天佑公司管理规章制度

天佑字[2011]2号





关于印发《新疆天佑工程项目管理咨询有限公司管理规章制度》的通知



各部、所属各公司：

《新疆天佑工程项目管理咨询有限公司管理规章制度》，已经公司总经理办公会议审定同意，现印发给你们，请遵照执行。



特此通知！

附件：《新疆天佑工程项目管理咨询有限公司管理规章制度》





新疆天佑工程项目管理咨询有限公司

2011年01月01日





抄送：公司正、副总经理

新疆天佑工程项目管理咨询有限公司

管理规章制度



为了加强对公司的行政和经营管理，确保公司在激烈的市场竞争中发展壮大并获得良好的经济效益，根据相关法律法规和《公司章程》制定本管理规章制度，供全体员工遵守和执行。

一、公司宗旨

质量第一信誉至上以人为本开拓进取

二、员工守则

行为标准：敬业诚信勤勉进取

第一条、遵守国家的法律、法规和公司的规章制度，坚持原则，严守公司商业秘密和技术机密，维护公司利益。

第二条、求真务实，开拓进取，艰苦创业，奋力拼博，遵守职业道德，尽职尽责，忠实地履行其职责。

第三条、努力学习现代科学文化知识，刻苦钻研业务，不断提高自身素质和业务水平。

第四条、语言文明，谈吐文雅，仪表整洁，举止大方，热情待客，有良好的自身形象。

第五条、以公司为家，以效益为本，同心同德，和衷共济，风雨同舟，关心支持公司的建设和发展。

第六条、发扬艰苦奋斗，勤俭节约的光荣传统，反对铺张浪费，爱护公司财物。

第七条、遵守劳动纪律和作息时间。不迟到早退，上班时间不干私活，不打牌，不聊天，不酗酒。

第八条、团结和睦，相互信赖，助人为乐，工作协作配合，有良好的企业形象。

三、机构设置

新疆天佑工程项目管理咨询有限公司：主要职能是公司的经营管理（主要经营工程设计、工程监理、工程咨询、工程施工和开发等相关业务）、并对所属公司实施统一管理。

综合部：主要职责是公司行政事务，草拟各类文件资料，文书档案管理，印鉴证照管理，业务信息搜集和传递，合同管理，办公设施管理，人力资源管理，企业管理，劳动纪律管理，公司决议决定的督办，车辆调度管理，会务筹备等。

财务部：主要职责是按照国家有关法规和会计制度规定，对公司各核算单位的资金运动、资产使用情况等进行正确的核算，并如实反映财务状况和经营成果。对公司各核算单位实施内部审计，对公司的固定资产（含租赁设备）实施监管等。

总工办：主要职责是公司技术管理，组织、主持技术工作例会，督促检查和考核例会决议执行情况。保证在生产经营过程中技术工作的完成。编制公司质量管理和质量保证系列标准管理工程质量信息反馈和信息处理工作组织解决生产中的技术关键和重大技术问题。技术档案管理在建项目各项进度统计及上报工作参与监督技术人员业务知识培训与考核，协助技术人员的聘任申报项目建设办理工程开工前的各种手续

管理统一、业务统一、财务统一、资金统一、人事统一（所属公司级管理人员）。

五、管理原则

按照分级管理的原则实施管理。即董事会对股东会负责，总经理办公会对董事会负责，子公司对总公司负责，下级对上级负责，副职对正职负责，部门负责人对分管领导负责，工作人员对部门负责人负责，全体员工对公司负责。

六、岗位职责

（一）正副董事长，执行监事按《公司章程》规定执行。

（二）总经理的岗位职责是：主持公司的生产经营管理工作，向董事会报告工作；组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；确定公司内部管理机构设置，制定公司的基本管理规章制度；提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；聘任或者解聘由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；决定公司员工的工资、福利、奖惩，及公司员工的聘用和解聘。

（三）副总经理（分管行政）的岗位职责是：协助总经理工作。分管内部行政事务，负责公司部门间的联系、协调，经理办公会决定事项的督办。总经理交办的其他工作。

（四）副总经理（分管设计业务）的岗位职责是：协助总经理工作。分管工程设计，设计业务的联系，设计图纸和合同，总经理交办的其他工作。

（五）副总经理（分管工程监理）的岗位职责是：协助总经理工作。分管建设工程质量监理。总经理交办的其他工作。

（六）副总经理（分管工程建设）的岗位职责是：协助总经理工作。分管工程施工，工程安全生产和工程招投标，物资采购供应。总经理交办的其他工作。

（七）总工程师的岗位职责是：负责公司技术和质量。工程设计质量，工程建设质量，工程设计图纸的审签，技术咨询和培训。总经理交办的其他工作。

（八）总经理助理的岗位职责是：协助总经理工作。分管公司资质的申报和管理，工程项目咨询（项目建议与可行性研究），领导交办的其他工作。

七、管理制度

人事管理制度

总则

1、目的：调动积极性，提高劳动效率，规范化管理，增强凝聚力。

2、适用范围：

2.1、法律法规有明确规定的从其规定，凡本公司员工均依据本制度管理。

2.2、本制度所称员工指公司所有正式及试用的员工。

为了不断完善管理制度和薪酬福利制度，本公司将适时修订本制度。



聘用和辞退

1、因工作需要，用人部门需增加员工时，向综合部提交书面申请并提供详细岗位描述，经分管副总经理审核，报总经理批准，由综合部会同用人部门执行考察招聘程序。

2、员工录用，由总经理商其副总经理决定，通知综合部办理试用手续，入职时间以综合部核准的时间为依据；原则上新录员工的试用期为三至六个月，如员工在试用期间表现突出，经部门负责人申请，综合部考察，分管副总经理审核，报总经理批准，可提前转正。员工试用期满，应在综合部领取和填写转正申请表，交综合部按规定程序办理转正手续。

3、试用期的员工试用期间平均绩效考核成绩低于标准的%，应予辞退；

3.2试用期间，试用期间，出现不遵守公司的各项规章制度违纪行为的如属非初次就业者需提供与原单位解除劳动关系的证明材料工作时间为公司员工一律实行上班制度。公司员工须先到公司后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导批准，办理批准手续者，按迟到或旷工处理。，按旷工半日处员工外出办理业务须向本部门负责人明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。员工因公出差，须事先填写出差登记表，副经理以下人员由部经理批准；部经理出差由管领导批准；出差须报经批准，工作紧急无法向时，须在备案，到达出差地后应及时与公司取得联系。出差人员应于出差前办理出差登记手续并交至备案。凡过期或未填写出差登记表者，不予报销出差费用，特殊情况须报总经理审批。当月全勤者，。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 第七级 1800 1920 2040 2160 2280 2400 2520 2640 2760 2880 3000 3120 3240 3360 3480 第六级 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 第五级 1300 1380 1460 1540 1620 1700 1780 1860 1940 2020 2100 2180 2260 2340 2420 第四级 1100 1170 1240 1310 1380 1450 1520 1590 1660 1730 1800 1870 1940 2010 2080 第三级 900 960 1020 1080 1140 1200 1260 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 第二级 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 第一级 450 480 510 540 570 600 630 660 690 720 750 780 810 840 870

职级划分：

第七级：总公司董事长、总经理。

第六级：总公司副总经理、总工程师、总经济师、总会计师。

第五级：总公司总经理助理、子公司董事长、子公司总经理、总公司部门经理。

第四级：子公司副经理、总公司部门副经理。

第三级：有助理工程师级职称及其以上的工程类技术人员。

第二级：管理类文职人员、无职称工程类技术人员、驾驶员。

第一级：工勤类人员。

（2）、技术人员基础工资

技术人员：指在公司工程类技术岗位工作的员工和具有工程类学历或工程类职称的人员。

职称 对应职级 备注 正高级职称 对应第六级 副高级职称 对应第五级 中级职称 对应第四级 助理级职称 对应第三级 无职称技术人员 对应第二级 包括技术员

附表二：岗位补贴

（1）、管理人员岗位补贴按所任职位进行补贴。

（2）、技术人员岗位补贴按所对应的等级进行补贴。

第七级 第六级 第五级 第四级 第三级 第二级 第一级 550 450 360 280 210 150 100

附表三：学历补贴

即学历学位补贴，学历必须是由国家承认的学历，以到公司上班时开始计算，在职期间提高学历者，从获得毕业证的次月起执行。

学历学位/标准 薪酬标准（元/月） 备注 博士级及以上 300 硕士研究生 200 本科 150 专科 100 中专及以下 50

附表四：工龄补贴

公司工龄是指与公司签订正式合同之日开始计算，工龄按工作年限计算。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 备注 公司工龄 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

附表五：职称补贴

指获得技术职称和执业资格者，职称补贴从获得职称并到公司上班的次月起计算，执业资格必须是在本公司及所属公司注册的，从注册的次月起计算。

职称/标准 薪酬标准（元/月） 备注 正高级职称 200 副高级职称 150 中级职称 100 初级职称 50 指助理级

执业资格/标准 薪酬标准（元/月） 备注 国家一级注册建筑师 3000 国家二级注册建筑师 150 国家一级注册结构师 1500 国家二级注册结构师 200 国家一级建造师 300 国家二级建造师 150 国家注册监理工程师 350 地方监理工程师 100 国家注册规划师 350 国家注册造价师 350 国家注册咨询师 350 备注：其他执业资格参照同级执业资格执行。

附表六：试用期人员工资

新聘员工在试用期间，根据其职级岗位、学历、工作年限、职称等确定工资标准，从到公司上班之日起开始计算。

工作年限／学历／标准 研究生 本科 专科及以下 16年以上 3000 2500 2000 11-15年 2400 1900 1500 5-10年 1800 1400 1100 1-4年 1300 1000 900 应届毕业生 1000 900 800 备注：具有专业职称的试用人员按照正式员工的职称补贴进行补贴。

·绩效考核管理

一、绩效考核目的及原则

绩效考核目的：为提高员工工作积极性，将公司计划分解到每个岗位，逐层监督落实，使公司目标得以圆满完成。绩效考核成绩将作为衡量员工贡献价值的标准，利益分配的重心倾向，并筛选有潜力的人才进行培养与晋升。

绩效考核原则：以客观事实为依据、以考核制度规定的内容、方法为标准，遵循公平、公正、公开的原则进行考核。

二、绩效考核对象

公司各部、(公司)、公司全体员工。

三、考核办法

部门(公司)绩效考核：主要考核部门(公司)的经济指标和职能职责的履行情况等。考核以月考的形式贯穿全年，综合后为年度考核。部门（公司）全年经济指标分解到每月时，每个月的指标任务不得低于全年月平的50﹪。每月计划数由部门（公司）提出后再由公司总经理审定后才能作为考核的依据。

员工绩效考核:主要根据岗位职责要求以及部门(公司)分解的目标任务及公司行为鉴定按月考核（公司行为鉴定另订）。

部门(公司)考核以目标管理的方式进行。目标管理：即从公司目标→部门(公司)年度目标；部门(公司)年度目标→季度目标→月度目标→个人目标；个人年度目标→季度目标→月度目标→周目标。

公司目标的分解，按部门（公司）及岗位的职能特性进行分解：

目标分解流程：公司目标---部门（公司）目标----岗位目标

绩效实现流程：岗位绩效---部门（公司）绩效---公司绩效

四、绩效考核的细则

根据各部门（公司）工作内容不同，考核项目的奖惩程度也不相同，（具体考核奖惩项目见各部门（公司）的考核办法）。

奖惩设置应参照以下条款进行。

1、能支撑公司经营目标实现的考核指标奖惩应偏大；

2、能体现经营效益的考核指标奖惩应偏大；

3、在不同部门（公司）能通用的考核指标应保持奖惩的一致性；

4、绩效奖金至扣完为止。

员工目标管理考核项目，由各部门（公司）根据公司分配的目标任务及职责，自己确定考核内容，然后将考核内容交由综合部存档，并以此作为对部门（公司）和员工考核的依据。

部门（公司）或员工的任务指标，在考核期内应达到最低绩效要求的60%以上，如果部门（公司）一年内连续三个月或全年有六次达不到最低绩效要求，该部门（公司）经理应引咎辞职。如果员工一年内连续三个月或全年有六次达不到最低绩效要求，应自动离职。

部门（公司）级及以下员工，交叉承接的项目，按到位资金的百分比分档给予奖励。

员工超额完成经济指标，如果达到公司对各级领导分配的经济指标，员工将享受所达到的同级领导的绩效奖金基数。

五、绩效考核实施

第一步：考评提醒。提醒部门：综合部

提醒时间：每月20日综合部以内网消息的形式提醒部门（公司）经理进行内部评价。

第二步：公司行为鉴定评分。考评部门：综合部

考评时间：要求自提醒之日起3个工作日内计算出全体员工

的考核情况

第三步：考核汇总。汇总部门：综合部

汇总时间：评价表提交2个工作日内，汇总员工的考核结果。

六、绩效考核执行

公司的专、兼职考核人员，为绩效考核的责任人，在考核中如营私舞弊，扣考核人员绩效奖金500元∕次。

部门（公司）经理，为部门（公司）绩效考核的责任人，在考核中如营私舞弊，扣该部门（公司）经理绩效奖金500元∕次。

七、绩效考核评定

公司按六个层次来确定绩效奖金标准。每个考核周期结束后，根据员工的实际绩效来确定员工的绩效奖金。每月绩效奖金标准，按重名司【2008】007号文件《关于印发（绩效考核办法）的通知》执行。

八、绩效考核反馈

绩效考核后，由公司主管或部门（公司）经理以面谈形式将绩效考核的结果反馈给被考评人。被考评人对考评结果有疑问时，有权要求考核小组做出合理的解释及修正结果。

九、绩效结果运用

综合部针对部门（公司）人员绩效奖金的变动情况，分析造成此结果的原因，以此作为绩效改进的依据。

各部门（公司）针对绩效分析的结果，应将上阶段工作优势在本阶段工作中推广，将上阶段工作劣势在本阶段工作中得到改进及消除，将上阶段业绩差额部分在本阶段工作中进行补救。各部门（公司）还应根据绩效分析结果制定培训计划。

绩效考核的结果，以激励为主的手段与员工的利益挂钩，强化员工的绩效意识。

劳动合同的解除：公司将对所有的员工实行绩效考核，员工绩效考核，在一年内连续三次或全年有六次不能达到绩效考核60%的，应自动解除劳动合同。

续约：员工合同到期进行续约时应参考其前11个月的平均绩效成绩，达到各部门（公司）续约标准的方可续签劳动合同，未达到续约标准的应解除劳动合同。

职务晋升：员工绩效考核等级连续24个月完成任务，基本工资晋升一个档位

培训发展：依据绩效分析结果，各部门（公司）管理者应对员工在下一阶段的工作提出重点方向和改善建议，综合部针对绩效分析的结果与各部门（公司）负责人探讨制定培训计划。

十、考核小组

为保证考核的客观公正，公司成立考核小组。

十一、每期考核结束后，所有资料由公司考核员编号保存，作为员工晋升、续约、年终奖、培训等的依据。

十二、考核结果只对被考核者、考核小组成员公开。

考核结果及考核资料交由综合部存档。除总经理及部门（公司）经理外，其他人员不得查阅。

十三、本办法执行初期每季度由考核小组总结检视讨论一次，讨论后交综合部负责修订，呈报总经理审核批准执行。

十四、本办法的解释权归公司综合部。

十五、本办法自公布之日起执行。

·员工培训管理

为了提高公司员工的整体素质和业务水平，增强公司市场竞争力，制定本培训办法。

公司内部组织学习，原则上每月两次。所有员工均应参加，认真作好笔记，领会学习内容，遵守学习纪律。凡迟到10分钟者，每次罚款10元，缺席者均按旷工处理，每次罚款20元。

3、公司不定期聘请外单位资深专业技术人员、专家等来公司讲课，所有员工应准时参加学习，任何人都不得缺席，凡缺席者均按旷工处理，每次罚款50元。在学习过程中，应持积极认真态度，遵守学习纪律，尊重授课人的成果，熟练掌握授课内容，公司内部实行学习考核制度，凡学习成绩不合格者，由其本人自费重新学习，以达到合格为准。

4、公司正式员工自愿参加学习和培训者，由本人提出书面申请，经部门负责人同意，报总经理批准后方可报名参加，培训和学习费用先由本人支付，在学习和培训期满获得学校发给的合格（结业）证书后，公司根据其个人年度目标任务完成情况，可报销一定比例的培训费，但必须在公司服务5年以上，否则应全额退付公司所花的费用（含带薪培训和学习的薪酬）。在学习和培训期间，学习人员应安排好自己的工作，做到工作学习两不误，学习和培训结束后，应及时到公司报到上班，学习和培训过程中耽误的工作，自行安排加班完成。

5、凡参加各类专业执业资格考试成绩合格，获得证书者，公司报销考试报名费和培训费，不合格者费用自理；其中参加考试获得国家一级注册建筑师者，公司一次性奖励现金20000元，一级结构师执业资格者，公司一次性奖励现金5000元，但须在本公司注册5年以上；参加考试获得国家二级注册结构师执业资格者，公司一次性奖励现金2000元，但须在本公司注册3年以上。如未达到在本公司注册的时限，应全额退付公司所报销的费用和奖励。在本公司工作已获得执业资格，年度考核合格者，继续教育培训费由公司支付。

行政管理制度

·机关管理

员工着装、姓名牌管理

1、为树立和保持公司良好的社会形象，实现规范化管理，公司员工应按本规定要求着装，并配挂姓名牌，姓名牌由综合部统一制作管理。

2、员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方、整洁。

3、员工上班时，注意将头发梳理整齐。男性员工发不过耳，一般不准留胡须；女性员工上班化淡妆，饰物的佩戴应得当。女员工到工地检查、验收等，不准穿高跟鞋和裙子。

4、姓名牌一律挂在上衣上三个扣子间或左胸上衣袋外侧，不得挂于腰际或以其外衣遮盖处。

5、上班时间，员工应于办公场所配挂姓名牌，到工地检查、验收等也应配挂姓名牌。

6、新进人员在试用期间仍应挂公司姓名牌，但可不刻名字，期满后由管理部门订制；

7、员工离职时应交回姓名牌，否则折价赔偿10元；任职未满8个月离职者扣工本费20元。

8、姓名牌遗失或损坏，应申请综合部补发，每枚收工本费20元。因公损坏者报请综合部核实后免费补发。

9、员工违反本规定的，除通报批评外，每次罚款20元。

10、各部、所属各公司负责人应认真配合、督促所属员工遵守本规定。在一个月内该部、（公司）员工累计违反本规定人次超过三人次或该部（公司）员工总数20%的，罚该部（公司）负责人50元。

11、凡有下列情形之一者，视情节轻重，给予适当处分、除名或移交有关部门处理：

11.1、将姓名牌借给非本公司同仁，而在外破坏本公司名誉或肇事者。

11.2、利用姓名牌在社会上违法犯罪者。

·值班管理

值班，主要是在国家规定的长假时，公司将根据情况临时安排值班。

·电话管理

1、本公司的电话，主要用于与外界沟通、开展业务，员工一般不得在公司打私事电话。

2、打接电话，原则上应使用普通话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。

3、接听电话尽量使用标准用语如：“您好，这是××公司，请问……”,其他内容视情回答，总的要求是规范、简洁、礼貌。

·办公环境管理

1、办公环境是公司职员进行日常工作的区域，办公区内办公桌及文件柜由使用人负责日常的卫生清理和管理工作，其他区域由清洁员负责打扫，综合部负责检查监督办公区环境卫生。

2、办公区域内的办公家具及有关设备不得私自挪动，办公家具确因工作需要挪动时必须经综合部同意，并统筹安排。

3、办公区域内应保持安静，不得喧哗，不准在办公区域内吸烟和就餐；不得摆放杂物。

4、综合部负责组织相关人员在每周五对办公区域的卫生和秩序进行检查，并于下周一例会上通报检查结果。检查结果作为绩效考核的参考因素之一。

·会议管理

1、经理办公例会

1.1、经理办公例会，分工作例会和专题会议。

1.2、工作例会定于每周召开一次，会议由综合部召集，总经理或委托的副总经理主持，参加人员为：正副总经理、总工程师，或所属各公司经理、公司各部负责人。会议内容，主要由参会人员汇报上周工作，提出下周工作安排意见，以及需要办公会议研究决定的事项等。

1.3、专题会议由各部（公司）经理提出，报分管副总经理审核，总经理同意后召开。

1.4、会议都应做好会议记录，形成会议纪要，于当天发放各部（公司）参照执行会议决议。

1.5、综合部收集各部（公司）经理每两周的工作总结，交公司总经理传阅。

2、全体职工大会

职工大会原则上每月召开一次，由综合部召集，总经理或委托的副总经理主持，内容另定。

3、各部（公司）的工作例会

3.1、各部（公司）的工作例会，召开时间由各部（公司）自定。

3.2、会议由各部（公司）的经理主持。

4、以上会议共同事项：

4.1、专题会议召开前应填写《会议议案表》。

4.2、会议经核准召开后，由综合部发出开会通知。

4.3、所有会议应做好会议记录。

4.4、会后形成会议纪要，及时传达会议精神。

4.5、以上第一、二项会议的会务工作由综合部统一安排。

4.6、与会者应做好会议准备，准时出席。

4.7、因故无法出席或无法准时出席者，应给会议主持人请假。

4.8、会间应关闭通讯工具，或将其静音。

4.9、总公司的各种会议，由综合部负责会议的签到考勤。各部（公司）的各种会议由各部（公司）负责会议的签到考勤。考勤表于当月25日前交综合部汇总。综合部汇总后将迟到、早退、无故缺席者，在造工资册时按规定扣款。

车辆管理

1、为加强公司车辆的管理确保有效运行，特制订本管理办法。

2、本公司的所有车辆统一由综合部负责管理调度。

3、各部门（公司）需要使用车辆时，应填写《派车单》，经本部门（公司）负责人核准后交综合部车辆管理员调派。综合部车辆管理员签字同意后将《派车单》交司机，司机必须凭单出车，用车人不按派车单所填线路行驶，司机有权拒绝，如有特殊情况，应及时通知综合部车辆管理员同意。

4、派车原则：按先急后缓，先重后轻，先远后近调派。

5、派车手续：由用车部门（公司）按要求填写好《派车单》，并把《派车单》交车辆管理员，车辆管理员在相关人员完善签字后，驾驶员凭此出车，车辆返回公司后，驾驶员应及时在《派车单》上正确填写好实际发生的行驶里程。车辆管理员要保管好《派车单》，以便存档和结费。

6、公事派车：

6.1、各部（公司）经理级以上人员因工作需要，可申请派车；

6.2、其他员工因工作急需用车，须由各部（公司）主要负责人批准，方可申请派车。

6、3、公务用车按照有偿使用和谁使用谁承担的原则计费。（计费标准1.20元km）。用车人在填写派车单时，应在派车单上注明使用项目，司机应在同一张派车单上填写出发之前理程表上的公里数和回到公司之后的公里数，并把派车单交回综合部车辆管理员。由综合部车辆管理员，在每月末清理后，按计费标准计算出费用金额，交财务部列入相关部门（公司）和项目。

7、非公事派车：

7.1、各部（公司）经理级以上员工因非公事用车，填写《派车单》报总经理审批同意，综合部车辆管理员可根据公司用车情况进行调派。

7.2、经总经理批准的非公事用车，除总经理、副总经理、总工程师外其他员工每年可派四次车，但须支付所行驶里程的油资费、路桥费、停车费、司机的误餐补助费以及其它相关费用。

7.3、非公事派车，应由公司的专职司机或者有驾驶执照的公司员工（须经综合部车辆管理员报总经理同意）驾驶，非公司员工不得驾驶本公司车辆。

8、车辆的维修及保养

8.1、司机应随时保持车辆整洁，性能良好。每周实施定期检查及保养，确保车况良好，行车安全。

8.2、车辆的有关资料，由综合部统一保管，综合部统一建立汽车档案，并负责对车辆的年审、保修和规费的缴纳。

8.3、车辆的保养和维修。维修由综合部派人与司机一道先去指定的修理厂家确定修理项目和维修费用，报公司总经理审核同意后施行，如系大修，应与厂家签订协议。车辆维修完毕司机应当场进行验车，并要求厂家出具修车费用决算单，以便公司与厂家结账。

9、车辆安全

9.1、为保障行车安全，司机不得酒后驾车和疲劳开车；

9.2、每次出车前应检查车况，如油电路、刹车系统、车灯、水箱、轮胎等，如发现损坏或其它问题应及时报告综合部车辆管理员处理。

9.3、节假、双休日或下班后，车辆原则上应停放在公司指定的停车场。如遇特殊情况需停放在外时，驾驶员应报告综合部车辆管理员同意，驾驶员应确保车辆的停放安全并承担相应的责任。

10、违规和事故的处理：

10.1、超速、超载、任意停放及违反交通规则的一切罚款由驾驶员自行负责。指定驾驶员如把车辆随便交由其他人驾驶而发生违规、车损等，其罚款或损修费全由指定驾驶员负责。

10.2、无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶员自行负责。有照驾驶如系本身操作不当发生车祸全部由驾驶员自行负责。

11、车辆费用的报销

11.1、公务用车油料及维修费凭相关凭证实报实销。

11.2、非公事用车依凭证报销。

使用车辆交费标准：按每1.20元／km计算。由综合部车辆管理员在每月末清理后交财务部与有关人员结账。

12、其它：在永川城区内原则上很重要或很急的事才给予派车，一般不派车。因此，请各部（公司）和全体员工在城区内办事尽量少用车或不用车。

合同及合同档案管理

·合同管理

1、目的

为加强对本公司的合同管理，防范合同纠纷，维护公司的合法权益，根据合同法等法律法规的规定，制定本管理办法。

2、管理组织

公司合同管理实行由综合部统一管理，财务部和各业务部及各部（公司）协助管理的体制。综合部是合同管理部门，综合部经理是合同管理的第一责任人。3、部门职责

各业务部(公司)负责邀总经理或分管副总经理参与同本部（公司）业务相关的合同的谈判、草签等工作。

4、法律咨询

为做好各业务部（公司）合同草拟、签订等业务，提高合同法律意识，关注合同履行中的问题，可先请公司的法律顾问进行法律咨询，把好合同文本关。

5、合同订立前的准备

业务部（公司）在与对方谈判时，可以邀请公司综合部经理参加，重大的经济合同谈判时，法律顾问也应参加。6、订立合同的程序6.1、业务部（公司）组织谈判，必要时法律顾问和综合部派

员参加。

6.2、业务部（公司）草签合同意向书。

6.3、业务部（公司）在确认基本可行的基础上，起草正式

合同文本。6.4、业务部（公司）将正式合同文本送交分管业务部（公

司）的副总经理审核，重大的经济合同，还应交法律顾问审核，

然后呈总公司总经理审签。

7、合同审查。审查的内容包括：7.1、主体资格是否合法；

7.2、代理人的授权委托文书是否具备；7.3、合同内容是否合法；7.4、合同条款是否完备；7.5、合同的违约责任是否清楚。

8、合同审查意见书

合同审查后应以书面形式提出合同审查意见书。合同审查意见书应当列明如下事项：

8．1主送单位；

8．2对合同的审查意见，要求逐项写明；8．3如无意见，应在有关意见栏中写明无意见；8．4审查人署名以及审查时间。

9、合同文本的修改

合同文本的内容修改，原则上由经办人修改。部（公司）领导也可以直接修改，但必须征得经办人的同意。如果经办人不同意，应报送分管业务的副总经理决定。

10、合同的变更

本公司一方要求变更合同的，应当事先向本部（公司）领导报告，并提出变更的意见，报分管副总经理审定；对方要求变更合同的，经办人接到对方通知后应立即报告本部（公司）领导，并会同综合部提出处理意见，报公司总经理商分管副总经理决定。变更后的合同或者变更协议，应报综合部备案。11、合同的解除

本公司一方要求解除合同的，经办人应事先向本部（公司）领导报告，说明解除合同的理由，呈总经理同意；对方要求解除合同的，经办人接到对方通知后应立即报告本部（公司）领导和综合部，并会同本部（公司）领导和综合部提出是否同意解除以及如何补救的措施报总经理决定。

12、合同的履行

12．1合同一旦成立，经办人和业务部（公司）领导应当做好合同履行工作。合同履行应以经办人和业务部（公司）为主，财务部协助。经办人和业务部（公司）在合同履行过程中，要注意收集整理与履行合同相关的一切材料，并交综合部归档存查。

12．2涉及物资采购的合同，要注意对标的物的质量、数量规格的检查、验收。发现问题，及时向对方提出书面质询，并要求对方答复解决。

12．3涉及收款的，如果对方没有按合同规定的时间付款，应当及时书面通知并要求对方做出答复。

12．4涉及工程劳务的，要记载工程状况和劳务情况，并请

对方签字确认。

12．5涉及时效中断的，应当要求对方做出复函。

13、合同纠纷处理

13．1合同发生纠纷，经办人和业务部（公司）要及时报告

综合部和分管副总。

13．2综合部要将纠纷的情况记录存查，并安排法律顾问与经办人一道与对方协商处理。

13．3协商不成的，由综合部、法律顾问与经办人和业务部（公司），按合同规定的解决纠纷的途径，寻求相应的补救措施。

13．4重大疑难案件，综合部和业务部（公司）会同法律顾问提出建议，报总经理决定。

13．5综合部和业务部（公司）要随时掌握纠纷处理的进程，发现问题，及时报总经理决定。

13．6经办人要协助综合部和法律顾问做好起诉、应诉和仲裁工作，并将与案件有关的全部资料移交给综合部。

13．7合同纠纷解决后，经办人员要写出合同纠纷处理报告，报送总经理。报告的主要内容包括案情、处理结果、责任分析、对责任人的处理建议等。

14、经办人或业务部（公司）领导在签订和履行合同过程中的过错造成公司经济损失的，要承担相应的责任。

15、责任追究程序

追究经办人和领导的责任的程序是：15．1由综合部提出责任追究意见书，意见书的主要内容包

括：

15.1.1事件简要；

15.1.2公司的损失情况；

15.1.3责任人员的过错；

15.1.4责任依据；

15.1.5处理建议。

15.2总经理接到意见书后，应当组织相关部（公司）的负责人讨论，责任人应到场介绍情况并对是否承担责任发表意见。

15.3根据会议讨论情况，并按照公司有关规定，做出相应决定。

15.4综合部根据决定起草相应的文件由总经理签发。

·合同档案管理

1、总则11档案是全面反映公司经营管理各项活动的历史记录，是

实现今后决策科学化的重要依据。

1.2合同档案的保存期限，由公司档负责保管。

13公司作为公司的合同归管理部门，保存一完整的合同档案资料。2、归档2.1合同订立后，应将合同文本。同时应指定专人负责本合同的履行及相关资料的整理。2.2合同履行完毕后10日内，应将资料整理，送。2.3财务部、业务部（公司），接收时应当出具收据。3档案借阅31因工作需要查阅档案的，应当由查阅部门提出申请，报经管总经理批准同意后，到办理借阅手续。3.2借阅档案原则上应在档案阅读室查阅，不得带出档案室。确借带出档案室阅读的，应经管领导批准后，方可带出。4、诉讼与仲裁4.1发生诉讼或者仲裁的合同，其合同档案中应附有诉讼或者仲裁的全部资料。4.2诉讼或者仲裁文书应独立整理归档。为诉讼或者仲裁的需要，借用原件后应在10日内归还。如果不能按期归还，应说明理报经。5、责任未能按本办法第2.1、2.2条规定办理的，对直接责任人

3.1、凡欲借阅本图书室书籍、资料者，应先向管理人员登记后取书。

3.2、定期性报刊杂志，原则上于当日归还，月刊则可于两日内归还。

3.3、一般书籍均须在15日内归还；逾期者可续借一次但不得转借他人。

3.4、每人每次限借杂志一本，书籍二本，期限已至而未归还者，不得再借。

3.5、离职时，必须还清所借书籍、杂志。

3.6、对于所借的书籍与杂志应妥为保管，如有遗失或严重损坏等，须负责赔偿。

·工程设计管理制度

·工程设计管理

1、总则

1.1、根据基本建设工程设计文件编制和审批办法及上级有关指示，为提高工程设计质量，提高工作效率，制订本制度。

1.2、管理原则是以抓设计质量为中心，严格执行设计质量审查和质量等级评定制度，设计人员所设计的成品不仅代表个人的水平，更体现出公司的水平，所以应当把提高设计质量作为首要的工作来抓，逐步建立健全全面质量管理办法。

2、工程设计管理和职责

2.1、一般性工程项目设计，由业务部（公司）经理确定项目负责人和设计人员，在分管副总经理领导下，承担该项工程项目的全部设计管理任务；负责对设计质量、进度及各单项设计间的组织协调。对各单项工程之间的衔接、协调和总体方案质量负主要责任，并负责编写总说明，汇编总概算。

2.2、重点或涉及两个业务部（公司）以上的项目设计，由分管副总经理、总工或总经理负责。

2.2.1.列入重点的设计项目，根据工程项目的专业类别，分专业管理。

2.2.2、涉及两个以上的业务部（公司）的设计，以主要的业务部（公司）专业设计为主，负责相互之间的协调工作。

2.2.3、重大复杂的工程项目设计，由总工程师担任设计总负责人或由总经理指定设计总负责人。

2.2.4、较大的综合性工程项目设计，查勘前制定出查勘提纲，回来后举行汇报会，沟通各专业间关系，制计定出方案，确定完成设计日期，然后根据情况确定负责人和设计人员。

2.3、各专业工程项目的设计方案的审查和设计文件审定，必须由公司总工程师和分管副总经理负责审核和审定签字后出图。

3、设计文件的质量要求

3.1、设计方案必须符合设计任务书和上级审定的要求，如果设计人员根据实际情况认为应修改设计任务书中某些条文时，要提出具体意见和依据，报请业主单位，再以补充或修改的任务书为据，进行设计。

3.2、符合现行国家颁发的设计规范、规程和有关技术规定，如对所采用的规范、规程和规定的某些条款按照实际情况必须改变或有新的见解时，应有详细的论证，须经总工程师批准。

3.3、充分掌握第一性资料，进行多方案比较，正确处理远近期发展关系，考虑维护、施工方便。

3.4、努力做到技术上先进、经济合理、安全适用。

3.5、设计文件要符合设计文件编制内容格式的要求，完整齐全。说明要能充分表达设计意图，文字精练，图面清晰，技术措施无原则性重大差错，尽量减少一般性的错、漏，避免各专业间配合上的矛盾、脱节或重复，尽量采用通用设计和通用图纸，力求设计高质量、高效率、高水平。

4、审查要求

4.1各级审核人员都要重视设计审查工作、认真负责，要按单项设计建立审核记录。

4.2审核时，要充分听取各方面的意见，发扬技术民主，对争议较大的问题，可组成审查班子进行认真的论证，认真记录审查结论，未被采纳的意见可以保留并记入在审核记录本内。

4.3各级审查人员必须认真细致地进行审查工作，切实起到“把关”作用，经审查认为不符合要求的，要持严肃态度，该返工的就返工，不能迁就，不合格的设计坚决不能出图。

4.4各级审查人员必须认真填写评分卡并签字，分数按百分制计算，预审和会审应有专门的记录，并由审核人员妥善保管(或由综合部指定专人保管)。

5、各级审查人员的职责

5.1自检：设计人员在完成设计文件和图纸初稿后，就应仔细检查有无错误遗漏，与其它专业的相关部分有无矛盾，其检查重点是：

5.1.1是否符合任务书要求及有关协议文件，是否达到规定的设计深度

5.1.2所采用的基础数据、计算公式是否正确，计算结果有无错误。

5.1.3所选用的材料和设备仪表型号等是否正确，价格是否合理。

5.1.4所采用的标准、规范、标准图、通用图是否符合实际要求。

5.1.5技术经济的论证是否合理，设计概算(预算)是否准确。

5.1.6图纸中的尺寸、投影、材料规格、数量等是否正确无遗漏。

5.1.7图面质量是否符合要求。

5.1.8设计文件内容格式是否符合要求。

5.2校对：在自检的基础上，由设计人员互相校对，校对的职责是：

5.2.1设备、材料和劳动力的单价以及计算结果是否正确。

5.2.2图纸中的尺寸、材料规格、数量等是否正确无遗漏。

5.3各专业负责人、业务部（公司）经理审核内容：

5.3.1设计方案是否正确合理(工程规模是否合理，技术是否先进可靠，经济是否合理，是否符合设计规范)。

5.3.2技术措施是否正确，切实可行，设计深度是否符合要求。

5.3.3设备、仪表和主要器材的选型、选用是否合理，经济实用。

5.3.4设计计算书，关键图纸等有无差错。

5.3.5是否符合规范。

5.3.6设计概算是否准确。

5.3.7各单项或单位工程之间的衔接、配合是否完整合理。

5.3.8设计文件的内容格式是否符合要求。

5.4总工程师、分管副总经理审查内容：

5.4.1总体设计方案是否正确、合理，是否符合计划任务书要求。

5.4.2设备选型是否得当，技术上是否可行。

5.4.3指标是否符合规范。

5.4.4各单项工程配合接口是否得当。

6、设计文件和图纸的签署规定

6.1设计说明书、概算文件和图纸，各级人员签署按签名顺序表及图签规定办理。

6.2签署注意事项：签署结合审查的程序由下而上进行，方案设计(报告)及初步设计总说明文件的底稿由分管副总经理审定后签字，设计文件和图纸应按规定签署完毕后才能交付出图。

7、原稿归档规定

7.1设计文件出图后，原稿及电子文档归综合部存档。

7.2原稿及电子文档未归档的，公司不给予提成。

·工程设计质量管理

1、总则

为了保证设计工作质量，做到技术先进、经济合理、安全适用、质量优良，特制订本办法。

1.1必须经常对职工进行“质量第一”的教育；建立健全各项管理制度，逐步推行全面质量管理，不断提高设计质量。

1.2设计文件必须根据上级规定的审批办法，对设计文件由总工程师进行严格的审定。

1.3设计人员要对设计、施工和竣工投产全过程的设计工作负责，对设计文件存在的质量问题负责解决及修正。施工中有必要到现场才能解决的问题，设计人员应到现场解决。

1.4公司应指派设计人员参加设计会审，施工图技术交底，竣工验收等工作，并定期对有代表性或重点的工程设计项目进行回访，总结设计工作经验和存在的问题，并对实际完成主要材料消耗、投资进行技术经济分析研究，以不断改进设计工作，提高设计质量。

1.5设计中发生的差错及质量问题，除在原始的设计文件中予以更正外，还应进行登记统计，设计质量将作为评奖及考核设计人员业务水平的重要依据。

1.6开展创优秀设计活动。公司将根据有关规定，制定“创优”的实施办法，确保证“创优”活动取得实效。

1.7对新技术、新设备的采用，必须贯彻一切经过试验的原则，对经技术鉴定不合格的技术、设备、不得在工程中采用。

1.8要积极推行设计标准化、系列化和通用化。努力提高设计质量和设计效率。编制设计文件要认真执行有关设计规范和技术标准，要选用优质的定型设备、器材，应尽可能避免设备多样化。

1.9设计文件要使用标准的图形符号及技术名词，图纸的尺寸规格和文件的出图份数要符合规定要求。

2、工程设计工作质量管理原则

2.1工程设计工作质量管理原则是：以抓设计文件质量为中心，严格执行设计文件质量审核、审查和质量等级评定制度。

2.2根据基本建设工程设计文件编制办法，编制深度和审批、审核制度及行业主管部门的具体文件精神。提高工程设计技术人员的技术水平，提高工程设计文件质量。

3、工程设计文件管理责任制

为了加强工程设计文件管理，根据建设工程项目的专业管理，必须严格按工程设计要求执行，做到谁的责任就由谁负责，严把工程设计文件质量关。

3.1工程设计文件实行项目设计人员负责制。

3.2业务部（公司）经理。对设计人员的工程设计文件实行审查。

3.3总工程师负责全公司的工程设计文件审核，分管副总经理负责工程设计文件的审定。

4、审查人员对设计文件审查的主要内容及方法

4.1自检：设计者承担所设计工程项目设计质量的主要责任。设计人员在完成设计文件和图纸初稿后，必须认真仔细检查有无错误、遗漏，与其它专业的相关部分有无矛盾、冲突。是否达到了设计文件编制深度，是否满足现行有关设计规范要求，是否执行了国家规定的强制性标准条文。在自检完全符合要求后，才能将工程项目设计文件送入下一步审核、审查程序。

4.2核对；在自检完成后，由设计人员互相核对，核对的内容是：

4.2.1设备、材料和劳动力的单价以及计算结果是否正确。

4.2.2图纸中所标注尺寸、材料规格、数量等是否正确、有无遗漏。

4.2.3各专业负责人、业务部（经理）审查、审核的内容：

4.2.3.1是否满足了任务书的要求，是否达到了规定的设计编制深度。

4.2.3.2是否符合国家现行有关设计规范要求，是否满足了国家强制性标条文规定。

4.2.3.3图纸图面质量是否符合要求。

4.2.3.4经济技术指标是否合理，设计概、预算是否正确

4.2.3.5是否满足了消防设计要求。

4.2.3.6计算结果、构件传力是否正确。

4.2.3.7所采用的标准、规范、标准图、通用图是否为现行规范标准。

4.2.3.8专业图之间有无相矛盾和遗漏。

4.2.3.9整套施工图是否完整

4.2.4总工程师和分管副总经理审核、审定的内容：

4.2.4.1是否具有齐全的前期设计文件及设计合同

4.2.4.2是否具有地质勘察报告。

4.2.4.3是否具有设计计算书，计算书的内容是否正确。

4.2.4.4是否达到了工程设计文件的编制深度。

4.2.4.5是否满足现行国家设计规范和国家强制性标准条文规定的要求。

4.2.4.6整套图纸是否完整及有无相互矛盾问题

4.2.4.7总体技术经济指标是否合理、正确，符合设计规范要求。

4.2.4.8整套图纸的图面质量是否满足要求。

4.5各级审查人员的审查内容相互交叉的，自下而上逐级审查，对设计图纸中明显的错误和遗漏的地方，应首先提出，设计人员改正后，再报上一级审查。

4.6各级审查人员对图纸的审查，应自下而上进行；对图纸中的内容审查时，应严肃认真负责，对图纸中明显的错误和遗漏问题，应首先指出。凡审查过程中，不及时提出，不完全履行职责者，按公司规章制度严肃处理。

4.7各级审查人员审查完图纸后，必须如实填写图纸审查意见书，图纸审查意见书随设计成品逐级传送，设计完毕后随其他文件一并归档。

5、各级审查人员审查的时间确定

为了保证各级审查人员对设计文件的审查质量，设计人员在设计文件完成后，经设计人员相互核对后，至少保证两天时间供各级审查人员审查：

5.1各设计人员及业务部（公司）经理审查设计文件的时间为1天。

5.2总工程师和分管副总经理审核、审定设计文件的时间为1天。

6、工程设计文件变更管理

为了保证工程设计文件的严肃性和工程的质量安全，设计人员对设计变更必须严肃认真对待：

6.1对设计文件中相互矛盾、标注不清、不详、不影响整个工程质量问题的设计变更，由设计人员填写好设计变更单，报总工程师审查后发出变更单。

6.2对设计中重大的设计变更，如内部功能的改变，结构体系的改变等，必须先由建设方出具书面报告，由总工程师先审查，认为可以变更，然后再出具设计变更单。

6.3对于设计者擅自出具设计变更通知，以及设计变更中降低设计标准，违反国家现行设计规范标准及强制性标准条文的，将严格追究相应责任。

6.4设计变更通知单，一律采用公司的统一格式，用电脑制作打印完成。

7、工程质量检查、竣工验收管理

7.1工程质量检查，原则上由总工办安排人员和项目设计人亲自到现场检查，发现问题应及时纠正，保证质量，对整个工程项目设计质量负责。

7.2对于设计项目主体结构及竣工验收，必须报总工程师统一协调，由公司领导带队参加。

7.3对于设计人员在工程质量检查中，有严重的违规行为及服务态度不端正者，一经发现或建设业主举报并查实，公司将给予严肃处理。

7.4设计人员在工程质量检查中，应作好笔录，以供今后设计总结经验，把工程项目设计质量搞得更好。

8、设计文件档案管理

8.1设计人员在设计文件的所有审核，审查手续及蓝图完成后，在1天内，将下列文件，一并交由综合部归档管理。

8.1.1设计合同文件。

8.1.2方案、初步设计批准文件，主要初步设计文件。

8.1.3签署齐全的施工图设计文件。

8.1.4结构设计计算书。

8.1.5图纸审查意见单。

8.2对于设计变更单及图纸会审纪要等，在工程施工过程中完善的文件，在审核、审定签署发出后，应及时交综合部一并归入上述文件档案中。

8.3对于所有设计文件档案，严禁设计人员私下涂改，保证设计文件的完整性和真实性。

8.4凡是设计人员私自对设计文件涂改，公司将追究其当事人的责任。

9、初步设计文件审查的要素和主要内容

9.1审查的要素：

9.1.1设计合同书。

9.1.2已审定的设计方案及其批复文件。

9.2审查的主要内容和深度

9.2.1初步文件的深度必须达到《建筑工程设计文件编制深度的规定》，《市政工程设计技术管理标准》等规定的要求。

9.2.2符合已审定的设计方案。

9.2.3能据以进行施工图设计。

9.2.4能据以进行施工准备。

9.2.5能据以准备主要设备及材料。

9.2.6能据以作为审批确定项目投资的依据。

9.2.7主要图纸内容：

9.2.7.1设计说明书（包括设计总说明和各专业的设计说明）。

9.2.7.2初步设计图纸。

9.2.7.3主要设备及材料表。

9.2.7.4设计工程概算书。

10、施工图设计文件审查的要素和主要内容

10.1审查的主要要素：

10.1.1设计合同书。

10.1.2已审定的初步设计文件及其批复文件。

10.1.3结构设计计算书。

10.1.4消防部门的初步设计消防审查文件批复。

10.2审查的主要内容和深度：

10.2.1施工图纸必须满足国家现行设计规范和强制性标准条文要求。

10.2.2施工图纸齐全，必须达到《建筑工程设计文件编制深度》的要求。

10.2.3施工图图面必须整齐、规范，严禁用笔在设计图上作大的改动和涂写，图纸应符合建筑制图的标准。

10.2.4施工图主要审查的内容详附施工出图要求。



·建设工程施工管理

1、作息时间：上午10：00至14：00，下午15：00至19：00，值班时间由项目部根据实际情况作统一安排，并实行考勤制度，当月底将考勤情况报送工程部。

2、项目部管理人员因事请假半天以内，由项目部批准，一天以上由工程部审核后报公司分管副总审批，未经批准不得擅离岗位。

3、每周星期一下午17：00召开工程项目部例会，总结上周工作，并对下周工作安排提出计划。

4、项目部必须提前三天将材料计划上报工程部审批，凡延时报送造成工程停工待料、公司将严肃处理。

5、项目部在编制材料计划时应一式叁份，由工程部审核后交物供部采购人员进行市场寻价，物供部采购人员将寻价结果报工程部，公司领导核定后方实施采购，该程序在收到材料计划单的两日内完成。

6、项目部所报材料计划未经工程部审核，物供部一律不得采购。

7、进场材料由项目部组织验收，必须保证入场材料规格、品种、数量准确，质量合格，由验收人与保管员同时签字后方能使用。

8、库管人员收到材料后应填写入库单，一份交物供部采购员，一份交公司统计人员，一份留底。对到场的材料实行不定期的抽查复核，发现有误及时报告工程部。

9、对进入现场的材料一律不允许随意运出现场，如确需外调材料，必须填写出门条，由库管人员、项目经理和工程负责人签字方能放行，如无出门条造成后果由门卫值班人员承担。

10、项目班组所到的设备外出，由班组长、库管人员、项目经理签字方能放行。

公司对设备等固定资产由财务统计人员登记造册，做到谁领用、谁负责、谁保管，造成丢失、损坏由领用人赔偿。

11、计时工管理制度：计时工在发生当天由施工员申报，项目部、工程部签字确认后方有效，对特殊情况不能当天申报的必须于第二天中午12：00之前报到工程部，否则过期一律不予认可。

12、计时工一次在十个以下由项目部直接安排，超过十个以上由项目部向工程部申报，确认后方能使用。

财务管理制度

·总则

1、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。

1.1公司财务部门的职能是：

1.1.1认真贯彻执行国家有关的财务管理法规、制度。

1.1.2建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

1.1.3积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

1.1.4厉行节约，合理使用资金。

1.1.5合理分配公司收入，及时完成需要缴纳的税金及费用。

1.1.6对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

1.1.7完成公司交给的其他工作。

2、公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。

·财务工作管理

1、会计年度自每年一月一日起至十二月三十一日止。

2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、

准确、完整，并符合会计制度的规定。

财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并

根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

4、财务工作人员应当保证账簿记录与实物、款项相符。

5、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报分管副总和总经理及有关部门，会计报表每月由会计编制并上报一次，会计报表须会计签名或盖章。

6、财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

7、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时报告分管副总和总经理，并请求查明原因，做出处理。财务工作人员对上述事项无权自行做出处理。

8、财务工作应当做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核，会计档案保管，收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

9、审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送

分管副总和总经理。

10、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由分管副总或总经理监交。

·现金管理

1、公司可以在下列范围内使用现金：

1.1职员工资、津贴、奖金；

1.2个人劳务报酬；

1.3出差人员必须携带的差旅费；

1.4结算起点以下的零星支出；

1.5总经理批准的其他开支。

2、财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付。

3、日常零星开支所需库存现金限额为10000元。超额部分应存入银行。

4、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从收入的现金中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

5、财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；按规定程序批准签字后方可借用。

7、一切费用的报销或领款凭证，由经手人签字，会计审核，总经理批准后出纳才能付款。

8、工资由财务人员依据总经理签字的工资表，按时提款，发放上月工资。

9、差旅费及各种补助单，由各部（公司）经理审查签字，会计审核，总经理批准，出纳才能付款。

·核算管理

1、经营收入的核算

按照谁经办谁负责的原则，由财务开出收入发票，经办人负责将所经办的经营款项，在约定的期限内负责收回并及时交财务作为当期收入核算，如逾期未收回造成损失的，经办人将承担一定的经济损失。

2、成本费用报账时间

经办人必须在成本费用发生后的15天内在财务上报账，逾期不报者，票据作废，责任由经办人自负。当月发生的成本费用必须在当月的25日前（含25日）报账，25日以后发生的成本费用，可移到次月报账，但仍不得超过15天。

3、确保成本费用票据的合法性

经办人应尽量使用国家规定的合法票据进行报账，确实没有合法票据的，经办人可将非正式票据交财务部，由财务人员按规定在当月统一处理并核算。经办人不得自行找票据冲抵。

4、成本费用报账的程序

由经办人将应报账的票据和附件分类整理好，交财务部出纳员对报账票据金额和有效附件进行核对，核对无误签字后，由财务部负责人对票据的真实性，合法性审查签字确认，然后由逐级领导签字，最后再到财务部报账。

·费用管理

1、差旅费的管理（暂未制定）

2、业务招待费的管理

2.1已签约项目，所有的业务招待费用都计入该项目成本。

2.2未签约项目，一是由项目责任人自己先垫付，二是向公司暂借。员工向公司借款应经部门（公司）经理及以上领导人同意，公司首先将这笔借款项作为员工个人的借款，一旦项目签约后，项目责任人可凭原始票发，按规定程序审批后，将这借款转入该项目的成本。如果签约不成功，这借款项将由项目责任人自行负责。

2.3审批权限：一次性支出在200元以下的由部门（公司）经理同意，300元以下的由分管副总同意，300元以上的由总经理同意。

2.4接待标准：普通员工100元∕次，部门（公司）经理级200元∕次，副总级300元∕次，总经理级400元∕次。所有费用凭票报销，超标准的按标准报销，低于标准的实报实销，特殊情况出外。

如业务方有公司级领导参加，公司出于礼仪对等关系时则由公司副总或总经理接待，但还是挂该项目责任人的账，签约后记入该项目成本。

2.5接待原则：

2.5.1公司内部员工人数不能超过客户人数；

2.5.2公司有高一级的领导出席时，除业务方提名外，其它员工原则上不出席。

八、各所属公司可结合本公司工作实际，按照“精简、高效、简便、易行”的原则，设置相应的办事机构，研究制定相关的管理制度。