财务报表
资产负债表（月报）
编制单位：？企业名称
?年年?月月?日日
单位：元
科目
资产部类
年初数
期末数
科目
负债部类
年初数
期末数
编号
一、资产类
编号
二、负债类
00.00
现金
?年初(101)
?期末(101)
00.00
借入款项
?年初(201)
?期末(201)
00.00
银行存款
?年初(102)
?期末(102)
00.00
代管款项
?年初(206)
?期末(206)
00.00
应收及暂付款
?年初(110)
?期末(110)
00.00
应付及暂付款
?年初(207)
?期末(207)
00.00
材料
?年初(115)
?期末(115)
00.00
应缴财政专户款
?年初(209)
?期末(209)
00.00
对勤工俭学项目投资
?年初(117)
?期末(117)
00.00
应缴税金
?年初(210)
?期末(210)
00.00
其他对外投资
?年初(118)
?期末(118)
负债合计
.00
.00
00.00
固定资产
?年初(120)
?期末(120)
三、净资产
00.00
无形资产
?年初(124)
?期末(124)
00.00
事业基金
?年初(301)
?期末(301)
资产合计
.00
.00
其中：一般基金
?年初(30101)
?期末(30101)
五、支出类
投资基金
?年初(30102)
?期末(30102)
00.00
拨出经费
?年初(501)
?期末(501)
00.00
固定基金
?年初(302)
?期末(302)
00.00
专款支出
?年初(503)
?期末(503)
00.00
专用基金
?年初(303)
?期末(303)
00.00
事业支出
?年初(504)
?期末(504)
其中：修购基金
?年初(30301)
?期末(30301)
00.00
勤工俭学支出
?年初(505)
?期末(505)
职工福利基金
?年初(30302)
?期末(30302)
00.00
对附属单位补助
?年初(517)
?期末(517)
奖教奖学基金
?年初(30304)
?期末(30304)
00.00
结转自筹基建
?年初(520)
?期末(520)
住房基金
?年初(30305)
?期末(30305)
支出合计
.00
.00
其他专用基金
?年初(30307)
?期末(30307)
00.00
事业结余
?年初(306)
?期末(306)
.00
.00
净资产合计
四、收入类
00.00
教育经费拨款
?年初(401)
?期末(401)
其中：教育事业费拨款
?年初(40101)
?期末(40101)
其他经费拨款
?年初(40102)
?期末(40102)
00.00
教育附加拨款
?年初(402)
?期末(402)
00.00
上级补助收入
?年初(403)
?期末(403)
00.00
拨入专款
?年初(404)
?期末(404)
00.00
事业收入
?年初(405)
?期末(405)
00.00
勤工俭学收入
?年初(409)
?期末(409)
00.00
捐赠收入
?年初(413)
?期末(413)
00.00
其他收入
?年初(414)
?期末(414)
.00
.00
收入合计
总计
.00
.00
总计
补充资料：1.应缴财政专户款累计
?贷方(209,1,本月)
元;
已缴财政专户款累计
?借方(209,1,本月)
元
2.本月已收到从财政专户核拨返回的事业收入累计___________元
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