从为自己规划职业道路到梦想照进现实，翟鹏飞用了将近十年的时间。科班出身的他以交易为生，在期货市场沉浮十几年，依然不忘初心，坚持入市初期的短线策略，并用前卫的止损观揭开了“复利的秘密” 始于热爱 向着梦想前行 进入金融市场是翟鹏飞在高中时期就为自己规划好的职业道路。和很多交易员一样，当时的他被港剧《大时代》中的金融市场深深吸引，从而萌生了成为职业交易员的念头。于是，他开始一步一个脚印地为自己的梦想努力，并买来《三个红小兵》《三只黑乌鸦》《启明之星》等书籍认真研读，虽然这些专业的金融知识对于一个高中生来说还是略显晦涩，不过翟鹏飞认为这是接近梦想的必经之路，所以硬着头皮坚持了下来。 经过两次高考，翟鹏飞终于如愿以偿，进入了一所学校的证券投资与管理专业。刚入学的他抑制不住自己激动的心情，整整一晚上没睡着觉。“我的很多同学是阴差阳错进入这个专业的，所以很多人觉得不满意，但是我非常满意，终于离我的梦想更近了一步。”翟鹏飞说。 大学期间，翟鹏飞除了上课，其余时间都泡在了散户交易大厅里，这为他今后的交易生涯打下了坚实的基础。无数的经济学理论概念、数以万计的K线图表，为翟鹏飞堆砌起了别人口中所谓的“盘感”，他也因此受益无穷。 大学毕业后翟鹏飞进入一家证券公司，成为一名客户经理，但当时恰逢国内股市低迷时期，投资者开户交易的热情降至谷底，客户经理的工作难以开展。因此，翟鹏飞很快就从证券公司离职，走上了个人交易之路。 和很多股民一样，翟鹏飞的交易之路是从证券市场开始的。不过在上证指数跌至998点的那个“黑色星期一”，他被市场淘汰了。这并没有磨灭翟鹏飞以交易为生的理想，他转身进入了期货市场。 “与证券市场不同，期货市场是T+0制度，带杠杆，还可以双向交易，我当时就觉得这个市场太适合我了。”据翟鹏飞介绍，当时的他还是个刚毕业的穷小子，为了凑足做交易的钱，他找到了两个志同道合的朋友，一个出资，一个做风控，他自己来操盘。这样一个“草台班子”式的交易团队，拿着1万元的初始本金在交易大厅寻找席位，却因为本金太少屡次被拒。不过功夫不负有心人，在别人短暂离席的空档，翟鹏飞和朋友的“生意”终于“开张”了。 初入市场的他们虽然没有什么经验，但是运气却很不错，第一天的交易就赚到了500元。“当时我们三个都非常高兴，一人分了150元，分别交了房租和水电费，剩下的50元，我们在附近都市村庄的一家大排档里搓了一顿，共同畅想美好未来。”翟鹏飞回忆起当时的场景，仍然记忆犹新、感慨不已。 继之坚韧 锤炼生存之道 生存，是翟鹏飞刚开始期货交易时想得最多的“关键词”。“因为刚入行时也没有多少本金，要在这个残酷的市场中生存下去是我的唯一想法。其实这也是一个自然规律，无论什么行业，最初所想一定是生存，而不是发展。只有生存下去了，才会在接下来的时间思考如何生存得更好、更有质量。但很多交易者在开始时想的却是要赚到多少钱，而不是保住本金生存下来，我认为这是一个常见的误区。”翟鹏飞表示。 基于生存的压力，翟鹏飞在交易中不允许自己亏损，最多只能亏一点点手续费，他回忆说，当时百分之七十到八十的交易都是平推出来的，更没有所谓的交易风格，为了快速盈利，只能采取短线交易。“不过多亏了大学时积累下来的看盘经验，在经历我以前看过的K线形态的瞬间我就能想到它接下来会走出什么样的趋势。”他说。 据翟鹏飞回忆，大学时一位专业课老师对均线的描述为他后来的交易带来了重要的启蒙。“他的原话是这样的，当一个长期均线从下跌到走平时，你就要注意了，这往往是一波大行情的开始。然后我就根据他的说法看了很多股票的K线图，发现果然是这样。当时我就觉得均线是个很神奇的东西，这也给我以后的交易体系带来了很大影响。此后我的交易分析中，均线一直是非常重要的指标。”翟鹏飞表示。 在翟鹏飞看来，交易是一个概率“游戏”。“其中，交易者获利的概率其实是随着时间的拉长而衰减的。比如上证指数今天大涨，那么可以确定的是，最近两三天之内不会出现大跌或者暴跌，但是一个月以后会怎么样却不好说。因此，从这个角度来讲，把时间拉长，你能把握的概率是在逐渐降低的。”翟鹏飞说，交易的复利其实就是找到一个高概率高胜率高确定性的方式，然后不断地复制下去。 “所谓的趋势其实是已经发生过的事情，用发生过的事情来判断现在和未来将要发生的事情是不合理的。”翟鹏飞表示，因此他有一个理念，就是当下是涨就是涨，当下是跌就是跌。他举了个例子说明，“比如前段时间一个品种大跌了两个月，现在是上涨，如果我们相信趋势，就会把现在的上涨定义为反弹，那么制订操作策略的时候就会选择逢高沽空，但是以实际的情况看，却正好是相反的，你会发现很有可能是越空越涨，越空价格越高，错误的根源就在于利用过去发生的事情推导现在的行情。” 在顿悟到这些交易理念之前，翟鹏飞也短暂地陷入过做趋势交易者还是坚持短线交易策略的选择中。 “当我试图做趋势交易者的时候，感觉非常痛苦，但当我回头看自己初入行的那个阶段时，其实我是在懵懂中把握短时间内最高的确定性，然后获利了结，不仅让自己生存了下来，还让自己的资金一直处于增长之中。”他说。 终获突破 把握市场之“宗” 翟鹏飞评价自己是一个“攻守兼备”的交易者，攻的是机会，守的是本金，因此止损是他在交易中最看重的一环。“在交易中我是假定思维，我假定自己是正确的，如果我正确，这个市场应该怎么样，如果我错误，应该在什么位置止损。进场后我会设定一个非常小的止损位，接下来验证我这个假定到底是正确的还是错误的，如果正确，那么确定性随之而来，如果错误也没关系，我只付出了自己可以接受的代价。但大部分交易者是凭感觉，就是感觉市场会涨。将这两种思维放在一起对比，我认为我这样的是理性思维，靠感觉的是感性思维，感性思维很容易让自己不接受现实，导致有亏损时死扛。”翟鹏飞分析说。 仓位管理方面，翟鹏飞崇尚的是“以损定量”，即根据止损的空间来确定开仓量。具体来说，就是每次交易他都会使用固定的金额作为风险控制的原则，比如每次都是1000元或2000元。然后根据止损空间去计算开仓量。这样止损空间大时，仓位会相应小一些；当止损空间小时，仓位则会相对大一些。这种操作模式可以帮助他解决遇到大止损空间的订单时，由于止损金额增大而导致心理压力过大、不敢开仓的问题。通过计算缩小仓位，可以使止损的总金额保持不变，即使面对大止损空间的订单，也能够从容地开仓，从而提高交易的执行力。 多年浸淫期货市场的经历让翟鹏飞有很多感悟。“交易是反人性的”是市场中经常流传的一句话，贪婪、恐惧、执行力弱等都可能使交易失败。在翟鹏飞看来，期货市场中始终有一个“宗”，这个“宗”就是人性的规律。若想获得交易上的成功，就必须抓住这个规律。但怎么做是难以量化的，成熟的交易者各有各的方法，但要想成为一名高水平的交易者，就要不断修正自己的弱点，不断学习，尽可能地把握其中微妙的规律。 |
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