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1、储能产业链：近期市场第一大持续的热点，是锂电上游材料概念，推动因素是储能产业的爆发，带动产业链上游的电解液（六氟磷酸锂、溶剂、添加剂）、正极材料（磷酸铁锂）、负极材料、锂盐、锂矿等，各个细分概念轮流炒作。 从短线来讲，这毫无疑问是一个值得参与的热点概念，尤其是本次主线电解液概念的龙头“孚日股份”，是有好的短线买点的，可惜它启动前4板的买点时，我晚上因事情耽误了研究（原打算哄我2岁半的儿子睡着后再起来研究，没想到太困，直接睡到次日凌晨才醒）。 那么，从长线来看，是否是好的投资机会呢？ 近期热门的锂电材料炒作，原因是锂电池产业的新一轮爆发，上一次爆发是在2019-2020年由“新能源汽车”推动，这次则是由“储能”产业推动，而储能需求的爆发，主要是受风光电（发电侧）和AI电力（用电侧）需求的井喷。 因此，真正推动的根本力量，是来自于AI产业硬件建设，所以，与其投资锂电池及其材料股，反而不如直接投资AI产业硬件股，而它们正是本轮牛市的真正龙头。 基于这样的逻辑，我的长线投资，不会重仓储能产业，也就更不会重仓锂电池、锂电材料股了。 2、关于寒武纪。按照我的长线方法判断，本轮牛市的第一总龙头，毫无疑问是“寒武纪”，它最早在2024年7月进入牛市，当时价格是264元。它牛市第一波上涨到了818元（2025年2月），牛市第二波上涨到了1595元（2025年8月），进入牛市后的最高涨幅达到了5倍。 回顾一下，在2024年7月的时候，它进入了我的“大市值新牛市股”名单，但我为什么没有选择它呢？ 原因就是，虽然我很看好AI产业链，并也做好了长线买入投资AI产业龙头股的准备，但是，我对这个产业的研究不足、不细、不深，造成机会出现时，没有好好的把握。 这对我是一个巨大的教训，准备好了迎接大机会，而当大机会到来时，我看到了，却没有去抓住。以后要记住，少写浅薄的吸引人的内容，要写真正有深度的分析和思考，写的目的是整理自己的研究并进行总结定性、锚定目标，是写给自己的，而不是写给别人看的。 3、长线做差价方法。过去一年，我在长期持有“百济”的过程中，多次采取“底仓不动，大跌加、大涨减”的操作策略，成功将成本降低到了最初买入价（170元）的1/3，大幅提升了盈利幅度。 将这个“降本方法”与我新的长线新策略结合，就是我新的长线投资系统： 首先选择一个最顺应当前时代必然大趋势的产业（这里需要对新经济大量的阅读和学习），找好其中的行业龙头长期跟踪，在它进入牛市的时候，买入50%仓位建仓，剩余50%的资金，少量配置其它行业牛市龙头，大部分用来对该股做差价。 做差价、加减仓方法是：每下跌-10%就加仓10%，最大承受回撤到-50%时，还可以加仓10%。随后，对每次10%的加仓，在盈利10%就卖出减仓。 如果买进后持续盈利、未发生-10%以上的亏损，则在该股牛市的某几天大跌时，加仓10%，上涨10%起来再减仓。这样反复操作，就可以不断的降低持股成本。 如果选择的产业是两个、有两只龙头，则将资金对半分，每份继续按上面的策略执行。最多可以允许有三只，不能再多了。 我这个长线方法总结起来就是：找准1-3只自己最看好的长线股，在它进入牛市时买入50%仓位，随后每下跌10%加仓10%资金，或者是在牛市大跌时加仓，在反弹大涨时再减仓。——这样，我们就可以做到100%的盈利，没有一只股票亏钱，而且如果选对了牛市龙头，还可以赚到几倍、10倍的大钱。 曾星智，2025年11月18日 |
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