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曾星智：研究行业龙头，专注长线价值投资。 在2023年3月，“运输设备”行业曾经进入过牛市，当时围绕的主题还是“央企改革”，以“中字头”股票为主，行业牛市启动时的领涨股，也在1个多月时间里，出现了一倍的涨幅。 从2023年8月开始，“运输设备”跟随其它行业、大盘指数，一起进入熊市调整状态，直到2024年3月，行业指数才重新站在了所有月线之上。 按照我的判断方法，本月开始（2024年5月），“运输设备”行业，将重新回到“行业牛市”的状态。
推动“中国中车”在4月15日涨停的因素，是它当时发布了一季报，业绩预增50%-70%，净利润9.23亿元-10.46亿，属于业绩超预期的大幅增长。 现在来看，“运输设备”行业能重新回到牛市状态，就是由“中国中车”带动的，它过去5年的业绩，一直比较稳定，在103-108亿之间波动，今年的业绩也许能创出历史新高。 “中国中车”同时在A股和港股上市，进入5月份以来，港股的走势，明显要强于A股，股价也比A股便宜很多。
除行业龙头“中国中车”外，“运输设备”行业当前进入牛市的个股，还有：广日股份、康尼机电，前者主营是电梯，后者主营是轨道车辆设备。 广日股份的牛市行情，我看不懂，它的业绩波动较大，电梯业务与房地产相关，成长性也受到限制，它脱离行业和板块，独立走出牛市，在启动时，我是判断不出来的。 康尼机电，则是我在2023年11月买进的底部质变股，成本约5.1元，现在还在持有。当时选择它是因为有几千万股将注销，以前的商誉减值变成实在的利润，同时也看好它在“超级快充”市场的成长性。 我在持有康尼机电的过程中，它的股价曾经从2024年1月的6元，下跌到2月份最低的3.8元，持股从盈利20%变成亏损25%，它还算是回撤少的。 也是因为类似的经历，我今年不再买入这类小市值的底部质变股，波动太大，我的长线投资，已经全面转向了行业龙头。
曾星智，哲学与文学双学士、工商管理与金融双硕士，曾任职腾讯和IDG，从2012年成为职业投资者，创立“力量投资理念”，专注技术面上在月线级别、基本面上在产业层次的长线投资。 |
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