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原创 南山之路 南山之路 2025年11月12日 21:43 广东 早上有传闻说，“某头部组件企业董秘在北京建投策略会直接说平台黄了”。这个传闻导致今天光伏板块集体暴跌。 中国光伏行业协会和涉及公司紧急辟谣，光伏行业协会说“晶澳董秘在北京建投策略会直接说平台黄了”和“建硅料和组件联盟的那些公司，方案说是被发改和监管总局X了”为假消息。 协会秘书长刘译阳发文说，不要低估政策决心，光伏行业正从供需两端共同发力，推动落后产能有序退出。光伏行业不走出“内卷”式恶性竞争，誓不罢休。 我相信国家推动光伏产业反内卷的决心，毕竟光伏作为我国的优势产业，却陷入全行业亏损的惨况，大面积亏损累累的工厂、大量辛苦劳作却拿着低收入的工人，做出全球价格最低的光伏产品，却要被歪果仁嫌弃倾销，这种局面必须改变了！ 不过，今天光伏全面大跌，更可能是大资金在借机出货，毕竟光伏短期涨幅确实不小了，短期是需要谨慎点的。 分享一个谣言出货法： 一个公司短时间内股价连续大涨，有一天暴跌的时候，马上出来一个谣言。散户一看这不是明显因为谣言错杀嘛，就冲进去，然后庄家把货都给了你瑞银表示，在人工智能数据中心的推动下，未来5年储能行业将进入“繁荣周期”，届时市场对电力的需求将急速飙升，对储能的需求也将水涨船高。预测到2026年，全球储能需求可能同比增长40%。储能需求暴涨，光伏、风电等新能源当然也不会差，毕竟储能主要就是用于配套出力不稳定的新能源的。 ------ 1、创新药逆势反弹，港股创新药龙头大涨7.7%，连续调整后，创新药开始反击了。昨天我在评论区专门回复过，创新药跌多了之后就是机会。
毕竟，对于一个长期逻辑很好的行业而言，跌下来了一定是机会，而不是风险。今年上半年，引爆创新药板块行情的，是海外医药巨头收购国内创新药企权益的BD交易，BD交易的几个龙头涨幅在5~10倍，也彻底带飞创新药板块。9月初创新药板块阶段性见顶，截至目前调整了2个月，其实有调整本身是正常的，金融市场从来没有只涨不跌的板块，一直大涨不回调反而才是最危险的。创新药未来一年多，还会受益于美联储的持续降息，除了老美，其他西方国家早就开启了降息周期，全球大降息，最受益的板块之一就是创新药。近期看，美国政府结束停摆，老美10月份和11月份的经济数据，能在美联储12月议息会前发布，鉴于美政府停摆对其经济的伤害，经济数据包括通胀、就业，一定会大受影响，12月美联储没有理由不降息。创新药的发展特别依赖融资，更低的利率意味着更低的融资成本，非常有利；其次创新药是典型的成长型行业，利率降低有利于抬高市场估值。不过创新药板块的研究难度很大，基本面的不确定性极大，很多一二期临床数据好的新药，到三期临床就凉凉了。所以创新药板块，直接用行业指数基金一键配置，可以享受板块的平均收益，规避个股的不确定性风险。对创新药板块感兴趣的朋友，可以关注科创创新药ETF国泰(589720)，中长线看，今年是国产创新药上市的大年，后面会有很多重磅产品上市，再次激活市场对创新药板块的热情。2、押注美国次贷危机而名声大噪的《大空头》原型人物迈克尔·伯里，再度开炮，说美国几家AI巨头，涉嫌通过会计手法“虚增”盈利。华尔街大型投行高管及知名做空者，也频频警告美股可能出现回调。3、中午村里喊话说，坚决防止市场大起大落、急涨急跌。此话一出，机构砸盘科技的势头缓了缓，但机构持仓TMT超过40%的情况，依然存在，不得不防啊。中位数-0.66%，3563家下跌，成交1.96万亿，缩量490亿，属于指数和个股共振普跌的一天。 今天到了深圳，南嫂这几天觉得不舒服，很想出来透透气，所以来了一场说走就走的旅行，深圳的家人们，推荐下这里的美景美食哈~
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