我的交易盈利模式原创 舍一 隐士舍一 2023-12-16 22:30 广西   我的交易盈利模式主要有两种，一种是趋势波段交易，另一种是净利润断层。 1、趋势波段交易 首先要判断市场的趋势、板块的趋势，再找到板块里领涨的领头羊，跟随趋势做中线交易。 趋势交易里我一般只做机构股，很少玩游资股。 识别周线趋势，下图是以深证综指日线图为例，简单标识指数趋势概况，时段是2021年9月-2023年4月。主趋势分为上涨趋势、下跌趋势、震荡趋势。
指数我要找的是周线级别的上涨趋势，识别的并不是简单的指数涨跌，指数的涨跌经常都是只代表大盘股，我要寻找的趋势，是那种有相当一部分股在涨的大环境，代表牛股生长的土壤。 大盘综合研判，要研判的内容很多，详之前的文章。复盘如何研判大盘中期趋势信号 当出现上涨趋势时满仓，下跌趋势空仓、轻仓，震荡趋势则要看具体板块的结构行情走势定仓位。 确定大盘趋势转折，同时判断当时最强的主流热点板块，识别里面的机构大股、领头羊。这种主流热点板块往往都是一个时期革命性产业、高景气行业，很多都是产业级别的大趋势，有业绩兑现预期，必然批量产生一些吃到时代红利的公司，吸引中长线资金买入，走出月线级别的主升浪。行业的体量足够承接市场主流大资金，主流热点板块往往能带动大盘上涨。 典型的就是2019-2021的新能源，2020-2021年的医药消费，2017年的白酒2019年的猪肉，2023年的科技。 在板块中寻找领头羊，成长股标的，做中长线交易。 要寻找的个股是在上升趋势中，经过周线级别紧凑的、有建设性的调整形态，然后在形态尾部放量大涨启动，量价配合合适的标的，启动点经常是一个口袋支点或者突破买点。 本质是在一波由中长线资金驱动的主升浪趋势中，在稳固期买入。
什么是紧凑形态，上图是个经典的例子，图中红圈里的平台就是个非常理想的紧凑形态，这种平台是最好的。这是2019年5月的汇顶科技，我操作过的最紧凑标的之一。 经过前期强劲的上涨，把RPS拉到90以上，确认上升趋势，然后经过一段紧凑的建设性调整，再起跳，继续主升，形态的尾部不管是放量启动点还是形态突破点都是合适的买点。 调整过程应该有多小阴小阳窄幅波动的K线，整理走势比较平滑，多个周K线收盘价相近更好，波动越小越好。这种形态资金语言就是有大资金在静静买入。
上图我今年的实盘案例，中际旭创，今年赚钱最多的个股，今年的文章里聊过很多关于中际旭创的内容，在很多关键进出点都有讲解，几乎是全程实时跟踪分享的。 我是在2023年3月29日54元首次买入，4月25日加仓，后面又加仓了几次，最终在6月16日顶峰加速时大约152元高位清仓卖出，几乎完整的吃到了这波主升浪。 下图是6月16日分时图卖点位置。
中际这波也是先经历一段上涨，RPS翻红，然后2月-3月经历一波紧凑的中期调整，在放量开启主升浪。 3月22日复盘就发现他了，当时一同上名单的还有新易盛，中际是涨停的，显然是板块最强的那个，本来计划第二天买入，但第二天他高开比较多，我一犹豫就错过了第一买点，然后就等调整到5日线附近买入。正好当周我确认了一个大盘的上升趋势信号。 我是不参与中期调整的。 中长线趋势交易，需要对基本面有较深的理解，是基本面与技术面的共振。基本面更多的是把握方向性的正确，而非太拘泥具体的数值。 做中线交易，交易不会很频繁，一年中只要把握几次大机会，收益就很可观。 买入前就做好所有的止损止盈计划，如果不是特别顺畅的脱离买入成本，我通常会择机在上涨阶段止盈一部分。 买对了加仓，买错了小幅止损。持股时间要根据走势定，买对了可能中线，不及预期或者走势加速，也会很快卖出。 止损是必须的，震荡趋势的时候，也很容易频繁止损，但只要执行自己的规则，长期维度看，盈利远大于亏损。我大部分收益都来自这种模式，一般我讲自己的模式主要就是讲这种模式。 我模式特点：中线、机构股、成长股、基本面与技术面共振、趋势跟随、止盈止损。 2、净利润断层 这个之前的文章有详细讲解，详之前的文章。 这种应该是比较稳的一种模式，买卖点相对比较好控制。做这种模式的时候，我单一股票的盈利比例不会很高，经常按比例止盈，但总体稳定性比较高。
上图是我的实盘，爱玛科技2023年1月净利润断层，之前的文章也实盘分析过买卖点和逻辑。 爱玛科技2023年1月3日净利润断层，我在1月5日水下买入，4月10日高位高开放量时清仓，中间做了成功的波段高抛低吸，算上波段总体盈利大约46%，这是我今年净利润断层模式盈利比例最高的标的。 总结，我主要做趋势波段和净利润断层，这两种都比较适合散户，对于普通人来说，精研这两种方法已经足够在市场上长期稳定盈利了。 |
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