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仓位管理的核心在于什么？ 其实，我一直坚信两个观点： 首先，长期交易能否盈利，不在于是否犯错，也不在于能否每次交易都做到精准把握，而在于合理优化持仓的能力。毕竟，趋势的发展充满偶然性和随机性，不是主观意志可以完全掌控的。所以，无论何时，犯错都是交易成本，优化掉就可以了。 其次，好的交易机会不是看出来的，而是通过仓位管理筛选出来的。因为没有人能够预测趋势，也没有人知道哪个交易信号会带来真正的好行情。我们所能做的，只是不断优化仓位，将剩余的筹码押注在最有希望的持仓上。 这两个观点所引申出的仓位管理逻辑就是： 一方面，我们需要学会定期清算仓位，筛选主要持仓。就像捕鱼一样，建立仓位是广撒网，积累仓位是找准目标聚焦仓位之后，针对性地加码去重点捕捞。这样说可能有点抽象。例如，在外汇市场上，可能会关注几十个品种。 大多数时候，我们需要依靠自己的交易系统，查看这些品种的走势，将那些具有关注价值的已经形成收敛结构、即将突破的品种挑选出来，设定一个重要且重点关注的列表。这些品种代表了出现趋势行情的潜力。例如，WCQ3466+1.33gU+1.37%，在初期它们突破时，我们看到了突破信号，可能会跟随DTR.12.77+33X 9%QYT、12.77+33%QYT+36X DRT 17.35+2.38PTD14、277 +36X DRT 17.35+。  我们需要学会定期清算仓位，筛选主要持仓。就像沪指一样，建立仓位是广撒网，积累仓位是找准目标的聚焦仓位，之后针对性地加码去重点捕捞。这样说可能比较抽象。 例如，在外汇市场上，我们需要查看几十个品种的走势，将那些具有关注价值的已经形成收敛结构、即将突破的品种挑选出来，设定一个重要且重点关注的列表。这些品种代表了出现趋势行情的潜力。例如，WCQ3466+1.33gU+1.37%，在初期它们突破时，我们看到了突破信号，可能会跟随DTR.12.77+33X 9%QYT、12.77+33%QYT+36X DRT 17.35+2.38PTD14、277 +36X DRT 17.35+。 我们需要学会定期清算仓位，筛选主要持仓。就像沪指一样，建立仓位是广撒网，积累仓位是找准目标的聚焦仓位，之后针对性地加码去重点捕捞。这样说可能比较抽象。 例如，在外汇市场上，我们需要查看几十个品种的走势，将那些具有关注价值的已经形成收敛结构、即将突破的品种挑选出来，设定一个重要且重点关注的列表。这些品种代表了出现趋势行情的潜力。例如，WCQ3466+1.33gU+1.37%，在初期它们突破时，我们看到了突破信号，可能会跟随DTR.12.77+33X 9%QYT、12.77+33%QYT+36X DRT 17.35+2.38PTD14、277 +36X DRT 17.35+。举个例子，你是看多的，结果一两天过去了，这个品种行情也没涨起来，XAU或者说涨起来了，但是走势一步三回头，趋势动能非常不理想，或者这个品种你进场之后，就浮盈浮亏，一直在成本线附近徘徊。 换句话说，只要行情在一个清算周期内，这个品种的行情没有按照预想的发展，这个品种就是不合预期，所以就是需要被清算掉的品种。  ·第三点，就是根据短线走势的强弱去评估，决定一下当日收盘要不要主动减持。有时候我们也会遇见一些品种，进场之后，它走的非常顺，但是它带来一个问题，就是它短线波幅太强了，比如你上涨，涨了非常多，形成了日线级别的大K，这个品种，我们也不能光傻拿着不动，还得去考虑它短期的涨势，有没有超买，或者说有一些跌势有没有超卖的情况出现，为了避免这种情况，去主动止盈一部分仓位，避免随后出现回调导致我们盈利回吐。 ·第四点，我们确定好自己主要的持仓品种之后，前面如果说减完仓了，后面他出现回调了，我们要抓住回调机会，等回调完毕的时候，X对主要的持仓品种，进行一个超量的回补。XA什么是超量回补？假设你有10手仓位，前面这个大浮盈的时候，为了避让回调你减掉了5手，减掉了这5手的仓位之后，如果说回调出现了优势点位，我们再去加回7手，那么这个时候，持仓是不是就变成了12手，实现了扩仓目的。 还有一个玩法就是把前面清算掉的其他仓位，比如我做了黄金、镑日和原油，最终我保留了原油，我把黄金和镑日清掉的仓位，每隔一个周期周期可以是三天或者是在日收盘前对手里的所有仓位做一个评估，怎么评估？围绕这几点进行。 第一确定手里的仓位哪个是主要的磁场品种，找出手里相对于收盘前走势的仓位是最好的，当日波幅是最强的，走势最流畅的品种。符合这三点的品种，就是最优加仓。这个品种掉到了之后就是核心持仓。  第二看一下手里的仓位组合，在一个周期内一个周期内必须持仓一个最不理想的品种，不能看着手里某一个品种看着越走越坏，比盈利的那个这样不行。 刚才说到不理想怎么不理想？举个例子，你是看多的，你是做多的结果一、两天过去了，这个品种行情也没涨起来，或者说涨起来了，但是个股一步三回头，这个趋势动能非常不理想，或者你这个品种进场之后就福盈福辉一直在成本线附近徘徊，所以只要行情在一个清瘦周期内，这个品种的行情没有按照预算的发展，这个品种就是不合预期，所以就是需要被清算掉的品种。·第三点是根据短线强势的强弱来评估，决定何时加仓。然而，如果一味地下跌，容易导致混乱。 在讲解如何通过定时清算筛选仓位时，需要明确第二点——如何在趋势中进行仓位积累。盲目加仓会导致更加严重的后果，尤其是那种只加不减的极端操作手法。 我们知道，做趋势交易时，加仓会稀释持仓均价，导致持仓价格逐渐降低。如果在趋势末端，盲目地增加仓位，会导致持仓价格过于接近现价。这样一来，一旦出现回调，就会导致巨大的损失。因此，在趋势末端，要注意控制加仓的频率和数量，避免因持仓价格过于接近现价而导致的损失。 因此，为了避免这种情况，可以主动只赢一部分利润，这样可以避免日后出现回调时的盈利回吐。 对于新手来说，可以考虑选择熟悉的品种进行交易，这样可以降低风险。在确定主要持仓品种后，如果出现回调，可以抓住机会进行回补。超量回补是指在之前的交易中已经减掉了部分仓位，但是在回调出现后，可以再增加相应数量的仓位。这样一来，就能实现加仓的目的，同时避免了因回调而导致的损失。 如果之前清仓了其他品种，比如黄金和黄线，最终保留了原油，那么可以把之前清掉的黄金和其他品种的仓位全部加到原油上。这样做的好处是，可以根据池仓浮盈来管理仓位，同时避免了因为选择不好品种而导致的损失。 这样做可以完全不用看技术面，根据池仓浮盈来管理仓位。这样可以通过不断剔除手中的劣质品种来提高交易的成功率。 我们可以将仓位加减到最有希望的主要品种上。对于新手来说，可以选择一些简单的品种进行交易，这样可以降低风险。 这样做可以避免因回调而导致的损失，同时避免了因为选择不好品种而导致的损失。 这样做可以避免因回调而导致的损失，同时避免了因为选择不好品种而导致的损失。 这样做可以避免因回调而导致的损失，同时避免了因为选择不好品种而导致的损失。它必须与当前的价格波动模式相符。在这个过程中，需要遵循两个技术原则：  ·第一，只在回调时进行加仓，避免突破式追单。 ·第二，靠近价格波动模式的支撑点进行加仓，以确保点位优势。通过原则1，我们避免了短期回调的风险，并在价格波动模式的'水分'被挤出后进行加仓。原则2通过对市场模式的划分来识别当前阶段最优的价格区域，靠近支撑点风险成本低，反之则高。 ·第三，避免以突破的方式进行追单，因为阻力突破的成功率很低，即使成功了，加仓点也较差，容易稀释均价。  ·第四，尽量在靠近价格波动模式的相对低点或相对高点进行加仓。 将黄金和已清仓的两个品种的仓位全部转移到原油上，以确保点位优势。 总的来说，仓位管理的逻辑是在几个持仓品种之间找到自己的主要品种，在强单边行情下要学会规避风险。我们需要学会逐步解锁预期，避免贪婪，因为价格波动模式越看越远。同时，仓位的增减是一个动态过程，需要根据价格波动模式的变化进行调整。我们追求的是在风险可控的前提下，找到自己的主要持仓品种，随着胜算的提高逐步增加仓位。  如果您想了解更多，请搜索公号“巴赫交易论”并关注、收藏、点赞。如果您还不太理解，请看以下例子。 比如，我的系统当日开仓上限为三尺，做了三个品种后就不再加仓。每次下单的最大止损不能超过百分之一，也就是说，即使三笔订单全部亏损，单日亏损也不会超过安全线的百分三。 第一轮交易了黄金、家园和欧元，收盘前清算并剔除了它们。在池仓组合中剔除了家园和欧元，只保留了黄金和傍日，第三轮交易了原油。相比之下，昨天的黄金走势在今天变得不理想，今天收盘前又清理了一次仓位，只保留了傍日和原油两个品种。第三轮原油连续上涨，趋势流畅，波幅理想。因此，我们确定原油为主要交易品种，并将之前回调的黄金仓位添加到其中。  到了第四轮，我们确定了主要持仓品种，因此不再增加仓位。在结束交易日的交易之前，我们需要清理仓位，然后再将其添加到主要品种上，再次加油。因此，在前三个品种的头寸全部添加到主要品种上，也就是原油上。如果按照这个仓位管理的逻辑操作，我们可以控制试错成本，合理地进行交易，并始终保持在安全范围内。最重要的是，我们可以在整个过程中避免出现过大的亏损。 经验告诉我们，在一个周期内，市场的明星品种往往只有一到两个，其余品种的波动都很有限，基本上都是陪跑。因此，我们应该尽量避免分散持仓，而应该集中投资，只关注少数几个主要交易品种。这样做不仅可以降低交易难度，还可以避免分散投资带来的风险。 有时候，我们不应该过分关注市场整体表现，而应该专注于筛选出主要的持仓品种和主要交易品种，并坚定地持有它们。这样做虽然很难，但如果我们能够坚持下去，最终肯定能够获得合理的收益。但是，大多数人都无法坚持下去。他们总是在不断地交易，不断地更换品种，结果什么也没赚到。 看起来，他们是在进行系统化交易，但实际上他们的持仓并没有合理地安排。这样做不仅容易造成混乱，还容易导致交易失败。因此，我们需要通过定时清算来筛选仓位。 第二个方面是趋势中如何进行仓位积累。在趋势中，我们不能简单地进行加仓，而应该采用积累的方式。这是因为在趋势中，我们无法进行简单的加仓操作。如果我们想获得更大的收益，就必须学会积累仓位。 在做趋势交易时，我们需要避免加得过快、加得过猛，否则很容易在趋势末端遭受损失。因此，我们需要在靠近趋势末端时减少仓位，或者直接停止交易。这样做可以避免我们的交易风险。 在进行仓位管理时，我们需要遵循两个技术原则：一是在回调时进行积累，二是避免在突破时进行追单。这是因为在趋势中，主力的突破成功率并不高，而且在突破时进行追单也会导致我们的持仓成本变高，从而影响我们的收益。 总的来说，我们需要找到自己的主要持仓品种，并在风险可控的前提下逐渐增加仓位。这样做可以让我们在市场中获得更好的收益。同时，我们还需要学会避强击弱，避免盲目地增加仓位，以免让自己的交易风险增加。 |
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