个人工作计划
为全面做好银行托收督促、上次财务检查出现的问题和落实好公司检查的内容,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特制定个人工作计划。
一、严格执行银行托收督促。按规范要求做好银行托收督促,做到及时、准确。及时办理银行委托手续,检查结算单不出差错。
二、认真解决整改内容。一定按上次财务检查出的问题,一周内解决好车场台帐不规范的问题。
三、精心落实检查内容。一是落实现金管理。按公司规定,做到每天收取的现金都按时存入银行、做到现金的账实相符、帐帐相符,出现不符时,尽时查明原因,做到不出现现金使用范围的现金支出超1000元以上。二是落实借款管理。严格执行借款规定,按程序办理借款,不出现白条抵库的现象,及时催促借款人归还借款,不出现超过半年的未归还借款。三是及时进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。做到按时上报资金周报、开发商欠费统计表、押金台账、租赁费台账、车场台账、月度报账,同时,认真做好收费明细录入、做到准确无误及时上报。
以上是我的计划,我一定坚决做到,不断提高自身业务操作能力,积极完成各项工作任务,以最大限度地回报于公司,为公司的稳健持续发展做出更大的贡献。
计划人:××
二O一O年七月二十九日
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