交易是自由的,何时买何时卖都由交易者自己决定,但是交易又不是自由的,如果你不对自己的交易设置规则,那么你的交易就比较随性,暴露出很大的风险,因此你必须对自己的入场、持仓、离场制定规则交易。 在了解规则交易之前,我们先认知价格走势特征,行情走势主要分为两种:趋势和震荡,它们的特征,如下: 趋势走势 1.上升趋势,价格K线的低点和高点的逐级上升,亦或是走势结构低点和高点(即波峰波谷)的逐级上升,统称为上涨秩序; 2.下降趋势,价格K线的高点和低点的逐级下降,亦或是走势结构高点和低点(即波谷波峰)的逐级下降,统称为下降秩序; 3.上升趋势中,只要是价格低点或结构低点的逐级上升,仍认定是上升走势,同样下降趋势中,价格高点或结构高点的逐级下降,仍认定是下降走势。 震荡走势 价格或结构点没有出现更高的高点,同时也没出现更低点的低点; 趋势的转折,震荡只是一种预警走势,还有一种特殊的转向价格走势,即反转走势,包括长影线的锤子线和吞没线。 以上就是很常识且非常重要的价格走势特征总结,这些我们必须要掌握到位,因为我们的交易规则是依据它来制定的。 入场规则 入场的主要一个规则:买在转折点。 上涨走势秩序是低点和高点的依次新高,价格低点跌破前低点是转折点,尤其是收盘价低于前低,即看跌吞没线; 下跌走势秩序是高点和低点的依次新低,价格高点涨破前高点是转折点,尤其是收盘价高于前高,即看涨吞没线; 值得注意的是:孕线是预警信号,吞没线和锤子线是特殊的转折K线。 入场转折K线示例,如下: 图(1) 图(2) 图(3) 图(4) 持仓规则 持仓是为了抓住波段或单边趋势的行情走势利润。 波段,我们主要抓的是没有K线回撤的单边走势,基本是属于强势走势,避免震荡的K线走势; 趋势,我们主要抓的是符合趋势特征的趋势,基本是有序的趋势行情,避免震荡的趋势结构。 波段持仓规则:做多持仓,符合上涨秩序是低点和高点不断抬高,至少低点要不断抬高,允许出现低点抬高而高点降低的震荡情况,但坚决不允许出现下跌秩序K,否则持仓了结做空持仓同理,方向相反。 趋势持仓规则:多头持仓,符合上升趋势的结构波谷和波峰的不断抬高,至少波谷要不断抬高,允许出现波谷抬高,而波峰降低的震荡走势,但坚决不允许出现下降趋势结构,否则趋势持仓结束,空头持仓同理,方向相反。 持仓示例,如下: 图(5) 图(6) 图(7) 图(8) 持仓的难点: 1.盘中出现的转向秩序,该如何处理? 2.弱的转向秩序,是否该离场? 3.什么情况下采用结构点转向? 这些难点可以通过趋势的方向和强弱、最新K线的收盘价位置、实体和影线的长短等综合分析判断,再做决策。 离场规则 前面内容已经讲了大部分离场的规则和案例讲解。 离场的规则:出现转向的价格走势或趋势结构就是离场的信号。 对于波段交易而言: 1.上涨走势秩序,出现转向下跌的走势秩序,是做多离场的信号。 2.下跌走势秩序,出现转向上涨的走势秩序,是做空离场的信号。 3.不创新高(上涨)或新低(下跌)以及震荡K线是预警信号,非离场信号。 4.吞没线和长影线的锤子线是特殊的转向离场信号。 对于趋势交易而言: 1.上升趋势,不创新高是一个预警信号,跌破前波谷结构低点是一个做多转向离场的信号。 2.下降趋势,不创新低是一个预警信号,涨破前波峰结构高点是一个走空转向离场的信号。 还有一种离场规则,就是相对高位出现的急涨大长阳是一种做多减仓离场的信号,相对低位出现的急跌大长阴是一种做空减仓离场的信号。 图(9) 图(10) 以上就是入场、持仓、离场的规则交易,这些规则不一定完全符合所有市场走势特征,但是一定是属于你自己的交易规则,哪怕错失行情出现亏损,你也务必要执行到位! 免责声明:本文首发于微信公众号【兔子哥有财】,文中的分析与观点均不构成任何投资买卖建议,仅作为作者本人的分享、交流、探讨、记录、留存。读者若因为阅读本文后的投资决策,皆是个人的独立思考行为,与作者无关。交易不应是你投资的全部,也不应是你生活的全部,市场有风险,投资需谨慎 |
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