销售成本倒轧表
杜邦分析表
财务比率表
共同比现金流量表
比较现金流量表
共同比利润及利润分配表
比较利润及利润分配表
共同比资产负债表
比较资产负债表
现金流量表
利润及利润分配表
资产负债表
基本参数及说明表
RAoK
复核人员：
日期：
索引号：X5-2
资产
上年数
本年数
负债及所有者权益
货币资金
索引号：X5-1
日期：
应收账款
减:坏帐准备
应收账款净额
其他应收款
应收票据
预付账款
存货
其中:原材料
在产品
半成品
产成品
分期收款发出商品
包装物
低值易耗品
待摊费用
待处理流动资产净损失
减:累计折旧
固定资产净值
在建工程
短期投资
流动资产合计
固定资产清理
待处理固定资产净损失
长期投资
固定资产合计
无形资产
递延资产
其他长期资产
固定及无形资产合计
资产总计
固定资产原值
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
未交税金
其他未交款
其他应付款
预提费用
一年内到期的长期负债
流动负债合计
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计
负债合计
实收资本
资本公积
盈余公积
其中:公益金
未分配利润
所有者权益合计
负债及所有者权益合计
上年数
本年数
项目名称
索引号：X5-3
一、主营业务收入
减:主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加:其他业务利润
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润
加:投资收益
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额
减:所得税
五、净利润
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本的普通股股利
八、未分配利润
1、年初试算差异：
2、年末试算差异：
3、年初坏帐准备提取比例：
4、年末坏帐准备提取比例：
5、年初未分配利润差异：
1、上年未分配利润勾稽差异：
2、本年未分配利润勾稽差异：
3、上年法定盈余公积提取比例：
4、本年法定盈余公积提取比例：
5、上年法定公益金提取比例：
7、上年所得税负：
8、本年所得税负：
6、本年法定公益金提取比例：
附注资料:
复核人员：
日期：
上年数
本年数
索引号：X5-4
销售商品，提供劳务收到的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品，接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定资产无形资产其他资产支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
偿还债务所支付的现金
一、经营活动产生的现金流量
收到的税费返还
支付的各项税费
取得投资收益所收到的现金
投资所支付的现金
吸收投资收到的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
分配股利利润或偿付利息支付的现金
筹资活动产生的现金流量净额
四，汇率变动对现金的影响
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
固定资产报废损失
处理固定资产无形资产其他资产的损失(减:收益)
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
2、不涉及现金收支的投资及筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
经营活动产生的现金流量净额(A)
五，现金及现金等价物增加净额(B)
净利润(C)
经营活动产生的现金流量净额(D)
现金的期末余额(E)
减:现金的期初余额(F)
现金及现金等价物净增加额(G)
1、上年A和D比较:
2、本年A和D比较:
3、上年B和G比较:
4、本年B和G比较:
5、上年C和利润表净利润比较:
6、本年C和利润表净利润比较:
7、上年E和资产负债表货币资金期初数比较:
8、本年E和资产负债表货币资金期末数比较:
9、本年F和资产负债表货币资金期初数比较:
10、本年B和资产负债表货币资金差额比较:
1、计提的资产减值准备:
短期投资跌价准备
存货跌价准备
长期投资减值准备
固定资产减值准备
无形资产减值准备
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
坏帐准备
合计
递延税款借项
递延税款贷项
2、
X5-1
X5-3
X5-4
X5-5
X5-6
X5-7
X5-8
X5-9
基本参数及说明表
资产负债表
利润及利润分配表
现金流量表
比较资产负债表
增加(减少)
百分比
结果
金额
复核人员：
日期：
共同比资产负债表
复核人员：
日期：
资产
上年数
本年数
增加(减少)
结果
负债及所有者权益
资产类数据清单
负债权益类数据清单
金额
百分比
货币资金
短期借款
短期投资
应付票据
应收票据
应付账款
应收账款
预收账款
减:坏帐准备
应付工资
应收账款净额
应付福利费
预付账款
应付股利
其他应收款
未交税金
存货
其他未交款
其中:原材料
其他应付款
在产品
预提费用
半成品
一年内到期的长期负债
产成品
流动负债合计
分期收款发出商品
长期借款
包装物
应付债券
低值易耗品
长期应付款
待摊费用
其他长期负债
待处理流动资产净损失
长期负债合计
流动资产合计
递延税款贷项
长期投资
负债合计
固定资产原值
实收资本
减:累计折旧
资本公积
固定资产净值
盈余公积
固定资产清理
其中:公益金
在建工程
未分配利润
待处理固定资产净损失
所有者权益合计
固定资产合计
无形资产
递延资产
其他长期资产
固定及无形资产合计
递延税款借项
资产总计
负债及所有者权益合计
6、年末盈余公积差异
金额排序
比率排序
资产
结果
负债及所有者权益
资产类数据清单
负债权益类数据清单
货币资金
短期借款
短期投资
应付票据
应收票据
应付账款
应收账款
预收账款
减:坏帐准备
应付工资
应收账款净额
应付福利费
预付账款
应付股利
其他应收款
未交税金
存货
其他未交款
其中:原材料
其他应付款
在产品
预提费用
半成品
一年内到期的长期负债
产成品
流动负债合计
分期收款发出商品
长期借款
包装物
应付债券
低值易耗品
长期应付款
待摊费用
其他长期负债
待处理流动资产净损失
长期负债合计
流动资产合计
递延税款贷项
长期投资
负债合计
固定资产原值
实收资本
减:累计折旧
资本公积
固定资产净值
盈余公积
固定资产清理
其中:公益金
在建工程
未分配利润
待处理固定资产净损失
所有者权益合计
固定资产合计
无形资产
递延资产
其他长期资产
固定及无形资产合计
递延税款借项
资产总计
负债及所有者权益合计
本年结构
上年结构
比例增减
结构排序
增减排序
增减
复核人员：
日期：
项目名称
上年数
本年数
一、主营业务收入
减:主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加:其他业务利润
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润
加:投资收益
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额
减:所得税
五、净利润
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本的普通股股利
八、未分配利润
索引号：X5-6
索引号：X5-7
比较利润及利润分配表
增加(减少)
数据清单
减:营业费用
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
减:所得税
其他转入
六、可供分配的利润
利润归还投资
减:应付优先股股利
索引号：X5-8
共同比利润及利润分配表
比例增减
复核人员：
项目名称
上年数
本年数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品，提供劳务收到的现金
收到的税费返还
支付的各项税费
经营活动产生的现金流量净额(A)
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金
投资所支付的现金
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
偿还债务所支付的现金
分配股利利润或偿付利息支付的现金
五，现金及现金等价物增加净额(B)
数据清单
一、经营活动产生的现金流量
共同比现金流量表
流入结构：
经营活动现金流入小计
投资活动现金流入小计
筹资活动现金流入小计
现金流入总计
经营活动现金流出小计
投资活动现金流出小计
流出结构：
筹资活动现金流出小计
现金流出总计
财务比率表
指标说明
结论
指标名称
分母数值
分子数值
比较现金流量表
五，现金及现金等价物增加净额
1、长期资本报酬率
（利润总额+利息费用）/（长期负债平均值+所有者权益平均值）
1、财务费用中利息费用:
其中:长期负债负担部分:
流动负债负担部分:
上年数
本年数
2、资本金收益率
净利润/资本金总额
3、股东权益报酬率
净利润/股东权益平均值
4、总资产利润率
5、毛利率
毛利润/销售收入
6、营业利润率
7、销售净利率
8、成本费用利润率
（营业利润+利息支出净额）/销售收入
（利润总额+利息支出净额）/平均资产总值
净利润/销售收入
营业利润/（销售成本+销售费用+管理费用+财务费用）
1、流动比率
流动资产/流动负债
2、速动比率
速动资产/流动负债
3、现金比率
（货币资金+有价证券）/流动负债
1、资产负债比率
负债总额/资产总额
2、产权比率
负债总额/所有者权益总额
3、有形净值债务比率
负债总额/（所有者权益-无形资产-递延资产）
4、利息保障倍数
（税前利润+利息费用）/利息费用
5、营运资金长期负债比率
（流动资产-流动负债）/长期负债
6、长期负债比率
长期负债/负债总额
7、融资结构弹性比率
弹性融资/融资总量
1、总资产周转率
产品销售收入净额/平均资产总额
2、固定资产周转率
产品销售收入净额/固定资产平均净值
3、流动资产周转率
产品销售成本净额/流动资产平均占用额
4、应收账款周转率
赊销收入净额/应收账款平均余额
2、赊销收入净额:
5、存货周转率
销货成本/存货平均余额
6、营业周期
应收账款周转天数+存货周转天数
一、获利能力分析
二、短期偿债能力分析
三、长期偿债能力分析
四、资产管理效果分析
五、现金流量分析
1、经营活动净现金比率1
经营活动净现金流量/流动负债
经营活动净现金流量/负债总额
2、经营活动净现金比率2
3、净利润现金保证比率
4、销售收入现金回收比率
经营活动净现金流量/净利润
经营活动净现金流量/销售收入
注：
1、凡涉及平均数的比率，本年按年末年初平均计算，上年按年末数计算。
2、
2、流动比率正常值为2，速动比率正常值为1，现金比率正常值为0.3。
杜邦分析表
×
3、
X2
X3
X4
X5
金额单位：人民币元
金额单位：人民币元
Z8-1
Z8-2
Z8-3
X5-2
索引号：Z8-1
索引号：Z8-2
索引号：Z8-3
索引号：X5-5
DATE：
IMPORTANCELEVEL(ASSETS)
IMPORTANCELEVEL(INCOME)
CATALOG(INDEX)
一、销售成本
二、产品生产成本
对比数
差异
减：期初产成品盘存
加：期末产成品盘存
减：期初在产品盘存
加：期末在产品盘存
减：期初分期收款发出商品
加：期初分期收款发出商品
减：期初半成品盘存
加：期末半成品盘存
减：其他增加
加：其他减少
1、制造费用
2、直接人工
应付工资期初数
本期计提数
本期发放数
应付工资期末数
其他增加
其他减少
索引号：X5-10
计入生产成本
计入制造费用
计入管理费用
计入其他
3、直接材料
累计折旧期初数
本期减少数
累计折旧期末数
其中：折旧费用
应付福利费期末数
应付福利费期初数
其中：工资
福利费
其他
合计
工资
福利费
期初原材料盘存
期末原材料盘存
本期购进
本期其他增加
本期其他减少
——
——
4、其他
5、测试
X5-10
销售成本倒轧表
测试
本期使用数
三、生产成本
索引号：X5-9
复核人员：
日期：
红色：
本年比上年恶化。
蓝色：
本年比上年好转。
股东（所有者）权益报酬率
上年
本年
总资产利润率
×
权益乘数
销售净利率
资产周转率
1/(1-资产负债率)
净利润
÷
销售收入
平均资产总额
负债总额
资产总额
销售净额
－成本总额
＋其他利润
－所得税
流动负债
＋长期负债
流动资产
＋非流动资产
财务预警分析：
一、单变模式：
序号
指标名称
指标说明
上年数
本年数
结果
1、
债务保障率
现金流量/债务总额
资产收益率
净收益/资产总额
资产负债率
负债总额/资产总额
二、多变模式：
判别函数：Z=0.012X1+0.014X2+0.033X3+0.006X4+0.010X5
X1
营运资金/资产总额
留存收益/资产总额
息税前收益/资产总额
权益市价/债务总额
销售额/资产总额
上年：
Z=
本年：
复核人员：赵晓君
公司名称
所属时期
制表人
C"褳SO,8
被审计单位名称：
被审计单位名称：
查验人员：
查验人员：
日期：
日期：
所属时期或截至时间：
所属时期或截至时间：
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.00
.00
.00
C"褳SO,8
被审计单位名称：
被审计单位名称：
查验人员：
查验人员：
日期：
日期：
所属时期或截至时间：
所属时期或截至时间：
.00
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恶化
提高
.00
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恶化
提高
.00
.00
恶化
提高
.00
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.00
.00
.00
恶化
提高
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恶化
提高
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恶化
提高
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恶化
提高
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.00
.00
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恶化
提高
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.00
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0.00E-00
.00
00.00
.00
良好
警惕
警惕
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.00
.00
0.00E-00
.00
00.00
.00
良好
警惕
警惕
本年比上年有所好转。
本年比上年恶化。
C"褳SO,8
被审计单位名称：
被审计单位名称：
查验人员：
查验人员：
日期：
日期：
所属时期或截至时间：
所属时期或截至时间：
.00
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关注
异常
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0.00
关注
异常
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异常
关注
异常
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异常
关注
异常
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0.00
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异常
关注
异常
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0.00
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异常
关注
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异常
关注
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异常
关注
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异常
关注
异常
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0.00
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异常
关注
异常
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异常
关注
异常
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C"褳SO,8
被审计单位名称：
被审计单位名称：
查验人员：
查验人员：
日期：
日期：
所属时期或截至时间：
所属时期或截至时间：
.00
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关注
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