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周五，小涨，成交量进一步减少，涨跌比下降至约1.7:1，连续四天的反弹，跟踪这些指标变化，从经验上可以推断出下周一下跌可能性大。 经验\技术的正确打开方式 经验在市场中并没有现实生活那样好使，很多时候会失效。而在技术分析中，K线组合类、均线排列类、技术指标类、形态分析类如波浪理论等，虽然冠以诸多名词或以数值，其实是经验的分类与汇总，并没有科学的原理性，所以其有效性并不见得比简单的直觉经验高。一般地在市场经历几年无所收获甚至失败后，就是走上学习技术之路，这会耗上好几年，学成出山后其交易结果不会比那些看似啥都不懂的老滑条好。那是否证明经验\技术无用呢？ 经验\技术可以肯定是有用的，至于是否能产生效用在于如何使用。修理凳子一个锤子就行了，造一间木屋要使用锯条斧头锤子，建一幢楼要使用的工具就不说不清那么多了。市场是一个复杂系统，简单的几样工具不好应对，那是不是要学习和足够多的技术和足够丰富的经验就可行呢？要问题这个问题并不在经验\技术这里。经验\技术并不能简单直接地使用，而是是要跳出这个层面，形成策略思维。即是说，经验技术是策略思考的组成模块，不同的策略使用不同的经验技术，或者说不同经验技术组成不同的策略。 那么，策略在市场中使用的有效性由两方面决定：策略组成的合理性与执行策略的完整度。策略组成的合理性不等同于其复杂性，但跟经验技术的丰富多样性及其深入正确性正相关。过于简单的策略适用性会很低，即交易机会极少，复杂的策略了则不利于个人有效执行，因此组成什么样的策略，或者说以组建什么样的模式来交易，是根据个人性格特点、期望收益与风险承受能力、经验技术程度这几方面来决定。 以这样的思想角度来看，趋势交易其实也是建立在经验技术基础上的一种策略。很多说法是趋势交易并不需要技术甚至说否定经验技术的作用，这其实是一种表达错误，我相信最终选择趋势交易者，他们都曾在技术这条路上花费不菲，有一天终于跳出来了站上了策略的维度，但并不能因此而全面否定经验技术的作用，实际上是已经将它们内化了。如果没有经验\技术作为基础，我认为不会甘心接受趋势交易、也不会做得好。 交易复盘： 一周结束了。回看周一清仓个股情况来总结一下：大概是两个回到原位、两个还在半途、两个小许新高，合算起来就是回到了周一前的资金量。再看看目前的持仓情况，没有盈亏，保持在周一暴跌后的资金量，即损失约10%。由此得到的结论是：1、周一清仓无效；2、这两天的试错无效。并未发觉在哪里犯错但从结果来看却是负反馈，问题出在哪里呢？ 首先在周一暴跌中清仓，现在来思考还是认为没有错。虽然说在面对暴跌时会引发强烈的情绪反应，导致全面由思维系统1接管而系统2会失效，甚至系统1本系也被打乱、崩溃掉，而做出一刀切的草率决定，但回想当时的思想状态并非这样，而是有效地执行了交易规则。所以清仓这一步没有没有错，而导致错误的结果（资金损失）是因为在周一前的仓位过大——按交易规则应该是清仓或到最低仓位。如果说基于对新年前后的这一段拉升，和1月13日的底部这两点来理解并猜测政策意图，推断出周一的暴跌不会持续下去，必定会有救市政策或行动，因此周一不应马上清仓而是等反弹后再离场，或者是在周二抄底。这样分析下去似乎很合理，但这种“事后合理性”的分析是经不起推理和验证的，这点早前就已定性不必再论。 其次是对试错部分没有盈利产生，原因在于买入时间点没有掌握好。以农业为主的几个试错股在8日当天低价设单结果没有成交，而9日小涨中又不能追进，却是10日中买入了，至收盘有小利；可是今天（11日）却遇了上三个回调，两个盈利、一个破位离场，结果下来买个了寂寞；这里值得肯定的一点的是做到了小仓试错。这里的总结是：在8日反弹当天，根据当时受益关税概念的农业股应该是突破第一天果断买入，效果会比现在好一点儿，要么是等到今天的回调再场也是理想的，这样说并不算事后诸葛亮。 无法消除的赌性 今天新增3只试错买入，现在复盘来看，显然在这个反弹第四天的节点上并不合适。如以小仓试错还算说得过去，糟糕的是在收盘前将其加至了大仓，这明显就是冲动了，系统1又突破系统2掌控了决策。可以肯定的是，现在记得当时的确是一种赌一把的想法。循规道矩是安全的，情况好的话可以日积月累出成果，但赌一把，运气好的话不但大快人心，且收获较之前长时间才能达到的盈利，是情感和结果双丰收。其实很多人能在市场中赚到大钱，都是赌一把并交上好运气的结果，以循规道矩、日积月累来收益的人极少。 以最简单的直觉经验来交易，平时小鸡啄米，只要看形成不妙就溜而不是做鸵鸟，这样就不存时机、仓位、执行力等诸多问题，其实也可以成为一种稳定的盈利模式。再看将交易做成系统模式，就会在组建上和执行上有各种的、诸多的问题，都需要逐步完善和一点点解决，要将这样的交易系统真正落实并产生效果是相当困难的，并且要保持策略思路的连续性、决策时思维的理智性，以一个人的精力来说，很可能真的要全心全意来做才行。 现在想来，至目前为止交易系统还没有表现出应有的或者是预想中的那种效果，都是由于它处在一种“大体上不错但小问题一直存在”的状态中，无论是交易系统或交易行为的结构上是存在杂、散、乱问题，简单地说就是质量不行。 交易预案： 虽然说周一下跌可能性大，但既然已深入参与了，那只得按规则行事：破位就清离，不破保留，不要再用“一刀切”这种简单粗糙的做法了；清离的资金保留观望.......，从每一上小环节上做准确，总之是之前复盘下的总结要落到实处。 还是之前那两点：做决策前离开现场+刻意练习原则从最小单元任务开始。 注：上述只是个人对股票市场的日记，不作任何参考或建议。 |
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