交易系统的密码

职业交易员和野生交易员相比，到底哪一类更牛X？

之所以会有这个问题，是因为很多人给我发邮件倾诉自己在交易上的失败更多是因为自己是一个野生交易员，比如没有受过专业的交易训练，没有专业的交易团队加持，没有在正规的投资公司上过班，一个人闷着头在家做交易，没有信息来源，没有同伴商量，没有助手相伴……等等。总之，他们一厢情愿地认为如果能加入到一个团队里，走向正规化的道路，才算得上是一名职业交易员，而职业交易员比非职业的成功概率更大。

事实真是这样吗？

NO！

首先，这个市场上的很多大佬都是野生的，正规军并不多；其次，职业和非职业的区别在我看来并不是一个人和一堆人的区别。

我自己的成长经历也是和大部分野生交易员一样，从单打独斗开始的。而最后许多成功的交易员都走向了正规军，组建了团队，有了更多的研究手段和信息渠道，被称呼为职业交易员，那是因为成功后资金规模的扩大以及个人理想的膨胀。

也就是说，成功并不是一开始就需要团队，团队大部分是成功以后才会有的，目的也只是为了更大的成功而已。

事实上，资金规模越大承受的压力也会相应增大许多，曝光度越大承受的非议和质疑也会越大，这都是经历过了以后才有的体会，所以很多早年成名的交易员在轰轰烈烈之后都变得很低调，闷声发财比高调做人要实惠很多。

但是，职业和非职业是否就完全没有区别呢？我认为还是有区别的。一个优秀的职业交易员绝大多数都是从非职业开始的，哪怕最后成功了依然还是一个人做交易，但非职业时的那个人和职业时的这个人，两者之间还是有明显区别的。

经历过的人就会有很深的感触，那就是非职业交易员更多是凭感觉做交易，而职业交易员则是靠系统做交易。

“系统”这两个字在期货交易里可以说人人皆知，如雷贯耳。职业的、非职业的、大师、伪大师都会把这两个字挂在嘴边。本质上，大家都知道系统的重要性，但许多人依然不知道系统到底是什么？

许多交易者认为系统或许就是进场出场点，或许还包含资金管理，或许是某一个特别牛X的指标，又或许是骗子们卖的红红绿绿标注的程序啥的……。

我在早年的时候也经历过寻找系统的阶段，这个阶段其实是很痛苦的。不停地学习、不停地尝试，刚看到一点光亮，转瞬又跌入无边的黑暗。希望夹杂着失望，醍醐灌顶伴随着绝望透顶，不停地轮回……许多时候感觉自己似乎就站在成功的门前，门内透出模糊的光亮，可无奈的是就差那临门一脚。

门未开，心已死。多少的青春和时光就在这样的过程中被消耗殚尽。

多少个深夜，内心充满的期待是希望有个过来人能递给我一把钥匙，告诉我一个密码，给我一点暗示……。没错，这就是大部分期货人在黑暗中摸索道路的现状。

当年网络没有现在这么通达，知识和信息的获取也没有如今这么便捷，苦苦挣扎的我们完全是凭着一腔热血和绝不认输的倔强探索出了一条属于自己的天梯。

我的投机交易偶像是利弗莫尔，我的期货导师是斯坦利克罗，从他们的著作中我获得了研究市场的灵感，从他们的生平中学到了生命需要更大的格局。

作为过来人，我可能没办法简单粗暴地给你一把钥匙，一个密码，但我可以告诉你那些我认为有价值的关乎交易的思考，你可以用我的思想去拼凑你的密码，打造你的钥匙。

那么，何谓系统呢？

期货市场是动态的有活力的东西，它的每一个跳动都是人为的，这也就意味着对图表交易员来说，市场中的每一根K线都是人为刻划出来的，它并不是某一个人或是某一个团伙能全盘掌控的，它是市场中在当时当刻交易的所有人共同发力的结果。

既然是人为的东西，而且你自己作为交易者这个个体也要参与到交易之中，那么研究人岂不是比单纯地研究市场更接近本质吗？

从这个角度来理解，系统至少要包含两个因素：市场，你自己。而市场也是由人组成的，所以，系统归根结底就是一个核心：人。

从分析市场来看，如何了解当时当刻那些下单的人他们的所思所想就变得尤为重要，因为无论你用什么指标，都是这些人手里的动作被执行后的结果。

追本溯源，放弃指标，追踪人的动作比什么都有用。

那么如何能追踪到人的动作呢？当然是可以的。

交易者无论如何都做不到随时随地追踪到所有人的动作，除非作弊。因为所有人都是无组织无纪律的散兵游勇，大家东一榔头西一棒子地下单会让市场表现出无序震荡。但一定有一些让我们感到特别的东西出现，这些特别的信号会散落在每一个交易日的每一个瞬间，很容易被忽视，但却对全局走势有着至关重要的指引意义。这就是我经常说的：爆炸起始点。

许多人对如何识别并把握住爆点很有疑虑，事实上，这也的确是交易中非常困难的一个环节。

没有人能确切地知道到底哪一个点是一个趋势的起始点，这总是在事后能被我们看出来，但在当时我们的确没有能力提前知道。我相信大家是认同这个事实的。那么，我们是否可以这么说：那些成功抓住这些趋势起始点的人下单的当下其实都是在赌这个点就是趋势的起始点呢（撞大运的除外）？

至少在我的交易中，我对这个说法是绝对认可的。因为，我每一次成功的交易在当时我都是不知道未来会走成这样的，它仅仅是在我的预测中有可能会走成这样。

我写过一篇文章《交易中的“不确定性”才是暴富的机会》，这是2022年写的，我觉得这篇文章对图表交易者来讲无异于是一把财富的钥匙。你能看懂这篇文章就一定知道该到哪里去追踪爆点。

系统需要解决的点就是进和出两个步骤，其它的都可以忽略，什么加减仓、资金管理、风险控制……统统可以不用考虑。是的，不用考虑。你要考虑的就是我怎么进的准，怎么带着利润出，就够了，其它的统统可以忽略。

只有进不准的人才需要考虑资金管理、风险控制，怎么加仓，怎么减仓。如果你把如何进的准搞清楚了，其它问题就都不是问题了。所以，研究一大堆的问题不如就研究一个问题死磕到底更合算更简单。

系统的另一个要解决的关键是——你！没错，系统里一定要有你这个人。关于这一点就不展开说了，说到人我有可能会骂人。因为人这个因素太复杂了，千人千面千性格，实在没法统一地弄一个固定的系统来对付所有的人，还是因人而异，各有各命吧。有悟性的人自然知道你自己在系统里的重要性，没悟性的就只能等着别人给你所谓的系统被割韭菜。

系统里进的准和带着利润出这两个因素里，进的准肯定是重中之重，这个进的准无非就是要进在趋势的起爆点上。我们去复盘所有品种的走势，那些趋势出现转折的走势里，总是会伴随着非同寻常的成交量、持仓量变化、标志性的K线形态、耳熟能详的经典组合……，常识和反常识，逻辑和反逻辑……，这些东西就是你追踪爆点特别要留意的，它们会在日K线上出现，也会在小周期上出现，所以很容易被忽略。

魔鬼藏在细节里！格局成就规模，细节决定成败！

爆点的裂变都是从小周期往大周期上演化，但交易系统的逻辑推演却是从大周期往小周期上预测。

我把我的交易系统称之为“图表逻辑系统”，是因为多年的交易经验让我明白了利弗莫尔说的那句话——“太阳底下无新事”。

人性永远不会变！所以市场指标会钝化，交易信号会失灵，经典图形会失败，但关于人的情绪的逻辑追踪永远都会有效！

人的情绪会影响他们的动作，他们的动作会影响市场K线和形态的变化，只要能洞察出这些变化并加以推演（其实就是预测），再做好应对措施，一切就会变得非常简单。

腾讯视频最近独播的一个电视剧《猎冰》，张颂文饰演的绝命毒师黄宗伟经常做一个标志性的打响指的动作，每当那个动作出现，那就是他精心设计的场景即将出现的信号。啪啪的响指是他笃定自己的计划即将施舍成功的战鼓，是他内心骄傲的号角。

我在交易中没有具体的动作，但心里也有一个这样的仪式感的东西。每当我要下单的时候，我就知道那个我提前算好的东西就要出现了。逻辑如此缜密，场面如此清晰，此时不赌，更待何时！

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