A.外汇与汇率
通汇合约AgencyAgreement
通汇银行CorrespondentBank
商业汇票CommercialBillofExchange
国外汇票ForeignBillofExchange买入汇率BuyingRate
卖出汇率SellingRate
中间汇率MedialRate
现钞汇率BankNoteRate
即期汇率SpotRate
升水Premium
贴水Discount
平价AtPar
固定汇率制度FixedExchangeRateSystem
金本位GoldStandard
欧洲货币体系EuropeanMonetarySystem(EMS)
欧洲货币单位EutopeanCurrencyUnit(ECU)
B.外汇交易
即期外汇交易SpotExchangeTransaction
远期外汇交易ForwardExchangeTransaction
交割日固定的远期外汇交易FixedMaturityForwardTransaction
选择交割日的远期交易(择期交易)OptionalForwardTransaction
掉期交易Swap
非抵补套利UncoveredArbitrage
非抵补利差UncoveredInterestDifferential
期货Futures
期权费(期权权利金,保险费)Premium
期权保证金Margins
期权内在价值Intrinsicvalue
价内期权IntheMoney
价外期权OutoftheMoney
C.国际收支
国际收支BalanceofPayments
国际货币基金组织InternationalMonetaryFund
国际收支平衡BalanceofPaymentsStatement
长期资本DirectInvestment
热钱/游资HotMoney
自主性交易AutonomousTransaction
调节性交易AccommodatingTransaction
国际收支顺差BalanceofPaymentsSurplus
国际收支逆差BalanceofPaymentdDeficit
含金量GoldContent
铸币平价MintPar
外汇管制ForeignExchangeControl
D.外汇风险管理
外汇风险foreignExchangeExposure
获得利益Gain
遭受损失Loss
借款-即期合同-投资法Borrow-Spot-Invest
提前收付-即期合同-投资法Lead-Spot-Invest
提前或延期结汇Leads&Lags
当日平盘DayTrade
隔夜敞口OverNight
银行保函LetterofGuarantee,L/G
即期保函统一规则UniformRulesforDemandGuarantee
投标保函TenderGuarantee
履约保函PerformanceGuarantee
E.国际融资方式
商业票据CommercialPaper(CP)
短期国库券TreasuryBill(T.Bill/Bill)
出价收益率(买入收益率)BidYield
要价收益率(卖出收益率)AskedYield
平价发行AtPar
溢价发行AtPremium
低价发行AtDiscount
国际储备InternationalReserves
黄金储备MonetaryGold
外汇储备ForeignExchangeReserves
特别提款权SpecialDrawRight,SDR
F.国际信贷
储备部分贷款ReserveTranche
第一档信货部分贷款FirstCreditTranche
高档信货部分贷款HigherCreditTranche
出口波动补偿信贷CompensatoryFinancingFacility
缓冲库存贷款BufferStockFinacing
石油贷款OilFacility
中期贷款ExtendedFacility
信托基金TrustFund
补充贷款Supp;ementary
维特芬贷款TheWitteveenFacility
G.国际金融市场
货币市场CurrencyMarket
国际资本市场InternationalCapitalMarket
银行中长期贷款Bank’sMediumTermandLongTermLoan
国际黄金市场GoldMarket
H.国际金融电子化
银行自动柜员机AutomaticTellerMachine,ATM
在线网络金融服务OnlineFinancialServices
销售点终端PointofSales,POS
电子货币ElectronicMoney
环球银行间金融电讯系统theSocietyforWorldInterbankFinancialTelecommunications,SWIFT
美国纽约票据交换所银行间支付系统theClearingHouseInterbankPaymentsSystem,CHIPS
电子商务ElectronicCommerce,EC
网络银行InternetBank
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