现金流量表
利润表
资产负债表
单位名称
负债期初审定
负债期初原报
负债期末审定
负债期末原报
负债项目
截止日期
利润期初审定
利润期初原报
利润期末审定
利润期末原报
利润项目
现补期末审定
现补期末原报
现补项目
现金期末审定
现金期末原报
现金项目
资产期初审定
资产期初原报
资产期末审定
资产期末原报
资产项目
资产负债表
资产
流动资产：
流动负债：
现金流量表
项目
一、经营活动产生的现金流量：
二、投资活动产生的现金流量：
三、筹资活动产生的现金流量：
五、现金及现金等价物净增加额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
所有者权益(或股东权益)合计
购买商品、接受劳务支付的现金
利润表
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
收到其他与经营活动有关的现金
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
编制单位：
负债和所有者权益(或股东权益)
单位:元
负债和所有者权益（或股东权益）总计
单位：元
所有者权益(或股东权益)：
XXXX年XX月XX日
销售商品、提供劳务收到的现金
吸收投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
收到其他与投资活动有关的现金
投资支付的现金
资本公积
盈余公积
未分配利润
XXXX年XX月
行次
年初数
期末数
短期投资
应收股息
应收账款
待摊费用
长期投资：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
资产总计
其他应收款
存货
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
应付福利费
应付利润
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期借款
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计
负债合计
实收资本（或股本）
其中：法定公益金
长期负债：
单位:元
项目
本月数
本年累计数
一、主营业务收入
减:主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）
减：营业费用
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
加：投资收益（亏损以“-”号填列）
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
会小企02表
会小企01表
编制单位：XXXX年度
会小企03表
上年数
本年数
现金流入小计
现金流出小计
现金流入小计
支付的其他与投资活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
借款收到的现金
现金流入小计
筹资活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额
补充资料：
当期分配给投资者的利润：
行次
货币资金
应收票据
短期借款
应付票据
应付账款
应付工资
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
管理费用
财务费用
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编制单位：
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