 在工程项目推进过程中，工程进度款与结算管理至关重要，它们是保障项目顺利开展、维护各方利益的关键所在。 今天，我们就来全面解读这套管理办法，帮助大家深入理解其中的规则与流程。 一、明确管理目的，保障项目资金流畅通 工程款项管理的首要目标是理清流程，确保承建商和监理公司严格按照工程款申报制度进行操作。 这其中涵盖申报、审批时间的精准把控，规范的流程执行以及使用统一的申报标准表格。 只有这样，才能保证工程款及时支付，为工程顺利推进提供有力的资金支持。 同时，督促承建商做好资金计划申报，能有效提高公司资金筹集的准确性和运用效率，避免资金闲置或短缺，使每一笔资金都用在刀刃上。 二、划定适用范围，全周期规范款项管理 本管理办法适用于工程项目建造和交付维修的整个过程，涉及本工程的所有承建商。 无论是项目建设的高峰期，还是交付后的维修保养阶段，只要涉及工程款项的申报与支付，都必须遵循这套管理办法。 三、清晰界定术语，奠定管理认知基础 1. 工程进度款：承建商依照合同条款，按月或者按照进度形象节点，针对已完工程进行申报的款项。这是工程建设过程中持续注入的“血液”，确保工程按计划稳步推进。 2. 工程结算款：承建商完成工程内容，通过政府相关职能部门竣工验收后，依据合同总价款、变更签证增减款项、水电费扣除款项、其他奖罚款项以及甲供材料款项等进行结算申报的工程剩余款项。它是对整个工程项目资金的最终清算。 四、严格遵循管理原则，确保款项管理有序 1. 多级审核原则：承建商提交的工程进度款申请和资金申请，需依次通过公司内部审核、监理公司和审计单位审核，最后提交业主审核。 各方对自己提交的数据和审核结果负责，形成层层把关的审核机制，保障款项支付的准确性和安全性。 2. 时效性原则：每月25日是承建商提交进度款申请给监理公司的截止日期，监理、审计公司需在7天内审核完毕并提交业主。 若30日申请书还未送达业主处，该月进度款将顺延至下月支付。严格的时间节点要求，确保了款项申报与审核的高效进行。 3. 准确性原则：承建商必须依据工程实际进度和实际完成量申请工程进度款和结算款，并提交资金计划。监理也需认真履行审核职责，保证款项申请与实际工程情况相符。 4. 表格统一原则：工程款申报必须使用代建公司制定的表格，若承建商上报表格错误，由此导致工程款拖延支付的责任需自行承担。 统一的表格格式有助于规范申报内容，提高审核效率。 5. 完整性原则：无论是进度款申报报告还是工程结算申报资料，都有明确且完整的内容要求。 进度款申报报告需包含申请报告、封面等；工程结算申报资料涵盖验收证明、竣工图等多项内容。齐全的手续是款项顺利支付的前提。 五、梳理款项申报与支付流程，明晰操作路径 1. 工程进度款申报流程：每月25日，承建商按甲方规定格式一式四份上报监理公司，监理、代建公司7天内依次审批后转交业主，业主项目部15个工作日内审批，之后承建商2个工作日内提交工程发票给项目资料管理员，资料管理员备齐付款资料进入付款审批程序，最后完成付款。 2. 工程结算流程：承建商完成履约取得验收合格证明，按规定移交竣工存档或备案资料，竣工完工一个月内汇总结算资料，然后进入业主审批程序。 3. 工程进度款支付流程：施工单位依实际完工情况和合同约定提出付款申请，25日后提交《工程款支付申请表》及工程清单资料送监理审核，经监理、公司专业工程师、成本控制部、工程总监、常务副总经理、财务总监（或指定财务负责人）、总经理等层层审核后支付，紧急情况总经理可直接签批。 4. 工程结算款支付流程：施工单位根据竣工图等提出付款申请，经监理审核后，由公司专业工程师、工程总监、使用部门、成本控制部、财务部门等多部门确认和复核，最终由总经理审批支付，紧急情况可特殊处理。 5. 工程预付款支付流程：公司专业工程师按合同约定填写付款申请书，财务部审核后支付并报公司有关部门备案。 6. 工程材料、设备采购款支付流程：分预付款、进度款和结算款三个阶段，各阶段按合同执行。 预付款支付同工程预付款流程；进度款支付需供货方提供相关资料。 结算款支付前要核对实际到货情况，具体流程分别参照工程进度款和结算款支付流程。紧急情况总经理可直接签批。 7. 零星工程付款管理流程：尽量避免零星工程付款，若无法避免，优先签署合同并履行相关手续，特殊情况无法签合同可办理工程签证并按签证管理办法审批。 工程项目进度款和结算管理办法是一个有机整体，各环节紧密相连。严格执行这一管理办法，能够保障工程款项的合理支付与高效流转，为工程项目的成功交付提供坚实保障。 希望工程建设各方都能深入理解并切实遵守，共同推动工程项目顺利实施 。 |
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