Sheet3
Sheet2
Sheet1
?期末(202)
行次
应缴财政专户款
?年初(202)
资产负债表
年初数
负债部类合计
财政应返还额度
结转自筹基建
结余
一、资产合计
?期末(107)
213
?年初(107)
专项结余
有价证券
?期末(506)
?期末(102)
?年初(212)
零余额账户用款额度
?期末(212)
?年初(102)
资产部类
非税收入资金
?年初(506)
负债部类
单位:元
?期末(303)
303
其他支出
?年初(303)
?期末(203)
固定基金
暂付款
?年初(203)
暂存款
科目编号
?年初(213)
?期末(103)
?年初(103)
?期末(30302)
?期末(213)
拨入经费
401
应付其他个人收入
?期末(407)
?期末(502)
?期末(106)
?年初(106)
203
?年初(30301)
?年初(407)
?年初(502)
?期末(404)
?期末(501)
编报单位:?企业名称
?年初(30302)
?年初(404)
?年初(501)
现金
?期末(401)
?期末(30301)
?年初(401)
211
资产部类合计
四、收入合计
404
?年初(115)
二、负债合计
?期末(115)
应付地方（部门）津贴补贴
?期末(505)
301
?期末(101)
?年初(211)
?期末(211)
?年初(101)
应付工资（离退休费）
?年初(505)
应缴预算款
三、净资产合计
?期末(104)
固定资产
期末数
会行01表
?年初(104)
其他收入
银行存款
其中:经常性结余
经费支出
?期末(301)
212
?年初(301)
?年年?月月
制表:
407
?期末(201)
五、支出合计
拨出经费
?年初(201)
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