现金流量表
会担保０３表
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动相关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资或顶有关的现金
偿还债务所支出的现金
分配股利、利润或偿付利息所支出的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
净利润
加：计提的风险准备
计提的资产减值准备
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
投资损失（减：收益）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目
行次
上年数
本年数
?本月(3131+3141)
?本月(0-1301)
?本月(2191)
?本月(0-1601)
?期末(1001+1002+1003)
?期初(1001+1002+1003)
编制单位：?企业名称
年度：?年年?月月
单位：元
现金流量表
1．将净利润调节为经营活动的现金流量：
?流出(1501+1701+1901)
?流出(1401+1402)
?流入(1121+1122+4201)
?流入(1601+1705)
?流出(2141+2142)
?流入(3101)
?流入(2101+2301+2311)
?流出(2161)
补充资料
一、经营活动产生的现金流量：
二、投资活动产生的现金流量:
三、筹资活动产生的现金流量:
四、汇率变动对现金的影响额:
五、现金及现金等价物净增加额:
现金支出小计
现金流入小计
经营活动产生的现金流量净额
现金流入小计
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
支付的其他与经营活动有关的现金
支付的各项税费
支付给职工以及为职工支付的现金
担保代偿支付的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
收到的税费返还
收到的担保费收入
经营活动产生的现金流量的净额
固定资产折旧
?本月(1502)
无形资产摊销
?本月(0-1801)
?本月(0-1701-1901)
?本月(2192+2193+3121)
?本月(1405+1505+1705+1921)
?流出(2141+2142,上年)
?流入(1121+1122+4201,上年)
?流入(1601+1705,上年)
?流出(1501+1701+1901,上年)
?流出(1401+1402,上年)
?流入(3101,上年)
?流入(2101+2301+2311,上年)
?流出(2161,上年)
?本月(3131+3141,上年)
?本月(2192+2193+3121,上年)
?本月(1405+1505+1705+1921,上年)
?本月(1502,上年)
?本月(0-1801,上年)
?本月(0-1301,上年)
?本月(2191,上年)
?本月(0-1701-1901,上年)
?本月(0-1601,上年)
?期末(1001+1002+1003,上年)
?期初(1001+1002+1003,上年)
?流入(1201+1211+1231+2131+4101,上年)
?流入(1201+1211+1231+2131+4101)
?流出(2171+4801)
?流出(2171+4801,上年)
?流出(2151+2153)
?流出(2151+2153,上年)
?本月(2121+2122+2131+2151+2153+2161+2171+2181)
?本月(2121+2122+2131+2151+2153+2161+2171+2181,上年)
?本月(0-1121-1122-1201-1211-1231-1241-1251-1281)
?本月(0-1121-1122-1201-1211-1231-1241-1251-1281,上年)
?流入(1251+4102+4103+4104+4105+4109+4301,上年)
?流入(1251+4102+4103+4104+4105+4109+4301)
?流出(1261+1281+1311+1312+1315+1502+2181+2191+2192+2193+2321+2331+4411+4421+4451+4501+4601)
?流出(1261+1281+1311+1312+1315+1502+2181+2191+2192+2193+2321+2331+4411+4421+4451+4501+4601,上年)
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