投资的过程,总是要不断的反思,总结,完善。
对于赛力斯的投资,从浮盈40%到目前超10%的浮亏。最近也一直在反思,到底问题在哪里?是选股问题?还是买入时机问题?还是股价已经兑现?
从选股的逻辑来说,基本逻辑在于华为赋能下的产品放量,以及智驾赛道的加持。目前依然没变,依然极具成长性和确定性。
买入时机来说,比较好的时机是国庆前的50平台左右,别扯30块,30块时候有啥确定性?能下得了重仓?又有几人能做到?虽然我国庆期间才复盘发现,介入时间迟了三个涨停,成本高了些。但依然觉得问题不大,对于这么宏大叙事的超级主线来说,从远期来看,差别并不大。
那么是否已经兑现?这是看空者说得最多的,前期三倍的涨幅,已经全部兑现了赛力斯的成长。再三思考,我仍然相信只是第一阶段困境反转的兑现,而对于企业更大的成长阶段,还未到来。既然还未到来,那么全部兑现就不存在了。
那么问题在哪里,思来想去,还是忽视了系统性风险带来的泥沙俱下的杀伤力。
很多年来,习惯了市场的结构性行情,也就有了”不管大盘涨跌,我们又不炒大盘“的思维,记得18年单边下跌我都凭海螺水泥熬出来。所以很多年,炒股都不看大盘了,管他涨跌,自己做自己的,相信好股总能穿越。
这就忽视了市场单边下跌带来的杀伤力,23年下半年至今,大盘处于单边下跌趋势之中,中长期均线悉数向下。这样的市场环境,除了部分游资点火的妖股,基本没有任何股票能逆势而为。而且,在白酒、新能源等赛道股倒下之后,市场几乎已经没有任何股票可以穿越。赛力斯更加叠加了M9发布后的交付延迟的空窗期,以及新势力车企暴跌带来的行业估值压缩。
这个教训很深刻,炒股还是得看大盘,还是得根据市场趋势来纠正交易系统和进行仓位管理。在大盘趋势向下时,绝不格局任何票,一切按趋势进行交易。这一条,添加进个人交易系统,或许,赛力斯是我最后格局的股票了。
目前股价跌到现在,对于持有者来说,如何应对才是关键的。无论清仓、减仓还是死扛,是每个人根据自己仓位以及成本做出的不同决策,我觉得都不该受到任何指责。只是清仓的减仓的,记得合适的机会回来。24年,赛力斯肯定会有一波成长的行情。目前即然无法逆势,那么只能蓄势而“蛰”,等待伏久飞高;应时而“惊”,一鸣惊人。
个人的策略依然是持有,并通过另外部分资金参与北交所来减亏。目前效果还不错。所以,对于赛的下跌,还是相对能接受,最悲观的封闭缺口(55)甚至触碰年线(50)的心里建设,也已经准备好。
这里再提一下北交所,建议有权限的朋友还是可以去关注并积极参与,北交所的流动性已经大幅改善,聚集了大量国内细分领域的佼佼者,大量的专精特新小巨人。目前的估值依然远低于创业板小盘股和科创板。24年还是有很大的机会。
个人24年主要精力会在北交所,交易上目前持仓分散,持股数量较多,期望更多熟悉北交个股,买过以后会更清楚个股的基本面与逻辑属性,争取尽快全部熟悉北交240多只。目前账号经历赛力斯的大幅下跌,以及北交持仓的盈利,赛力斯和北交的资金比大概65%比35%。
伏久者飞必高,2024,加油!