Sheet3
Sheet2
Sheet1
现金流量表
会计期间:2012年12月
单位：万元
项目
行次
本年金额
经营活动现金流量：
税后经营净利润
206.72（管理用利润表）
加：折旧与摊销
112（100＋2＋10）（标准现金流量表）
＝经营活动现金毛流量
减：经营性营运资本增加
45（494－449）（管理用资产负债表）
＝营业现金净流量
减：净经营性长期资产增加
300（1250－950）（管理用资产负债表）
折旧与摊销
实体现金流量
金融活动现金流量：
税后利息费用
70.72（管理用利润表：利息费用104－利息费用抵税33.28）
减：净负债增加
265（784－519）（管理用资产负债表）
＝债务现金流量
股利分配
56（股东权益变动表）
减：股权资本净增加
0（股东权益变动表）
＝股权现金流量
融资现金流量合计：
.00
.00
.00
.00
00.00
.00
.00
00.00
.00
.00
.00
-00.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-00.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-00.00
经营活动现金流量
金融活动现金流量
|
|
