基金收益类
什么是折（溢）价率
指封闭式基金份额净值与其二级市场价格之间的关系。当基金二级市场价格高于基金份额净值时，为溢价交易，对应的是溢价率；当二级市场价格低于基金份额净值时，为折价交易，对应的是折价率。
什么是基金资产的估值
基金资产的估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。其目的是客观、准确地反映基金资产的价值。
什么是基金资产总值
基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
什么是基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债总值后的价值。
什么是基金收益
基金收益是指基金管理人运用基金资产进行证券投资活动而获得的基金资产增值的部分，主要包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。基金净收益是指基金收益减去按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
什么是基金净收益
是指基金投资所得的红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息及其他收入形成的基金收益减去按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
什么是未分配基金净收益
未分配基金净收益是基金进行收益分配后的剩余额。未分配基金净收益将转入下期分配。
什么是基金净值
指的是每份基金份额的净值。指计算日基金资产净值除以基金份额总数。
什么是累计净值
指的是份额净值与基金成立以来累计分红之和。
什么是基金的净值增长率
净值增长率指的是基金在某一段时期内资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一段时期内的业绩表现。
什么是基金净值累计增长率
基金份额累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少的百分比（包含分红部分）。它是评价基金收益的指标之一。
累计净值增长率的计算公式如下：
基金份额累计净值增长率=（第一阶段的份额净值增长率+1）×（第二阶段的份额净值增长率+1）×……×（上一阶段的份额净值增长率+1）×（本期份额净值增长率+1）－1
什么是基金份额
基金份额，也叫基金单位，是投资人购买基金时得到或持有的数量单位，基金单位是指基金管理人向不特定的投资者发行的，表示持有人对基金享有资产所有权、收益分配权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。
什么是每万份收益
货币市场基金中的“每万份基金份额收益”=(当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额)×10000。
什么是7日年化收益率
货币市场基金中的“最近七日年化收益率”=[（最近七个自然日的每万份基金份额收益之和/7）×365/10000]×100%。
什么是基金的权益登记日
权益登记日是基金管理人进行红利分配时，需要确定某一天，界定这一天登记在册的基金持有人享有基金分红权利。如果权益登记日为T日，则收益分配对象为T日登记在册的基金全体持有人，即T日登记在册的基金份额享有基金收益分配权。因此在T日申购和基金转换转入的基金份额无收益分配权，在T日赎回和基金转换转出的基金份额享有收益分配权。
什么是基金的除息日
除息日是指在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权，当天的份额净值中会扣除红利部分的金额
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