财务中心工作职责及权限第一节：财务中心工作职责全面负责管理会计部的工作。全面负责资金管理部的工作。全面负责资本运作部的工作。全面负责整体财务
工作流程的高效运行。推行和完善财务系统统一领导、上级监控、分级管理、独立核算的管理体系。第二节：财务中心组织架构第三节：财务中心岗
位职责岗位名称财务总监所属部门财务中心直接上级总经理直接下级部门负责人职责概述：全面主持、管理财务部各项工作工作职责依据会计
法、企业会计制度以及相关法律、法规，建立、健全财务管理的各项制度。负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。负责公司成本控制、经
济情况分析工作。制定财务工作长远规划，跟踪实施情况。对所属公司的财务部进行业务、资金的垂直管理，按预算资金情况进行资金的调拨。督促
检查资金预算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。负责公司资金运作、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等工作。负责公司的资
产转让、兼并、整顿、清理工作。负责本部门及所属公司财务岗位设置、人员工作的调整。负责协调本部门与所属公司财务部门及外部单位协调工作
。监督、检查财务纪律执行情况。完成领导交办的其他工作。工作权限1、对公司年度财务预算有审核权及调整权2、对公司纳税筹划方案有
审核权及调整权3、对公司资金运营及资本运作有审批权4、对公司整体经营方针有建议权5、对公司财务人员有调配权及任用权管理会计部工作职
责及组织架构管理会计部工作职责（1）、遵守会计法、企业会计制度以及相关法律、法规，建立，健全财务管理的各项制度，参与制定本公司财务
制度及相应的实施细则。（2）、负责总经理所需的财务数据资料的整理编报。（3）、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、银行、
会计师事务所等联络、沟通工作。（4）、编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。（5）、负责销售统计、复核工作
，每月负责编制销售应收账款报表。（6）、负责每月转账凭证的编制，审核、汇总所有的记账凭证。（7）、负责公司总账及所有明细分类账的记
账、对账、结账、每月5日前完成会计报表的编制，并及时核对应收、应付款项。（8）、负责公司全年的会计报表、账簿装订及会计资料保管工作
。（9）、负责编制、审核银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单核对银行存款余额，并编制余额调节表。
2、管理会计部组织架构管理会计部岗位职责岗位名称管理会计部经理所属部门财务中心直接上级财务总监直接下级会计主管职责概述：具体负责管
理会计部各项工作工作职责编制会计部的周、月度、年度工作计划、总结报告。制定会计部内部管理规章制度。组织会计人员的理论和业务学
习，对会计部员工进行业绩考评，并将考评结果上报财务总监。负责公司会计部的财务稽核工作。负责组织制定成本费用管理制度，并监督执行督促
、配合相关部门检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品、办公用品等财产物资的使用、保管情况，及时处理财产物资在管理过程中存在的重大问
题，确保企业财产物资的合理使用和安全管理。组织管理会计部人员做好财务电算化工作，指导会计人员进行合理的操作，充分利用软件的各项功能
。工作权限1、对成本及各项费用有审核权2、对财务报表有调整权3、对纳税筹划方案有建议权及调整权4、对不合规章行为有纠正权5、
对公司所有有形及无形资产有监督、检察权6、对公司绩效考核方案有建议及审核权岗位名称会计主管所属部门管理会计部直接上级管理会计部经理
直接下级会计职责概述：工作职责负责制定各级会计科目。执行公司财务制度，审核各项费用支出、各项费用的构成。负责对记账凭证的审核
工作。凭证、账簿的装订及保存财务方面的文件、资料、合同、协议、账簿、报表、凭证以及原始单据等。掌握整体账务体系，发现阻滞环节及时向
管理会计部经理提出，并尽快解决。负责向相关外部行政单位编制、呈报财务报表。负责配合审计、税务等相关部门的审计与检查工作。负责审核对
项目类年终决算相关会计科目的核算工作。按照公司的薪酬制度审核员工工资、补贴。组织财务人员做好各项税费的核算工作。配合相关部门做好固
定资产、低值易耗品、办公用品的盘点工作。工作权限1、对成本、费用有审核权2、对财务报表有建议调整权3、对公司所有资产履行检查
、监督权4、对纳税筹划方案有建议权6、对公司绩效考核方案有建议权岗位名称综合会计所属部门管理会计部直接上级会计主管直接下级职责概述
：工作职责制作费用类记账凭证。月末对成本费用进行会计核算。统计各项费用的构成、金额、分析结果并上报会计主管。、核算各项保险基
金及其他应扣款项。负责公司的固定资产的入账，提取折旧、报废、清理的账务登记。汇总总账，进行试算平衡，与明细账的核对。熟练掌握纳税程
序，及时办理纳税申报，按时完成各项税费的上缴工作。年终对各类财产物资进行盘点，发现盘盈盘亏提请保管责任人及时写出报告报批。岗位名称
成本会计所属部门管理会计部直接上级会计主管直接下级职责概述：对开发工程项目进行核算，主要负责应付账款、预付账款、开发成本、开发间接
费用等与项目有关科目的日常核算与监督工作工作职责负责公司工程项目开发成本、费用支出的审核及付款工作，严格执行公司财务制度及付
款审批程序。负责公司工程项目开发成本、间接费用支出的归集及结转工作。接受原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，
审核各项记录、各业务部门转交的发票及单据。及时处理应付、预付工程款账务，详细记录往来账簿，并对账龄构成情况及时进行分析，将各项债务
及时报告会计主管做出处理。负责公司工程项目开发施工进度、付款程度、资金状况以及开发成本的分析工作。负责工程预（决）算书、工程合同的
留存与归档管理工作。负责工程项目完工后的财务结算工作。成本分析报告。岗位名称销售会计所属部门管理会计部直接上级会计主管直接下级职责
概述：负责销售收入、销售成本、销售费用、销售税金以及应收预收账款等科目的日常核算与监督工作工作职责负责公司销售费用的审核工作
，严格执行公司财务制度及付款审批程序。及时处理应收、预收账款账务，详细记录往来账簿，并对账龄构成情况及时进行分析。每月定期与销售部
门核对销售台账。配合营销策划中心制作销售情况的报表及分析工作。负责销售合同的留存与归档管理工作。负责销售发票的填开工作。负责销售收
入、销售成本、销售费用和销售税金的归集、确认、配比、结转等核算工作。负责对年度销售收入、销售费用、销售税金等数据的预测编制工作。资
金管理部职责及组织架构资金管理部工作职责（1）、制定并完善资金管理制度。（2）、监督资金管理相关流程的执行，以确保企业的资金安全、
有效运行。（3）、依据上年度资金使用情况，编制下年度资金预算并监督执行情况。（4）、负责复核总公司各部门周、月、季度、半年、年资金
预算表，并编制合并总公司周、月、季度、半年、年资金预算表。（5）、负责复核、审核下属公司周、月、季度、半年、年资金预算表。（6）、
负责总公司及所属公司投资项目和运营资金管理、调配工作，确保公司资金日常管理和收付款业务顺利进行。（7）、负责组织制定、落实公司的信
贷计划。2、资金管理部组织架构资金管理部岗位职责岗位名称资金管理部经理所属部门资金管理部直接上级财务总监直接下级资金管理员职责概述
：负责公司整体资金运作及管理工作工作职责完善、贯彻、监督资金管理制度的执行负责复核总公司各部门周、月、季度、半年、年资金预算
表，并编制合并总公司周、月、季度、半年、年资金预算表。指导并监督资金管理员、出纳按规定的审批、付款程序付款。对公司银行账户的监督管
理，对账户信息进行动态分析，与管理会计部定期核对银行存款余额，复核由管理会计部编制的月度银行存款余额调节表。对银行、现金等货币资金
流量的掌握，合理、有效地使用资金。不定期抽查总公司及下属公司库存现金和备用金情况。负责保管公司法人章。协调与所属公司的资金管理关系
。员工业务培训工作，使员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作。工作权限1、对公司资金支付及调配有建议权
及审核权2、对公司资金运营有建议权及审核权3、对公司各项资金动向有检查及监督权岗位名称资金管理专员所属部门资金管理部直接上级资金管
理部经理直接下级职责概述：辅助上级领导做好公司资金管理及资金调配工作工作职责负责公司的日常货币资金收、付款业务；编制货币资金
收、付款的记账凭证。熟练掌握收付款审批流程，为提高资金管理的有效、安全性，依据审批后的各部门资金预算计划，按照签发好的审批单进行付
款业务。收、付款时要当面点清，数额大时一定要有人复核，及时向会计人员传递收付款的单据。每日根据审核无误现金日记账的现金余额与库存现
金进行核对，严格执行库存现金限额制度，一般情况下，库存现金不超过1000元。及时将受到的支票、汇票等银行结算凭单送存银行，登记日记
账后转交会计入账，银行工作时间以外收到的支票、汇票等，要写明收款人，放入保险柜妥善保管。如发生银行退票，一方面及时交会计冲账，另一
方面催促有关人员及时更换。核对会计人员每月结账前编制“银行余额调节表”并送交会计主管阅签。向资金管理部提供一份当日及银行存款收、付
、结存表。配合资本运作部、管理会计部的工作资本运作部职责及组织架构资本运作部工作职责（1）、负责制订资本运作策略（2）、负责建立融
资渠道，保证公司的资金需求（3）、负责项目股本结构变动事宜（4）、负责对项目资金需求的运作，提出证券市场融资的方案与计划（5）、参
与公司项目投资股本结构环节的洽谈工作。2、资本运作部组织架构3、资本运作部岗位职责岗位名称资本运作部经理所属部门资本运作部直接上级
财务总监直接下级资本运作部专员职责概述：全面负责资本部工作工作职责负责制订资本运作策略。负责建立拓展资本运作渠道，保证公司经
营战略的实现。负责协调合作各方资本组成及股权结构构成。负责根据公司发展战略和对资金的需求量，提出公司股权结构及资本重组方案。参与公
司项目合作的洽谈等工作工作权限1、请示总监后对资本运作项目突发事件有现场决策权2、参与公司运作项目的协议合同的签订及签署工作有建议权及审核权3、对下属人员有管理器及组织权4、对重大项目相关环节的运作有知情权岗位名称资本运作部专员所属部门资本运作部直接上级资本运作部经理直接下级职责概述：工作职责拟定资本运作方案、拟制融投资报告，协助实施融投资立项、谈判和并购。负责企业相关融投资业务、资金业务的前期调查。对公司的战略融资具有直接建议义务。与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系。[键入文字] |
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