中小企业公司管理制度
目录
第一部分：综合办管理制度
第一节、合管理办公室职责
第二节、合办公室管理制度
第三节、司人员的聘用
第四节、务任免
第五节、职、辞退
第六节、育与培训
第七节、勤办法管理
第八节、工请假管理办法
第九节、临时人员管理办法
第十节、物品采购、入库、出库、归还管理办法
第十一节、奖罚制度
第十二节、档案管理
第二部分财务部管理制度
第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责
第二节、财务工作管理
第三节、资金管理
第四节、会计档案管理
第五节、结算与审批制度
第六节、出差管理制度
第七节、项目部财务管理
第八节、财务纪律
第三部分机械部管理制度
第一节、总则
第二节、机械部岗位职责
第三节、机械管理制度
第四分、公司考核制度
第一节、核目的、原则和实施
第二节、合办工作考核标准
第三节、务室考核
第四节、械考核标准
第五节、目部考核标准
第一部分：综合办管理制度第一节、综合管理办公室职责
一、综合管理办公室主任的岗位职责
在公司总经理领导下，主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、保卫并负责公司办公财产的调用、管理等工作。
主持综合办公室的日常工作，组织领导公司本部员工做好本职工作。
负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完成。
代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状，并监督、检查、落实目标管理完成情况。
协助总经理对各部门的工作进行全程监督检查，全面管理。
负责组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、考核、评定。
负责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。
制定并实施行政管理费用计划，力求节约开支，讲究实效。对各部门申报办公用品购置计划进行审核。
认真完成总经理交办的其他临时性工作。
二、办公室干事岗位职责
建立健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制，随时向主管提供人事档案资料。
协助部门主管做好办公室日常工作。
协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。
认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。
配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。
做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。
做好公司的文秘、打印等工作。
8、完成部门主管交办的其它临时性工作。
第二节、综合办公室管理制度
一、印鉴管理
本公司印鉴由综合办主任负责保管。
综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核实，并有详细的登记记录。
公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经综合办主管签字后方可开出。
二、办公财产管理
综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。
办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊情况例外）。
综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。
各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。
各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。
单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。
因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。
综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。
三、会务管理
综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。
综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。
对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。
内部会议必须做到保密。
若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。
爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。
四、公司日常支出的核准
1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差旅费用标准依据《财务管理制度》中的规定执行。
2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。
五、公司小车的使用规定
1、对车辆使用的要求：
（1）凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员
必须持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。
（2）、车辆必须车况良好，手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险。
（3）、员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。
（4）、综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加以确认，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。2、小车司机的费用报销：小车司机只能报销本人的旅差票据。
第三节、公司人员的聘用
填写本公司新聘职员履历表。
各部门在年初须将人力资源计划表、部门年度增员计划说明表上交综合办主任，综合办整理综合后，将人员招聘计划表上报总经理。
应聘人员应有应聘人员登记表、面试记录表、甄选报告及招聘录用通知单。
新员工应有职前介绍书，员工试用表，试用协议书，试用人员任用单的留存。
凡有以下情形之一者，除因情况特殊经总经理核准者外，不得任用。
剥夺公民权利尚未复权者。
受有期徒刑公告或通缉，尚未结案者。
吸食毒品或其他代用品者。
身体缺陷、患传染病或健康欠佳者。
5、未满十五岁者。
第四节、职务任免
一、各级主管任务的委派分为实授、代理两种。
二、职务的任免：各管理层的任免由总经理依照应聘上岗制度任命并签发相关文件，交综合办备案。
三、职务委派经核定后，自任职之日评定工资后加发职务工资，数额依照《公司薪金规定》执行。
第五节、辞退和辞职
一、为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司的活力，促进公司的发展，特制定本条例。
二、公司对有下列行为之一者，给予辞退：
1、一年之内记过三次者。
2、连续旷工4日或月累计旷工4日及以上者，全年累计旷工14日者。
3、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、酬金者。
4、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。
5、违抗命令，擅离职守，情节严重者。
6、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。
7、仿效上级主管人员签字，盗用印鉴或涂改公司文件者。
8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为，使公司业务遭受损失者。
9、品行不端、行为不检，屡教不改者。
10、擅自离职为其它公司工作者。
11、违背国家法令或公司规章，情节严重者。
12、泄露业务秘密，情节严重者。
13、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。
14、年终考绩不合格者。
15、工作期间因受刑事处分者。
16、员工在试用期内被发现不符合录用条件者。
17、严重损毁公司形象，影响恶劣者。
三、本公司辞退员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工出具《员工辞退通知书》。
四、被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常生产和工作秩序的，本公司将报公安部门，按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。
五、综合部在辞退员工后，应及时登记《员工调整通知单》。
六、公司各部门辞退员工必须经综合办备案，总经理审核批准方可执行。
七、本公司员工因故辞职时，应首先向综合办索要《辞职申请书》，填写后交上级主管签发意见，再送综合办审核。
八、公司员工无论以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在原岗位继续工作一个月。
九、员工辞职申请被核准后，在离开公司前应填写《移交清单》，办理移交手续。
十、员工辞职申请被核准后，综合办应向其发出《辞退通知书》并及时填写《人员调整登记表》。
十一、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理，公司有关部门应视其情况，按有关规定妥善处理，否则由部门负责人承担责任。
第六节、教育与培训
本公司举办各种定期或不定期的业务教育与培训，为公司打造高绩效的团队。
有关教育与培训，其参加人员、课程、时间、地点等按《公司员工培训计划》办理。
本公司为了教育与培训的顺利执行，需指派有关人员担任讲师，被指派者不得借故推诿，而应认真备课，认真讲解。
员工培训分为：
1、职前培训：新进人员应实施职前培训，由综合办统筹办理，具体内容为：
公司简介及《人事管理制度》的讲解。
业务特点、作业规定及工作需求的说明。
指定有经验的专业人员辅导作业。
2、在职培训员工应不断研究学习本职技能，各级主管应随机施教，以求精进。
3、专业培训：视业务需要，挑选优秀干部到各职业培训机构接受专业培训。回公司后就“理论与实践的结合”提交书面报告，开课讲授，使本公司同事共享其利；或邀请专业学者来本公司做系列专题讲座，以增进员工专业综合素质。
员工培训待遇及义务
1、公司委派专职人员学习，其学费、旅差费按公司规定给予报销。
2、凡参加各类短期培训者，需由本人向公司综合办公室提出申请，根据公司需要，由总经理批准方可参加。
3、员工参加培训其计划表、记录表、考核表如实填写后存档。
第七节、考勤管理办法
为了使本公司员工养成守时出勤的习惯，遵守劳动纪律，提高工作效率，创造一个良好的工作环境，特制定公司员工出勤管理办法。凡本公司员工的出勤管理，均依照本办法之规定执行。
一、公司员工工作日上下班时间规定：
1、公司本部员工：
夏季：上午：7：30——11：30下午：2：30——6:30
冬季：上午：8：30——12：00下午：2：00——5：30
2、工程项目部员工：
夏季：上午：5：30——12：00下午：2：00——9：00
冬季：上午：8：30——12：00下午：2：00——5:30
二、公司员工周工作天数规定：
1、公司员工每周工作时间原则上不少与40小时。
2、公司本部员工周工作天数需根据公司的工作情况而定，通常为五天制。特殊情况下具体工作天数由综合办公室拟定，呈报总经理核准后执行。
3、公司工程项目部员工的周工作天数，根据项目的施工情况，由项目部经理拟定，呈报总经理核准后执行。
三、一般出勤规定：
1、迟到：上班后十五分钟内未进行指纹签到，视为迟到。上班后半小时未到视为旷工半天。有偶发事件迟到需报主管部门核准，办理请假手续。迟到次数的计算以月为限。累计迟到三次（不含三次）不满六次按旷工半天计，累计迟到超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。
2、早退：下班前十五分钟内进行指纹签退。提前二十分钟指纹签退，视为早退。月早退累计超过三次，未满六次按旷工半天计，累计超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。
3、旷工：请假未批准或假期已满未续（续假需请部门主管呈报总经理批准）而擅自不到者，视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资，旷工两天或两天以上加倍扣发。连续旷工四天或全月累计旷工四天以上者解聘。员工旷工不满半天按半天计。
四、公司员工加班：
员工每日应办事项，应当日完成。如遇特殊情况或紧急事务，必须在上班时间外完成，须填写《加班申请单》，并在下班前半小时送交办公室主任处，经审核同意后方可加班，且必须在规定时间内完成。如不按要求送交《加班申请单》视为自愿无偿为公司服务。因故不能加班者，应填写请假单，事先征得部门主管同意，方可离开工作岗位。各部门对所属人员的加班申请事项应认真核实。员工在加班时间内擅离职守且完不成任务，除不核发加班费外，还要视情节轻重予以惩处。加班结束后，要在加班单上注明加班时间内的工作内容。公司员工在国家法定日加班，由总经理酌情考虑。
五、哺乳期间女员工上下班规定：
哺乳期间女员工上下班时间：上班前可晚半小时签到，下班前可提前十五分钟签退。
六、公司所属员工的考勤，从已聘用并通知上班之日起开始，月底由部门主管将考勤表呈报总经理，总经理核准签字后交财务主管，依公司相关规定办理。
第八节、员工请假管理办法
为了使公司内部管理规范化、制度化，使公司员工请假时有章可循，特制定本办法。凡本公司员工请假，均依照本办法之规定执行。
一、请假手续
公司本部员工请假，先到综合办公室领取《员工请假单》，填妥请假日期、请假事由及相关项目，报请部门主管核准，综合办公室记载、汇总、存档。工程项目部员工请假到项目经理处领取《员工请假单》，填制完毕后，项目经理批准后方可请假离开工作岗位。项目经理需将员工请假单存档。
二、请假权限
公司本部员工请假三天〔含三天〕之内部门主管批准，四天及四天以上向总经理请假，总经理批准后到综合办公室办理请假手续。
工程项目部员工请假，三天之内项目经理批准，三天以上需呈报总经理批准。
三、请假须知：
公司本部员工请假单交由综合办公室存档管理，工程项目部请假单由工程项目部经理指定专人保管存档。
公司员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必须在当日委托同事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过两天。
员工请病假五天以上，必须附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈报总经理处，办理病假手续。
员工请假若理由不充分或妨碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。
请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。
员工若发现请假记载有误（只限当月），应即时向部门主管查询更正。
四、请假管理：
公休假依法律、法规之规定，并结合公司的实际情况如期休假或推迟休假。
事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超过二十天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。
工伤假：因公受伤，经医院证明确实无法工作者，准请工伤假。
婚假：公司员工结婚，给假十五天，假期内工资照发。
女员工分娩，给假1个月，特殊情况适当延长假期，假期内工资照发。
员工本人或配偶的直系亲属去世，一般给假五天，假期内工资照发。超过五天后的时间段，工资停发。
第九节、临时人员管理办法
一、雇用
1、各部门招聘临时人员，应填“临时人员雇佣核定表”经综合办通过，总经理核准后，方可雇佣。
2、临时人员报到时，各部门应向综合办提交临时人员的相关资料供综合办备案。
二、管理
1、临时人员于工作期间可请工伤假、事病假以及婚、丧假，其请假期间除工伤假外均不发给工资。
2临时人员的考勤、出差，工地期间归项目部管理，在公司期间归综合办管理。
三、停止雇用
临时人员于工在期间如有不能胜任工作或者工作期满，雇用部门应予终止雇用，终止雇用的临时人用应填写“离职申请（通知单）”经主管核签后，送到综合办，凭此结算薪资。
第十节、物品采购、入库、出库、归还管理办法
为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本办法。
一、物品的采购：
凡公司购买的工作所需用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并填制年度购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准备签字后，方可购买。
临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准签字后方可购买。项目部采购人员采购物品，也要在采购前填写购物呈报表，报经项目经理、综合办核准，呈报总经理批准后方可购买，并作为到财务部报账的原始凭证之一。
物品的采购原则上由物品采购人员和出纳（会计）一起购买，不得由一个人购买。
如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。
二、物品的入库与出库：
采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、项目部负责人签字和综合办主管的认可签字。物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。
出库：物品出库时，项目部经理或综合办主任签字后，物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时间等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名，公司本部报综合办主管签字认可；项目部报项目部经理签字认可。
三、物品的归还：
领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程度仔细检查，并将检查情况计入物品归还记录单，报综合办主管或项目部经理复检，同意入库后方可入库。
如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的范围，物品保管员按照公司的相关规定，有权要求物品领用人做出相应的赔偿，并将情况上报综合办主管或项目部经理。
四、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失，要将情况如实上报总经理，由总经理做出处理。
第十一节、奖罚制度
一、奖励机制
公司每年年底将成立评选小组，评选本年度先进集体、先进个人及有特殊贡献者，并在全体职工大会上进行表彰。部门或员工获得的奖励将记录存档。
1、先进集体
1）评选范围：公司内的职能部门、项目经理部。
2）评定原则：
（1）能够圆满完成公司下达的各项工作。
（2）部门内部员工工作协调，员工团结、互助、友爱，员工行为文明礼貌。
（3）在完成生产（工作）任务，节约财资等方面做出贡献的。
（4）在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著的成绩，对公司贡献较大的。
（5）办公环境清洁、整齐、文明。
（6）与上级管理部门及公司各部门工作关系配合和谐。
2、先进个人
1）评选范围：公司内部全体员工。
2）评定原则：
（1）在完成生产任务或工作任务、提高工作质量、节约财资和能源等方面，做出成绩的。
（2）在工作、生产过程中有发明、技术革新或提出合理化建议，取得显著成绩的。
（3）在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著成绩，对公司贡献较大的。
（4）保护公共财产，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受损失的。
（5）长期遵守纪律，有带动作用的。
（6）一贯忠于职守，积极负责、廉洁奉公，舍己救人，事迹突出的。
3、其他奖励
1）奖项内容：杰出贡献奖、发明创新奖、勤俭节约奖、劳动竞赛优胜奖、合理化建议奖、精神文明奖、见义勇为奖、进度奖、质量奖、管理奖、承揽工程奖。以上各单项奖由部门提名申报，办公室评定。
2）评定原则
（1）工作中对公司或社会做出突出贡献的员工，得到社会或公司认可的。
（2）有发明创造的、被社会或公司认可并能产生经济或社会效益的。
（3）在工作和生产工程中能廉洁奉公、积极负责、节约能源的。
（4）参加社会或公司内部竞赛获奖者。
（5）为公司提出合理化建议，被采纳的。
（6）在精神文明建设中获得社会或公司认可的。
（7）见义勇为、舍己救人，得到社会或公司的认可的。
（8）能为公司着想，能为公司承揽到工程的。
（9）能够提前完成任务，在质量和管理上获得公司或业主嘉奖的。
二、惩罚机制
违纪过失
1）评定原则：违反国家有关法律、法规，违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉或经济上损失的。
处理办法：
（1）凡违反国家有关法律、法规，情节严重，送交当地司法部门处理。
（2）违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉上损失的，罚当事人200元。
（3）违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成经济上损失的，罚当事人造成经济损失的10%。
凡在工地证实有偷盗行为的，视其情节轻重予以罚款。
凡在工地酗酒失态者，罚款50元并按旷工一天处理。
凡在工地吵架，多次调解后不改，双方罚款50—100元。
凡在工地打架者，双方罚款100—200元。
凡单方打人、骂人，对方不还者，对其罚款200—300元。
凡在社会上打架者，罚款200元。
凡在工地没有请假者而不上班者，每有1日扣2天考勤。
凡在工地请假，未获批准而不上班者，每1日扣2天考勤。超假无特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。
严禁在工地做私活，发现将按市场价双倍对当事人处罚。
严禁将公司或项目部的财产据为私有，发现后将追回并对当事人罚款100-500元。
对于贪污受贿，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工资，将钱财据为己有者，发现后，除了将其所得追回，还要视情节轻重，由总经理办公室会议决定给予其经济处罚和行政处分。
违反操作规程，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的，对当事人处以损失的10%的罚款。
对于在开工卡、收料、购物、伙食采购或其他结算中加方加量的，除追回同等金额赃款外，罚当事人2倍于赃款的金额。
对于虚拟工卡或收料卡、购物收据的，除退回赃款外，并罚2倍于赃款的金额并除名。
对于招待、差旅、购买机械中所发生的同类事情也适用于以上条款。
有其他违纪过失者，将由项目部或公司进行处罚，并填写违纪过失单。
（20）凡其他责任过失者，由项目部或公司根据责任过失轻重进行处罚，并填写责任过失单。
第十二节、档案管理
档案管理要由专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
任何组织或个人未经许可无权随意销毁公司档案材料，若按照规定销毁，必须由综合办主任请示总经理批准后，填写销毁清单，由专人监督销毁。
第二部分财务部管理制度
第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责
（一）财务部的职能：
认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。
建立、健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营管理，反映财务计划的执行情况，认真执行财务纪律。
积极为公司经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
合理使用资金，厉行节约，合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
对政府财务、税务、审计、银行等部门及有关部门，如实反映情况。
严格执行财务制度，坚决抵制不合理、不合法支出。
完成公司交予的其他工作。
（二）会计的岗位职责：
1、按照国家会计制度，依法进行会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及时交主管审核，主管审核完交总经理。
2、科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐簿，合理运用会计科目，按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字准确，内容真实，帐面整洁，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日记月结。
严格执行《会计法》和国家财务制度，加强财务监督，对不合理的未经批准的单据，弄虚作假的单据不予开支与报销。
按照国家会计制度的规定，妥善保管凭证，帐簿，报表等档案资料，并及时整理入档，不得随意乱扔或丢失。
把好报支关，报支手续不健全一律不予支付和进帐。
帮助各工地保管建立健全实物台帐，定期进行盘查。
遵守职业道德规范，不得泄露财务室的机密。
加强支金的管理，负责对出纳的监督，定期对库存现金，银行帐户金额进行盘查，写出盘查表报总经理审核。
每月、每年度终结时，及时、准确、完整的编制会计报表，并且对费用，成本进行分析，写成书面报告，报总经理审阅。
10、经常联系项目部，准确核算施工单位的各项费用，应拨工程款项，以及各施工队的计价工作。
11、与项目部，材料管理部门紧密联系，协助项目部做好材料管理工作，严把成本、质量控制关。
12、每月按期申报税金，负责处理好有关税务方面的关系。
13、对不符合国家《会计法》和公司规定的有权拒绝执行。
14、完成总经理交办的其他任务。
（三）出纳的岗位职责：
认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付手续，在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”章，并登记后将收付款凭证返回会计处。
建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
严格执行财务制度，在负责日常款项的的支付时，把好报支关，对不合法、不合规章制度的票据，一律不予支付。
每日终了时，对所发生的业务进行登帐，对结出余额与库存现金进行核对，以保证帐款相符，月终与会计的总帐进行核对，以保证帐帐相符。
每月末向银行索取银行对帐单与银行日记帐核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表，并写出对帐单交会计处，同时附银行对帐单。
定期编制简易现金流量表报公司总经理。
对已付的款项，需要报帐的必须及时督促有关人员报帐，需要入帐的必须及时交会计办理入帐手续，不得积压票据。
加强资金管理，对企业的资金要做到心中有数，定期报告总经理企业的资金情况。
为了企业的正常运行，当企业资金不足时，要及时上报总经理。
每次支付款项时，必须做好财务报销登记，必须有经办人签字。
按照国家会计制度的规定，应妥善保管原始票据，日记帐，票据报销记录等不得随意乱扔或丢失。
未经总经理同意本企业银行帐户不得转借他人使用。
保守公司财务秘密。
对不符合国家《会计法》的规定有权拒绝执行。
完成总经理交办的其他任务。
第二节、财务工作管理
一、财务管理制度。
会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
会计凭证、会计账薄、会计报表及其它会计资料必须真实、准确，并符合会计制度的规定。
财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据原始凭证编制记账凭证，会计、出纳都必须在记账凭证上签字。
财务人员要按规范化进行建账、记账、结算等业务，会计应按月编制会计报表，上报总经理和有关部门。
财务人员对公司实行会计监督，财务人员对不真实、不合法的原始票证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
财务人员应及时核兑账目，做到日清月结，账账相符。
财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼任会计、档案保管、债权债务处理等工作。
财务人员调动工作或者离职必须与接管人员办理接交手续，办理接交手续由部门主管监交。
第三节、资金管理
一、银行存款管理：
1、公司及各项目部必须在国家合法银行中开设账户，不得以个人名义公款私存，开户及销户按银行规定执行。
2、任何人不得擅自借用公司账户，不得利用公司账户替其他单位或个人进行经济担保，否则一切后果自负。
3、由银行支出的资金应有经理和财务负责人审批的原始凭证或书面通知。
4、支票由出纳员管理，财务印鉴应由出纳和会计分别保管（会计保管部门主管印鉴，出纳保管财务专用章）。支票使用时必须有“支票领用单”，由领导签字，然后将支票按批准金额封头、加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查，不得签发空头、空白、远期支票。
5、支票付款后，凭支票存根、发票经手人办理有关审核签字手续后到出纳员处报账，并在登记薄上注销。
6、财务人员月底时凭“支票领用单”转记应收款。发工资时从领用人工资内扣还，当月工资不足者延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。
二、现金管理
1、严格执行“现金管理条例”，现金必须限额存放，如遇特殊情况，财务人员应请示部门主管，妥善保管。
2、严禁坐支现金和以白条抵库。
3、现金收支一般限于职工工资结算，出差人员必须携带的旅差费，个人劳务报酬，总经理批准的其他开支。能转帐或能以其他方式结算的，不准以现金支付。
4、支付现金：必须附有合法的、审批完备的原始凭证。由出纳人员核实金额、数量无误后，填制现金支出凭证，收款人签字方可支付。如代人办理取款业务，应由经办人在取款凭证上同时签字。
5、由银行提取较大数额现金时，应有2人以上同往，必要时请求领导提供专车，委派保卫人员。
6、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日清点库存现金，做到账款相符。
第四节、会计档案管理
一、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件及其它有保存价值的资料，均应存盘。
二、会计凭证按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份年度、起止号数、单据张数，由会计及有关人员签字盖章，归档保存。
三、会计账簿和报表按年归档，专人保管。
四、会计档案不得携带外出，凡查阅复制，摘录会计档案，须经总经理批准。
第五节、结算与审批制度
一、管理费和财务费的报销
财务人员按要求将所报票据粘贴整齐，由部门分管领导签字。所有的报销凭证最后应有总经理的签字。
由会计审核下列内容：
重审票据的合法性、真实性。、
对数量、单价进行核对，并核对票物的相符性，负责人对会计意见有异议时，应同会计协商后再更改，如无异议，应签注“同意”并签名。
不符合规定，手续不全的，会计和负责人不予审批。
二、人工费及材料费结算
项目负责人负责收集各施工人员开具的工卡、运卡、料卡等，同时在财务联签字。由生产副经理定期开具“施工结算单”，经技术员、项目负责人签字后交核算员进行核算，核算完的票据及时交财务部门进行账务处理。
外购材料要根据收料卡或发票结算。
如发生工、料、运卡有弄虚作假行为的，根据公司有关规章制度对当事人进行严肃处理，同时追究项目负责人的责任。
外购材料根据收料卡或发货票同上办理。
民工组每五天填记录单，每月汇总记录单，并由施工员、项目经理检查核准。
三、借款及其它
公司职员私人借款原则上不予，如发生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情况由本人提出书面申请，经调查情况属实，可借给适当金额。由部门负责人审核后，需综合办主任签字，总经理审批，但最高限额为5000元，不得突破。借款从本人工资逐月扣除。
业务人员必需的备用金，由项目经理、会计审批后借给，审批人应根据业务性质核准金额。
对伙管员、小车司机、采购员等人员实行流动资金定额限制，各项目部及公司财务人员不得兼任采购员，必须做到钱物分开。
借款人应在办完事后5日内报帐，否则不予二次借款。对于长期借款不清者，从借款之日起一个月后至年底期间计息，利率2%，扣发借款未还一个月后的后几月工资，直至借款扣清为止。
民工借生活费，由施工负责人、项目负责人、会计审批后方能办理，审批人应根据借款人所完成的工作量和单位资金情况审批，发生超借情况，由审批人员负责偿还。
员工工资调整、人员福利、奖罚及其它政策性的支出，由综合办主管审核造册，总经理审批后发放。
项目经理的报支，应由总经理审批。
由公司总经理审批下列支出：
公司各部门的业务费及招待费。
由公司决定购入的价值较大的固定资产。
外部有关单位借款及各项预付款数额较大的。
其它计划支出金额较大的。
第六节、出差管理制度
为加强出差管理，根据我公司业务性质特制订本制度，本公司职员出差依据本制度报销旅差费及补贴费。
公司本部员工或项目部员工出差，每日补贴工作餐费50元，住宿费一百元，不得超标准食宿，超出部分自负。
因公出差宴客，费用应先征得部门主管同意，上报总经理批准，凭票据报销。
如系投标、高级会议出差，因业务需要提高住宿标准，报总经理批准后，可据实报销。
由公司派遣出差的职工，可以依据公司外派时的具体规定报销汽车票、火车票、飞机票及相关票据。
第七节、项目部财务管理
一、项目部资产管理
项目部应严格按照公司“财务管理制度”中的有关资产的管理规定进行管理和核算，建立健全有关账户，配置专职保管、采购员、会计。
项目部固定资产的购置，需由项目经理部提出书面购置申请报告（内容包括名称、数量、询价情况、购置原因等），经公司总经理批准后方可购置，所购置的固定资产必须到公司财务部报帐，记入公司固定资产台账。
固定资产报废或出售由项目部书面报告公司，由总经理同意方可办理，出售或清理后的资金上交公司财务部。
各项目部之间固定资产的调拔，不论有偿或无偿，都需总经理同意，由总经理签发调拔单，各项目部同时应结转资产、资金帐卡。
二、内部审计制度
公司对项目部每年进行两次以上财务审计，工程中间一次，工程结束一次，也可以对具体事项进行专门审计。
审计人员由总工程师、综合办主任组成。审计组代表总经理进行工作，各项目部应持正确态度积极配合审计工作。
每次审计结束后，审计组应将审计结论写成审计报告上报总经理。
对审计出的问题，根据事情性质，严重程度，提交总经理办公会决定处理方案。
第八节、财务纪律
财务人员应加强学习，提高政治思想和业务素质，自觉遵守和执行《会计法》和有关财经法规，积极为经营管理服务，成绩显著者公司给与表扬和奖励；对工作失职造成不良后果的给与必要的处罚。
一、出现下列情况之一的对财务人员予以警告并扣本人1个月工资。
超出规定限额范围使用现金或超出核定的库存现金金额的。
用不符合财务制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。
未经批准，擅自挪用或借给他人资金或支付存款的。
利用账户为其它单位和个人进行套取现金的。
将单位款项以个人名义储蓄方式存入银行的。
其它较严重违反财务管理办法的。
二、出现下列情况之一财务人员应予解聘。
违反财务制度，造成财务工作严重混乱的。
拒绝提供或提交虚假的会计凭证、会计报表、文件资料的。
伪造、编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证，会计账薄的。
使用职务便利，虚报、冒领、收取贿赂的。
弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露公司财务秘密及挪用公款的。
在工作范围内发生严重失误或者玩忽职守，造成公司经济损失的。
有其他渎职行为和严重错误的。
第三部分机械部管理制度
第一节、总则
在工程施工中，机械是完成工程各次施工任务的工具，是确保工程质量，加快施工进度的关键，是提高经济效益、改善劳动条件的主要手段。因此，管、用、养在工程设施建设中有着极其重要的作用。这就要求所有公司员工端正态度，对机械管理工作给予大力支持和足够重视。处理好管、用、养之间的关系，改变重用轻管、只用不养、不坏不修、抢任务拼机械的错误做法。因此，要加强管理、定期保养、合理使用、延长机械寿命、减少磨损，尽可能使机械经常处于完好状态，从而产生较大的经济效益。
一、公司内部所有的机械产权归公司所有，由机械部统一管理，根据项目部、使用单位施工任务情况进行统一调度。
二、合理选配机械，做好现有机械的挖潜改造和更新工作，使机械与工程施工配套，充分发挥机械优势，提高经济效益，不断提高机械化施工水平和机械化先进程度。
三、加强对操作人员的业务培训，提高业务技能，力争做到安全意识强，质量意识强，遵纪守法，争当爱岗敬业的机械手。
四、对派到使用单位的机械要经常检查，督促其加强维护保养，合理使用，做好相互协调工作。
五、机械三级以上的维修或大修工作由机械部统一安排、实施；三级以下的维修保养由使用单位或项目部自行组织安排，将维修保养的相关记录上报机械部存档。
六、机械分配到使用单位或项目部后，本部门的机械负责人要每日将机械运行记录、维修保养、维修用料及消耗统计，于月底将报表交于机械部，要反映出机械的完好状况。
第二节、机械部岗位职责
一、机械部人员岗位职责
1、机械部主管的岗位职责
(1）认真贯彻执行国家和公司颁发的关于机械管理的方针政策、规章制度，带领部门员工完成公司下达的各项经济技术指标和施工任务。
(2）结合本部门具体情况，制定机械管理实施细则，做好机械安全运行工作，监督使用单位对机械的合理使用和保养维修。
(3）负责办理公司下达的机械及部件的购置计划，施工前的调迁进场，竣工后的机械调迁封存、保养维修工作。
(4）认真做好机械的基础工作，负责办理机械年度审验、保险业务、安全工作及费税的缴纳工作。
(5）对部门内人事工作，职务任免，岗位调整，业务工作有建议权、执行权、管理权。
(6)负责机械购置计划的编制实施，及时向公司提供产品性能、型号、价格等有关技术资料。
(7)负责抓好机械固定资产清理工作，积极配合公司财务做好机械拆旧的提取工作。
(8)认真把好机械配件质量关、价格关，及时对配件库存进行清理。
(9)负责机械租赁合同的签定，租赁费的结算、收回工作。
(10)对机械交通事故，施工作业时发生重大机械事故进行处理。
2、机械部技术员的职责
（1)编制机械年度维修计划，并组织送修前的技术鉴定和修复后的验收工作。
（2）认真做好新购机械的验收、整合保养、基础数据文件建立工作，档案的建立要及时、准确、统一、规范。
（3）配合统计员认真做好机械运行记录的统计、保养、维修用料、成本核算工作。
（4）协助保管员及时做好配件库存的清理工作。
（5）认真做好冬季机械封存的安排，电瓶的封存工作。
（6）认真做好配件购置的计划工作。
（7）冬季维修机械要注意安全用电、防火防盗，不得损坏车间的任何设施。
3、机械部统计员的职责
（1）认真学习统计制度，做好机械基础资料的收集、整理、保管工作，负责办理技术资料的借用手续。
（2）做好机械账、卡的建立及工具领用登记，机械维修消耗费用的统计，及时准确的反映单机消耗成本帐。
（3）机械进入工地后，及时收集机械运行记录，按月统计做好报表及零小修理费用的单机换算工作。
（4）及时将维修记录、发生费用、运行记录等原始资料装入单机档案。
（5）积极配合财务做好库存配件的清理工作，单机直接费用的统计工作。
（6）机械租赁合同签定后，协助公司财务回收租赁费。
4、机械部采购员的职责
（1）按技术员提供的采购计划及时购买机械配件，严格配件的质量价格关。
（2）所购配件应到正规单位购买，并附正式发票及明细表。
（3）对所购置的配件要及时办理入库手续，对于直接用于单机的配件或加工件，要经统计员记入单机帐后方可办理报销手续。
（4）对于没有书面计划只是口头通知购买配件的，有权拒绝。
（5）对要购买配件的质量、型号、价格负责。
5、操作人员的职责
（1）认真学习机械常识，钻研业务，严格遵守操作规程，做到四懂（懂原理、懂构造、懂性能、懂用途）、三会（会操作、会保养、会排除故障）。
（2）牢固树立安全第一、文明驾驶的思想，养成良好的职业道德，爱岗敬业、服从指挥、服从调度。
（3）负责管好、用好、保养好自己操作的机械，使其经常处于完好状态，保持机械清洁整齐。
（4）认真填写每日机械运行记录，要做到真实、准确，严格遵守配件领用制度。
（5）应积极配合维修人员进行维修，提供机械发生故障的第一手资料。
（6）工作不负责任、不及时保养机械、职业道德败坏被项目部退回的机手，机械部将予以辞退。
第三节、机械管理制度
机械的购置与折旧
根据施工任务需要购置机械时，机械部要及时、准确的向公司领导提供机械型号、性能、单价、购买方式等相关技术资料。
机械部编制的机械购置计划待公司审核后，实施时要遵循：技术先进、经济实用、安全可靠、便于维修的原则，购买的机械须是国家定型的产品。
使用与保养维修
机械的使用应遵循“管用结合，人机固定”的原则，使用单位不准随意调换机手。
使用单位因施工任务紧张需要聘用临时工操作机械时，必须经机械部同意，在确定工资待遇后方可聘用。
施工中机械不准带病作业和超负荷运行，严禁发生拼机械抢工程的现象发生，对于违反操作规程的调度和使用，机手有权拒绝执行。
机械的保养必须贯彻养修并重，预防为主的方针。建立健全维护保养制度和岗位责任制，严格执行日常保养和定期保养，其间隔按出厂说明书中的规定标准执行。
机械的例行保养、一级保养由机手自己进行，二级保养由修理人员和机手共同进行（机手负责检查、督促）。
三级以上的修理，由机械部统一负责组织，由技术员、修理人员、机手共同参加，并做好相关的记录工作。
由于工程机械施工条件恶劣，负荷变化急剧，又经常处于超负荷工作，造成机械疲劳，磨损加快，修理时根据情况分大、中修理、事故修理，工程机械大修间隔一般在3000小时，洒水车为50000公里。
机械的大、中修理由机械部统一安排，使用单位不得擅自大修或送外大修，遇到特殊情况经机械部同意方可自己组织大修，否则不予报销修理费。
机械进入车间修理时，维修人员按机械送修单位的内容进行，技术员要认真做好相关资料的记录工作。
机械维修时，总成件、配件单价超过500元时，要经机械部主管同意并报总经理批准后才能更换。在外地施工的机械，及时向本部门汇报，根据情况可做特殊处理。
机械档案管理
机械必须做到一机一档,档案填制要认真准确、及时、齐全，不得擅自更改或销毁，并努力提高档案质量，为机械大、中修、报废、更新提供准确的依据。
各使用单位、项目部所在机械管理人员，必须及时准确填制机械运行月报表（月报表内容包括燃油消耗、付燃油、配件及工作量）送机械部统计。
公司所有机械的资料、图册、图纸，由机械部统一管理，存入单机档案，机手需要资料须办理借阅手续，用后要及时归还。
机械的标志、编号由机械部根据有关规定统一编号、喷字，使用单位不准任意更改、乱喷字、挂牌。
机械配件的管理规定
机械维修保养使用配件、加工件记入单机成本，所以领用者要认真办理配件出库领用手续，库管员出库的配件必须由使用者签字，不准代签。
库存配件必须摆放整齐，账物相符，年底要向机械部提供准确的配件库存表，盘盈、盘亏情况。对于因保管员失职造成盘亏应由配件库管人员自己负责。
外出作业机械需要购买配件，必须事先向机械部主管请示批准方可购买。回来要及时办理入库、出库手续，到统计员处办理单机成本入账手续。总成件的购买要交旧件，否则不予报销手续。
配件入库凭国家允许使用的正式发票，明细表，实物办理入库。开收据便条的易损件、加工件、直接用于维修机械的，到统计员处先办理单机成本入库手续，才能报销。
配件库内的配件原则上不对外销售和转借，特别紧缺件一律不对外，积压件可对外销售，但要通过机械部。
项目部带到工地的备用配件，应从库内办理借用手续，应做好保管工作，施工结束后及时将剩余件交回库内并办理工地消耗的领用手续。
机械配件的购买实行技术员提供计划，机械部主管核准，由采购员采买的办法进行，其他人员不准购买配件。
配件管理人员要认真做好库内配件的防潮、防腐、防火、防盗工作。
安全与事故的规定
1.有的机械手都必须严格遵守安全第一、文明生产的原则，按章作业、遵纪守法、树立良好的职业道德。
2.操作人员要严格遵守《道路交通管理法规》，严禁无证驾驶，酒后驾驶以及机械带病作业、长期超负荷运行。
3.未经机械主管领导同意，不准随意互换驾驶机械或将机械交给其他人员驾驶，助手操作机械或驾驶车辆时主车司机必须跟班作业。
4.公司所有机械、车辆，未经主管领导同意，不准私自出车。如发生安全事故，全部经济损失与事故责任均由自己负责，公司概不出面解决。
5.机械、车辆在执行任务时，要认真做好出车前的检查工作，特别是转向系统、制动系统和一切关键部位的性能是否灵活、可靠，发现问题及时汇报解决。在行驶中因车辆手续不全而被有关部门罚款的，可以考虑罚款处理;因驾驶员本人违章导致处罚的，公司一律不负担处理的违章罚款。
6.机械、车辆在执行任务时发生交通事故，按交警部门裁决事故责任大小，由驾驶员承担保险公司赔付后经济损失的5%-10%。
7.工程机械在施工作业过程中发生安全事故，由机械部负责组织有关人员，根据现场分析、调查研究进行裁决，属于操作人员注意力不集中造成的，处以直接经济损失5-10%的罚款。
8.机械、车辆在运行过程中发生机械事故，有下列情形之一的，处以操作人员10%、助手5%的罚款：
司助人员违章作业发生安全事故，机械损坏事故的。
不按规定保养造成机械损坏的，运行中发现问题不及时停机处理，继续使用造成机械损坏的。
违章行驶、无证驾驶、酒后驾驶，私自外出造成交通事故的。
不爱护机械，工作不负责任造成机械损坏，部件拆装损坏又不及时汇报的。
未经主管领导同意私自交换驾驶或交给他人驾驶发生安全事故或机械损坏的。
不按规定加注润滑油、冷却水、电解液、工作油造成高温、烧瓦、干充电等损坏机件的。
7)对于安全意识较强、技术好、责任心强、机械保养及时，延时使用寿命，有突出贡献的机手给予奖励。
项目部的机械使用规定
从施工开始机械进入施工现场后，机械随同机手一起交付项目部，其间的管理依照机械管理制度执行。
项目部分管机械的负责人要认真做好机械保养、维修安全运行工作，对在工地期间的机械负责。
分配到项目部的机械，只有在自己工程施工中的使用权，不准将机械对外转让、转租。
在施工中发生重大交通事故、机械事故应及时向机械部汇报，要有书面材料，不准私下处理。
第四分、公司考核制度
考核目的、原则和实施
一、考核的目的：为了长期、稳定、规范地执行公司的各项规章制度，并使之行之有效的贯穿于公司的全面管理工作中，不断提高企业内部管理水平，防遗补缺，逐步形成企业自身独有的管理体系和文化精神，全面提高企业的社会效益、经济效益，特制定本考核办法。
考核评定的结果将用于以下各方面：1、教育培训；2、晋升提薪；3、奖励与处罚；4、合理配置人力资源；5、福利待遇；6、其它关系员工利益的事项。
考核的原则
须根据日常业务工作情况的观察，了解到的具体事实作出评价。
必须消除对被考核者的好恶感、社会背景、同情心等偏见，排除各种顾虑，客观公正地作出评价。
不对职务工作之外的事实和行为进行评价。
考评成员对和自身有利益关联的事件应予以回避。
考评成员对未做定论的工作内容公布前，应严守秘密。
考核标准必须符合各规章制度的规定。
考核标准以外的具体共性问题由考核小组另行评定。
考核的实施：
公司成立考核小组，组长由总经理担任，成员由总工程师和综合办主任担任，对公司各部门的部门主管和普通员工进行考核。
公司实行部门内考核与考核小组考核相结合的办法，对部门主管和员工进行综合考核。
部门内考核由部门负责人负责，由3人组成部门内考核小组，按层次考核。
考核依据考核表内容进行考核，不同的员工适用不同内容的考核表。
公司考核小组根据公司需要对部门及员工每年进行不定期考核，由部门负责人负责配合考核小组的全面工作。部门内部对员工的考核定期考核，每月底一次，由部门负责人负责排定时间，完成考核工作。
考核结果由考核小组负责整理、汇总、审核。
考核成绩分优秀、良好、合格、不合格四个档次。
考核为优秀的奖元，良好的奖元，合格不奖，不合格的处罚。
公司员工对考核小组的工作有监督权和举报权，对考核工作可提出个人的建议和意见。
综合办工作考核标准
一、工作考核（100分）
1各项规章制度健全，各级各类部门岗位职责定位准确，表述简洁、清楚、准确。（10分）
2、负责公司各类文件、材料的起草和各部门上报材料的汇总、上报。根据公司需要，以公司名义签发有关文件，并做好审核、修改、校对和发送等工作。（10分）
3、秘书应负责公文的及时处理，负责建立文书档案管理工作，坚持编写公司大事记。妥善保管和正确使用公司印章和介绍信、专用信纸、信封等。（5分）
4、负责办公设备的管理。负责低值易耗办公用品的发放、使用和离职回缴。负责各类办公用品、公司本部固定资产的保管，仓库要定期清点，年终盘存、统计存档。（10分）
5、负责考勤、各类通知的发送；安排迎来送往；负责文件、邮件、报纸收发；负责公司保卫工作；负责公司保洁工作。（5分）
6、负责公司办公设备、办公品、劳保用品等的采购工作。负责公司信纸、信封、名片、业务礼品和企业形象所需的印制工作并确保质量和时间要求。（5分）
7、向有关部门申报、年检、申领各类证照、完成批文手续。（5分）
8、负责公司所有牵扯法律事物的工作安排。开展法律咨询，完成与企业生产经营管理工作有关的国家及地方性法律法规的收集、备查工作，参与公司规章制度的起草并对其合法性负责。（5分）
9、负责公司会议的安排，明确规定各类会议的时间安排，固定人员安排及临时列席人员的安排，会议地点的安排。公司主要会议有全体员工大会、总经理办公会、部门协调会等。（5分）
10、根据经理的指示，编排工作活动日程表，做好重大活动的组织和接待工作；严格控制行政办公经费的支出。（5分）
11、负责电话管理，每月按时定额充值。（5分）
12、钥匙管理，应随员监督，不得遗失，不得随意借给外人。离职时钥匙应交回综合部。（10分）
13、建立公司保密工作制度，对保密文件应严格按规定进行发送传阅，不得擅自复印、摘抄、转借或损坏。发现泄密应及时采取补救措施，尽量避免或减少损失。（5分）
14、公司所有的小车，按照公司规定时间抄报里程，核定各车的保养维修费用和油耗等。每辆车需有车辆档案、各项指标详实细致，能够如实反映每辆车的情况，便于公司考核了解。（5分）
15、完成领导交办的其它任务。（10分）
二、机关事务（共100分，每项10分，定期检查与不定期抽查相结合，酌情给分）
1、办公场所需有良好的工作秩序，所有员工应衣着整洁，行为举止端庄，保持良好的仪容仪表。任何人不得携带危险品、宠物进入公司，不得随意向窗外抛掷物品和垃圾。
2、员工应保持办公场所的整洁、舒适，办公室装饰美观，办公用品摆放整齐，未经许可不准张贴广告、宣传画、标语、不准堆放或悬挂物品。
3、办公场所的分配、布局、装潢风格符合公司统一规划，不准随意改变办公室布局，挪动办公桌或办公设备。
4、员工入住集体公寓手续应齐全，使用的公司财物应有明细清单，并有领用手续，仅限员工个人使用，不得留宿外人，每月要不定期检查。
5、室内不能烧烤煮、烹饪或私自接配电线及接装电器，宿舍按时就寝，不准大声喧闹影响他人。
6、员工要保持宿舍的良好卫生，有卫生作息制度，洗晒物品按指定位置晾晒。
7、公司应有明确的卫生规范，不能有下列情形发生：随手乱仍纸屑、果皮垃圾，垃圾盛放有死角，公共场所乱涂乱画，饮水不卫生，有灰尘刺激性气味，个人仪容不整不净，厕所卫生脏乱差，使用不舒适，玻璃、内外强、办公设施不洁净。
8、对职业病危害有专门规定。对有毒、有害气体、液体、固体物质的散发采取措施，保洁人员的工作安排有书面的规定，不能影响公司正常工作。按照地方卫生防疫部门的的要求做好流行病、传染病的防疫治理工作。
9、号召勤俭节约，对水电使用进行人性化管理，利用各种人性化方式进行节水、节电宣传，提出限时、限量指标，并努力做到。
10、员工不在办公场所存放私人或公司贵重物品，要勇于和坏人坏事做斗争，不准将亲友或无关人员带入工作场所，减少隐患。
三、人事工作（100分）
1、应有明确的人事管理制度。对人员的招聘录用、任免、解聘、职前培训、教育培训、考核评定、员工福利、奖惩资金、、临时工、人事档案等均有明确规定，缺少1项扣一分。（10分）
2、依据业务需要，经公司办公会批准，按照明确的职位、岗位职责和学历、经历、技能、年龄的要求进行人员招聘。负责招聘的人员应有书面的聘用意见书，未按规定聘用的人，可随时停用并处分当事人。负责为被聘用的人员建立个人档案。（10分）
3.依照《公司章程》的规定，公司决定内部人事任免，分为实授和代理两种。由总经理签任（免）令，任免令必须存档，送达被任免人员，从任职之日起调整薪资和其它相应的待遇。（10分）
4、辞退员工必须经总经理批准，并有直属主管的辞退意见书。辞退理由和程序必须符合规章制度的规定。辞职员工应持直属主管签字的《辞职申请书》经综合办审核，报总经理批准后，办完交接手续，方可辞职。员工的辞职、辞退须谨慎处理，不得损害公司的利益。（10分）
5、员工按岗位描述的内容开展工作，不畏难规避、互相推诿、无故拖延。部门主管应给予员工明确的分工，创造相应的工作条件；员工应明确的知道自己受谁领导，在什么时间、什么地点、从事什么工作以及对自己工作质量的评价标准，相应的责、权、利等。（10分）
6、各部门有临时性工作，需雇佣临时人员，应填写《人员增补申请书》，注明工作内容、时间、报酬，经总经理批准后，到综合办办理相关手续。综合办应有书面的审核意见书，要符合公司对临时雇工的条件要求。特殊情况雇佣的从事与管理经济有关的工作人员，须有担保人的书面担保。终止雇佣，应有临时人员填写的离职申请单，报综合办批准并据此付薪。（10分）
7、要有严格的考勤制度。正常上班，全员考勤。员工考勤由各部门负责，干部由综合办负责，每月底由综合办汇总。员工按规定的权限请假，应有书面的请假手续，工地加班执行调休制度，有书面的登记表。如有违反规定的员工，综合办应有书面的处理意见，按公司的规定进行处理，必须保证处理结果的公正性。(10分)
8、综合办派一员工参加公司考核小组。综合办应配合考核小组完成对本部门的工作考核，力求提供的资料真实可靠，对本部门的规章制度严格执行。（10分）
9、凡公司内由奖惩机制运行产生的结果，均报综合办统计汇总，公司内评选的先进集体、先进个人及各单项奖材料、鉴定表，均有综合办存档，并计入公司大事记。凡违反公司制度造成损失被处分员工的违纪过失单、责任过失单、处理意见书，均由综合办统一存档。（10分）
10、公司员工的培训与教育必须经公司部门负责人批准后报总经理批准。综合办应根据各部门内部培训计划，制定每年的员工培训计划表。应根据有益于公司利益和企业形象的原则，进行培训。所有参加培训的员工，由综合办按照总经理的批示签署培训通知并下发。（10分）
四、综合办得分按行政、机关事务、人事等评分的平均值计算。
财务室考核
一、组织机构、岗位职责（20分）
1.按照国家有关财务工作的法律、法规，建立健全公司财务管理的规章制度，并完成制度的贯彻与落实，保证财务工作合法、准确、细致、缜密的开展。（3分）
2.编制部门财务计划，按照公司总体预算方案，执行严格的财务管理，保证预算方案的顺利实施，促进公司取得较好的经济效益。(3分)
3.与财政、税务、工商、审计、银行等相关部门进行沟通，了解各部门的办事程序，熟悉他们的组织机构及人员职责，确切地掌握他们的权限、责任、义务，积极配合他们的工作，向他们提供有关资料，如实反映情况，保护公司的合法权益。（3分）
4.做好财务室员工的考核工作，按公司规定填报工作报告，内容详实，建议合理，反映问题真实、准确，财务工作上下贯通，渠道顺畅，管理体系正常运转。能够有效的执行财务制度。（3分）
5.坚决抵制不合理、不合法支出。使用资金，厉行节约。及时上交应缴的税费及各级管理费用。（3分）
6.每个岗位有明确的岗位职责，并且能够按照岗位职责完成本职工作。（2分）
7.对公司资金进行管理，负责财产的盘盈、盘亏、报废、清理，贷款结算、债权债务工作以及财务报表的审核等。所有业务一定要做到手续完备、资料准确、处理及时，对领导交办的财务事务必须按催办的时间办妥回复，并严格保密，不得泄露公司财务机密。（3分）
二、规范化工作（60分）
1.严格执行公司财务工作规范化管理的规定，各项签字必须齐全，原始票据必须合法、有效，原始凭证必须准确完整。出错，每例扣1分。（6分）
2..建立内部稽核制度、做好内部审计，财务人员不得兼职、对规定的稽核科目、稽核对象、稽核手续，进行审计，必须有准确的书面材料并提出稽核意见，否则扣分。（5分）
3.公司帐户必须合法，不得替其它单位或个人进行经济担保，公司资金按资金管理制度使用。凡不符合资金管理规定的，每发生一例扣2分。（5分）
4.会计档案是有保存价值的公司财务资料，应严格执行财务档案管理的规定，不得携带外出，不得擅自查阅、复制、摘录。凡不符合规定的，每发生1例扣2分。（6分）
5.严格执行行政费用支出的报帐程序，按逐级审核逐级签名完成报。谁的审核内容出了错，除按规定处理外，要扣2分。（5分）
6.严格履行工料费用结算的程序，按逐级审核、逐级签名完成结算。谁的审核内容出了错，除按规定处理外，要扣2分。（6分）
7.严格控制私人借款，确由公司批准的借款，应从工资报酬中扣回，业务员、小车司机等实行流动资金定额限制。凡公司内发生挪占公司资金的情况，每发生1例扣1分。（6分）
8.员工出差，执行公司规定的住宿、交通补贴的标准，凡超标部分均自理。有隐瞒、虚报、冒领者，经查实后按规定给予处罚。财务审批人员也负有监督责任。每发生1例扣2分。（5分）
9.项目部财务人员由公司委派，定期报送财务报表，汇总后由财务室报总经理参考。未按期报送扣2分。（6分）
10.项目部的财务、财产管理，严格按财务管理制度执行。凡未按规定执行，每发生1项扣1分。（5分）
11.财务人员应加强学习，提高自身素质，严格遵守公司财务纪律，凡违反此项规定，每发生1项扣1分，另按公司规定处理。（5分）
三、财产管理（20分）
1.固定资产购置，必须按规定的审批程序执行。到位后由使用单位验收并填写“固定资产验收单”，另交一份回单位保存。固定资产报废必须按规定填写“报废出售单”，经批准后方可执行，手续逐项检查。凡违反规定扣2分。（4分）
2.固定资产盘点，每半年盘点一次。由公司考核小组和使用单位负责人、保管及有关人员组成。盘点后填制“固定资产盘点表”，移交财产管理负责人。每年年终，财产主管填写“固定资产盘点盈亏表”并附书面说明，经总经理办公会研究后作为价值评估报告。逐物检查打分。（4分）
3.流动资产应严格履行采购验收、入库、出库、归还、核算等手续，对于直接列支的财产，及时进行清点，填制“账外财产清点表”，保管员每月应有明确的财产报告，报公司汇总。（4分）
4.对于不构成固定资产，又连续使用并一次列支的小型工器具、测量仪器、实验仪器等，应加强管理，避免财产损失。保管员应有明确的“账外财产明细账”，做到账物相等、手续齐全。凡未按规定办理扣2分。（4分）
5.对于工作必须的手头工具，实行一次性配给，当年丢失不再补发。按公司规定执行，不执行者扣1分。（4分）
机械考核标准
部门职责（30分）
1.按公司统一安排的时限，制定本部门的年度工作计划，计划内容应包括：全年的费用支出计划、机械及设备调配计划、人员流动计划、新增或报废的机械设备报表。（3分）
2.按公司统一安排的时限，完成部门的年终报告，内容应包括全年费用支出情况统计、员工的工作评价、机械及设备运行状态、机械及设备作业的计划完成情况。主要对内容进行检查评分。(3分)
3.编制机械设备台帐、详细说明每部机械及设备的型号、产地、价格、购进日期、机械及设备编号、产品性能、售后服务水平、产品综合评价，对今后机械及设备购置或租赁提供可靠的统计数据。逐机检查评分。（3分）
4.每月定期向公司提交工作报告，内容包括机械及设备的调配情况，机械及设备运行情况，机械设备完好率，机械设备维修保养规定的执行情况，各项目部机械及设备负责人的工作情况，下个月度的工作计划等。逐机逐月检查评分。（3分）
5.负责对部门人员的岗位安排、考核、评估，要认真贯彻和落实公司各项规章制度，完成对员工的交底工作，使员工能正确理解和严格执行公司所制定的管理办法和规章制度。现场对员工考核评分（3分）
6.负责机械及设备租凭合同的鉴定、存档、执行，租凭费用应严格按合同及时结算回收，不得拖欠、占用。逐机进行检查评分。（3分）
7.对各种机械故障应有故障分析报告及鉴定，提交修理请单。经机械负责人签字后交采购员采购，采购时应严格把好机械设备配件质量关、价格关，应尽量减少库存配件。机械及设备维修人员应精益求精，保证维修质量，做到一次维修合格，否则扣分。（3分）
8.施工前和竣工后的设备调遣应及时、安全、省钱。对冬季机械及设备封存及保养维修，电瓶封存等工作负责。办理机械年限审验、保险业务、费税的缴纳工作。逐机进行检查评分(3分)
9.高度重视安全生产，采取必要的安全生产预防措施，做到预防为主、安全第一。对发生的各种交通事故及重大机械设备事故应及时妥善的解决，查清事故原因，提出处理意见并负责处理，不留后遗症。对责任人应提出处理意见，采取必要的措施，尽力保障公司利益和员工利益不受侵害。逐机逐次检查评分。（3分）
10、修理人应安全、合理用电，杜绝浪费，维修耗材应尽量使用，避免损失，维修机具应妥善保管，积极开展废物利用活动，在工作期间应尽力保证工作场所有整齐清洁的良好环境。（3分）
二、机械及设备管理（70分）
1、严格按照公司规章制度中机械及设备操作规程作业，及时填写机械设备运行单。运行单内容详实、准确、及时，签字手续齐全，定期汇总核算，总结单机运行成本，为公司管理提供基础资料。逐机逐月检查评分，每发生一项扣2分。(5分)
2、进入现场的机械及设备必须服从项目经理部的安排调动，机械及设备管理人员及操作人员应服从工程管理人员的指挥。对违反此项规定的操作人员，项目经理部有权辞退。项目部人员应担负起保证机械及设备正常、可靠运转的责任，配合机械负责人做好机械及设备的维修、保养工作，费用支出的控制工作。（5分）
3、项目部机械负责人应为进入现场的机械设备操作人员提供良好的后勤保障工作，经常关心机械人员的生活起居，给他们创造一个良好的工作环境，使其安心工作。逐人调查按其满意度记分（5分）
4、机械及设备的大中修，由机械部统一安排，用机单位不得擅自大修或送外大修，特殊情况须经机械部批准方可大修。工地的一级，二级保养由项目部机械负责人及机械部派驻工地的负责人共同核定。机械及设备维修时，总成件或单件成本超过500元时，须经项目部负责人批准后才能更换。（逐机调查后评分）（5分）
5、施工中机械不准带病作业和超负荷运转，严禁拼机械、抢工程进度的现象发生。对于违反操作规程的调度和使用，机手有权拒绝执行。机械使用遵循人机固定的原则，使用单位不准随意调换机手，因任务紧张需聘用临时工操作机械或设备，须经部门负责人同意。（5分）
6、拟定机械或设备对外租凭合同，严格按合同规定确定调遣路线、人员工资、燃油消耗、完好率、租金、税金等内容，应有标准格式的符合国家法规的合同文本。（5分）
7、未经批准，任何单位、组织和个人均不的无偿使用公司机械设备。对外租赁的机械设备应按合同规定收取租金或押金，方可调遣机械，人随机走。随车的机械操作人员应按公司规定填写路单，负责对机械及设备的保养维修及安全使用。完工后应保证机械安全调离施工现场。逐机逐条检查评分（5分）
8、随机人员在机械租凭期间，必须服从分配，听从指挥，积极配合用机单位工作，不准以机械优势、个人技能或其它不正当理由向用人单位索取现金或其它物品。走访用户调查，发生一起扣全部分值。（5分）
9、应完成对本部门员工的考核评价。对部门员工的评价考核应公开、公正、公平，不带个人感情及偏见，真正体现奖优罚劣、奖勤罚懒的原则，评价报告真实、详细、公道。逐人逐日检查评分。（5分）
10、严格禁止无证、酒后或违章驾驶，不得私自外出，否则造成严重后果，全部由本人负责。不带病开车，不将车辆及设备随意转交他人。每发生一项扣全部分值。（5分）
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