主营业务收支明细表
利润分配表
现金流量表
损益表
资产负债表
资产负债表
会工01表
编制单位:
年月日
单位:万元
资产
行次
年初数
期末数
流动资产
流动负债
现金
短期借款
银行存款
应付票据
其他货币资金
应付帐款
短期投资
预收帐款
应收票据
其他应收款
应收帐款
应付工资
减:坏帐准备
应付福利费
应收帐款净额
应交税金
预付帐款
应付利润
其他应交款
材料采购
预提费用
自制半成品
待扣税金
分期付款发出商品
一年内到期的长期负债
存货
其他流动负债
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
流动负债合计
长期投资:
长期负债:
长期投资
长期借款
固定投资:
应付债卷
固定资产原价
长期应付款
减:累计折旧
递延税款
固定资产净值
专项应付款
固定资产清理
住房周转金
在建工程
长期负债合计
待处理固定资产净损失
所有者权益:
固定资产合计
实收资本
无形及递延资产:
资本公积
无形资产
盈余公积
递延资产
未分配利润
无形及递延资产合计
所有者权益合计
其他资产:
其他长期资产
资产总计
负债及所有者权益总计
补充资料:1.已贴现的商业承兑汇票元
2.融资租入固定资产原价元
损益表
会工02表
编制单位:年月日
单位:元
项目
本月数
本年累计数
产品销售收入
减:产品销售成本
产品销售费用
产品销售税金及附加
产品销售利润
加:其他业务收入
减:管理费用
财务费用
其他业务支出
营业利润
加:投资收益
营业外收入
补贴收入
减:营业外支出
所得税
利润总额
现金流量表
会工03表
年度
流动资金来源和运用
行
次
金额
流动资金各项目的变动
流动资金来源:
流动资产本年增加数:
本年利润
现金
加:不减少流动资金的费用和损失:
银行存款
(1)固定资产折旧
其他货币资金
(2)无形资产、递延资产摊销
短期投资
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
应收票据
(4)清理固定资产损失(减收益)
应收帐款净额
(5)其他不减少流动资金的费用和损失
预付帐款
小计
其他应收款
其他来源:
存货
(1)固定资产清理收入(减清理费用)
待摊费用
(2)增加长期负债
一年内到期的长期债券投资
(3)收回长期投资
待处理流动资产净损失
(4)对外投资转出固定资产
其他流动资产
(5)对外投资转出无形资产
流动资产增加净额
(6)资本净增加额达式
流动资金来源合计
流动资金运用
流动负债本年增加数
利润分配:
短期借款
(1)应交所得税
应付票据
(2)提取盈余公积
应付帐款
(3)应付利润
预收帐款
(4)应交特种基金
其他应收款
(5)调减上年利润
应付工资
应付福利款
未交税金
其他运用:
未付利润
(1)固定资产和在建工程净增加额
其他未交款
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产
预提费用
(3)偿还长期负债
待扣税金
(4)偿还长期投资
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动资金运用合计
流动负债增加净额
流动资金增加净额
利润分配表
会工02表附表1
编制单位:年度
项目
本年实际
上年实际
减:应交所得税
税后利润
减:应交特种基金
加:年初未分配利润
上年利润调整
减:上年所得税调整
可供分配的利润
减:提取盈余公积
应付利润
未分配利润
主营业务收支明细表
会工02表附表2
项目
主营业务 收入
主营业务 成本
主营业务 费用
主营业务 税金及附加
主营业务 利润
一、产品销售:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
......
...
二、其他业务:
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