Sheet1
单位:元
项目
本年金额
上年金额
现金流量表
会企03表
年度
一、经营活动产生的现金流量：
二、投资活动产生的现金流量：
三、筹资活动产生的现金流量：
编制单位:?企业名称
：?年年
行次
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金
?流入(1121+1122+2203+5001+5051)
?流入(1121+1122+2203+5001+5051,上年)
收到其他与经营活动有关的现金
?流入(1221+5301)
?流入(1221+5301,上年)
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金
?流出(1123+1401+1403+1404+1405+1407+1408+1431+1604+1605+2201+2202+5401)
?流出(1123+1401+1403+1404+1405+1407+1408+1431+1604+1605+2201+2202+5401,上年)
支付的职工薪酬
?流出(2211)
?流出(2211,上年)
支付的税费
?流出(2221+5403+5801)
?流出(2221+5403+5801,上年)
支付其他与经营活动有关的现金
?流出(1411+1602+1622+1702+2241+2701+3103+3104+4001+4101+4301+4401+4403+5402+5601+5602+5603+5711)
?流出(1411+1602+1622+1702+2241+2701+3103+3104+4001+4101+4301+4401+4403+5402+5601+5602+5603+5711,上年)
经营活动产生的现金流量净额
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
?流入(1131+1132+5111)
?流入(1131+1132+5111,上年)
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额
?流入(1606+1701+1801+1901)
?流入(1606+1701+1801+1901,上年)
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金
?流出(1101+1501+1511+1402+1421)
?流出(1101+1501+1511+1402+1421,上年)
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金
?流出(1421+1601+1621)
?流出(1421+1601+1621,上年)
投资活动产生的现金流量净额
取得借款收到的现金
?流入(2001+2501)
?流入(2001+2501,上年)
吸收投资者投资收到的现金
?流入(3001+3002)
?流入(3001+3002,上年)
偿还借款本金支付的现金
偿还借款利息支付的现金
?流出(2231)
?流出(2231,上年)
分配利润支付的现金
?流出(2232+3101)
?流出(2232+3101,上年)
筹资活动产生的现金流量净额
四、现金净增加额
加：期初现金余额
?年初(1001+1002+1004+1012)
?年初(1001+1002+1004+1012,上年)
五、期末现金余额
制表：
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