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昨天兴致勃勃的写了风能，今天风电表现也不错，不过文章的确没什么人读，我觉得挺可惜的。
板块上，无人驾驶出租车和新能源，是最强势的板块，其他有表现的包括商业航天、军工等。
无人驾驶出租车，是真的强到没朋友，大众交通极度强势，不断刷新人的预期，结果就是把之前的小弟全部推到板上，着实让人羡慕。这个走势有点类似于当初低空经济超预期的那个阶段了，不过毋庸置疑的是，这是筹码博弈的典范。我是不黑也不吹，目送。新能源这块，逆变器真是要逆天，补涨标的昱能科技能20cm，一线的逆变器公司盘中几乎都创了新高，包括德业股份、艾罗能源，其中艾罗能源翻倍了，兑现了我当时的预期。风能板块，我昨天说过，等下第二部分我们接着讲一讲。昨晚美股大跌，美元类资产泡沫终于有点松动的迹象了。
有人说，你胡说，英伟达的业绩不是实实在在的吗？什么叫做泡沫？大家先别急着反驳我，我给大家读一段高盛全球宏观研究部的高级策略师Allison Nathan在最新的《Top of Mind》报告中提出的一个很关键的问题：在AI上的投入是否过多，而收益却太少？你品一下：生成式AI技术被认为能改变公司、行业和社会，所以很多大公司计划在未来几年投入1万亿美元在AI相关的东西上，比如数据中心、芯片和电网。但到现在为止，这些钱除了让开发人员的工作效率提高了一点，没看到其他明显的成果。甚至连从中获益最多的英伟达的股价也下跌了。我们问了一些行业和经济专家，看看这些巨额支出是否会带来AI的效益和回报，并讨论了如果带来或者不带来回报，会对经济、公司和市场产生什么影响。 高盛的股票研究主管Jim Covello对当前的AI泡沫也非常悲观，他认为这种泡沫可能甚至比上世纪末的互联网泡沫更严重，他的观点如下： 开发和运行AI技术的成本非常高，估计大约为1万亿美元。要让这笔投资值得，AI需要解决非常复杂的问题，但AI现在还做不到。像互联网这种颠覆性技术，即使在早期也能用低成本方案取代高成本方案。而AI现在很贵，还不能提供更便宜的替代品。 这个报告7月10日出来的，到昨天，美股终于大跌。我比较赞成这两位的意见，我是觉得AI还是很有用的，但是其级别与区块链，AR等东西类似，有人把AI比作工业革命。拜托这种人多读点书，真的没坏处。什么都是工业革命级别的，人类早TM的把外星人抓到动物园展览了。 美股会走A字吗？难度比较大，我是觉得，等纳指做双头，做空纳指是合适的。
聪明人总是走在前面，高盛的分析师们应该是对AI应用拉胯的表现不耐烦了，现在国内的分析师们也开始持有这种思路了，他们终于意识到这个东西的问题了。
关于明天 我自己想了想，基本面变化是催化剂，其实生态的变化才是核心。不信你去复盘消费电子的东山精密、立讯，芯片的北方华创、寒武纪，逆变器的德业股份、锦浪科技，发现什么秘密没？其实这些行业基本面有好转，但是没逆转，那为啥有这样大级别的行情呢？核心在于机构的持仓上。
今天下午我们拜访了一家大型机构，管来着几百亿的盘子。其间谈到了现在的行情。能够回答大家的那个问题，市场究竟现在谁在卖?现在监管的窗口指导非常细致入微，原则上不允许净卖出。啥叫净卖出，就是你卖出的数量不能比买入的多。就好比你去银行，要从自己的账户里5万块钱那你先往里存5万才行。这就引发一个问题，客户赎回咋办。比如基金持有人赎回，你不可能不让人家取走，那信用就崩了，肯定发生挤兑。 既然这样，很多产业板块的走势都是基金在禁止净卖出的情况下的调仓行为， 这类板块有个特征，那就是机构以前很喜欢，但是现在仓位低，未来一两个季度以上有大的确定性变化，且股价跌幅真的巨大，这些大板块，这就是他们的方向。 我昨天说过风电的催化，其一是基建加速，而风电属于十四五规划中严重不达标的板块；其二是海风明显是放开了，投资增速加快；第三就是欧洲海风也在加速。 本来今天想把板块细分写一下的，我发现价值不大。如果是三年前新能源疯狂的时候，去拆细分，算业绩，那是恰逢其时。但是现在市场交易的是风格变化，那干脆就以看图说话为主，看资金的青睐度。 近期不小小伙伴从股海快鱼跟我到这里，我想听你你们对我的真实反馈。从逆变器到风电，我在我的号里面还是畅所欲言了的，我相信我能给大家带来积极有用的东西，也感谢大家的支持，多谢。 我每天都在耐心为您整理资料。既然看到这里了，如果觉得我写的东西有点价值，点个“在看”可以么？万分感谢。
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