现金流量表
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
二、投资活动产生的现金流量：
三、筹资活动产生的现金流量：
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
六、期末现金及现金等价物余额
现金流量表
项目
收取利息、综合费、手续费及佣金的现金
收到其他与经营活动有关的现金
客户贷款及垫款净增加额
支付手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
收回投资收到的现金
筹资活动现金流出小计
加：期初现金及现金等价物余额
单位负责人：财务负责人：制表：制表时间：
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
投资支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
吸收投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
取得借款收到的现金
经营活动现金流入小计
经营活动现金流出小计
?年年?月月?日日
?流出(1511+1512)
?流出(2801)
?流入(6011+6021)
?流入(4001)
?流入(2001+2501)
?流出(1601+1603+1703+6701)
?流出(1303+1409+1411)
?流入(1501+1502)
?流出(2221+2901+6403+6801+1811)
?流入(1101+1111+1121+1122+1503+2111+2203)
?流入(1131+1132+6111)
?流入(1701)
?流入(6061+6101)
?流入(1221+6301+6901+6051)
?流出(1231+1304+1471+1602+1702+2241+6402+6601+2101+2201+2202+6711)
?流出(2211)
?流出(6421)
?流出(2232+2231+6411)
?期初(1001+1002)
?期末(1001+1002)
金额
单位：元
买卖交易性金融资产净增加额
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
?流入(1101+1111+1121+1122+1503+2111+2203,上年)
?流入(2001+2501,上年)
?流入(6011+6021,上年)
?流入(1221+6301+6901+6051,上年)
?流出(1303+1409+1411,上年)
?流出(6421,上年)
?流出(2211,上年)
?流出(2221+2901+6403+6801+1811,上年)
?流出(1231+1304+1471+1602+1702+2241+6402+6601+2101+2201+2202+6711,上年)
?流入(1501+1502,上年)
?流入(1131+1132+6111,上年)
?流入(1701,上年)
?流入(6061+6101,上年)
?流出(1511+1512,上年)
?流出(1601+1603+1703+6701,上年)
?流入(4001,上年)
?流出(2801,上年)
?流出(2232+2231+6411,上年)
?期初(1001+1002,上年)
?期末(1001+1002,上年)
编制单位：?企业名称
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