Sheet1
现金流量表
编制单位:?企业名称
?年年?月月
项目
行次
本年金额
一、经营活动产生的现金流量：
-
销售商品、提供劳务收到的现金
?流入(1121+1122+2205+6001+6051)
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
?流入(1231+6301+6901)
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
?流出(2211+2251)
支付的各项税费
?流出(2221+2314+5201+6405+6801)
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
?流入(1131+1132+6111)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
?流出(1601+1603+1703)
投资支付的现金
?流出(1101+1401+1402+1421)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
?流出(1102)
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
?流入(4001)
取得借款收到的现金
?流入(2001+2601+2602)
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
?流出(2201)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
?流出(2231)
支付其他与筹资活动有关的现金
?流出(1711)
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
期末现金及现金等价物余额
补充资料
净利润
?本月(4103+4104)
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
?本月(1602+1622+1632)
无形资产摊销
?本月(1702)
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（增加以“－”号填列）
?本月(0-1501)
预提费用增加（减少以“－”号填列）
?本月(2401)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
?本月(2901)
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
?本月(2501)
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
其他
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
?流出(1123+1401+1403+1406+1410+1411+1412+1414+1604+1605+2201+2202+6401)
?本月(0-1401-1403-1404-1406-1407-1410-1411-1412-1413-1414-5001)
?期末(1001+1002+1003+1015)
?期初(1001+1002+1003+1015)
?本月(0-1121-1122-1123-1131-1132-1231-1211-1221-1222-1223-1224-1604-1605)
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
单位负责人：
财务负责人：
制表：
项目
行次
?流出(1241+1301+1461+1501+1602+2241+2401+2811+2801+4103+4104+5001+5101+5301+6402+6601+6602+6603+6711)
?流入(1606+1701+1901+1801)
?本月(2201+2202+2205+2211+2221+2231+2232+2241+2251+2261+2311+2312+2313+2314+2702+2711+2712+2801+2811)
?本月(1102+1141+1281-1421+1505+1805)
?本月(0-1901)
[?本月(0-1601)]+[?流出(1601)]+[?本月(0-1801)]+[?流出(1801)]+[?本月(0-1606)]+[?流出(1606)]
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