配置应用服务器与数据库服务器的连接第一次运行系统时，在应用服务器端运行【用友ERP-U8－系统服务－系统管理】。如果应用服务器对应的数据还
没有设置好，系统会自动弹出[设置]窗口，在这里设置与应用服务器对应的数据库服务器及数据库服务器（输入机器名）的超级用户名、超级用
户口令。当然，用户也可以随时通过U8服务管理器设置U8服务参数来修改与应用服务器连接的数据服务器及超级用户名、超级用户口令。
系统管理一、系统管理概述:?1、用友ERP-U8软件产品是由多个产品组成，各个产品之间相互联系、数据共享，完全实现财务业务一体
化的管理。对于企业资金流、物流、信息流的统一管理提供了有效的方法和工具。系统管理包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份
，根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员和权限的分配等功能。系统管理的使用者为企业的信息管理人员：系统管理员Ad
min和账套主管。2、系统管理模块主要能够实现如下功能：A、对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)。
B、对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。C、允许设置自动备份计划，系统根据这些设置定
期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。D、对年度账的管理，包括建立、引入、输出年度账，结转上年数据，清空年度数据。系统使用流
程一、初始建帐：二、日常使用：注册登录操作步骤如下：选择【开始】--【用友ERP-U8】--【系统服务】--【系统管理】
，进入系统管理模块；选择【系统】--【注册】功能菜单，显示登录系统界面；选择服务器，输入操作员名称，如果要以系统管理员Admi
n身份登录，直接在"操作员"栏中输入Admin即可；如果要行使账套主管权限，以账套主管身份登录。登录后显示"系统管理界面"，界面
分为上下两部分，上面部分列示的是正登录到系统管理的各系统名称、运行状态和注册时间，下一部分列示的是各系统中正在执行的功能。查看时，
用户可在上一部分用鼠标选中一个子系统，下一部分将自动列示出该子系统中正在执行的功能。这两部分的内容都是动态的，它们将根据系统的执行
情况而自动更新变化。系统管理员登录帐套主管登录注意：对于系统管理员(Admin)和账套主管看到的登录界面是有差异的，系统管
理员登录界面只包括：服务器、操作员、密码三项，而账套主管则包括：服务器、操作员、密码、账套、会计年度、操作日期六项。如何更改注册
密码：登录时，在密码栏目中输入正确的密码，然后将"改密码"栏目设置为选中"√"状态，点击〖确定〗按钮。系统界面弹出"设置操作员口
令"窗口，用户输入新的口令，并在确认新口令处输入相同口令，进行确认即可。在系统管理->权限->用户中进行修改操作也可以修改密码
。两者的表面作用是相同的，都是修改操作员密码。但在权限还是有区别的，在登录界面修改密码，操作员可以修改自己相应的密码；但在系统管
理->权限->用户中进行修改密码是系统管理员对操作员的一项管理，其具有修改任意操作员的密码的权限，当然只有系统管理员可以进行。例如
：系统管理员可以对离开单位的操作员或不具备权限的操作员进行控制。注销如果需要执行新功能并且需要以一个新的操作员注册，此时就需要
将当前的操作员的注册从系统管理功能中注销掉，然后重新注册。当然，如果需要暂时离开，而不希望其它的人对系统管理进行操作的话，用户也应
该注销当前操作员。【操作步骤】在"系统管理"中点取功能菜单【系统】下的【注销】功能菜单。新建帐套第一步：输入账套信息用
于记录新建账套的基本信息，界面中的各栏目说明如下：已存账套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不
能输入或修改。其作用是在建立新账套时可以明晰已经存在的账套，避免在新建账套时重复建立。账套号：用来输入新建账套的编号，用户必须输
入，可输入3个字符(只能是001-999之间的数字，而且不能是已存账套中的账套号)。?账套名称：用来输入新建账套的名称，作用是
标识新账套的信息，用户必须输入。可以输入40个字符。账套路径：用来输入新建账套所要被保存的路径，用户必须输入，可以参照输入，但不
能是网络路径中的磁盘。启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到"月"，用户必须输入。会计期间设置：因为企业的实际核算
期间可能和正常的自然日期不一致，所以系统提供此功能进行设置。用户在输入"启用会计期"后，用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮，弹出会计
期间设置界面。系统根据前面"启用会计期"的设置，自动将启用月份以前的日期标识为不可修改的部分；而将启用月份以后的日期（仅限于各月的
截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。例如本企业由于需要，每月25日
结账，那么可以在"会计日历-建账"界面双击可修改日期部分（灰色部分），在显示的会计日历上输入每月结账日期，下月的开始日期为上月截止
日期+1((26日)，年末12月份以12月31日为截止日期。设置完成后，企业每月25日为结账日，25日以后的业务记入下个月。每月的
结账日期可以不同，但其开始日期为上一个截至日期的下一天。输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第二步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次
建账操作。第三步：核算类型设置?用于记录本单位的基本核算信息，界面各栏目说明如下：本币代码：用来输入新建账套所用的本位币的
代码，系统默认的是"人民币"的代码RMB。本币名称：用来输入新建账套所用的本位币的名称。系统默认的是"人民币"，此项为必有项。
账套主管：用来确认新建账套的账套主管，用户只能从下拉框中选择输入。企业类型：用户必须从下拉框中选择输入与自己企业类型相同或最
相近的类型。系统提供工业和商业两种选择。行业性质：用户必须从下拉框中选择输入本单位所处的行业性质。用友产品提供行政、工业企业、
商品流通、旅游饮食、施工企业、外商投资、铁路运输、对外合作、房地产、交通运输、民航运输、金融企业、保险企业、邮电通信、农业企业、股
份制、科学事业、医院、建设单位、种子、国家物资储备、中小学校、高校、新会计制度科目、社会保险-医疗、社会保险-失业、社会保险-养老
、社会保险-其他、律师行业、中国铁路等不同性质的行业。请用户选择适用于用户企业的行业性质。这为下一步"是否按行业预置科目"确定科目
范围，并且系统会根据企业所选行业(工业和商业)预制一些行业的特定方法和报表。是否按行业预置科目：如果用户希望采用系统预置所属行
业的标准一级科目，则在该选项前打勾，那么进入产品后，会计科目由系统自动已经设置；如果不选，则由用户自己设置会计科目。输入完成后，
点击〖下一步〗按钮，进行第四步设置。第四步：基础信息设置?界面各栏目说明如下：存货是否分类：如果存货较多，且类别繁多，可以在
存货是否分类选项前打勾，表明要对存货进行分类管理；如果单位的存货较少且类别单一，也可以选择不进行存货分类。注意，如果选择了存货要分
类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。客户是否分类：如果客户较多，且希望进行分类管理，可以在客
户是否分类选项前打勾，表明要对客户进行分类管理；如果单位的客户较少，也可以选择不进行客户分类。注意，如果选择了客户要分类，那么在进
行基础信息设置时，必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。供应商是否分类：如果供应商较多，且希望进行分类管理，可以在供应商是否
分类选项前打勾，表明要对供应商进行分类管理；如果单位的供应商较少，也可以选择不进行供应商分类。注意，如果选择了供应商要分类，那么在
进行基础信息设置时，必须先设置供应商分类，然后才能设置供应商档案。是否有外币核算：如果单位有外币业务，例如用外币进行交易业务或用
外币发放工资等，可以在此选项前打勾。输入完成后，点击〖完成〗按钮，系统提示“可以创建账套了么”，点击“是”完成上述信息设置，进行
下面设置。第五步：建账完成后，可以继续进行相关设置，也可以以后从企业门户中进行设置。继续操作：系统进入“分类码设置”，然后进入
“数据精度”定义。完成后系统提示“XXX套建立成功，用户可以现在进行系统启用设置，或以后从〖企业门户_基础信息〗进入〖系统启用〗功
能，是否进行系统启用设置"提示。选择"是"进入系统启用设置界面，选择"否"以后进入"企业门户_基础信息_基本信息"进行设置。如果
此时完成当前设置，则企业建账成功。对于其它相关参数，用户可以在“企业门户”中进行设置。以上五步完成新账套的建立，用户此时就可以进
行操作人员的设置了。?提示：只有系统管理员用户才有权限创建新账套。新年度帐的建立在使用产品时用户不仅可以建立多个账套，而
且每个账套中可以存放多个年度的会计数据。这样一来，对不同核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系
统自动保存了不同会计年度的历史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度
账建立，自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。对于上年余额等信息需要在年度账结转操作完成后，由上年自动转入下年的新年度
账中。【操作步骤】用户首先要以账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度账套和上年的时间，进入系统管理界面。例如：需要建立99
9演示账套的2003新年度账，此时就要注册999账套的2002年度账。然后，用户在系统管理界面单击【年度账】--【建立】菜单，进
入建立年度账的功能。系统弹出建立年度账的界面，它中有两个栏目“账套”和“会计年度”，都是系统默认，此时不能进行修改操作。如果需要
调整，请点击〖放弃〗按钮操作重新注册登录选择。用户如果确认可以建立新年度账，点击〖确定〗按钮；如果放弃年度账的建立可点击〖放弃〗按
钮。只有具有账套主管权限的用户才能进行有关年度账的操作。账套和年度账的区别在用友ERP-U8软件，其账套和年度账是有一定的
区别的，具体体现在以下方面：账套是年度账的上一级，账套是由年度账组成。首先有账套有年度账，一个账套可以拥有多个年度的年度账。例如
：某单位建立账套"001正式账套"后在2001年使用，然后在2002年的期初建2002年度账后使用，则"001正式账套"具有两个子
年度账即"001正式账套2001年""001正式账套2002年"。对于拥有多个核算单位的客户，可以拥有多个账套(最多可以拥有99
9个账套)。对于账套和年度账的两层结构的方式好处是：便于企业的管理，如进行账套的上报，跨年的数据管理结构调整等等；方便数据备
份输出和引入；减少数据的负担，提高应用效率。帐套修改当系统管理员建完账套和账套主管建完年度账后，在未使用相关信息的基础上，
需要对某些信息进行调整，以便使信息更真实准确的反映企业的相关内容时，可以进行适当的调整。只有账套主管可以修改其具有权限的年度账套中
的信息，系统管理员无权修改。用户以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入系统管理界面。选择【账套】菜单中的【修改】，则进入修
改账套的功能。系统注册进入后，可以修改的信息主要有：账套信息：账套名称单位信息：所以信息核算信息：不允许修改基础设置信息
：不允许修改。对于账套分类信息和数据精度信息：可以修改全部信息点击〖完成〗按钮，表示确认修改内容；如放弃修改，则点击〖放弃〗。
注意：在账套的使用中，可以对本年未启用的会计期间修改其开始日期和终止日期。只有没有业务数据的会计期间可以修改其开始日期和终
止日期。使用该会计期间的模块均需要根据修改后的会计期间来确认业务所在的正确期间。只有账套管理员用户才有权限修改相应的账套。例如：
若第4会计期间为3.26-4.25，现业务数据已经做到第4个会计期间，则不允许修改第4个会计期间的起始日期，只允许将第4个会计期
间的终止日期修改成大于4.25日（如4.28日），且不允许将第5会计期间的起始日期修改成小于4.26日（如4.23日）。角色与
用户角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。例如：实际
工作中最常见的会计和出纳两个角色(他们可以是一个部门的人员，也可以不是一个部门但工作职能是一样的角色统称)。我们在设置角色后，可以
定义角色的权限，如果用户归属此角色其相应具有角色的权限。此功能的好处是方便控制操作员权限，可以依据职能统一进行权限的划分。在"
系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。在角色管理界面，点击〖增加〗按钮，显示"增加角色"界
面，输入角色编码，可以录入12位字符；输入角色名称，可以是40位字符(角色编码和名称都不允许重复录入，而且此两项是必输项)；在备注
中可以加入对此角色的注释，可以录入119位字符。在所属用户名称中可以选中归属该角色的用户。点击〖增加〗按钮，保存新增设置。选中要
修改的角色，点击〖修改〗按钮，进入角色编辑界面，对当前所选角色记录进行编辑，除角色编号不能进行修改之外，其它的信息均可以修改。删
除当前的角色，点击〖删除〗按钮，则将选中的角色删除，在删除前系统会让用户进行确认。如果该角色有所属用户，是不允许删除的。必须先进行
"修改"，将所属用户置于非选中状态，然后才能进行角色的删除。点击〖刷新〗按钮，重新从数据库中提取当前用户记录及相应的信息。编号
：必须输入，不能为空，最大不能超过10位，不能输入数字之外的非法字符。姓名：必输输入，不能为空，最大不能超过10位，不能输入数字
、字母、汉字之外的非法字符。口令：可以为空，最长不能超过20位，输入时以隐含符号""代替输入信息。确认口令：不能输入非法字符
。必须与前面输入的口令完全一致，否则不允许进行下一项内容的输入，也不允许保存该用户信息。所属部门：可以为空,最大不能超过20位
，不能输入非法字符。所属角色：选择用户所属的角色名称和ID号。比较角色与用户区别功能权限的分配用友ERP-U8提供集中权限
管理，除了提供用户对各模块操作的权限之外，还相应的提供了金额的权限管理和对于数据的字段级和记录级的控制，不同的组合方式将为企业的控
制提供有效的方法。用友ERP-U8可以实现三个层次的权限管理。第一，功能级权限管理，该权限将提供划分更为细致的功能级权限管理功
能。包括各功能模块相关业务的查看和分配权限。第二，数据级权限管理，该权限可以通过两个方面进行权控制，一个是字段级权限控制，另一
个是记录级的权限控制。第三，金额级权限管理，该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作
员进行金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量，不涉及内部系统控制的不在管理范围内。功能权限的分配在系统管理中的权限分配设
置，数据权限和金额权限在"企业门户"->"基础信息"->"数据权限"中进行分配。对于数据级权限和金额级的设置，必须是在系统管理的功
能权限分配之后才能进行。角色、用户和权限应注意1、用户和角色设置不分先后顺序，用户可以根据自己的需要先后设置。但对于自动传递权
限来说，应该首先设定角色，然后分配权限，最后进行用户的设置。这样在设置用户的时候，如果选择其归属那一个角色，则其自动具有该角色的权
限。2、一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分属于多个不同的角色。3、若角色已经设置过，系统则会将所有的角色名称自动显示在
角色设置中的所属角色名称的列表中。用户自动拥有所属角色所拥有的所有权限，同时可以额外增加角色中没有包含的权限。4、若修改了用户的
所属角色，则该用户对应的权限也跟着角色的改变而相应的改变。5、对于"账套主管"的分配，只需要将选中即可。只有以系统管理员(Ad
min)的身份才能进行账套主管的权限分配。如果以账套主管的身份注册，只能分配子系统的权限。但需要注意的是，系统一次只能对一个账套的
某一个年度账进行分配，一个账套可以有多个账套主管。6、正在使用的用户权限不能进行修改、删除的操作。如果对某角色分配了权限，则在增
加新的用户时(该用户属于此角色)则该用户自动拥有此角色具有的权限。系统管理员与帐套主管权限差异企业门户一、为使企业能够存储在
企业内部和外部的各种信息，使企业员工、用户和合作伙伴能够从单一的渠道访问其所需的个性化信息，用友U850提供了企业门户。通过企业门
户，企业员工可以通过单一的访问入口访问企业的各种信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。信息的及时沟通，资源的有效利用，与
合作伙伴的在线和实时的链接，将提高企业员工的工作效率以及企业的总处理能力。二、如何登录到[企业门户]系统启用本功能用于已安
装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。进入系统启用：用户创建一个新账套后，自动进入
系统启用界面，用户可以一气呵成的完成创建账套和系统启用。或者由[用友ERP-U8企业门户-基础信息-基本信息]进入，作系统启用的
设置。?【操作步骤】打开【系统启用】菜单，列示所有产品；选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权
限；在启用会计期间内输入启用的年、月数据；用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。?注意：只能
对已经安装的产品进行启用。所有系统进入时都要判断系统是否已经启用。未启用的系统不能登录。系统启用的约束条件总账与其他系统的启
用：各系统的启用日期必须大于或等于账套的启用日期。要启用网上银行必须先启用总账。集团账套提示：只有"集团账套"，才允许启用"
集团财务"系统；"集团财务"的启用月份为会计月对应的自然月的第一天；先建立关联的数据库，才能启用专家财务评估、管理驾驶舱和数据
分析产品，如何设置关联数据库参见相关产品使用手册；启用时判断是否是"集团账套"，如果是"集团账套"，不允许启用"总账"产品；质
量管理系统：质量管理必须与库存系统一起使用，只有在库存系统启用后，质量管理系统才可启用，与其他系统无先后启用顺序控制。质量管
理系统的启用月必须大于等于库存管理的未结账月。专家财务评估：对于集团版产品应用，无论是企业版账套还是集团版账套都可以启用；而他
的企业版只能在企业版账套启用。合并报表：只有集团版，只能在集团版账套中启用。编码方案该功能主要用于设置有级次档案的分级方式
和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类
别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
情况一：前提条件：在新建账套时选择设置"存货分类、客户分类、供应商分类、有无外币核算"为"√"结果：显示所有需要进行编码方案设
置的项目名称，项目的级次和级长可以修改。情况二：前提条件：在新建账套时选择设置"存货分类、客户分类、供应商分类、有无外币核算"
为"空"结果：显示所有需要进行编码方案设置的项目名称，项目的级次和级长可以修改。不显示客户、存货、供应商编码方案设置。情况三：
前提条件：在新建账套时选择"是否使用预制会计科目"为空结果：显示如图，科目编码每级的长度可以修改。情况四：前提条件：在新
建账套时选择"是否使用预制会计科目"为"√"结果：显示如图，置灰部分的编码不可改，即科目编码前3级的级长不可以修改。编码方案
说明1、科目编码级次系统最大限制为九级十五位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。一般单位用42222即可。用户在此设定
的科目编码级次和长度将决定用户单位的科目编号如何编制。例如某单位将科目编码设为42222，则科目编号时一级科目编码是四位长，二至五
级科目编码均为两位长；又如某单位将科目编码长度设为4332，则科目编号时一级科目编码为四位长，二级科目编码为三位长,四级科目编码为
两位长。【例】某单位使用新的会计制度，将科目编码长度设为422，即科目编码时一级科目编码为四位长，二级科目编码为二位长，三级科
目编码为二位长。该单位科目编号如下：2、客户权限组级次：系统最大限制为五级十二位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。3
、客户分类编码级次：系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。用户在此设定的客户分类编码级次和长度将决
定用户单位的客户编号如何编制。如某单位将客户分类编码设为234，则编号时，一级客户分类编码为二位长，二级编码为三位长，三级编码为四
位长。4、部门编码级次：系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。用户在此设定的部门编码级次和长度将
决定用户单位的部门编号如何编制。如某单位将部门编码设为234，则编号时，一级部门编码为二位长，二级编码为三位长，三级编码为四位长。
注意：如果是集团账套，则不存在部门编码设置。5、地区分类编码级次：系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过
九位编码。用户在此设定的地区编码级次和长度将决定用户单位的地区编号如何编制。如某单位将地区编码设为234，则编号时，一级地区编码为
二位长，二级编码为三位长，三级编码为四位长。6、存货权限组级次：系统最大限制为八级十二位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编
码。7、存货分类编码级次：系统最大限制为八级十二位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。8、责任中心分类档案：最大限制
为5级30位，任何一级的最大长度都不得超过9位编码。9、设备档案：最大限制为8级30位，任何一级的最大长度都不得超过9位编码。
10、项目要素分类档案：最大限制为6级30位，任何一级的最大长度都不得超过9位编码。11、货位编码级次：系统的最大限制为
八级二十位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。用户在此设定的货位编码级次和长度将决定用户单位的货位档案如何编制。如某单位将货
位编码设为222，则编号时，一级货位编码为二位长，二级编码为二位长，三级编码为二位长。11、收发类别编码级次：系统将收发类别
编码级次固定为三级，总长度不得超过五位编码。用户在此设定的收发类别编码级次和长度将决定用户单位的收发类别编号如何编制，系统默认收发
类别编码为12，即编号时，一级收发类别编码为一位长，二级编码为二位长。12、结算方式编码级次：系统将结算方式编码级次固定为二级
，总长度不得超过三位编码。用户在此设定的结算方式编码级次和长度将决定用户单位的结算方式类别编号如何编制，系统默认结算方式类别编码为
12，即编号时，一级结算方式类别编码为一位长，二级编码为二位长。13、供应商权限组级次：系统的最大限制为五级十二位，且任何一级
的编码长度都不得超过九位编码。14、供应商分类编码级次：系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。用
户在此设定的供应商分类编码级次和长度将决定用户单位的供应商编号如何编制。如某单位将供应商分类编码设为234，则编号时，一级供应商分
类编码为二位长，二级编码为三位长，三级编码为四位长。数据精度由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业
的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。需要设置的数据精度主要有：存货数量小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数位
数、换算率小数位数和税率小数位数。用户可根据企业的实际情况来进行设置。应收、应付、销售、采购、库存、存货、采购计划系统均需使用数据
精度。【栏目说明】存货数量小数位：用户可根据企业的实际情况，输入在进行存货数量核算时所要求的小数位数。只能输入0－6之间的整数
，系统默认值为2。存货单价小数位：用户可根据企业的实际情况，输入在进行存货单价核算时所要求的小数位数。只能输入0－6之间的整
数，系统默认值为4。开票单价小数位：用户可根据企业的实际情况，输入在开票时所要求的单价的小数位数。只能输入0－6之间的整数，
系统默认值为4。件数小数位数：用户可根据企业的实际情况，输入在进行开票时所要求的件数小数位数。只能输入0-6之间的整数，系统
默认值为2。换算率小数位数：用户可根据企业的实际情况，输入在进行单位换算时所要求的换算率的小数位数。只能输入0-6之间的整数，
系统默认值为2。税率小数位数：只能输入0-6之间的整数，系统默认值为2。基础档案一、基础档案设置主要内容：主要内容就是
设置基础档案、业务内容及会计科目。设置基础档案就是把手工资料经过加工整理，根据本单位建立信息化管理的需要，建立软件系统应用平台，是
手工业务的延续和提高。二、编码档案设置的条件限制：客户、供应商、存货档案编码中可以输入字母、数字等方式。其他文本文件：请不要
输入特殊字符，例如?&：?_?%?''??|?？等。三、基础档案的设置顺序如图所示：外币设置在【
填制凭证】中所用的汇率应先在此进行定义，以便制单时调用，减少录入汇率的次数和差错。当汇率变化时，应预先在此进行定义，否则，制单时
不能正确录入汇率。对于使用固定汇率(即使用月初或年初汇率)作为记账汇率的用户，在填制每月的凭证前，应预先在此录入该月的记账汇率，
否则在填制该月外币凭证时，将会出现汇率为零的错误对于使用变动汇率(即使用当日汇率)作为记账汇率的用户，在填制该天的凭证前，应预先
在此录入该天的记账汇率。币符及币名：所定义外币的符号及其名称，如美元，其币符可以定义为US$，名称定义为美元，币符为必输项。汇
率小数位：定义外币的汇率小数位数，系统默认为5位。折算方式：分为直接汇率与间接汇率两种，用户可以根据外币的使用情况选定汇率的折算
方式。直接汇率即[外币汇率=本位币]，间接汇率即[外币/汇率=本位币]。外币最大误差：在记账时，如果外币（或/）汇率-本位币
>最大折算误差，则系统给予提示，系统默认最大折算误差为0.00001，即不相等时就提示，如果用户希望在制单时不提供最大折算误差提示
，可以将最大折算误差设为一个比较大的数值，如1000000即可。固定汇率与浮动汇率：选【固定汇率】即可录入各月的月初汇率，选【浮
动汇率】即可录入所选月份的各日汇率。记账汇率：在平时制单时，系统自动显示此汇率，如果用户使用固定汇率（月初汇率），则记账汇率必须
输入，否则制单时汇率为0。调整汇率：即月末汇率。在期末计算汇兑损益时用，平时可不输，等期末可输入期末时汇率，用于计算汇兑损溢，本
汇率不作其它用途。注意：此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式
】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。会计科目设置会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。会计科目是对会
计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目。会计科目是一个完整的体系，它是区别于流水账的标志，是复式记账和分类核算的基础。会计科目
设置的完整性影响着会计过程的顺利实施，会计科目设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度。每个会计科目核算的经济内容是不同的
，据此会计科目可以分为五类：行政事业中分为：资产、负债、净资产、收入、支出。企业中分为：资产、负债、所有者权益、成本、损益。
注意：在科目设置中定义的客户、供应商核算的科目将自动被设置成应收应付系统的受控科目，此时用户可根据需要自由修改是否受控。科目增
加下级科目时，自动将原科目的所有账全部转移到新增的下级第一个科目中，此操作不可逆。同时要求新增加的下级科目所有科目属性与原上级科目
一致。注意几点：没有会计科目设置权的用户只能在此浏览科目的具体定义，而不能进行修改。已使用的科目可以增加下级，新增第一个下级
科目为原上级科目的全部属性。删除选中的科目，但已使用的科目不能删除。判断科目已使用已有授控系统已录入科目期初余额已在多栏
定义中使用已在支票登记簿中使用已录入辅助账期初余额已在凭证类别设置中使用已在转账凭证定义中使用已在常用摘要定义中使用已
制单、记账或录入待核银行账期初除4、6、7、9项外，符合上面任何一种情况的科目增加下级科目时，自动将原科目的所有账全部转移到新增
的下级第一个科目中，此操作不可逆。同时要求新增加的下级科目所有科目属性与原上级科目一致。1、指定现金、银行科目：单击【编辑】菜
单下的【指定科目】，用户在此用〖>〗、〖》〗选择现金、银行存款的总账科目，选择完毕后，用鼠标单击确认按钮即可。注意：此处
指定的现金、银行存款科目供出纳管理使用，所以在查询现金、银行存款日记账前，必须指定现金、银行存款总账科目。如果本科目已被制过单或
已录入期初余额，则不能删除、修改该科目。如要修改该科目必须先删除有该科目的凭证，并将该科目及其下级科目余额清零，再行修改，修改完毕
后要将余额及凭证补上。已使用末级的会计科目不能再增加下级科目。非末级科目及已使用的末级科目不能再修改科目编码。具体操作如下：
二、指定现金流量科目：用鼠标单击【编辑】菜单下的【指定科目】，用户在此用〖>〗、〖>>〗选择现金流量科目，选择完毕后，用鼠
标单击确认按钮即可。提示此处指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用，所以在录入凭证时，对指定的现金流量科目系统自
动弹出窗口要求用户指定当前录入分录的现金流量项目。方法与指定现金、银行存款科目一致。三、成批复制科目：在新增会计科目过程中
可能会遇到新增会计科目的下级科目与一个已设置好的科目的下级明细科目类似，在这种情况下如果设置一批新下级明细科目，非常浪费时间和人力
，所以U8产品为您提供了成批复制下级明细科目的功能。可以将本账套或其他账套中的相似的下级科目复制给某一科目，减少重复设置的工作量，
并提高正确率和一致性。本账套内复制选择【编辑】菜单下的【复制】，显示下图。例如一个公司的短期投资1101和长期投资1401的
下级明细科目基本相同，那么在设置长期投资科目时，只需将短期投资1101的所有下级科目复制为长期投资1401的下级即可，如果需要复制
携带辅助核算、数量核算和外币核算的，在三个辅助核算前打勾即可。即使1401的下级科目与1101有不同之处，您只需稍作修改，比重新设
置快捷方便。凭证类别设置如何设置限制科目某些类别的凭证在制单时对科目有一定限制，以加强制单时的控制，系统有七种限制类型供选
择：借方必有：制单时，此类凭证借方至少有一个限制科目有发生。贷方必有：制单时，此类凭证贷方至少有一个限制科目有发生。凭证必有
：制单时，此类凭证无论借方还是贷方至少有一个限制科目有发生。凭证必无：制单时，此类凭证无论借方还是贷方不可有一个限制科目有发生。
无限制：制单时，此类凭证可使用所有合法的科目限制科目由用户输入，可以是任意级次的科目，科目之间用逗号分割，数量不限，也可参照输入
，但不能重复录入。借方必无：即金额发生在借方的科目集必须不包含借方必无科目。可在凭证保存时检查。贷方必无：即金额发生在贷方的科
目集必须不包含贷方必无科目。可在凭证保存时检查。注意：已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。若选有科目限制（即[限制类
型]不是[无限制]），则至少要输入一个限制科目。若限制类型选[无限制]，则不能输入限制科目。若限制科目为非末级科目，则在制单时，
其所有下级科目都将受到同样的限制。如：若分类如上所设，且1002科目下有100201，100202两个下级科目，那么，在填制转账凭
证时，将不能使用100201，100202两个明细科目。表格右侧的上下箭头按钮可以调整凭证类别的前后顺序，它将决定明细账中凭证的
排列顺序。例如：凭证类别设置中凭证类别的排列顺序为收、付、转，那么，在查询明细账、日记账时，同一日的凭证，将按照收、付、转的顺序进
行排列。项目管理企业在实际业务处理中会对多种类型的项目进行核算和管理，例如在建工程、对外投资、技术改造项目、项目成本管理、合同
等。因此用友软件提供项目核算管理的功能。用户可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类。一个项目大类可以核算多个项目，为了便于
管理，用户还可以对这些项目进行分类管理。用户可以将存货、成本对象、现金流量、项目成本等作为核算的项目分类。使用项目核算与管理的首
要步骤是设置项目档案，项目档案设置包括：增加或修改项目大类，定义项目核算科目、项目分类、项目栏目结构，并进行项目目录的维护。部
门档案职员档案客户分类客户档案结算方式常用摘要数据权限数据权限设置金额权限设置用户可以在该界面中进行科目的增加、
修改、删除、查找、定义等工作双击双击单击注意编码规范部门编号：符合编码级次原则。必须录入，必须唯一。部门名称：必须录
入。负责人、电话、地址、备注：部门的辅助信息，可以为空。部门属性：输入部门是车间、采购部门、销售部门等部门分类属性，可以为空。
信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该部门对客户的信用权限，可以为空。如果在销售管理系统—信用控制中选择"部门信用控制
"，建议在这里输入相应信息。双击职员编号：必须录入，必须唯一。职员名称：必须录入，可以重复。部门名称：输入该职员所属的部
门。您只能选定末级部门。职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。信用信息：包括信用额度、信用等级、
信用天数，指该职员对客户的信用权限，可以为空。如果要在"销售管理系统—信用控制"中选择"业务员信用控制"，建议在这里输入职员信用权
限。角色增加用户增加例：角色A对于账套001，具有总账的所有权限；新增一个用户张三，并设置张三属于角色A；不对张三进行
权限的设置，此时张三：自动拥有总账中的所有权限1、一个用户可以属于多个角色；2、用户的权限=所属的各个角色的权限集合
+此用户单独被授予的权限增加角色时，可以选择用户；增加用户时，可以选
择角色。角色和用户的特殊说明例：角色A：对账套999拥有“填制凭证、审核、记账”
三种操作权限。张三属于“角色A”中的一员。要取消张三的“填制凭证”权限。只能将张三
从角色中移除，并对其单独授予审核、记账权限。操作步骤帐套主管拥有全部权限，该功能不能激活"修改"功能是给操作员进行权限的分
配，并且可以进行子功能的删除；"删除"功能是将该操作员的所以权限删除单击启用会计期到本会计年度之间该日期是非常重要的！
通过网上用友功能，联接用友公司主页http://www.ufsoft.com.cn，查看用友公司的最新动态、解决方案及产品演示，并可获得管理知识、客户服务以及用友公司的合作伙伴等信息。点击工具栏上的〖网上用友〗，即可进入用友公司主页。可进入用友公司技术支持主页http://support.ufsoft.com.cn/knowledge，获取在线服务支持。配置功能主要用于配置生产制造产品的服务器和服务器端口，以及移动短信息的发送端口及短信息接收的刷新时间。系统将检测本机设置，使用默认的服务器、服务器端口、短信端口及刷新时间，用户可根据自己的需要更改这些设置。通过风格配置功能，用户就可以拥有体现自身特色的、个性化的页面风格。系统为用户提供了两种配置方案，用户也可自行定义自己所喜爱的页面显示形式。设置门户标题风格。1、在“自定义方案”中选中“门户标题栏”，使带有“√”标记。2、点击"背景图"后的按钮选择标题栏背景图案。3、点击"背景色"后的按钮打开颜色设置对话框选择背景颜色。4、在文本框中录入所要显示的文字，并点击按钮打开字体设置对话框选择用户所喜爱的字形、字体颜色、字体大小、效果等。5、设置其他标题栏风格，即设置各模块中的标题栏的风格。方案一方案二包括：系统启用、编码方案和数据精度机构设置、往来单位、存货、财务、收付结算、业务、对照表、其他数据权限控制设置、数据权限设置、金额权限分配单据格式设置、单据编号设置、支票套打设置双击步骤1-8描述的是建账的过程。其中：步骤1-4在系统管理模块中进行，在建账向导中设置账套，设置用户组和用户，并设置其功能权限；第5步登录企业门户->控制台，第6步设置系统的基础信息。步骤7-8在各子系统中完成。步骤9-13描述的是子系统在一个会计年度内的日常处理工作，由于各子系统的日常业务处理不相同，故这里只是一个总体流程描述，有关详细的流程描述和功能描述请参见各子系统的说明。步骤14-16描述的是建立下一年度账、结转上年数据和调整账套参数、调整基础信息、调整各子系统期初余额的过程。步骤14-15在系统管理模块里完成。步骤16在基础设置和各子系统中完成。引入时可以修改路径在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。用户在系统管理界面单击【账套】菜单选择【建立】，则进入建立单位新账套的功能。界面如下：第二步：输入单位信息?用于记录本单位的基本信息，单位名称为必输项。核算类型设置基础信息设置分类编码方案和数据精度定义帐套启用帐套修改 |
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