本周增加了一个比较的维度,就是以债券复制指数型基金易方达中债新综指(LOF)A161119作为比较基准。该基金为被动管理的指数基金,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产。该基金不直接在二级市场买入股票、可转换债券、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发、新可转换债券申购。 我出发点是这样的,一个绩优基金,应该大部分时间能跑赢指数,越多越好,否则,还不如直接买指数基金。 总体上看,本周净值增长放缓,其中长盛盛裕、鹏华丰禄、长信富安略微亏损,其余均为盈利。 绩优基金三支:长盛盛裕纯债A003102、东方臻萃3个月定开债券A009461、东兴兴瑞一年定开A007769。 三支绩优基金表现继续亮眼 备选基金四支:鹏华丰禄债券003547、鑫元广利定开债发起式005446、长信富安纯债半年定开债A519945,新增一支:财通兴利纯债12个月定开债008678。 财通兴利和鑫元广利表现突出 一、基金净值表现 1.长盛盛裕纯债A003102 最近周净值上涨-0.12% 最近一月净值上涨0.72% 今年以来净值上涨2.35% 最近一年净值上涨6.24% 最近三年净值上涨22.41% 由于该基金限制申购,可用长盛盛裕纯债D 代替(但也是日限购200),业绩都是杠杠的。基金经理王贵君,管理该基金以来业绩一直亮眼。近三年业绩及排名见下图,中间一列净值为同类平均净值增长表现,较上周排名略微下降。 2.东方臻萃3个月定开债券A009461 下次开放申购日:2024.05.01~05.10 最近周净值上涨0.15% 最近一月净值上涨0.81% 今年以来净值上涨2.72% 最近一年净值上涨8.41% 最近三年净值上涨22.03% 净值表现一贯优秀,基金经理车日楠21年5月上任以来,净值表现亮眼,近三年业绩及排名见下图,中间一列净值为同类平均净值增长表现,与上周相比,保持稳定。 3.东兴兴瑞一年定开A007769 下次开放申购日:2024.11.11~11.15 最近周净值上涨0.02% 最近一月净值上涨0.62% 今年以来净值上涨1.92% 最近一年净值上涨9.43% 最近三年净值上涨28.54% 基金经理司马义买买提,21年4月底上任,快满三年了,业绩杠杠的,关键还稳定,近三年业绩及排名见下图,中间一列净值为同类平均净值增长表现,与上周相比,排名保持稳定。 二、备选基金净值表现 1.鹏华丰禄债券003547 最近周净值上涨-0.10% 最近一月净值上涨0.52% 今年以来净值上涨1.96% 最近一年净值上涨5.20% 最近三年净值上涨15.69% 该基金长期业绩优秀,作为金牛奖基金,但近三个月业绩有点拉胯,加油。 近三年业绩及排名见下图,中间一列净值为同类平均净值增长表现。与上周相比,排名继续下滑。 2.鑫元广利定开债发起式005446 下次开放申购日:2024.06.24~07.02 最近周净值上涨0.04% 最近一月净值上涨1.13% 今年以来净值上涨3.91% 最近一年净值上涨9.68% 最近三年净值上涨22.01% 跟东方臻萃3个月定开债券A一样,属于三个月定开基金。基金经理赵慧,17年底上任,业绩表现也很亮眼。近三年业绩及排名见下图,中间一列净值为同类平均净值增长表现。与上周相比,排名保持稳定。 3.长信富安纯债半年定开债A519945 下次开放申购日:2024.06.11~06.26 最近周净值上涨-0.04% 最近一月净值上涨0.44% 今年以来净值上涨1.52% 最近一年净值上涨3.99% 最近三年净值上涨22.85% 基金经理冯彬,19年10月上任,短期业绩有点拉胯,近三年业绩及排名见下图,中间一列净值为同类平均净值增长表现。与上周相比,排名保持稳定。 4.财通兴利纯债12个月定开债008678 下次开放申购日:2025.03.03~03.14 最近周净值上涨0.12% 最近一月净值上涨1.00% 今年以来净值上涨3.58% 最近一年净值上涨9.42% 最近三年净值上涨20.05% 基金经理张婉玉,21年10月上任,业绩优秀,纳入新增备选名单观察。业绩及排名见下图,中间一列净值为同类平均净值增长表现。 鹏华丰禄和长信富安纯债半年定开债作为备选基金,虽然长期业绩优秀,但是短期业绩确实有点拉胯,再观察一段时间,不行就踢出备选基金。 另外备选基金鑫元广利,有上位的潜质,跟东方臻萃3个月定开债券A一样,属于三个月定开基金,但波动比东方臻萃3个月定开债券A要大一些,财通兴利为12个月定开基金,表现亦不俗,再观察观察,如果要在其中挑一支申购,不知您会选择那一支? 纯债基金几千支,眼花缭乱,上面说到的纯债基金可供大家参考,结合自身的风险承受能力、资金流动性和投资目标进行恰当选择,着眼于长远,虽然赚的不一定多,但胜在稳健,少点担惊受怕。 希望本文对大家选择纯债基金投资能有所帮助,欢迎大家顺手点个赞,加个关注,一起学习和进步。 祝大家投资顺利! |
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