Sheet1
年份
/
生产型企业营业周期计算表
单位：万元
序号
项目
预测数
预测数说明
销售收入
平均值
主营业务成本
应收帐款
存货
应收帐款周转率（=1/3）
应收帐款周天数（=360/5）
存货周转率（=2/4）
存货周转天数（=360/7）
营业周期（=6+8）
生产型企业流动资金需求计算表
年份
流动资产
流动资产周转次数（=1/2）
全年计划销售收入
常年流动资金占用量（=4/3）
常年流动资金缺口（=5-2）
资金来源（=6）
其中：企业自筹（=730%）
拟向银行申请贷款（=7-8）
其中：企业自筹[=（7-）/7]
反推的自筹率
先确定向银行申请贷款
.00
.00
.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
0000.00
.00
00.00
000.00
.00
000.00
000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
0000.00
0000.00
0000.00
.00
0000.00
0000.00
0000.00
.00
.00
0000.00
.00
.00
.00
.00
.00
000.00
|
|
