周末有一条大消息,证监会对融券规则做了重大改动,主要是两条:
一是全面暂停限售股出借。这一条从1月29日,也就是明天开始实施。
二是将转融券由实时申报调整为次日可用。这一条从3月18日开始实施。
第一条就是所谓的转融通,全面暂停了。大股东限售的票,前几年一直可以通过转融通这个渠道减持,现在监管把这条路堵上了,也算是补了个漏洞。
还有个很重要的细则,就是融券做空到期不得展期,必须在到期前归还。这就有意思了,意味着融券即将到期的,且融券比例大的个股,尤其小盘超跌股,空头会被多头往死的干,逼你高位把借来的券再接回来,让空头成为大血包。
我查了下,融券比例大的个股,清一色都是科创板小盘股:
融券即将到期的票我没查到,有心的可以去查一查,接下来股价可能会被暴拉,空头可能被精准狙击。总之,这个规则出来后,必然会有多头过来狙击,之前融券做空的这波人可能损失巨大。
第二条就是停了融券T+0。以前融券,单日就可以用,相当于作弊,现在融到券,次日才能砸盘。之前有些短线量化就是通过融券优势,在日内去砸涨停板,现在没法这么搞了,日内封板率会大大提升。机构的做空策略也相当于废掉了一条腿。
融券做空这个事情已经被股民骂了大半年,大家在意的不是做空机制,而是规则的不公平,限售股东可以通过转融通变相减持,机构可以轻松融券,实现T+0,直接开启作弊模式。而散户,没有任何办法利用做空规则,只能沦为炮灰。
现在把这个漏洞堵上,也算是公平公正了一把,对提振市场信心,作用很大,明天可以狠狠期待一波A股表现。
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再来回顾一波上周A股的行情,分天来看:
周一,崩盘急跌,最低跌到2714点。
周二,企稳小涨。
周三,深V反弹。
周四,暴力拉升。
周五,震荡调整。
我把上证指数的K线切成30分钟,先暴跌,再缩量企稳,然后放量拉升,符合触底的特征。再叠加周末的利好加持,下周很大概率会再次拉升,因为这时候市场信心本身就回来了,有了逼空的基础,再出实质性大利好后,会让更多的资金对见底深信不疑,从而跑步入场。
这种触底拉升的节奏,一般都是轮动,先涨中字头和微盘股,然后成长股和大白马补涨。周五医药暴跌,但其实并没有实质性利空,按照正常逻辑,下周会有资金入场抄底,周五的深坑很大概率会被填上。
我还是那个观点,这波触底后,春节前会有小行情,春节后会有报复性小牛市。
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消息面:
1. 广州出重磅房地产政策,120平以上住宅彻底不限购,另外房子出租的,或者登记出售的,都不算套数。简单理解就是彻底不限购了,是第一个完全放开的一线城市。我估计接下来上海、北京和深圳大概率会跟进,一线城市彻底放开限购后,其他二三线城市可能会受到虹吸效应影响,两极分化更加严重。
2. 住建部召开城市房地产融资协调机制部署会,充分赋予城市房地产调控自主权。和上面广州放开限购相辅相成,其实就是把地产的政策下放到了地方,只要可以拉动地产,政策随便自己造。
3. 中际旭创业绩预告:净利润20亿到23亿,机构的一致性预期是19亿,业绩超预期。他们家似乎国内光模块龙头,全球TOP3,是英伟达、谷歌的大供应商,所以确确实实受益于这波美国的AI行情。
4. 诺和诺德司美格鲁肽的口服剂国内获批上市,但获批的适应症是2型糖尿病,不是减重适应症。不过这也算是个利好,减肥药短期可能会有炒作。
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其他就没啥了,明天继续升预期,看A股表演。