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10月23日，山东能源集团有限公司（简称“山东能源集团”）发布公告称，该公司今日发行20亿元超短期融资券，2024年12月13日一次性兑付本金及利息。本期债券无担保且未进行债项评级，募集资金全部用于偿还有息债务。 募集说明书披露，截至2024年6月末，山东能源集团短期借款余额732.58亿元、一年内到期的非流动负债余额590.51亿元，长期借款余额1739.30亿元，应付债券余额954.99亿元。该公司有息负债余额合计4017.38亿元，总负债7240.05亿元，资产负债率71.91%。 据介绍，山东能源集团前身为兖州矿务局，1996年3月改制为兖州矿业（集团）有限责任公司，1999年5月更名兖矿集团有限公司，2020年8月更为现名。该公司共有三家股东，持股比例分别为山东国资委持股70%，山东国惠持股20%，山东财欣持股10%，该公司控股股东及实际控制人为山东国资委。目前，该公司拥有兖矿能源、新矿集团、枣矿集团等20多个二级企业，境内外上市公司11家，权属企业973家，职工21万人。
2021~2023年及今年第一季度，山东能源集团营业总收入分别为7741.19亿元、8347.15亿元、8663.80亿元和2040.90亿元，营业成本分别为6788.32亿元、6935.68亿元、7614.12亿元和1832.30亿元；营业毛利润分别为952.87亿元、1411.47亿元、1049.68亿元和208.60亿元，营业毛利率分别为12.31%、16.91%、12.12%和10.22%。 同期，该公司核心业务煤炭板块的毛利率分别为41.08%、51.80%、39.07%和32.19%。煤炭业务是该公司最主要的利润来源，截至2023年末，该公司煤炭资源总量901.61亿吨，可采储量179.54亿吨。该公司2023年煤炭产量为27366万吨，同比增加3.21%，但煤炭价格出现大幅下滑。该公司2023年煤炭销售均价为753.61元/吨，较2022年均价943.97元/吨减少190.36元/吨，降幅高达20.17%。
今年以来，煤炭价格继续下跌，导致山东能源集团今年上半年营业利润大幅下降45.98%至115.32亿元，同比减少98.16亿元；净利润大幅下降45.93%至120.57亿元，同比减少67.90亿元。 募集说明书披露，山东能源集团债务规模较大，且资产负债率较高。截至最近三年末，该公司有息负债余额分别为3327.41亿元、3751.74亿元和3980.14亿元，占总负债的比例分别为65.16%、56.36%和54.84%；资产负债率分别为67.96%、69.98%、72.43%。 2024年度信用评级报告指出，该公司受煤炭价格下降影响，经营性业务利润明显下降；同时在建及拟建项目规模较大，未来仍将保持较大规模投资支出。该公司刚性债务规模大，财务杠杆水平偏高，债务负担较重。 |
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