附录
常用
Excel
函数速查
(一)数据库函数
(二)日期与时间函数
(三)外部函数
(四)工程函数
(五)财务函数
250
附录常用Excel函数速查
（一）数据库函数
1.DAVERAGE
用途：返回数据库或数据清单中满足指定条件的列中数值的平均值。
语法：DAVERAGE(database，field，criteria)
参数：Database构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所
使用的数据列。Criteria为一组包含给定条件的单元格区域。
2.DCOUNT
用途：返回数据库或数据清单的指定字段中，满足给定条件并且包含
数字的单元格数目。
语法：DCOUNT(database，field，criteria)
参数：Database构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所
使用的数据列。Criteria为一组包含给定条件的单元格区域。
3.DCOUNTA
用途：返回数据库或数据清单指定字段中满足给定条件的非空单元格
数目。
语法：DCOUNTA(database，field，criteria)
参数：Database构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所
使用的数据列。Criteria为一组包含给定条件的单元格区域。
4.DGET
用途：从数据清单或数据库中提取符合指定条件的单个值。
语法：DGET(database，field，criteria)
参数：Database构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所
使用的数据列。Criteria为一组包含给定条件的单元格区域。
5.DMAX
用途：返回数据清单或数据库的指定列中，满足给定条件单元格中的
最大数值。
语法：DMAX(database，field，criteria)
参数：Database构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所
使用的数据列。Criteria为一组包含给定条件的单元格区域。
常用Excel函数速查附录
251
6.DMIN
用途：返回数据清单或数据库的指定列中满足给定条件的单元格中的
最小数字。
语法：DMIN(database，field，criteria)
参数：Database构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所
使用的数据列。Criteria为一组包含给定条件的单元格区域。
7.DPRODUCT
用途：返回数据清单或数据库的指定列中，满足给定条件单元格中数
值乘积。
语法：DPRODUCT(database，field，criteria)
参数：同上
8.DSTDEV
用途：将列表或数据库的列中满足指定条件的数字作为一个样本，估
算样本总体的标准偏差。
语法：DSTDEV(database，field，criteria)
参数：同上
9.DSTDEVP
参数：将数据清单或数据库的指定列中，满足给定条件单元格中的数
字作为样本总体，计算总体的标准偏差。
语法：DSTDEVP(database，field，criteria)
参数：同上
10.DSUM
用途：返回数据清单或数据库的指定列中，满足给定条件单元格中的
数字之和。
语法：DSUM(database，field，criteria)
参数：同上
11.DVAR
用途：将数据清单或数据库的指定列中满足给定条件单元格中的数字
作为一个样本，估算样本总体的方差。
语法：DVAR(database，field，criteria)
252
附录常用Excel函数速查
参数：同上
12.DVARP
用途：将数据清单或数据库的指定列中满足给定条件单元格中的数字
作为样本总体，计算总体的方差。
语法：DVARP(database，field，criteria)
参数：同上
13.GETPIVOTDATA
用途：返回存储在数据透视表报表中的数据。如果报表中的汇总数据
可见，则可以使用函数GETPIVOTDATA从数据透视表报表中检索汇总数
据。
语法：GETPIVOTDATA(pivot_table，name)
参数：Data_field为包含要检索的数据的数据字段的名称(放在引号
中)。Pivot_table在数据透视表中对任何单元格、单元格区域或定义的
单元格区域的引用，该信息用于决定哪个数据数据透视表包含要检索的数
据。Field1，Item1，Field2，Item2为1到14对用于描述检索数据的字段名
和项名称，可以任意次序排列。
（二）日期与时间函数
1.DATE
用途：返回代表特定日期的序列号。
语法：DATE(year，month，day)
参数：year为一到四位，根据使用的日期系统解释该参数。默认情况
下，ExcelforWindows使用1900日期系统，而ExcelforMacintosh
使用1904日期系统。month代表每年中月份的数字。如果所输入的月份大
于12，将从指定年份的一月份执行加法运算。day代表在该月份中第几天的
数字。如果day大于该月份的最大天数时，将从指定月份的第一天开始往上
累加。
2.DATEVALUE
用途：返回date_text所表示的日期的序列号。该函数的主要用途是
将文字表示的日期转换成一个序列号。
常用Excel函数速查附录
253
语法：DATEVALUE(date_text)
参数：Date_text是用Excel日期格式表示日期的文本。在使用
1900日期系统中，date_text必须是1900年1月1日到9999年12月31日之
间的一个日期；而在1904日期系统中，date_text必须是1904年1月1日
到9999年12月31日之间的一个日期。如果date_text超出上述范围，则
函数DATEVALUE返回错误值#VALUE!。如果省略参数date_text中
的年代，则函数DATEVALUE使用电脑系统内部时钟的当前年代，且
date_text中的时间信息将被忽略。
实例：公式“=DATEVALUE("2001/3/5")”返回36955，
DATEVALUE("2-26")返回36948。
3.DAY
用途：返回用序列号(整数1到31)表示的某日期的天数，用整数1到31
表示。
语法：DAY(serial_number)
参数：Serial_number是要查找的天数日期，它有多种输入
方式：带引号的文本串(如"1998/01/30")、序列号(如1900日期系
统的35825表示的1998年1月30日)，以及其他公式或函数的结果(如
DATEVALUE("1998/1/30"))。
实例：公式“=DAY("2001/1/27")”返回27，=DAY(35825)返回30，
=DAY(DATEVALUE("2001/1/25"))返回25。
4.DAYS360
用途：按照一年360天的算法(每个月30天，一年共计12个月)，返回两
日期间相差的天数。
语法：DAYS360(start_date，end_date，method)
参数：Start_date和end_date是用于计算期间天数的起止日期。如
果start_date在end_date之后，则DAYS360将返回一个负数。日期可以
有多种输入方式：带引号的文本串(例如："1998/01/30")、序列号(例如：
如果使用1900日期系统，则35825表示1998年1月30日)或其他公式或函数的
结果(例如，DATEVALUE("1998/1/30"))。Method是一个逻辑值，它指
定了在计算中是采用欧洲方法还是美国方法。若为FALSE或忽略，则采用
美国方法(如果起始日期是一个月的31日，则等于同月的30日。如果终止日
期是一个月的31日，并且起始日期早于30日，则终止日期等于下一个月的1
254
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日，否则，终止日期等于本月的30日)。若为TRUE则采用欧洲方法(无论
是起始日期还是终止日期为一个月的31号，都将等于本月的30号)。
实例：公式“=DAYS360("1998/2/1"，"2001/2-1")”返回1080。
5.EDATE
用途：返回指定日期(start_date)之前或之后指定月份的日期序列
号。
语法：EDATE(start_date，months)
参数：Start_date参数代表开始日期，它有多种输入方式：带引号
的文本串(例如："1998/01/30")、序列号(如35825表示1998年1月30日)或其
他公式或函数的结果(例如：DATEVALUE("1998/1/30"))。Months为在
start_date之前或之后的月份数，未来日期用正数表示，过去日期用负数
表示。
实例：公式“=EDATE("2001/3/5"，2)”返回37016即2001年5月5
日，=EDATE("2001/3/5"，-6)返回36774即2000年9月5日。
6.EOMONTH
用途：返回start-date之前或之后指定月份中最后一天的序列号。
语法：EOMONTH(start_date，months)
参数：Start_date参数代表开始日期，它有多种输入方式：带引号的
文本串(如"1998/01/30")、序列号(如1900日期系统中的35825)或其他公式
或函数的结果(如DATEVALUE("1998/1/30"))。Month为start_date之前
或之后的月份数，正数表示未来日期，负数表示过去日期。
实例：公式“=EOMONTH("2001/01/01"，2)”返回36981即2001
年3月31日，=EOMONTH("2001/01/01"，-6)返回36738即2000年7月31
日。
7.HOUR
用途：返回时间值的小时数。即介于0(12:00A.M.)到23(11:00P.M.)
之间的一个整数。
语法：HOUR(serial_number)
参数：Serial_number表示一个时间值，其中包含着要返回的小时数。
它有多种输入方式：带引号的文本串(如"6:45PM")、十进制数(如0.78125
表示6:45PM)或其他公式或函数的结果(如TIMEVALUE("6:45PM"))。
常用Excel函数速查附录
255
实例：公式“=HOUR("3:30:30PM")”返回15，=HOUR(0.5)返回12
即12:00:00AM，=HOUR(29747.7)返回16。
8.MINUTE
用途：返回时间值中的分钟，即介于0到59之间的一个整数。
语法：MINUTE(serial_number)
参数：Serial_number是一个时间值，其中包含着要查找的分钟数。时
间有多种输入方式：带引号的文本串(如"6:45PM")、十进制数(如0.78125
表示6:45PM)或其他公式或函数的结果(如TIMEVALUE("6:45PM"))。
实例：公式“=MINUTE("15:30:00")”返回30，=MINUTE(0.06)返回
26，=MINUTE(TIMEVALUE("9:45PM"))返回45。
9.MONTH
用途：返回以序列号表示的日期中的月份，它是介于1(一月)和
12(十二月)之间的整数。
语法：MONTH(serial_number)
参数：Serial_number表示一个日期值，其中包含着要查找的
月份。日期有多种输入方式：带引号的文本串(如"1998/01/30")、
序列号(如表示1998年1月30日的35825)或其他公式或函数的结果(如
DATEVALUE("1998/1/30"))等。
实例：公式“=MONTH("2001/02/24")”返回2，=MONTH(35825)返
回1，=MONTH(DATEVALUE("2000/6/30"))返回6。
10.NETWORKDAYS
用途：返回参数start-data和end-data之间完整的工作日(不包括
周末和专门指定的假期)数值。
语法：NETWORKDAYS(start_date，end_date，holidays)
参数：Start_date代表开始日期，End_date代表终止日；Holidays
是表示不在工作日历中的一个或多个日期所构成的可选区域，法定假日以
及其他非法定假日。此数据清单可以是包含日期的单元格区域，也可以是
由代表日期的序列号所构成的数组常量。函数中的日期有多种输入方式：
带引号的文本串(如"1998/01/30")、序列号(如使用1900日期系统的35825)
或其他公式或函数的结果(如DATEVALUE("1998/1/30"))。该函数只有
加载“分析工具库”以后方能使用。
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附录常用Excel函数速查
11.NOW
用途：返回当前日期和时间所对应的序列号。
语法：NOW()
参数：无
实例：如果正在使用的是1900日期系统，而且计算机的内部时钟为
2001-1-2812:53，则公式“=NOW()”返回36919.54。
12.SECOND
用途：返回时间值的秒数(为0至59之间的一个整数)。
语法：SECOND(serial_number)
参数：Serial_number表示一个时间值，其中包含要查找的秒数。关于
时间的输入方式见上文的有关内容。
实例：公式“=SECOND("3:30:26PM")”返回26，=SECOND(0.016)
返回2。
13.TIME
用途：返回某一特定时间的小数值，它返回的小数值从0到
0.99999999之间，代表0:00:00(12:00:00A.M)到23:59:59(11:59:59
P.M)之间的时间。
语法：TIME(hour，minute，second)
参数：Hour是0到23之间的数，代表小时；Minute是0到59之间
的数，代表分；Second是0到59之间的数，代表秒。
实例：公式“=TIME(12，10，30)”返回序列号0.51，等价于
12:10:30PM。=TIME(9，30，10)返回序列号0.40，等价于9:30:10AM。
=TEXT(TIME(23，18，14)，"h:mm:ssAM/PM")返回“11:18:14
PM”。
14.TIMEVALUE
用途：返回用文本串表示的时间小数值。该小数值为从0到
0.999999999的数值，代表从0:00:00(12:00:00AM)到23:59:59
(11:59:59PM)之间的时间。
语法：TIMEVALUE(time_text)
参数：Time_text是一个用Excel时间格式表示时间的文本串(如"6:45
PM"和"18:45"等)。
常用Excel函数速查附录
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实例：公式“=TIMEVALUE("3:30AM")”返回0.145833333，
=TIMEVALUE("2001/1/266:35AM")返回0.274305556。
15.TODAY
用途：返回系统当前日期的序列号。
参数：无
语法：TODAY()
实例：公式“=TODAY()”返回2001-8-28(执行公式时的系统时间)。
16.WEEKDAY
用途：返回某日期的星期数。在默认情况下，它的值为1(星期天)到
7(星期六)之间的一个整数。
语法：WEEKDAY(serial_number，return_type)
参数：Serial_number是要返回日期数的日期，它有多种输入方式：
带引号的文本串(如"2001/02/26")、序列号(如35825表示1998年1月30日)
或其他公式或函数的结果(如DATEVALUE("2000/1/30"))。Return_type
为确定返回值类型的数字，数字1或省略则1至7代表星期天到数星期六，数
字2则1至7代表星期一到星期天，数字3则0至6代表星期一到星期天。
实例：公式“=WEEKDAY("2001/8/28"，2)”返回2(星期二)，
=WEEKDAY("2003/02/23"，3)返回6(星期日)。
17.WEEKNUM
用途：返回一个数字，该数字代表一年中的第几周。
语法：WEEKNUM(serial_num，return_type)
参数：Serial_num代表一周中的日期。应使用DATE函数输入日期，
或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。Return_type为一数字，确
定星期计算从哪一天开始。默认值为1。
18.WORKDAY
用途：返回某日期(起始日期)之前或之后相隔指定工作日(不包括周末
和专门指定的假日)的某一日期的值，并扣除周末或假日。
语法：WORKDAY(start_date，days，holidays)
参数：Start_date为开始日期；Days为Start_date之前或之后不含
周末及节假日的天数；Days是正值将产生未来日期、负值产生过去日期；
Holidays为可选的数据清单，表示需要从工作日历中排除的日期值(如法定
258
附录常用Excel函数速查
假日或非法定假日)。此清单可以是包含日期的单元格区域，也可以是由代
表日期的序列号所构成的数组常量。日期有多种输入方式：带引号的文本
串(如"1998/01/30")、序列号(如1900日期系统时的35825表示1998年1月30
日)或其他公式或函数的结果(例如DATEVALUE("1998/1/30"))。
19.YEAR
用途：返回某日期的年份。其结果为1900到9999之间的一个整数。
语法：YEAR(serial_number)
参数：Serial_number是一个日期值，其中包含要查找的年份。日期有
多种输入方式：带引号的文本串(例如"1998/01/30")、序列号(例如，如果
使用1900日期系统则35825表示1998年1月30日)或其他公式或函数的结果(例
如DATEVALUE("1998/1/30"))。
实例：公式“=YEAR("2000/8/6")返回2000”，=YEAR("2003/05/01")
返回2003，=YEAR(35825)返回1998。
20.YEARFRAC
用途：返回start_date和end_date之间的天数占全年天数的百分
比。
语法：YEARFRAC(start_date，end_date，basis)
参数：Start_date表示开始日期，End_date代表结束日期。函数
中的日期有多种输入方式：带引号的文本串(如"1998/01/30")、序列号(如
35829表示1900日期系统中的1998年1月30日)，或其他公式或函数的结果(例
如DATEVALUE("1998/1/30"))。Basis表示日计数基准类型，其中0或省
略为US(NASD)30/360，1实际天数/实际天数，2实际天数/360，3实际天
数/365，4欧洲30/360。
实例：公式“=YEARFRAC("2001/01/31"，"2001/06/30"，0)”
返回0.416666667，YEARFRAC("2001/01/25"，"2001/09/27")返回
0.67222。
（三）外部函数
1.EUROCONVERT
用途：将数字转换为欧元形式，将数字由欧元形式转换为欧盟成员国
常用Excel函数速查附录
259
货币形式，或利用欧元作为中间货币将数字由某一欧盟成员国货币转化为
另一欧盟成员国货币的形式(三角转换关系)。
语法：EUROCONVERT(number，source，target，full_precision，
triangulation_precision)
参数：Number为要转换的货币值，或对包含该值的单元格的引用。
Source是由三个字母组成的字符串，或对包含字符串的单元格的引用，该
字符串对应于源货币的ISO代码。
2.SQL.REQUEST
用途：与外部数据源连接，从工作表运行查询，然后SQL.
REQUEST将查询结果以数组的形式返回，而无需进行宏编程。
语法：SQL.REQUEST(connection_string，output_ref，
driver_prompt，query_text，col_names_logical)
参数：Connection_string提供信息，如数据源名称、用户ID和
密码等。Output_ref对用于存放完整的连接字符串的单元格的引用。
Driver_prompt指定驱动程序对话框何时显示以及何种选项可用。
Column_names_logical指示是否将列名作为结果的第一行返回。如果要将
列名作为结果的第一行返回，请将该参数设置为TRUE。如果不需要将列
名返回，则设置为FALSE。如果省略column_names_logical，则SQL.
REQUEST函数不返回列名。
（四）工程函数
1.BESSELI
用途：返回修正Bessel函数值，它与用纯虚数参数运算时的Bessel
函数值相等。
语法：BESSELI(x，n)
参数：X为参数值。N为函数的阶数。如果n非整数，则截尾取整。
2.BESSELJ
用途：返回Bessel函数值。
语法：BESSELJ(x，n)
参数：同上
260
附录常用Excel函数速查
3.BESSELK
用途：返回修正Bessel函数值，它与用纯虚数参数运算时的Bessel
函数值相等。
语法：BESSELK(x，n)
参数：同上
4.BESSELY
用途：返回Bessel函数值，也称为Weber函数或Neumann函数。
语法：BESSELY(x，n)
参数：同上
5.BIN2DEC
用途：将二进制数转换为十进制数。
语法：BIN2DEC(number)
参数：Number待转换的二进制数。Number的位数不能多于10位(二进
制位)，最高位为符号位，后9位为数字位。负数用二进制数补码表示。
6.BIN2HEX
用途：将二进制数转换为十六进制数。
语法：BIN2HEX(number，places)
参数：Number为待转换的二进制数。Number的位数不能多于10位(二
进制位)，最高位为符号位，后9位为数字位。负数用二进制数补码表示；
Places为所要使用的字符数。如果省略places，函数DEC2BIN用能表示此
数的最少字符来表示。
7.BIN2OCT
用途：将二进制数转换为八进制数。
语法：BIN2OCT(number，places)
参数：Number为待转换的二进制数；Places为所要使用的字符数。
8.COMPLEX
用途：将实系数及虚系数转换为x+yi或x+yj形式的复数。
语法：COMPLEX(real_num，i_num，suffix)
参数：Real_num为复数的实部，I_num为复数的虚部，Suffix为复数
中虚部的后缀，省略时则认为它为i。
常用Excel函数速查附录
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9.CONVERT
用途：将数字从一个度量系统转换到另一个度量系统中。
语法：CONVERT(number，from_unit，to_unit)
参数：Number是以from_units为单位的需要进行转换的值。
From_unit是数值number的单位。To_unit是结果的单位。
10.DEC2BIN
用途：将十进制数转换为二进制数。
语法：DEC2BIN(number，places)
参数：Number是待转换的十进制数。Places是所要使用的字符数，
如果省略places，函数DEC2OCT用能表示此数的最少字符来表示。
11.DEC2HEX
用途：将十进制数转换为十六进制数。
语法：DEC2HEX(number，places)
参数：Number为待转换的十进制数。如果参数number是负数，则省
略places。Places是所要使用的字符数。
12.DEC2OCT
用途：将十进制数转换为八进制数。
语法：DEC2OCT(number，places)
参数：Number为待转换的十进制数。如果参数number是负数，则省
略places。Places是所要使用的字符数。
13.DELTA
用途：测试两个数值是否相等。如果number1=number2，
则返回1，否则返回0。
语法：DELTA(number1，number2)
参数：Number1为第一个参数。Number2为第二个参数。如果省略，
假设Number2的值为零。
14.ERF
用途：返回误差函数在上下限之间的积分。
语法：ERF(lower_limit，upper_limit)
参数：Lower_limit是ERF函数的积分下限。Upper_limit是ERF函数
262
附录常用Excel函数速查
的积分上限。如果省略，ERF将在零到下限之间进行积分。
15.ERFC
用途：返回从x到∞(无穷)积分的ERF函数的余误差函数
语法：ERFC(x)
参数：X是ERF函数积分的下限。
16.GESTEP
用途：如果Number大于等于step，返回1，否则返回0。使用该函数
可筛选数据。
语法：GESTEP(number，step)
参数：Number是待测试的数值。Step是阈值。如果省略step，则函
数GESTEP假设其为零。
17.HEX2BIN
用途：将十六进制数转换为二进制数。
语法：HEX2BIN(number，places)
参数：Number是待转换的十六进制数，Places是所要使用的字符
数。
18.HEX2DEC
用途：将十六进制数转换为十进制数。
语法：HEX2DEC(number)
参数：Number是待转换的十六进制数。参数number的位数不能多于
10位(40位二进制)，最高位为符号位，其余39位是数字位。负数用二进制数
的补码表示。
19.HEX2OCT
用途：将十六进制数转换为八进制数。
语法：HEX2OCT(number，places)
参数：Number是待转换的十六进制数，Places是所要使用的字符
数。
20.IMABS
用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的复数的绝对值(模)。
语法：IMABS(inumber)
常用Excel函数速查附录
263
参数：Inumber为需要计算其绝对值的复数。
21.IMAGINARY
用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的复数的虚系数。
语法：IMAGINARY(inumber)
参数：Inumber为需要计算其虚系数的复数。
22.IMARGUMENT
用途：返回以弧度表示的角。
语法：IMARGUMENT(inumber)
参数：Inumber为用来计算角度值的复数。
23.MCONJUGATE
用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的复数的共轭复数。
语法：IMCONJUGATE(inumber)
参数：Inumber为需要计算其共轭数的复数。
24.IMCOS
用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的复数的余弦。
语法：MCOS(inumber)
参数：Inumber为需要计算其余弦值的复数。
25.IMDIV
用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的两个复数的商。
语法：IMDIV(inumber1，inumber2)
参数：Inumber1为复数分子(被除数)，Inumber2为复数分母(除数)。
26.IMEXP
用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的复数的指数。
语法：IMEXP(inumber)
参数：Inumber为需要计算其指数的复数。
27.IMLN
用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的复数的自然对数。
语法：IMLN(inumber)
参数：Inumber为需要计算其自然对数的复数。
264
附录常用Excel函数速查
28.IMLOG10
用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的复数的常用对数(以10为底
数)。
语法：IMLOG10(inumber)
参数：Inumber为需要计算其常用对数的复数。
29.IMLOG2
用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的复数的以2为底数的对数。
语法：IMLOG2(inumber)
参数：Inumber为需要计算以2为底数的对数值的复数。
30.IMPOWER
用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的复数的n次幂。
语法：IMPOWER(inumber，number)
参数：Inumber为需要计算其幂值的复数，Number为需要计算的幂
次。
31.IMPRODUCT
用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的2至29个复数的乘积。
语法：IMPRODUCT(inumber1，inumber2，...)
参数：Inumber1，inumber2，为1到29个用来相乘的复数。
32.IMREAL
用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的复数的实系数。
语法：IMREAL(inumber)
参数：Inumber为需要计算其实系数的复数。
33.IMSIN
用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的复数的正弦值。
语法：IMSIN(inumber)
参数：Inumber为需要计算其正弦的复数。
34.IMSQRT
用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的复数的平方根。
语法：IMSQRT(inumber)
参数：Inumber为需要计算其平方根的复数。
常用Excel函数速查附录
265
35.IMSUB
用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的两个复数的差。
语法：IMSUB(inumber1，inumber2)
参数：Inumber1是被减(复)数，Inumber2是为减(复)数。
36.IMSUM
用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的两个或多个复数的和。
语法：IMSUM(inumber1，inumber2，...)
参数：Inumber1，inumber2，...为1到29个需要相加的复数。
37.OCT2BIN
用途：将八进制数转换为二进制数。
语法：OCT2BIN(number，places)
参数：Number是待转换的八进制数。Places是所要使用的字符
数。
38.OCT2DEC
用途：将八进制数转换为十进制数。
语法：OCT2DEC(number)
参数：Number是待转换的八进制数。
39.OCT2HEX
用途：将八进制数转换为十六进制数。
语法：OCT2HEX(number，places)
参数：Number是待转换的八进制数。Places是所要使用的字符
数。
（五）财务函数
1.ACCRINT
用途：返回定期付息有价证券的应计利息。
语法：ACCRINT(issue，first_interest，settlement，rate，
par，frequency，basis)
参数：Issue为有价证券的发行日，First_interest是证券的起息
266
附录常用Excel函数速查
日，Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期)，
Rate为有价证券的年息票利率，Par为有价证券的票面价值(如果省略
par，函数ACCRINT将par看作$1000)，Frequency为年付息次数(如果按
年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，
frequency=4)。
2.ACCRINTM
用途：返回到期一次性付息有价证券的应计利息。
语法：ACCRINTM(issue，maturity，rate，par，basis)
参数：Issue为有价证券的发行日，Maturity为有价证券的到期日，
Rate为有价证券的年息票利率，Par为有价证券的票面价值，Basis为日
计数基准类型(0或省略时为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数
/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360)。
3.AMORDEGRC
用途：返回每个会计期间的折旧值。
语法：AMORDEGRC(cost，date_purchased，first_period，
salvage，period，rate，basis)
参数：Cost为资产原值，Date_purchased为购入资产的日期，
First_period为第一个期间结束时的日期，Salvage为资产在使用寿命结束
时的残值，Period是期间，Rate为折旧率，Basis是所使用的年基准(0或
省略时为360天，1为实际天数，3为一年365天，4为一年360天)。
4.AMORLINC
用途：返回每个会计期间的折旧值，该函数为法国会计系统提供。如
果某项资产是在会计期间内购入的，则按线性折旧法计算。
语法：AMORLINC(cost，date_purchased，first_period，
salvage，period，rate，basis)
参数：Date_purchased为购入资产的日期，First_period为第一个
期间结束时的日期，Salvage为资产在使用寿命结束时的残值，Period为
期间，Rate为折旧率，Basis为所使用的年基准(0或省略时为360天，1为
实际天数，3为一年365天，4为一年360天)。
5.COUPDAYBS
用途：返回当前付息期内截止到成交日的天数。
常用Excel函数速查附录
267
语法：COUPDAYBS(settlement，maturity，frequency，basis)
参数：Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的
日期)，Maturity为有价证券的到期日，Frequency为年付息次数(如果
按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，
frequency=4)，Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360，1为实际天数
/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360)。
6.COUPDAYS
用途：返回成交日所在的付息期的天数。
语法：COUPDAYS(settlement，maturity，frequency，basis)
参数：Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的
日期)，Maturity为有价证券的到期日(即有价证券有效期截止时的日期)，
Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1；按半年期支
付，frequency=2；按季支付，frequency=4)，Basis为日计数基准类
型(0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实
际天数/365，4为欧洲30/360)。
7.COUPDAYSNC
用途：返回从成交日到下一付息日之间的天数。
语法：COUPDAYSNC(settlement，maturity，frequency，
basis)
参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期
日，Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1；按半年期
支付，frequency=2；按季支付，frequency=4)，Basis为日计数基准类
型(0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实
际天数/365，4为欧洲30/360)。
8.COUPNUM
用途：返回成交日和到期日之间的利息应付次数，向上取整到最近的
整数。
语法：COUPNUM(settlement，maturity，frequency，basis)
参数：同上
9.COUPPCD
用途：用途：返回成交日之前的上一付息日的日期。
268
附录常用Excel函数速查
语法：COUPPCD(settlement，maturity，frequency，basis)
参数：同上
10.CUMIPMT
用途：返回一笔贷款在给定的start-period到end-period期间累计
偿还的利息数额。
语法：CUMIPMT(rate，nper，pv，start_period，end_period，
type)
参数：Rate为利率，Nper为总付款期数，Pv为现值，Start_period
为计算中的首期(付款期数从1开始计数)，End_period为计算中的末期，
Type为付款时间类型(0(零)为期末付款，1为期初付款)。
11.CUMPRINC
用途：返回一笔贷款在给定的start-period到end-period期间累计偿
还的本金数额。
语法：CUMPRINC(rate，nper，pv，start_period，end_period，
type)
参数：Rate为利率，Nper为总付款期数，Pv为现值，Start_period
为计算中的首期(付款期数从1开始计数)，End_period为计算中的末期，
Type为付款时间类型(0(零)为期末付款，1为期初付款)。
12.DB
用途：使用固定余额递减法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值。
语法：DB(cost，salvage，life，period，month)
参数：Cost为资产原值，Salvage为资产在折旧期末的价值(也称为
资产残值)，Life为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命)，Period为需要
计算折旧值的期间。Period必须使用与life相同的单位，Month为第一年的
月份数(省略时假设为12)。
13.DDB
用途：使用双倍余额递减法或其他指定方法，计算一笔资产在给定期
间内的折旧值。
语法：DDB(cost，salvage，life，period，factor)
参数：Cost为资产原值，Salvage为资产在折旧期末的价值(也称为资
产残值)，Life为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命)，Period为需要计
常用Excel函数速查附录
269
算折旧值的期间。Period必须使用life相同的单位，Factor为余额递减速
率(如果factor省略，则假设为2)。
14.DISC
用途：返回有价证券的贴现率。
语法：DISC(settlement，maturity，pr，redemption，basis)
参数：Settlement是证券的成交日(即在发行日之后，证券卖给购买
者的日期)，Maturity为有价证券的到期日，Pr为面值$100的有价证券的价
格，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，Basis为日计数基准
类型(0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3
为实际天数/365，4为欧洲30/360)。
15.DOLLARDE
用途：将按分数表示的价格转换为按小数表示的价格，如证券价格，
转换为小数表示的数字。
语法：DOLLARDE(fractional_dollar，fraction)
参数：Fractional_dollar以分数表示的数字，Fraction分数中的分母
(整数)。
16.DOLLARFR
用途：将按小数表示的价格转换为按分数表示的价格。
语法：DOLLARFR(decimal_dollar，fraction)
参数：Decimal_dollar为小数，Fraction分数中的分母(整数)。
17.DURATION
用途：返回假设面值$100的定期付息有价证券的修正期限。期限定义
为一系列现金流现值的加权平均值，用于计量债券价格对于收益率变化的
敏感程度。
语法：DURATION(settlement，maturity，couponyld，
frequency，basis)
参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期
日，Coupon为有价证券的年息票利率，Yld为有价证券的年收益率，
Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1；按半年期支
付，frequency=2；按季支付，frequency=4)，Basis日计数基准类型(0
或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天
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附录常用Excel函数速查
数/365，4为欧洲30/360)。
18.EFFECT
用途：利用给定的名义年利率和一年中的复利期次，计算实际年利
率。
语法：EFFECT(nominal_rate，npery)
参数：Nominal_rate为名义利率，Npery为每年的复利期数。
19.FV
用途：基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来值。
语法：FV(rate，nper，pmt，pv，type)
参数：Rate为各期利率，Nper为总投资期(即该项投资的付款期总
数)，Pmt为各期所应支付的金额，Pv为现值(即从该项投资开始计算时已
经入帐的款项，或一系列未来付款的当前值的累积和，也称为本金)，Type
为数字0或1(0为期末，1为期初)。
20.FVSCHEDULE
用途：基于一系列复利返回本金的未来值，用于计算某项投资在变动
或可调利率下的未来值。
语法：FVSCHEDULE(principal，schedule)
参数：Principal为现值，Schedule为利率数组。
21.INTRATE
用途：返回一次性付息证券的利率。
语法：INTRATE(settlement，maturity，investment，
redemption，basis)
参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，
Investment为有价证券的投资额，Redemption为有价证券到期时的清偿
价值，Basis日计数基准类型(0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，
2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360)。
22.IPMT
用途：基于固定利率及等额分期付款方式，返回投资或贷款在某一给
定期限内的利息偿还额。
语法：IPMT(rate，per，nper，pv，fv，type)
常用Excel函数速查附录
271
参数：Rate为各期利率，Per用于计算其利息数额的期数(1到nper
之间)，Nper为总投资期，Pv为现值(本金)，Fv为未来值(最后一次付款后
的现金余额。如果省略fv，则假设其值为零)，Type指定各期的付款时间
是在期初还是期末(0为期末，1为期初)。
23.IRR
用途：返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。
语法：IRR(values，guess)
参数：Values为数组或单元格的引用，包含用来计算返回的内部收益
率的数字。Guess为对函数IRR计算结果的估计值。
24.ISPMT
用途：计算特定投资期内要支付的利息。
语法：ISPMT(rate，per，nper，pv)
参数：Rate为投资的利率，Per为要计算利息的期数(在1到nper之
间)，Nper为投资的总支付期数，Pv为投资的当前值(对于贷款来说pv为贷
款数额)。
25.MDURATION
用途：返回假设面值$100的有价证券的Macauley修正期限。
语法：MDURATION(settlement，maturity，coupon，yld，
frequency，basis)
参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期
日，Coupon为有价证券的年息票利率，Yld为有价证券的年收益率，
Frequency为年付息次数(如果按年支付，frequency=1；按半年期支
付，frequency=2；按季支付，frequency=4)，Basis日计数基准类型(0
或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天
数/365，4为欧洲30/360)。
26.MIRR
用途：返回某一期限内现金流的修正内部收益率。
语法：MIRR(values，finance_rate，reinvest_rate)
参数：Values为一个数组或对包含数字的单元格的引用(代表着各期的
一系列支出及收入，其中必须至少包含一个正值和一个负值，才能计算修
正后的内部收益率)，Finance_rate为现金流中使用的资金支付的利率，
272
附录常用Excel函数速查
Reinvest_rate为将现金流再投资的收益率。
27.NOMINAL
用途：基于给定的实际利率和年复利期数，返回名义年利率。
语法：NOMINAL(effect_rate，npery)
参数：Effect_rate为实际利率，Npery为每年的复利期数。
28.NPER
用途：基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资(或贷款)的总
期数。
语法：NPER(rate，pmt，pv，fv，type)
参数：Rate为各期利率，Pmt为各期所应支付的金额，Pv为现值(本
金)，Fv为未来值(即最后一次付款后希望得到的现金余额)，Type可以指定
各期的付款时间是在期初还是期末(0为期末，1为期初)。
29.NPV
用途：通过使用贴现率以及一系列未来支出(负值)和收入(正值)，返回
一项投资的净现值。
语法：NPV(rate，value1，value2，...)
参数：Rate为某一期间的贴现率，Value1，value2，...为1到29个参
数，代表支出及收入。
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