13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
金额
序号
出票人
出票行
到期日
2011.5.13
农行江都路支行
2011.11.13
金额单位：万元
2011.5.16
收票日期
轧一物流公司
滨海农商广开支行
2011.10.25
应收票据明细账
2011.5.27
光大石家庄支行
2011.6.01
付款人
2011.11.20
2011.10.20
2011.11.25
东益钢铁公司
11.6.9付郭长源鑫大地煤款
天津赛象科技股份有限公司
浦发湘泰支行
2011.12.01
中原特钢股份有限公司
中行济源分行营业部
2011.10.15
天津思为机器设备有限公司
交行天津分行
2011.11.07
大连创新零部件制造公司
浦发大连分行营业部
2011.11.30
山东成高集团医用高分子公司
2011.10.27
2011.12.07
2011.06.17天津冶金集团轧一制钢有限公司贴现息432,575元。
2011.6.16
天津市东益钢铁有限公司
兴业银行天津森淼支行
山东省明锐钢铁有限公司
东营市银行滨利分行
2011.11.04
阜新矿业
中行阜新分行
太原轨道交通装备公司
代郝金旺付刘向东
工益商贸公司
付柏青煤款
2011.06.21
泉州新宜兴制冷商贸公司
福建海峡银行泉州分行
2011.12.15
东益商贸公司
包头勇康贸易有限公司
准格尔旗农村信用社
2011.12.09
杭州圣冶实业有限公司
浙江萧山合行营业部
2011.11.10
迁安轧一钢铁集团公司
民生裕东支行
2011.11.12
福建津福贸易公司
11.23付第一煤站
2011.06.23
2011.11.26
中国铁路物资武汉有限公司
2011.06.25
天津市保利城工贸公司
深发展天津和平支行
2011.12.17
中信武汉分行
东北电业管理局第一工程公司
浦发沈阳分行
安徽恒利实业公司
交行
天津坤隆益实业有限公司
民生天津海河支行
北方高科（天津）实业公司
天津市智恒达商贸公司
2011.12.22
泰安市山口锻压有限公司
2011.12.08
招商济南泉城路支行
2011.06.27付利盛煤站
中信银行营业部
成瑞祥商贸公司
票号
贴现情况
余额
河北供热办
廊坊市富荣贸易公司
廊坊银行营业部
北京金伟晖工程技术公司
北京银行学院路支行
2011.04.28
洛阳福格森机械装备公司
洛阳银行
2011.11.17
山东省名强商贸有限公司
济宁银行
2011.09.17
石狮市清锋燃料有限公司
民生银行石狮支行
2011.10.26
天津建塑供热管道设备公司
浦发天津分行营业部
哈尔滨银行天津分行
2011.6.07
河南省浙川有色金属压延公司
建行浙川支行
2011.11.09
威海市农行营业部
天津冶金轧一钢铁贸易公司
广发天津分行营业部
序号
收票日期
票号
河北供热
2011.5.27轧一制钢贴息286,000元
2011.10.14
2011.10.08
2011.5.03
2011.5.08
2011.5.8
2011.5.9
2011.5.10
2011.5.11
2011.5.12
2011.10.29
2011.11.4
2011.11.5
2011.10.2
2011.5.08轧一制钢贴息233,323元
付利盛煤建
2011.6.1
2011.11.19
2011.5.9
2011.11.05
2011.11.6
迁安轧一
付大怀
天津振启拓兴商贸有限公司
威海商业银行天津分行
天津冶金轧一集团有限公司
滨海利丰
天津大无缝钢铁开发有限公司
北京天津分行
昆明广金龙经贸有限公司
深圳发展银行昆明分行
杭州力天钢铁有限公司
民生银行杭州分行
天津益福隆钢铁贸易有限公司
农行河东支行
上海浦发谱祥支行
2011.5.24
迁安轧一钢铁集团有限公司
唐山市商业银行
光大银行天津分行
宁夏银行广场支行
银川市明利物资有限公司
天津众顺石油钢管有限公司
天津市浩地实业发展股份公司
天津冶金轧一钢铁贸易公司
2011.6.16
2011.6.18
2011.6.21
2011.11.25
2011.07.1
哈尔滨强力钢铁销售公司
龙口银行
2011.07.01
浙江物产金属集团公司
工行浙江省分行
2011.12.27
2011.07.01轧一贴现617200元
2011.7.3付第一煤站
2011.07.5
福建津福贸易公司
2011.07.5
天津东益钢铁有限公司
宁夏银行清算中心
北京正大通力钢管销售公司
杭州银行北京分行
临沂振业铝塑型材有限公司
临沂建行
山东博兴县瑞达物资有限公司
山东博兴农合银行
河北港湾贸易有限公司
中信唐山分行
迁安联钢津安钢铁有限公司
201.12.16
北京中储华通商贸有限公司
北京石景山支行
2011.11.23
2011.07.06
浙江兴日铁金属薄板有限公司
交行萧山支行
上海龙纳物贸有限公司
华夏上海外高桥支行
2011.12.27
2011.07.11
东益钢铁有限公司
2012.01.04
2011.07.14
廊坊盛泰电器有限公司
工行廊坊开发区支行
民生天津海河支行
2011.12.24
天津市轧一物流有限公司
2011.07.15
07制品公司
威海市商业银行天津
2012.01.06
2011.07.20
轧一钢贸
廊坊市兴城商贸有限公司
2012.01.15
天津市冶金轧一国贸公司
湛江商行深圳分行
2012.01.12
2011.07.21
天津轧一国贸
天津银行滨海分行
2012.01.14
付柏青
2011.07.13
福建津福
北京正大通力钢管销售公司
付刘向东
阜新矿业（集团）有限公司
中行阜新分行营业部
成安县北方碳素有限公司
民生银行邯郸分行
2011.12.28
2011.07.13
福建省龙岩时兴钢铁制品公司
工行龙岩溪南支行
2011.12.23
2011.07.25
山东润能能源有限公司
深发济南分行
2012.01.18
天津奥孚瑞工贸有限公司
中信天津分行
2012.01.07
2011.07.27
民生银行福州分行
2011.12.08
2011.07.27
冷水江钢铁有限公司
中行娄底分行冷水支行
2011.11.16
中信银行唐山分行
福建省宁德市汽车运输公司
2011.07.28
天津市岐顺商贸有限公司
大连银行天津分行
2012.01.13
威海市商行天津分行
2012.01.05
天津市津南利盛煤建有限公司
盛京银行天津分行
2012.01.25
盐城市物资控股集团有限公司
恒丰银行南京分行
2012.01.19
2011.08.05
福建津福公司
湖北三新硅业有限公司
民生宜昌分行
四川西南不锈钢有限公司
乐山市商行沙湾支行
迁安轧一钢铁集团有限公司
唐山市商行
1012.01.29
章丘市华承玻璃制品厂
齐鲁银行济南支行
山东金泰得新型材料有限公司
恒丰银行滨州分行
2012.01.26
山西银海精煤有限公司
晋城银行太原分行
2012.01.16
2012.01.16
贵州飞博商贸公司
开阳县农村信用社
2011.12.13
2011.08.09
天津物产金属国际贸易公司
天津银行第六中心支行
2012.01.11
山东天鹤塑料股份有限公司
农行临沂支行
2012.01.27
天津市保利城工贸有限公司
河北银行天津分行
2011.08.11
天津市泉源通商贸有限公司
2011.08.17
山东盘古能源有限公司
日照银行东港支行
2012.02.02
天津市亚益达恒商贸有限公司
天津市宏扬科技有限公司
天津滨海商行红桥支行
唐山东方炼焦制气有限公司
天津银行第五中心支行
2012.02.08
唐山国丰钢铁有限公司
唐山市交行营业部
2012.01.20
福建省第二公路工程有限公司
建行福州城南支行
安徽江淮汽车股份有限公司
民生银行合肥分行营业部
2011.12.06
2011.08.18
天津冶金轧一国际贸易公司
华商银行总行
2012.02.05
2011.08.22
攀枝花商行
2012.02.16
2012.02.16
2011.08.23
莱芜玄武丰田汽车销售有限公司
民生行济南玉函路支行
2012.02.15
广州扬帆钢铁贸易有限公司
广发行广州分行营业部
2012.01.22
中钢钢铁有限公司
交行海淀支行
四川恒为制钛科技公司
攀枝花商行市行
轧一贴息53418
深发展天津和平支行
天津市正海工贸有限责任公司
2012.02.01
轧一贴息48076
山东省博兴县宏基物资有限公司
山东博兴农村合作社
山东广源节能材料有限公司
湛江商行
轧一贴现103275
2011.08.25
滨海利丰商贸有限公司
中信银行福州分行
2012.02.23
2011.08.29
唐山首冶钢铁设备制造公司
光大银行唐山分行
河南省顺成集团煤焦公司
浦发郑州分行
2012.01.08
佛山市顺德区新供五金交电公司
广发行顺德桂洲支行
台州市路桥喻利物资公司
浦发台州路桥支行
2012.01.29
晋江市大长江钢管贸易公司
中信银行泉州分行
吴江市谢氏制衣有限公司
农行吴江庙港支行
绍兴聚纺进出口有限公司
中行绍兴县支行
2012.01.02
付长青
付第一煤站
天津轧一钢贸
山西乾通公路工程机械有限公司
晋商银行股份公司
2012.02.11
辰瑞祥
山东省博兴县宏基物资公司
山东博兴农村合作银行
2011.08.26
河北省武安市元宝山工业集团
武安市联社
应收票据明细账
深发银行天津和平支行
金额单位：万元
金额单位：万元
2011.08.30
民生银行杭州武林支行
江苏尚荣国际贸易公司
2012.08.23
宋先生贴现352,8005.5%
2011.5.09轧一制钢贴息419,920元
2011.6.1轧一制钢贴息378,860元
2011.06.23贴现25,730元
2011.06.23贴现49,246.668.3
轧一制钢贴现435,000
2011.06.23贴息80,233.338.3
2011.06.28轧一制钢息126,990
2011.7.5轧一制钢息53,8775元
邮储贴息218,750元月息7.5
2011.7.5轧一制钢息457,600元
广东轧一贴息528,000
轧一集团贴现532,828元8.5+税
广东轧一528,000
兴起制钢贴息78,200
兴起制钢贴现39,480
兴起制钢贴现4,700
工行219,983.96
兴起制钢贴现23,500
兴起制钢贴现70,500
工行贴现201,046.84
工行贴现434,665.50
轧一贴现626,875+37,539=664,414
轧一贴现511,768.60
轧一贴现268,574
工行贴现息50,355.19
工行贴现息136,718.55
轧一贴息471,860
老毛贴现息505,000
金额单位：万元
金额单位：万元
金额单位：万元
金额单位：万元
金额单位：万元
金额单位：万元
2011.08.02
天津市鸿鑫潘科技发展公司
2011.08.02
天津首亿钢铁发展有限公司
哈尔滨银行天津北辰支行
2012.01.10
天津滨海农村银行红旗
轧一贴现496,907
单位
单位
兴起制钢贴现94,000
2011.08.31
北京银行天津分行营业部
2012.02.29
单位及合同号
2011.09.04
利丰
上海宁泽金属材料有限公司
平安银行福州分行
山东博兴县鑫泰钢铁有限公司
广发银行广州分行
2012.02.26
福建凯西集团有限公司
渣打银行厦门分行
山东省公路建设有限公司
青岛银行济南分行
滨海
力合力达
力合力达
滨海
超凡
滨海
滨海
滨海
北京河西支行
2011.5.27老毛贴息70,800元5.9%
2011.5.16民生海河324,000元贴现息6.0%
2011.6支付柏青煤款
老毛贴现息34,800元
邮储贴息306,250元月息7.5
轧一集团贴现息+税647,169.64
已付金瀚
工益商贸公司
2011.06.27轧一制钢贴现525,666.66元A
A
2011.06.28老毛贴现273600B
B
C
轧一贴现787,868元C
C
轧一贴现372,372
D
轧一集团贴息9+税254,193.90E
E
轧一集团贴现280,180D
2011.09.07
北京泽辉建筑装饰公司
江苏银行北京分行
2011.09.07
天津第四市政建筑公司
2012.01.21
南京第一农药集团公司
天津银行上海分行
2012.02.17
天津冶金集团贸易有限公司
天津俊安煤焦化工有限公司
2012.02.18
山东远大板业科技有限公司
浦发济南分行营业部
2012.02.24
2012.03.02
工行贴现537,723.17
邮储贴现52,555.96
退津福
退津福
2011.09.14
天津冶金集团中兴胜达有限公司
民生银行天津海河支行
2012.3.13
2011.09.14
中国石化西安分公司
中行西安鼓楼支行
2012.02.19
山东巨王管业有限公司
中信银行淄博分行
2012.03.06
廊坊市华胜实业有限公司
深发银行天津红桥支行
青岛石海热电有限公司
招行福州支行
2012.01.17
江苏安慧国际贸易公司
浦发银行南通分行
2012.01.26
交行南通支行
2012.01.05
天津市江林科技发展有限公司
深圳银行天津北辰支行
2011.12.14
2011.12.15
2011.09.14
泰安市山口锻压有限公司
中行泰安分行
2012.02.03
徐州中装矿用物资贸易公司
招行徐州分行
2012.01.08
北京河西支行贴现
北京银行贴现901,380
邮储贴现203,710.31
轧一集团贴现450万贴现息257552+150万贴现息146,651
工行贴现201,797.23
付轧一制钢沫煤款
F
兴起制钢贴现104,107.39F
付新三源煤款
日盛发
换票(轧一集团）
利丰
轧一集团
天津奥斯乳业有限公司
盛京银行天津分行营业部
2011.09.06
电汇
工益商贸公司
工益贴现息211,300
轧一集团贴现572，240G
G
毛先生贴现息110,00
轧一贴现D
2011.09.16
工益商贸
天津凯鹭丰钢铁有限公司
天津银行第六中心支行
2012.03.14
单位与合同
00.00
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