1、净资产收益率,决定长期投资回报的关键参数。 想象一下,你投资了一家公司,它能够持续稳定地创造回报。这样的公司无疑是你理想的选择。
当两者越接近时,说明该公司运营得越出色。 这意味着,不仅净资产收益率可靠,而且公司的整体业绩也值得期待。
如果一家公司的业绩波动较大,那么你需要考虑它的历史最低点在哪里。 先做最坏的打算,只有稳定的业绩才能为你提供稳定的回报。
如果一家公司在这两个方面做得不好,那就不要选择它。 这样的筛选方式基本上能够排除那些存在造假嫌疑的公司。
这将直接影响你的股息率和何时能够真正开始获得投资回报。 这三个主要指标可以帮助你排除银行、地产、保险和高负债公司。 至于行业和企业性质(民企或国企),并没有太大区别。
当我们面临众多投资选择时,如何筛选出真正值得投资的股票是一个关键问题。 除了前面提到的净资产收益率、总资产收益率和业绩长期稳定性之外,还有一些其他关键指标可以帮助我们做出更明智的决策。 让我们结合具体例子来说明这些指标的重要性。
一个有稳健财务基础的公司更有可能带来可持续的回报。我们可以关注企业的负债率、流动比率和现金流量情况。 例如,假设我们正在考虑投资一家制造业公司,公司A和公司B都是候选股票。 通过比较两家公司的负债率,我们发现公司A的负债率较低且稳定,而公司B的负债率较高且波动较大。 考虑到财务风险,我们更倾向于选择负债率更低的公司A。
一个有潜力的公司有望在未来实现更高的收益。我们可以关注公司的市场份额、产品创新和行业竞争力。 举个例子,假设我们对科技行业感兴趣,公司C和公司D都是备选股票。 通过研究市场调研报告和行业趋势,我们发现公司C在人工智能领域具有领先地位,并且不断推出创新产品。 而公司D则面临激烈的竞争和市场份额下降的风险。基于公司C的成长潜力,我们更倾向于选择它作为投资对象。
一个合理的估值可以确保我们能够以适当的价格买入股票。 我们可以关注公司的市盈率、市净率和市销率等指标。 举个例子,假设我们对消费品行业感兴趣,公司E和公司F是我们的选择。 通过比较两家公司的市盈率和市净率,我们发现公司E的估值较低,而公司F的估值较高。 鉴于合理的估值原则,我们更倾向于选择公司E作为投资标的。
一个透明、稳定、高效的公司治理结构和优秀的管理团队是公司能否持续发展的关键。 我们可以关注公司的董事会结构、高管团队的经验和声誉等。 举个例子,假设我们对金融行业感兴趣,公司G和公司H是我们的备选股票。 通过调查公司G和公司H的董事会成员和高管团队,我们发现公司G的董事会成员具有丰富的金融行业经验,高管团队也拥有卓越的领导力。 而公司H的董事会成员和高管团队则缺乏相关行业背景。 基于公司G的良好治理结构和优秀管理团队,我们更倾向于选择它作为投资对象。
然而,这些指标只是帮助我们做出决策的工具之一。 在进行投资决策之前,我们还需要深入研究和分析更多的信息,了解企业的行业环境、竞争对手和风险因素等。
记住,在做出决策之前,一定要进行充分的研究和分析,做出明智的投资决策。 |
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