一、财务总监岗位职责利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制制定公司财务规划资本投资、资金运营计划利润计划、销售前景、开支预算成本标准税收政策方案及程序监督资金管理报告和预、决算建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，建立健全公司核算和财务管理的规章制度对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制开展经济活动分析协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。审核财务报表，提交财务管理工作报告完成总经理临时交办的其他任务核算会计岗位职责在部长领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。协助主办会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。完成财务部部长临时交办的其他任务。
8、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。
六、成本会计岗位职责在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则
2、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证的编制；制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核根据企业下达的预控指标
3、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制成本转账传票随时抽查原材料供应情况；按照规定成本费用项目和成本核算对象，设置核算单位成本明细账和辅助台帐；推行公司全面成本核算管理协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分情况进行不同的处理；帮助核算单位完善成本管理的基础工作，根据本公司的生产特点，制订各项费定额；不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。参与生产管理；产品定额或其他成本核算的编制和监督执行提出降低成本的控制措施和建议负责核算企业工资、基金情况；协助成本核算人员，按照生产和管理要求设置全公司各基层单位的成本核算程序，制订核算办法；
6、对形成产品的折旧，大修基金，工资及福利基金进行控制和管理；
7、深入基层，了解生产情况，熟悉生产过程，指导单位，开展群众性的经济核算；
8、根据成本开支情况，向会计主管人员提供书面分析报告，总结经验，分析薄弱环节提出降低成本途径和加强成本管理的建议，预测成本发展趋势，控制成本开支，保证目标成本实施出纳员岗位职责
在部长领导下，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。
根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。
登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。严格库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。
严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。
现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。配合对应收款的清算工作。
妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
月末编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行对账单余额调节相符。负责出纳人员负责掌管公司财务保险柜。不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。完成领导交办的其他工作。完成财务部长临时交办的其他工作。往来结算岗位责任制
1、建立往来款项清算手续制。对应收应付，备用金等往来款项，要建立必要的清算制度，加强管理及时清算。2、对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用，要按照规定开支标准，严格审查有关支出。
3、按照单位和个人分别设置明细账。根据审核后凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，年终要抄列清单。并向领导或有关部门报告。工资会计岗位职责??1、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理；
清理与材料，工资有关的往来科目并汇总成册；
编制工资分配表、工资总额表，按规定比例提取各项经费，崐并进行有关帐务处理；
每月按税务部门要求编制本部门个人所得税表并代扣代缴；
配合生产部门制定材料定额并提供有关可靠依据；
负责材料发票的审核，核算和有关的往来结算业务；协助对库存材料清查盘点，年终进行全面清查以便核实帐崐物；
负责材料、差异的核算；
保管好有关凭证，报表和有关资料；
1完成科长交办的其他工作。
固定资产、在建工程会计职责：
1负责审核在建工程，固定资产有关合同；
2负责固定资产的明细核算，设置和登记明细帐薄；
3编制固定资产报表，每半年与设备管理员进行核帐，对帐；
4参与编制固定资产更新改造和大修计划；5、协助有关部门搞好固定资产新增、减少、租赁、封存、清崐理、验收及鉴定的工作；
6负责清理在建工程、技改工程成本及帐务处理，做好有关崐增资的财务手续，并编制有关明细报表装订成册；
7负责国有资产保值、增值的管理和核算；
8负责办理交权登记，变更和年检工作；
9参与固定资产的清点、盘点工作以便核实帐物；
10处理和编制有关会计凭证并掌握固定资产变化；
11保管好会计凭证及帐表等有关资料。税务、销售收入会计职责负责办理税务登记、换证、换发票、印制发票等税务业务每月按实际发生税款上报国税，地税报表并依实际办理缴退税业务每月根据公司报表编制应交、上交、增值税、营业税、土地税、房产税、印花税、消费税等根据销货发票等有关凭证，负责销项税、进项税明细表的整理，并每月计算进项税转出的业务负责销货款是否及时清理收回，有无长期拖欠贷款造成坏崐帐损失完成领导交办的其他工作。 |
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