杰西利弗莫尔是谁? 他是一名天才交易员,华尔街最伟大的空头投机之王,他总能精准预测股市大行情的到来。 1907年,杰西判断到美国股市即将崩盘,他提前做空,一天之内就入账300万美金。 金融大亨摩根为了救市,亲自请求杰西不要再做空,以免股市彻底崩盘。 1929年,美国经济大崩盘,杰西通过做空赚到1亿美元,当时的美国财政收入也才42亿美元,一个亿相当于今天的687亿。 美国总统威尔逊亲自找到他,请求杰西平仓棉花期货挽救美国。 杰西在其48年的交易生涯中,独创出自己的一套交易策略:试探性操作策略和金字塔操作策略。 1、认准一只股票后,先买入20%的头寸。 2、如果股票下跌,下跌10%立即止损,损失金额为总仓位的2%。 3、如果股票上涨,上涨10%立即加仓20%,再上涨10%立即再加20%.,最后一次加到40%,等待市场走向。 4、这只股票只要没有跌破10%,就继续持有;一旦跌破10%,马上止损离场。 01杰西那个年代通讯落后,信息传递闭塞,也没有均线、K线、MACD、KDJ等乱七八糟的指标。上市公司很少披露准确的财务报表,有的只是新闻报纸和报价单。 杰西天生对数字敏感,他十几岁就在交易所做报价员。 仅靠着一支铅笔和一张表格,仔细记录个股的报价,通过分析股票的价格变动,研究出市场的趋势。 他在多年的股票交易中,摸索出自己的一套交易策略。
杰西认为,一只股票并不是买的价位越低越好,也不是尽可能卖在最高位。 只有在恰当行情出现时,才会买进卖出,也就是在关键点上进行交易。 因此,杰西会买入那些价格屡创新高和突破阻力点的股票,并且大多数时候,杰西都是按兵不动,静等行情的出现。 耐心是交易的制胜法宝,操之过急,是要付出代价的,大波动要靠“等待”。
02杰西的交易买入法,有其独特性,大多数股民在手中的股票下跌时,会补仓摊低成本,而股票上涨时,不会加仓。 杰西是反其道而行之,首先他会仔细研究市场,找出适合交易的个股,并建仓20%的头寸,如果该股票亏损,他会马上止损离开,因为仓位较轻,可以把损失降到最低。
但这只股票上涨盈利时,杰西会继续加仓20%,直到加至满仓,涨到关键卖出点就获利出场。试探性买入法目的是判断市场走势是否符合预期。
他刚开始用小资金试探股票的走势,通过不断试错,不断加仓和减仓的方法,赚到自己心理那个价位。
杰西这种试探性买入法,是在大行情即将出现时更加有效,他耐心等待市场信号,顺势而为,不与市场做对抗。 研究市场趋势后再操作,在趋势来临之前一直保持谨慎。市场有自己的规律,千万不要跟市场作对,在多头市场中做多,在空头市场中做空。 他认为相较于亏损补仓,在股票上涨时加码更有利。 关于止损,杰西非常重视,在行情下跌10%时,他坚定止损,并把损失控制在10%之内。 结语钱袋会变,投机者会变,股票会变。 但华尔街永不改变,因为人性永不改变。 市场是有规律的,市场的规律性缘因于不变的人性。 杰西利弗莫尔一生三起三落,晚年却因感情问题开枪自杀,实在让人惋惜。 他是一个悲情人物,但其晚年并不是像网上报道的那样破产自杀。 在生命结束前,杰西拥有500万美元的信托基金,相当于现在的几个亿。 利弗莫尔的遗言: “我的人生是一场失败',更多的是其破碎的婚姻和家庭生活,让他心灰意冷,产生了自杀念头。 |
|