Sheet3
Sheet2
Sheet1
管理用资产负债表
编制单位：公司
单位：元
净经营资产
年末余额
年初余额
净负债及股东权益
经营性流动资产：
金融负债：
货币资金(经营)
短期借款
应收票据(经营)
交易性金融负债
应收账款
应付利息
预付账款
一年内到期的非流动负债
应收股利（经营）
长期借款
其他应收款
应付债券
存货
金融负债合计
一年内到期的非流动资产
金融资产：
其他流动资产
交易性金融资产
经营性流动资产合计
应收利息
经营性流动负债：
可供出售金融资产
应付票据（经营）
持有至到期投资
应付账款
金融资产合计
预收账款
净负债
应付职工薪酬
应交税费
应付股利
其他应付款
其他流动负债
经营性流动负债合计
经营营运资本
经营性长期资产：
长期应收款
长期股权投资
固定资产
在建工程
固定资产清理
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
经营性长期资产合计
经营性长期负债：
长期应付款（经营）
股东权益：
专项应付款
股本
预计负债
资本公积
递延所得税负债
减：库存股
其他非流动负债
盈余公积
经营性长期负债合计
未分配利润
净经营长期资产
股东权益合计
净经营资产合计
净负债及股东权益合计
公式锁定密码：123456
2012-12-31
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