十二月
十一月
十月
九月
八月
七月
六月
五月
四月
三月
二月
一月
项目
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额
销售商品、提供劳务收到现金
支付给职工以及为职工支付的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金
现金流量表
金额单位：元
行次
本月数
本年累计
一、经营活动产生现金流量：
支付的其他与投资活动有关的现金
收到的税费返还
投资活动现金流出小计
收到的其他与经营活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额
经营活动现金流入小计
三、筹资活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金
吸收投资所收到的现金
支付的各项税费
收到的其他与筹资活动有关的现金
经营活动产生的现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
偿还债务所支付的现金
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
处置固定、无形和其他长期资产所收回的现金净额
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
收到其他与投资活动有关的现金
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
加：期初现金及现金等价物余额
投资支付的现金
六、期末现金及现金等价物余额
收到的税费返还
销售商品、
提供劳务收到现金
收到的其他与
经营活动有关的现金
购买商品、
接受劳务支付的现金
支付给职工以及
为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与
经营活动有关的现金
经营活动产生现金流量流入
经营活动产生的现金流出
收回投资所收到的现金
取得投资收益
所收到的现金
处置固定、无形
和其他长期资产
所收回的现金净额
收到其他与
投资活动有关的现金
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额
投资活动现金流入小计
投资活动现金流入
购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金
购建固定、无形和其他
长期资产所支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及
其他经营单位
支付的现金净额
支付的其他与
投资活动有关的现金
投资活动现金流出
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收
少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金
取得借款所收到的现金
收到的其他与
筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
筹资活动现金流入
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润
或偿还利息
所支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
其中：子公司
支付给少数股东的
股利、利润
支付的其他与
筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出
汇率变动对现金及
现金等价物的影响
备注、标记
五、现金及现金等价物净增加额：
编制单位：
合计：
现金流量表
编制单位：
金额单位：元
项目
行次
本月数
本年累计
一、经营活动产生现金流量：
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额
销售商品、提供劳务收到现金
支付的其他与投资活动有关的现金
收到的税费返还
投资活动现金流出小计
收到的其他与经营活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额
经营活动现金流入小计
三、筹资活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金
吸收投资所收到的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
支付的各项税费
取得借款所收到的现金
支付的其他与经营活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
经营活动产生的现金流出小计
筹资活动现金流入小计
经营活动产生的现金流量净额
偿还债务所支付的现金
二、投资活动产生的现金流量：
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金
收回投资所收到的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
取得投资收益所收到的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
处置固定、无形和其他长期资产所收回的现金净额
筹资活动现金流出小计
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额
筹资活动产生的现金流量净额
收到其他与投资活动有关的现金
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
投资活动现金流入小计
五、现金及现金等价物净增加额：
购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金
加：期初现金及现金等价物余额
投资支付的现金
六、期末现金及现金等价物余额
备注、标记
经营活动产生现金流量流入
经营活动产生的现金流出
投资活动现金流入
投资活动现金流出
筹资活动现金流入
筹资活动现金流出
销售商品、
提供劳务收到现金
收到的税费返还
收到的其他与
经营活动有关的现金
购买商品、
接受劳务支付的现金
支付给职工以及
为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与
经营活动有关的现金
收回投资所收到的现金
取得投资收益
所收到的现金
处置固定、无形
和其他长期资产
所收回的现金净额
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额
收到其他与
投资活动有关的现金
购建固定、无形和其他
长期资产所支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及
其他经营单位
支付的现金净额
支付的其他与
投资活动有关的现金
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收
少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金
收到的其他与
筹资活动有关的现金
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润
或偿还利息
所支付的现金
其中：子公司
支付给少数股东的
股利、利润
支付的其他与
筹资活动有关的现金
汇率变动对现金及
现金等价物的影响
合计：
支付的
年01月
吴培毅提醒你：退出前要保存本表数据
现金流量表
编制单位：
金额单位：元
项目
行次
本月数
本年累计
一、经营活动产生现金流量：
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额
销售商品、提供劳务收到现金
支付的其他与投资活动有关的现金
收到的税费返还
投资活动现金流出小计
收到的其他与经营活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额
经营活动现金流入小计
三、筹资活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金
吸收投资所收到的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
支付的各项税费
取得借款所收到的现金
支付的其他与经营活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
经营活动产生的现金流出小计
筹资活动现金流入小计
经营活动产生的现金流量净额
偿还债务所支付的现金
二、投资活动产生的现金流量：
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金
收回投资所收到的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
取得投资收益所收到的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
处置固定、无形和其他长期资产所收回的现金净额
筹资活动现金流出小计
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额
筹资活动产生的现金流量净额
收到其他与投资活动有关的现金
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
投资活动现金流入小计
五、现金及现金等价物净增加额：
购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金
加：期初现金及现金等价物余额
投资支付的现金
六、期末现金及现金等价物余额
备注、标记
经营活动产生现金流量流入
经营活动产生的现金流出
投资活动现金流入
投资活动现金流出
筹资活动现金流入
筹资活动现金流出
销售商品、
提供劳务收到现金
收到的税费返还
收到的其他与
经营活动有关的现金
购买商品、
接受劳务支付的现金
支付给职工以及
为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与
经营活动有关的现金
收回投资所收到的现金
取得投资收益
所收到的现金
处置固定、无形
和其他长期资产
所收回的现金净额
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额
收到其他与
投资活动有关的现金
购建固定、无形和其他
长期资产所支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及
其他经营单位
支付的现金净额
支付的其他与
投资活动有关的现金
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收
少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金
收到的其他与
筹资活动有关的现金
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润
或偿还利息
所支付的现金
其中：子公司
支付给少数股东的
股利、利润
支付的其他与
筹资活动有关的现金
汇率变动对现金及
现金等价物的影响
吴培毅提醒你：退出前要保存本表数据
合计：
年04月
年03月
取得借款所收到的现金
支付的其他与经营活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额
投资活动现金流入小计
五、现金及现金等价物净增加额：
购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金
经营活动产生现金流量流入
经营活动产生的现金流出
投资活动现金流入
投资活动现金流出
筹资活动现金流入
筹资活动现金流出
年05月
年06月
年07月
年08月
年09月
年10月
现金流量表
编制单位：
金额单位：元
项目
行次
本月数
本年累计
一、经营活动产生现金流量：
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额
销售商品、提供劳务收到现金
支付的其他与投资活动有关的现金
收到的税费返还
投资活动现金流出小计
收到的其他与经营活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额
经营活动现金流入小计
三、筹资活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金
吸收投资所收到的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
支付的各项税费
取得借款所收到的现金
支付的其他与经营活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
经营活动产生的现金流出小计
筹资活动现金流入小计
经营活动产生的现金流量净额
偿还债务所支付的现金
二、投资活动产生的现金流量：
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金
收回投资所收到的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
取得投资收益所收到的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
处置固定、无形和其他长期资产所收回的现金净额
筹资活动现金流出小计
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额
筹资活动产生的现金流量净额
收到其他与投资活动有关的现金
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
投资活动现金流入小计
五、现金及现金等价物净增加额：
购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金
加：期初现金及现金等价物余额
投资支付的现金
六、期末现金及现金等价物余额
备注、标记
经营活动产生现金流量流入
经营活动产生的现金流出
投资活动现金流入
投资活动现金流出
筹资活动现金流入
筹资活动现金流出
销售商品、
提供劳务收到现金
收到的税费返还
收到的其他与
经营活动有关的现金
购买商品、
接受劳务支付的现金
支付给职工以及
为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与
经营活动有关的现金
收回投资所收到的现金
取得投资收益
所收到的现金
处置固定、无形
和其他长期资产
所收回的现金净额
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额
收到其他与
投资活动有关的现金
购建固定、无形和其他
长期资产所支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及
其他经营单位
支付的现金净额
支付的其他与
投资活动有关的现金
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收
少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金
收到的其他与
筹资活动有关的现金
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润
或偿还利息
所支付的现金
其中：子公司
支付给少数股东的
股利、利润
支付的其他与
筹资活动有关的现金
汇率变动对现金及
现金等价物的影响
吴培毅提醒你：退出前要保存本表数据
合计：
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本表不平！本月数三个现金流量净额+汇率变动≠现金及现金等价物净增加额
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39行40行本月数要录入
一凭证录一格
合计行不录
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本表不平！本月数三个现金流量净额+汇率变动≠现金及现金等价物净增加额
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本月数三个现金流量净额+汇率变动=
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本表不平！本月数三个现金流量净额+汇率变动≠现金及现金等价物净增加额
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本月数三个现金流量净额+汇率变动=
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本表不平！本月数三个现金流量净额+汇率变动≠现金及现金等价物净增加额
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本月数三个现金流量净额+汇率变动=
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