损益表
资产负债表
第一本
总账3
借
贷
第一本
凭证号
合计
总帐余额表
序
科
期初余额
本期发生
期末余额
第一本
号
目
借
贷
现金
银行存款
应收账款
预付账款
待摊费用
其他应收款
固定资产清理
无形资产
固定资产
累计折旧
应付帐款
其他应付款
应付工资
预提费用
利润分配
本年利润
在建工程
主营业务收入
应付福利费
应交税金
财务费用
营业外收入
实收资本
管理费用
预收账款
低值易耗品
合计
制表：
资产负债表
单位：元
资产
年初数
期末数
负债和所有者权益（或股东权益）
流动资产
流动负债
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应交税金
预提费用
其他流动负债
流动负债合计
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款贷项
负债合计
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
本年利润
所有者权益合计
固定资产合计
递延税款期末借项
资产总计
负债和所有者权益总计
损益表
单位：元
项目
行次
本月数
本年累计数
加：其他业务利润
财务费用
营业外收入
减：营业外支出
减：所得税
一、主营业务收入
减：出口产品（商品）销售收入
进口产品（商品）销售收入
二、主营业务收入净额
减：主营业务成本
其中：出口产品（商品）销售成本
主营业务税金及附加
其他
其他
经营费用
管理费用
减：营业费用
三、主营业务（亏损以“-”号填列）
加：投资收益（损失以“-”号填列）
期货收益
补贴收入
其中：补贴前亏损企业补贴收入
其他支出
其中：结转的含量工资包干结余
加：以前年度损益调整
四、营业利润（亏损以“-”号填列）
五、利润总额（亏损以“-”号填列）
六、净利润
单位负责人
行次
货币资金
短期投资
应收票据
应收账款
其他应收款
预付账款
存货
其中：原材料
待摊费用
待处理流动资产损失
产成品（
其他流动资产
长期投资
长期股权投资
长期债权投资
合并差价
固定资产原值
固定资产：
减：累计折旧
固定资产净值
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产损失
无形资产及其他资产
固定资产改良支出
其他长期资产
其中：待准储备物资
无形资产及其他资产合计
无形资产
其中：土地使用权
递延资产（长期待摊费用）
其中：固定资产修理
应付股利（利润）
其他应交款
其他应付款
预提负债
专项应付款
少数股东权益
所有者权益：
流动资产合计
长期投资合计
单位负责人：
主营业务成本
编制单位：
编制单位:
制表人：
这个数要取总账里的本年利润数，如余额在借方，得在前面加个负号，若在贷方就直接取贷方数。
此格核对资产负债表与利润表的利润数是否一致。
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无形资产
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预提费用
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利润分配
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主营业务收入
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应付福利费
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应交税金
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财务费用
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营业外收入
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实收资本
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管理费用
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