《1个多月 盈利2800多万》林海

    2024年第十八届全国期货(期权)实盘交易大赛开赛1个多月了，目前排在基金组第3名的是：林海老师(灵光一现)、大家一起来研究一下。

一、林海老师的交易经验分享

    林海老师、第十七届实盘大赛重量组第五名、网名：灵光一现。

    全职交易员，历经股市沉浮，转入期货市场，持续交易20年，2005年开始实现稳定盈利，主要以基本面定战略方向，技术分析定买卖点。在2023年全国期货大赛中，6个月实现净利润1788万元，累计净值7.82的优异成绩。

    1993年开始做股票，2000年后股票行情不好，所以2003年转做期货。做期货也是按照股票方式来，都是凭感觉的。

    2005年碰到一波股市大牛市，股权分置那波行情，从2005-2008年那波行情就非常好。所以自己最大感受其实要有耐心等一波好的行情就非常容易赚钱。

    股权分置就是10送3，那些国有股、法人股就可以流通到市场，这个股价高的时候可能对这个市场肯定有所影响，所以就转战期货市场。2010年出了股指期货，那时就判断是个顶部就开始做空了。

    自己定了个规矩，亏钱最多亏10% ，一定要止损，赚钱的股票一定要加仓，到现在都还是执行的。

    自己的投资理念是不能补仓，做投资前要判断行情，对自己有利的时候怎么走，对自己不利的时候该怎么处理，一定要有两套方案。

    期货就是一个战场，自己就是一个元帅，手上的钱就是自己的兵。如果没有行情，就拿3%到5%的资金去练兵。不在市场上买进卖出就不知道这行情什么时候能出来。

    练兵的话也要分几股力量，可能就分5个兵去练习，如果一个兵打赢了资金就多给一点给他去打，如果打输的话就把他淘汰。

    不要有任何负担，心态永远归零，不要把胜负看得太重，不要在乎一城一池，自己的单子里面大多数是浮盈单，浮亏单不能留太久，最多留个三五天。除非是基本面非常熟悉，留点单子观察，能出现什么机会的时候再进。

    一位大师说：两军对垒是多空在搏杀的时候，不要参与。自己在中间的话，肯定很容易被揍，只能小部分参与，一定要到两边打得差不多的时候，哪边输了就帮赢的打，这样的话就赢的概率比较大。

    投资一个品种，要了解供需关系。最好去实地调研一下，特别是农产品，农产品讲供需，工业品讲需求。农产品平常年份没啥行情，一旦有天灾人祸，一个是大丰产是供大于求，一个是大减产供不应求。减产和增产之前都有炒作概念，一旦减产落实了以后，这个利好出尽的时候，就要看需求了，差不多到利好出现时就见好就收了。

    今年就比较好做，很多品种都出行情，自己也不敢赌一个行情，一般就选五个品种，赌一个品种有时的确实赚得多、但是回撤也大，所以一般自己就三五个品种同时做。今年纯碱行情比较大。

    做期货不单要考虑供需面，还有情绪也要考虑。期货就有这魅力，有时说现实，有时说预期，这时现实是强的、但是预期是差，所以要有两个准备，如果炒现实就往上炒，该怎么做，如果炒预期往下走，那该怎么做，都是要提前把战略战术全部要制定下来。

    其实在这市场上对错都很正常的，不下单哪知道自己是对还是错呢，总要适量地去打仗，看到前面有一片森林还有一座山，大部队也不敢进去肯定派点侦察兵进去，如果侦察兵回来说里面没事，就可以多点部队慢慢过去了，如果侦察兵都没回来，这个地方就不能进了，所以不能再加大投入了，不补仓就是试探性建仓。

    自己的方法就是一般情况下一个行情出来可能建的仓位都很小很小，1%、2%的仓位进去，如果100万进去10万块钱，亏2%，自己受得了，要是赚了3万了、就可以再加10万就变20万了，有2万利润，如果再打回成本，又砍了，又得重新来，又得从10万开始。

    做期货最忌的就是心理，还有仓位管理，不利的时候，仓位一定要非常非常轻，但有利的时候，仓位就一直加上去，可以加到3成仓5成仓，如果盈利大的话，6成仓7成仓照样加上去了，这样的话亏损有限、盈利就奔跑。

    仓位管理是比较重要的，刚开始尽量轻，第一单最多3%到5%的仓位，自己一般开1%、2%的仓位，如果和预期一致的话，就把它一直加上去加到5% 、10%、20%都可能。

    交易理念要不断学习，因为这个市场在变。自己思想永远是在不断的变化当中，要接受不同的思想、不同的理念再提高自己。这个市场上没有常胜将军，自己经常有低迷期，但低迷期也没关系，低迷期就慢慢学习、少做点，这个市场不能大亏。

    止盈比止损宽很多，止损最多2%。盈利就加仓很容易，反倒回调到自己大概觉得舒服的位置再加，再回调到本钱就砍了。要学会心态归零，这个市场里面，越想赚钱就越赚不到钱。

    把它当成一个游戏来做的话，如果自己的仓位觉得非常舒服，那这个仓位可能就比较好，如果这仓位觉得睡不着觉，总是觉得七上八下的，那这种仓位的话最好是慢慢减一点。其实这个市场里，盈利时大家都很好说，一旦亏损时，大家都惨的时候就看谁输得少，明星很多但要当寿星。

    心态一定要好，看到手上一片亏损单是否对生活有影响，如果看到手上单子一片红就心情舒服，所以把手上绿油油的那些品种先砍掉或者是留很小仓位，如果按自己预期方向走的时候再把它加回来就比较舒服了。

    炒期货本身就是个心理的博弈过程，怎么把身心调整好。亏损单经常忘记，但是赚钱单自己记得很清楚，自己只留好单、顺单。

二、《交易冠军是怎么练成的》林海

    大家好、大家好。我非常感谢夺冠高手的邀请，我现在就跟大家分享一下我的投资感悟吧。

    其实我不像很多专业选手、是经过学习很多专业理论的，我们都是从市场上打下来的，所以我就是把我市场上经历成功失败的、大概率的事件跟大家分享一下。

    这个期货市场在我眼里的话，它就是一个战场。战场的话、它肯定是有风险的，肯定有生死。我们怎么在这个战场上能生存下来，才是最重要的。

    所以说、一般的话、我的理念就是，先把很多品种的大概率的事件、多空的分析，之前都要把它判断好。一旦它的大概率的胜算在六七十的时候，我们才去战。

    在孙子兵法里头最精髓的就是、先算胜而后战。什么胜呢？就是起码把天时地利人和、它的供需矛盾、资金面、还有供需面、宏观面，对我的胜算有多大？如果胜算大、我肯定就去干，如果胜算不大、就小干。

    所以说、就是永远是把这个风险控制在第一位，所以永远是把本金放在第一位。

    所以一般投资一个品种的时候，我是、肯定是把它大概的矛盾、它的供需问题、矛盾点、爆发点在什么地方，要想赚大钱，一定是抓大趋势的。

    怎么抓大趋势呢？就是它的矛盾爆发点在什么地方。矛盾爆发点怎么抓呢？其实、一个是调研，一个是从生活当中可以感受得到的事件。

    包括前年的生猪行情是个大机会，还有2021年也是从生活当中的限电、焦煤、焦炭、动力煤、PVC，那波行情非常大的。

    如果讲预期的行情的话一般不是太可靠，现实更可靠，预期只能炒一时，但是现实的话肯定炒很久了。

    大行情的话、现货带着期货涨，期货带着现货涨就不会太长久。

三、《1个多月 盈利2800多万》林海(灵光一现)

1、《交易的基本数据》林海(灵光一现)

期初权益：1289万，期末权益：4170万，

累计净利润：2827万元，最大回撤率：7%，

基金组综合排名：第3名，累计净值：3.15，

历史最大本金：1506万，最大本金收益率：188%

日收益率最大：25%，日收益率最小：-6.6%，

胜率：71%，盈亏比：310，夏普比率：16.4，

风险度均值：71%，预计年化收益率：2235%

最大绝对回撤：-0.7%，最高单日亏损：-114万，

最大连续盈利天数：7天，最大连续亏损天数：1天；

长期稳定盈利组排名：第33名，

收益额组排名：第9名。

2、《净值增长率曲线 最大本金收益率》林海(灵光一现)

3、《日净利润 周净利润》林海(灵光一现)

4、《月净利润 当日平仓盈亏》林海(灵光一现)

    4月份盈利900万左右，5月份盈利1800万左右。

5、《累计平仓盈亏 风险度变化》林海(灵光一现)

     风险度均值：71%，就是平均7成仓。

6、《多空盈亏统计》林海(灵光一现)

    以做多盈利为主、做空盈利为辅。

7、《日内隔夜统计 毛利润 净利润 手续费》林海(灵光一现)

    以隔夜盈利为主。

8、《品种成交统计》林海(灵光一现)

    主要交易菜籽油、铜、锡、生猪、中证500、黄金、白银、铁矿、棕榈油、鸡蛋等品种。

9、《期权累计净利润 期权权利金收益率》林海(灵光一现)

10、《期权当日品种盈亏曲线 期权累计品种盈亏曲线》林海(灵光一现)

11、《期权品种成交统计》林海(灵光一现)

    主要交易锰硅期权、橡胶期权、中证1000期权。

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