Sheet3
Sheet2
Sheet1
出纳现金日报表
项目
金额
备注
本日
本月累计
本年累计
本日收入
货款收回
内部转入
保证金收入
取款
收回往来
其他收入
本日收入合计
本日支出
采购支出
费用报销
工资性支出
税金支出
退还保证金
内部转出
存款
其他支出
本日支出合计
昨日现金余额：
大写人民币：壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分
本日现金余额：
大写人民币：柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分
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