现金流量表实例
现金流量表模板
现金流量表
会计期间:2012年12月
单位:万元
项目
行次
本期数
一、经营活动产生的现金流量:
1
销售商品、提供劳务收到的现金
2
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关的现金
4
现金流入小计
5
购买商品、接受劳务支付的现金
6
支付给职工以及为职工支付的现金
7
支付的各项税费
8
支付的其他与经营活动有关的现金
9
现金流出小计
10
经营活动产生的现金流量净额
11
二、投资活动产生的现金流量:
12
收回投资所收到的现金
13
取得投资收益所收到的现金
14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
15
收到的其他与投资活动有关的现金
16
17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
18
投资所支付的现金
19
支付的其他与投资活动有关的现金
20
21
投资活动产生的现金流量净额
22
三、筹资活动产生的现金流量:
23
吸收投资所收到的现金
24
借款所收到的现金
25
收到的其他与筹资活动有关的现金
26
27
偿还债务所支付的现金
28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
29
支付的其他与筹资活动有关的现金
30
31
筹资活动产生的现金流量净额
32
四、汇率变动对现金的影响
33
五、现金及现金等价物净增加额
34
加:期初现金及现金等价物余额
35
六、期末现金及现金等价物余额
36
补充资料
37
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
38
净利润
39
加:计提的资产减值准备
40
固定资产折旧
41
无形资产摊销
42
长期待摊费用摊销
43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
44
固定资产报废损失
45
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
46
财务费用(减:收入)
47
投资损失(减:收益)
48
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)
49
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
50
存货的减少(减:增加)
51
经营性应收项目的减少(减:增加)
52
经营性应付项目的增加(减:减少)
53
其他
54
经营活动产生的现金流量净额
55
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
56
债务转为资本
57
一年内到期的可转换公司债券
58
融资租入固定资产
59
3、现金及现金等价物净增加情况:
60
现金的期末余额
61
减:现金的期初余额
62
加:现金等价物的期末余额
63
减:现金等价物的期初余额
64
现金及现金等价物净增加额
65
注:公式区域已经加密,如需解锁,密码为:123456
2810.00
0.00
10.00
2820.00
2363.00
29.00
91.00
14.00
323.00
4.00
6.00
12.00
22.00
369.00
30.00
399.00
-377.00
270.00
20.00
152.00
25.00
197.00
73.00
19.00
44.00
136.00
100.00
2.00
-15.00
110.00
-6.00
207.00
-210.00
-11.00
000.00
求和公式
求和公式
公式流入-公式流出
求和公式
求和公式
公式流入-公式流出
求和公式
求和公式
流入-流出
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