上报09。11。23差旅费报销单
有限公司
差旅费报销单NO:0000001
报销部门：
填报日期：年月日
姓名
职别
出差事由
出差起止日期自年月日起至年月日止共天附单据张
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差伙食补助
住宿节约补助
其他
小计
月
日
合计
总计金额（大写）：仟佰拾万仟佰拾元角分
本次报帐结算方式：1、本次报帐_______元，不予支付款项，暂作挂帐处理；2、冲销预付款或借款_______元，不予支付款项，应退金额_______元；3、冲销预付款或借款_______元，补支款项：现金_______元，银行转帐_______元；4、支付款项：现金_______元；银行转帐_______元。
财务总监审核
主管副总审核
副总经理审核
总经理（或授权人）审批
审计审核:财务审核：出纳：总监：部门经理：出差人：领款人：
注:挂帐与未挂帐金额由会计填写,其他由出纳填写
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