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一、为何买光线 在讨论光线之前，我们先想一下博弈春节档的本质是什么？实际上对所有未来大题材的预判，本质都是在赌一样未来某个时间节点，会霸占热搜和所有媒体版面的热点话题。 在春节结束后，所有人基本只在讨论两个话题：1、deepseek 2、哪吒2。当时实际的情况是，deepseek成为热点我已经猜到了，但是启动当天没有买到节前已经没有买点了。这时候只能选择赌另外一个话题，于是春节档是绕不过去的话题。 我在买光线前问了5个不同的研究员，无一例外都不看好。第一种是不看好哪吒2票房，觉得和封神、唐探这些大制作比，没有任何优势。第二种是退一步，假设其有50甚至60亿票房，也认为只是5年来的一次性偶然收入，不能提升公司估值。我立刻感受到了巨大的预期差，想到80块的时候研究员们同样不看好寒王，以下3个理由让我果断入手光线。 1、春节档合家欢票房最高的逻辑 首先是为啥我判断哪吒一定是今年票房冠军，这里面有一个隐藏逻辑。大家回想一下近10年来，春节档只有一个常青树系列，那就是动画片《熊出没》。正是这部看似无聊至极的片子，陪伴A股走过了一个又一个春秋。其逻辑就在于，春节档核心是合家欢，必须有一部能带孩子看的片子。每年我带儿子看《熊出没》都无比痛苦，但带他看《长津湖》这些，回去又会做噩梦。 于是《哪吒2》在春节档的出现，让我眼前一亮，考虑到第一部就很好玩。于是我和儿子说，咱们今年就不看熊出没看哪吒好不好？他欣然接受。我想很多人家一开始的心态，应该和我是大差不差的。当然当即将看完的时候，我差点起身鼓掌，因为大超预期。当时我就判断这将是中国影视史无前例的一部片子，我自己赌对了。 2、动画IP不会涨片酬 大家回忆一下，前几年天下无敌的漫威这几年是不是几乎销声匿迹了？因为新一代的妇联实在乏善可陈。这到底是为啥呢？原因很简单，妇联系列的成功使得初始代6巨头片酬暴涨，导致制作成本几乎有70%花在片酬上，迪斯尼自然是受不了的。 那么请问哪吒2爆火后，哪吒会不会和光线还有饺子要求涨片酬呢？不会！所以动画ip全部的溢价都归于公司所有，这也是迪斯尼这百年来最终战胜所有其他几大电影公司的最重要原因。现在还有谁记得什么《碟中谍》、《007》等系列大片和制造商吗？ 3、卢卡斯的例子，ip经济的裂变 要说遗憾，光线最大的遗憾是没有想到哪吒会火成这样，当然也没有想通动画IP一旦打造成功，其IP价值将远远超过票房本身。 通常当电影制作时，电影公司会持有系列权利和商品推广权。但在拍摄星战前，卢卡斯和福克斯提了一个条件：电影我可以免费给你们拍，条件是我只需要未来你们卖手办这些衍生品的时候，把这些衍生品小钱给我就行。傻傻的福克斯对《星球大战》并不在意，卢卡斯得以放弃额外的50万美元导演费，换取到了系列权和商品推广权。这意味着他有机会按照自己的方式制作续集，并且所有玩具、漫画书、电影小说、扩展宇宙的书籍等所赚的大部分收益直接进入他的口袋。最后他转的盆满钵满，把福克斯气的七窍冒烟。 说完了历史，我们来看看3月必读里我们为啥在押题中有一个海南题材。 二、三月买海南股的逻辑 1、大背景与时间契机 下面是三月必读里的部分内容：
今年海南封关是中国经济发展历史上一个重要的事件，属于必炒的一个大题材。但是什么时候参与，这里面有讲究。我发现3月22日有一个海南速度赛马，随后一年一度的博鳌论坛召开，然后4月13-18又是一个重要消费会议。很显然从3月下旬一直到4月中旬，海南将一次次登上热搜和各大媒体的重要版面。这不就是我们希望预判的玩意吗？
然后我还发现一个奇怪的事情，为啥每年海南消费会都是4月18结束？我展开了发散思维，想了我知道和海南有关系的所有知识。由于我知识匮乏，在有限知识里想到了苏东坡，结果这一查不得了：
我这才意识到，为啥2018年海南自贸消息设计在那几天公布，原来是未来纪念苏东坡。苏东坡一生有很多传世之作是在海南写的，这种具有底蕴的故事，未来海南能不大力宣传？这些ai可能不一定能想到吧，后面还有它更想不到的。 2、走瑞泽与高速的原因 当时主要平铺了3个公司，海南瑞泽、海南高速、海峡股份。
第一个是潜伏3月22日的赛马比赛，但是3月22周末就要开会了。再考虑到上周好几个历史业绩一直拉垮的公司，因为业绩造假突然被st。因为瑞泽是一家民企，而且历史口碑一般，经常喜欢炒作题材。为了安全起见，在21号早上第一时间落袋为安。 第二个是高速，买它是因为它之前有一个陵水的海底数据中心。但问题是，他盘中是海兰信的跟风股，好好龙头不当 3、留着海峡的逻辑 （1）业绩和图形：当时想着这么大题材必须买1-2个国企，根据业绩排除掉了海汽和发展。选择了高速和海峡，说实话我一开始就最看好海峡。但是由于这个股不急不忙，只能先在其他股里先做。但是从图形看，你会发现唯一一个具有创历史新高潜力的海南股，就是海峡股份，其他都远着呢 （2）客运业务重组逻辑推理
12月4号当时海峡曾经异动，韭菜公社里文章这样一句话引起了我的遐想：未来3-5年重点规划打造客滚运航母。 什么叫航母？那必然是要不断收购类似公司啊。 中国的海峡除了琼州还有渤海海峡、台湾海峡、琼州海峡、大隅海峡。 既然是航母，那必然是都要一揽子收入怀中，否则就不该叫海峡股份，应该叫琼州股份了。因此未来两大中国真正的深海都是海峡的，台湾、海南，中国还有哪个公司比他更配做海洋经济龙头。 当然我当时想的更大胆一点，为啥未来3-5年呢？因为3-5年后台湾就会回归，我脑子里突然闪过下面这句话：
既然玄学都有了，还有啥好犹豫的呢？干就完了呗。那么昨天的公告里进一步解释了逻辑：
因为琼州海峡旺季在冬季春季，渤海海峡旺季在夏秋季节，因此在封关后由于流量突然增大，买一倍船显然不如收购业务互补公司更划算。 （3）未来更牛逼的货运逻辑
但是我更看重的还不是客运，这都是小菜。海峡要干的大事，可能远不止于此：
海峡股份还正在洽谈收购徐闻港，为下一步扩大货运打造基础。但海南的野心当然绝不会仅仅止于此，海南全岛面积约3.4万平方公里，是香港的31倍，新加坡的46倍，迪拜的8倍。
所以我上次才说，海南是破局未来美国人对中国船只加费的利器。既然美国人对中国船收税，他不可能对美国船也收税吧？因此从逻辑上说，如果美国货船来我们着这运货回去就不收税吧？但是这个空跑的成本太高了，比如上海港到波士顿港，或者宁波港到纽约港，无法保证你来时候也能带对应港口要的东西。 但是你再看下面这张图：
看懂了吗？利用海南岛的超级大面积，打造一个世界超级航运枢纽。量变引起质变，无论国内还是国际的货轮只需要闭眼把货运到海南来，然后ai系统会帮你智能速配最适合你当地需求的物品回去。这样凡是涉及要去美国港口的物品，扔到海南来就完了，然后由来送货的本地货轮负责顺路带回去，完美避开美国的政策。比起川普那个草台班子，咱们管理层高瞻远瞩的水平在外太空，早在第一年贸易战就想到下一步了。 下周博鳌风起，无论短线如何颠簸，超级深海的起点都在海南。在交易中，不断的潜伏，然后砸死量化，再等待下一个天亮。 |
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