二、2015年主要预算经营指标情况融资预算保障措施2015年公司分立后，成立新的焦化公司，为了确保资金的有序衔接，银行续
贷工作要提前着手，首先以峰峰煤焦化存续的银行贷款方式为主，与各家银行充分沟通，积极拓展融资渠道，采取多种方式，尽量采取中长期贷款，
缓解资金压力。措施：1、新疆控股集团公司将新成立公司纳入集团授信范围，增强煤焦化的融资能力。2、新疆控股集团公司通过委托贷款的方式
给予一定支持。说明：十项主要指标共4个对标单位中，新兴拜城焦化排名第一的有3项，第二的有1项，第三的共有4项、
第四的共有2项。123.979.223926.27元/t直接人工1029.2815.3511.36.6
5万元/t机物料消耗9399.5999.599.9299.91%主机作业率8123.8930.57
77.9954.12元/t燃动费730.6301.071%硫铵回收率640.750.911.16
%粗苯回收率533.53.33.883.6%焦油回收率439089.89495.5%冶金焦率
341.351.351.3071.292t/t全焦耗煤21598.97662.76671.02872.5
6元/t冶金焦成本1拜城众泰武安股份焦化芜湖弋江排名新兴拜城焦化主要对标单位单位指标名称序号二、20
15年主要预算经营指标情况18、指标对标1、冶金焦成本低：由于地域差异，当地煤源比芜湖和武安低，对标选择本地企业拜城众泰焦化。
2、全焦耗干煤偏高：结算方式多以到厂价结算，焦炭因客户扣水核减当期产量，导致煤耗升高。3、冶金焦率偏低：焦炭倒运环节增多，且客
户要求进行二次筛分，导致焦粉焦丁比例增大，冶金焦率降低。4、焦油回收率偏低：受当地煤源影响，入炉煤挥发分影响偏低（25-27%）
，而芜湖和武安股份入炉煤挥发分在29-31%。二、2015年主要预算经营指标情况指标对标结果分析5、粗苯和硫铵回收率偏低：计
划3月份试生产，生产时间只占全年75%，再考虑开工调试影响，导致回收率偏低。6、燃动费低：公司所用氮气、空压风、蒸汽等动力介质都
是消耗水电产生，不再另外收费，且不使用高炉煤气加热，导致燃动费降低。对标企业选本地拜城众泰焦化。7、机物料：剔除动控、质检、车队
等辅助部门消耗，选择武安股份焦化作为对标企业，核算备煤、炼焦、化产三个部门的机物料消耗。二、2015年主要预算经营指标情况指标
对标结果分析第六部分2015年重点工作及保障措施一、新产品开发通过在配煤中配加少量煤粉改性剂和优化配煤
结构，用综合方法，力争全部采用新疆本地煤，使焦炭热强CSR＞55%。5月1日高清秀在焦化厂正式生产正式生产54月2
0日高清秀在高炉上的使用效果，发现问题及时改进高炉验证43月20日高清秀在焦炉上生产5000吨实验焦炭焦炉试生产
33月10日谢文军采购部门与添加剂供应商签订添加剂采购计划，及时进货添加剂采购21月10日高清秀通过反复做实验，找
到最优煤粉改质添加剂的配加方案实验阶段1完成时间责任人措施阶段步骤二、重点项目攻关1、降低全焦耗煤量月度结算
高清秀谢文军控制焦炭产品外售水分，加强客户沟通，减少客户水分扣吨数量。3月度结算高清秀适当降低入炉煤挥发分。2月度
结算霍保国控制炉温，缩短结焦时间，减少烧损。1完成时间责任人措施序号二、重点项目攻关2、提高冶金焦率月度结算
高清秀优化配煤比，提高焦炭质量，增强焦炭抗碎耐磨性能。14月31日谢文军③加大销售力度，将库存焦炭及时清场，为新生产焦
炭提供存放地点，避免无处堆放被迫进行高层堆放。4月31日张鹏②在焦一皮带转运站处改造溜槽，直接将焦炭导出进行筛分。3月31
日谢文军①与国贸联动，组织好车辆，直接从焦仓装车，减少倒运环节。减少倒短过程3全年霍报国加强操作水平，优化工
艺参数2完成时间责任人措施序号二、重点项目攻关3、提高洗煤回收率月度结算霍保国单建平加强洗煤过程工艺操作，
针对不同煤种优化入洗量和风水量，提高洗煤回收率。2月度结算霍保国单建平严控进厂原煤质量1完成时间责任人措施序
号二、重点项目攻关4、提高化产品回收率月度结算霍保国张久刚提高硫铵回收率：严密监控硫铵母液酸度、晶比，防止晶比过高造
成堵塞；加强蒸氨塔操作，为饱和器提供更多氨气3月度结算霍保国张久刚提高粗苯回收率：加强终冷塔操作，严格控制进洗苯塔煤气温
度≤25℃，控制脱苯塔顶温度及再生器温度2月度结算霍保国张久刚提高焦油回收率：初冷器后煤气温度控制在22-26℃，电捕开
启率≥90%，合理控制焦油水分≤4%，满足客户需求的同时尽量提高水分1完成时间责任人措施序号二、重点项目攻关5、降
低熄焦水份6月30日张久刚尽快将污水处理站开工，将剩余氨水处理合格后再排入熄焦池进行熄焦。3全年高清秀调整熄焦工艺
，优化熄焦水量和时间参数。23月1日王秀岗提高熄焦车车厢密封性，防止大水熄焦时焦炭被冲出。1完成时间责任人措施
序号三、产品结构调整1、热强35冶金焦：继续优化配煤比，以最优成本生产满足客户需求的低热强冶金焦。（责任人：霍保国
）2、热强55冶金焦：通过在配煤中配加少量煤粉改性剂来改进焦炭热强，使CSR≥55。（责任人：高清秀）四、市场开拓
1、新客户开发（责任人：谢文军王丰成）新疆昆仑钢铁有限公司（25-80mm，CSR>56)；哈密星鑫镍铁合金
有限公司（25-80mm，CSR>40)；杭州拉可物资有限公司（>60mm)；2、老客户走访（责任人：谢文军王丰成）
新一钢（25-80mm，CSR>40)、新二钢（25-80mm，CSR>56)；金昊铁业有限公司（25-80mm，
CSR>45)；莎车恒昌冶炼有限公司（>60mm)；群发商贸有限公司（10-25mm)；四、市场开拓3、流失客
户重建（责任人：谢文军王丰成）叶城兴祚矿业有限责任公司（25-80mm，CSR>40)；鄯善恒昌铸造有限公司（2
5-80mm，CSR>40)；新疆鑫铁伟业贸易有限公司（10-25mm)。4、加大经济责任制考核，激励机制执行；（
责任人：谢文军王丰成）5、强化联动机制，采取积极灵活的销售政策；（责任人：谢文军王丰成）6、加强销售队伍建设，
提高市场营销能力。（责任人：谢文军王丰成）五、保障产能发挥工作1、积极开拓市场，建立新的客户源。(责任人：谢文军王
丰成）2、加大采购力度，为生产提供充足煤源。（责任人：谢文军王丰成）3、加强设备维护工作，确保设备可开动率。（责任人：张鹏
）4、稳定职工队伍，创建技能职工队伍，为生产提供有效保障。（责任人：霍保国）5、加强安全管理，推动新岗位达标工作，提高职工业务
技能，减少人为因素对生产的影响。（责任人：霍保国）六、压库促销降低费用（责任人：谢文军王丰成）1、根据煤炭市场价格及变化
情况降低原料库存量，市场联动反映及时，降低原材料资金占用。2、加大焦炭及其他副产品销售力度，针对不同客户采取相应
的应对措施，确保当期生产的产品能及时销售，降低产品库存量。3、市场联动，加强采购、生产、运输、销售环节沟通，做到快速反应
。七、新岗位达标（责任人：霍保国）1、针对重新合并重组岗位，修订新的岗位标准。2、针对现岗位工作标准进行一一梳理，结合实际情
况对各岗位提出更高的安全标准，更严格的经济指标。3、修订工作计划4月30日完成，下发并开展全员宣贯工作，跟踪落实
情况。八、降本增效项目（责任人：白大勇）5月份完成未完成，考核2000元霍保国80年增效：204万/年=80元。
预算基础上，通过信息化、自动化，生产车间减员20人。生产单位5月份完成未完成，考核2000元白大勇60年增效：15
4万/年=60万元预算基础上，机关减员15人。机关减员增效23月份完成未完成，考核2000元郝永升36年增效
：3万/月12=36万元。通过招标，将现有食堂外包形式经营，实现自主经营、自负盈亏。食堂外委3月份完成未完成，考核2
000元白大勇100年增效：205万/人.年=100万元通过招标，将现有车队外包形式经营，做到减员增效。车队外委机
构改革1考核时间考核责任人增效结果（万元）增效目标计算主要措施具体项目增效方向序号八、降本增效项目（责
任人：白大勇）1176万合计全年达效，责任人奖励按照增效100元/1万元.人葛宏力李景森80
0（25%-15%）8000=800万元（其中2015年预算利润为8000万元）根据国家税务总局下发的23号文件，争取新公司
享受西部大开发鼓励类15%所得税优惠政策。税收优惠财务4每月达效，责任人奖励按照增效100元/1万元.人。谢文军10
0年增效：1100=100万元（其中≥60mm冶金焦比普通冶金焦价格约高100元/吨左右）通过焦炭筛分，加大≥60mm焦炭
的销售力度，力争多销售1万吨。产品分级销售销售3时间考核考核责任人增效结果增效目标计算主要措施具体项目增
效方向序号九、重点工程（负责人：白大勇）1、100万吨/年捣固焦项目后续化产回收完善工程（责任人：郭昌勇）a、争取
2月份前开始动工，3月上旬化产工段脱硫、硫铵、粗苯、油库各工序全部完工投入使用。b、6月30日前，污水处理工序完工
投入使用。2、原煤场防风抑尘网工程（责任人：郭昌勇）力争2015年3月底前全部完工，完成环保验收。九、重点工程（负责人
：白大勇）3、富余焦炉煤气利用项目（责任人：郭昌勇）a、争取12月份与格菱公司签订合作协议。b、6月30日前，
技改完成，实现上网发电。c、目前项目进展：已经完成前期接洽，达成初步合作框架。合作基本延续一期合同内容；
由对方设计、投资、建设、运营；合作年限依据投资金额进行确定。十、加强财务管控防范财务风险（责任人：白大勇、李景森
）1、以资金管理为核心，开拓融资渠道，降低财务风险，狠抓内控管理。一方面做好资金的平稳接续工作，另一方面对各项
经营活动、投资活动的事先控制、事中管理，把管理成本降至最低，主要有以下几点：a、积极与各家金融机构进行沟通、洽谈
、拓展融资渠道，倾向于长期借款，缓解资金压力，事先做续贷的前期工作，保证资金的平稳接续。b、制订积极的应收账
款信用政策，促进销售的货款回收，加速资金周转；制订最佳经济订货量，控制物料、原料采购量，对存货进行科学分类管理，降低库存存货，减少
资金占用。c、严格执行财务管理制度及内控管理制度，充分发挥财务监督职能。十、加强财务管控防范财务风险（责任人：
白大勇、李景森）2、做好基础管理工作，加强成本费用控制a、参照控股集团内控管理制度，结合公司实际情况，制订出一
套行之有效的内控制度，并在管理中为断总结，发现问题，及时修订。b、从生产、供应、销售、人力等方面切入，针对每个环节，制订
完善的具有操作性的管理办法，做到不相容职务分离，用人唯贤，政策透明度高，民主决策，把每一个风险控制点都控制在可控范围之内，健立员工
与企业荣辱与共的意识，增加凝聚力，尽快塑造出新兴企业文化，让企业步入良性发展的轨道。c、加强对管理成本的控制，对办公用品
、物耗、车辆管理、业务招待等可控费用进行严格控制，从管理要效益。十一、安全环保重点工作（责任人：刘永林）牢固树立安全生产
红线意识、守住环保底线，合法生产，合规经营1、积极与各方沟通，准备相关材料，完成公司安全生产许可证的办理；2、完善新建100万
吨焦化项目安全设施，加强重点区域安全、消防管控；3、加快环保项目的建设和环保设施投用，完成各项取证工作，做到依法生产；
4、利用安全设备设施自动化改造，提高现场安全保障能力的管理提升；5、狠抓“16”字现场标准治理，明确责任，突出安全理念培训教育
。十二、综合党群重点工作（责任人：郝永升）传承新兴铸管企业文化，发挥管理优势，努力实现“双超越”目标1、优化组织结构，组建
精干高效团队，强化管理职能，做到管理无缝隙；2、修订制定各项管理制度，明确岗位职责，理顺管理流程；3、对标挖潜，控制定员定额，
建立绩效考核制度，改革用工体制和分配办法；4、依法管理劳动关系，建立劳动关系和谐企业。十二、综合党群重点工作（责任人：徐建广
）充分发挥党组织和党员作用，加强思想政治工作，推动公司目标实现。1、加强和改进党建工作，强化思想政治工作，为促进公司改革、生
产经营和稳定工作提供强有力的思想保证、政治保证和组织保证，推动思想政治工作上台阶、上水平。2、围绕生产经营中心目标，大力开展群众
性建功立业活动，推动公司2015年重点工作和预算计划目标的顺利实现。3、心系职工，服务一线，多管齐下做好后勤服务的工作，努力创造
良好的生产经营环境。十三、信息化重点工作1、对全公司统计（实业部或车间，统计核算员）开展统一《工业统计基础知识》、《日成本核算
》培训，5月底完成。（责任人：张礼太）保障措施：计划20个课时，3月份准备PPT授课资料，4、5两个月每星期3、5下午组织学习，
5月底前组织闭卷考试，成绩择优列入当月工资奖惩考核。2、部设、开通公司局域网，为公司办公自动化奠定基础，6月底完成。（责任人
：张礼太）保障措施：由综合管理部配合，招聘计算机管理人员，并积极主动向新一钢、新二钢、武安工业区相关单位学习，采取走出去请进来，
快速提高我部网络维护人员业务素质，确保本年度信息化工作顺利完成。谢谢！二、2015年主要预算经营指标情况2、采购预算指标
煤种名称（精煤）采购量(万吨）单价（元/吨）（含税到厂）SM20.2553015JM275301
/3JM13.528025JM33.75680QM40.5260合计135二、2015年主要预算经营指标情况
3、销售预算指标526圣基、天鲁矸石437.6哈尔莫墩煤泥5000.63邯郸正佳硫铵480
00.75邯郸正佳、山东顺东粗苯20003.5雅克拉、峻新化工、宝舜焦油2603鑫伟物流等2
702新兴国贸焦粉（＜10mm）4005鑫铁伟业、群发商贸焦丁（10-25mm）12002莎车恒昌、
杭州拉可冶金焦（＞60mm）87520鄯善恒昌、叶城兴祚96068新兴国贸冶金焦（25-60mm）出
厂单价（含税）到厂单价（含税）数量（万吨）销售去向产品二、2015年主要预算经营指标情况4、产量预算指标
增25.67.6万吨煤泥产品名称单位2015年预算2014年实际15年预算与14年比冶金焦万吨
9029.4增60.6焦丁万吨52.3增2.7焦粉万吨54.4增0.6焦油万吨3.51.
1增2.4粗苯万吨0.750增0.75硫铵万吨0.630增0.63矸石万吨2623.6增2.
4分析：2015年焦炉满负荷生产，冶金焦和焦丁焦粉都增加明显。化产新增粗苯和硫铵工序。二、2015年主要预算经营指标情况5、
收入利润明细表19197.1753910.1373107.30合计300300二、其它业
务收入111.02-111.02-1.234.2726矸石279.3-279.3-3.13
6.757.6煤泥1,111.10-1,111.10-12.35222.225焦粉1,70
9.40-1,709.40-18.99341.885焦丁269.23-269.23-2.99
427.350.63硫铵5,982.90-5,982.90-66.481,709.403.5
焦油3,076.92-3,076.92-34.194,102.560.75粗苯6360.306644
7.0072807.30738.3808.9790冶金焦18897.1753910.1372807.30
598.97一、焦化产品（万元）（万元）（万元）(元/吨)(万吨)毛
利润总成本总收入单位成本(元/吨)单价销量产品名称二、2015年主要预算经营指标情况
6、本量利分析预算表项目单位2015年预算产量万吨90销量
万吨90销价-不含税价元/吨808.97销售成本
元/吨598.97吨焦毛利元/吨210冶金焦收入
万元72807.30冶金焦成本万元53910.13期间费用万元
13014.29冶金焦利润万元5700.53其他业务收入万元
300其他业务成本万元0利润总额万元6000.53
二、2015年主要预算经营指标情况7、洗精煤成本明细表24.970.52、工会费职工教育经费6221
2.351、人工成本684.2812.85四、直接人工80.001.5950.00
1.602、水费（万吨）245.004.87437.500.561、电费（万度）325.00
6.45三、直接动力130.002.58二、辅助材料11,153.11221.51
48.33230.772、15#焦煤8,365.41166.1536.25230.771、瘦焦煤
19,518.53387.6684.58461.54一、直接材料（精煤）总成本（万元）单位成本（
元/吨）消耗总量（万吨）原煤单价（元/吨）成本项目预算年度生产量：50.35万吨洗精煤产量二
、2015年主要预算经营指标情况7、洗精煤成本明细表（续上表）21,737.59431.73
六、合计222.004.414、物料消耗13.000.263、修理费881.3
917.512、折旧费0.700.011、办公费1117.0922.19
五、制造费用总成本（万元）单位成本（元/吨）消耗总量（万吨）原煤单价（元/吨）成本项目
预算年度生产量：50.35万吨洗精煤产量二、2015年主要预算经营指标情况8、冶金焦成本明细表2,150
.0023.89小计100.001
.111.600.6962.502、水费（
万方）2,050.0022.780.564
0.673,660.711、电费（万度）-
三、直接动力费1,292.1014.36小计1,
292.1014.361、化产原料-
二、辅助材料52,245.40580.50387.00
1.00135.00小计9,000.00100.00
222.220.4500.3040.505、QM3,230.77
35.90239.320.1500.1013.5004、1/3JM
19,615.38217.95581.200.3750.25
33.753、25JM11,656.71129.52431.730.3000
.2027.002、15JM8,742.5397.14
431.730.2250.1520.251、SM一、直接材
料(洗精煤）总成本（万元）单位成本（元/吨）精煤单价（元/吨）单耗配比精煤数量（万吨）
成本项目90.00预算年度产量（万t）上步转入产量二、2015年主要预算经营指标情况8、冶金焦
成本明细表（续上表）66,447.04738.30冶金焦制造成本合计
8,608.5695.65小计1,862.83
20.709、辅助生产成本转入5,794.0364.38
-8、折旧费6.00
0.07-7、水电费-
--6、实验检验费8
35.209.285、机物料消耗100.00
1.114、修理费2.500.0
33、办公费--
2、取暖降温费8.000.091、差旅费
--五、制造费用
2,150.9823.90小计83.03
0.922、工会费、职教费2,067.9522.98
-1、职工薪酬-
-四、直接人工二、2015年主要预算经营指标情况8、冶金焦成本明细表（续上表）
54,297.49598.97冶金焦成本-111.02
-1.237、矸石-279.30-3.10
6、煤泥1,111.10-12.355、焦粉
1,709.40-18.994、焦丁269.23
-2.993、硫铵3,076.92-34
.192、粗苯5,982.90-66.48
1、煤焦油12,149.55-139.33六、减：副产品回收6
6,447.04738.30冶金焦制造成本合计总成本（万元）单位成本
（元/吨）精煤单价（元/吨）单耗配比精煤数量（万吨）成本项目90.00预算年度产
量（万T）上步转入产量二、2015年主要预算经营指标情况辅助生产成本明细表1862.8342.0117
5.03934.89710.89合计275.0025250三、水电费873.8342.01
126.03352.89352.89小计18.740.902.707.577.5710、职工
教育经费14.990.722.166.056.059、工会经费27.141.303.9110.
9610.968、住房公积金21.201.023.068.568.567、基本医疗保险4.47
0.210.641.811.816、生育保险17.880.862.587.227.225、工
伤保险8.940.431.293.613.614、失业保险89.424.3012.9036.1
136.113、基本养老82.413.9611.8933.2833.282、职工福利588.64
28.3084.90237.72237.721、工资0.00二、职工薪酬714.00
24582108小计420.004202、油料294.00241621081、
备品备件一、材料合计后勤质检车队动控车间成本预算项目二、2015年主要预算经营指标情况9、期
间费用预算表（万元）序号项目名称2015年预算1、一、销售
费用7706.282、其中:可控费用7608.153、二、管理费用2419.014、其中：可控费用450.31
5、三、财务费用2889合计13014.29项目行次2015年预算（万元）固定费用小计1
98.13职工薪酬298.13销售部门人员工资372.68销售部门人员职
工福利费410.18社会保险费510.81养老保险66.88
失业保险70.69工伤保险81.21医疗保险9
1.77生育保险100.26住房公积金111.51工会经
费121.31职工教育经费131.64折旧费14租赁费15取暖费
16其他17销售费用明细（1）可控费用小计187608.15运输费19755
7.65广告宣传费20销售（售后）服务费2110.00业务经费225.0
0差旅费2310.00办公费241.00业务招待费251
5.00招标费26检测费271.00展览费282.00咨询费29
低值易耗品摊销30水电费31-邮电费320.50劳动保护费
33小车费346.00合计7706.28销售费用明细（2）6
7520污染治理费23019税金18土地使用费5017无形资产摊销016租赁费10015折旧费
0.7214其他职工薪酬16.913职工教育经费13.5212工会经费11.6911住房公
积金1.8710生育保险15.789医疗保险10.358工伤保险6.577待业保险
65.666养老保险100.235社会保险费94.644职工福利费6763工资91
3.72职工薪酬：1968.71固定费用小计2015预算（万元）行次费用项目管理费用明细（1）2,41
9.0146合计6642其他341绿化费2040审计费539诉讼费538咨询费15
37存货盘亏毁损报废36仓库经费1535劳动保护费1.8534物料消耗2833宣传费12.532
修理费1531董事会费4030研究与开发费9029水电费7028业务招待费4027差旅费23.96
26办公费25运输费450.3124可控费用小计管理费用明细（2）科目2015预算数财务费用288
9.001、利息收入0.002、利息支出2889.00其中：三类人员利息支出3、汇兑损益（收益以“-”表示）
0.004、其他0.00财务费用明细二、2015年主要预算经营指标情况期间费用（销售费用）说明
新兴焦化公司2015预算年度期间费用支出13014.29万元，其中销售费用支出7706.28万元
，占比59.21%；管理费用支出2419.01万元，占比18.59%；财务费用支出2889万元，占比22.20%。（1）销
售费用支出7706.28万元，其中固定费用支出98.13万元，均为人工成本费用；可控费用支出7608.15万元，支出项目中运输费用
支出7557.65万元占比99.34%，我公司主要客户新兴铸管金特国际贸易有限公司结算方式是到场结算，该运费即为运送焦炭运费，20
15年计划供应焦炭68万吨，吨焦运费123.37元/吨（不含税111.14元/吨），应付运输费用8389万元，扣税后计入销售费用7
557.65万元，其他各项费用支出为开展销售业务的必要开支。（2）管理费用支出2419.01万元：其中固定费用支
出1968.70万元，占比81.38%，人工成本费用支出818.34万元，占固定费用支出的41.57%；排污费支出675万元，占比
34.29%，接环保局收费通知2015年度环保费1至6月按4.5元/吨焦收费，7至12月按9元/吨焦收费，根据我公司预算产量，计入
管理费用支出。固定税金支出230万元，占比11.68%，包括印花税、车船使用税、土地使用税。分配的折旧费100万元，占比5.08%
。无形资产摊销50万元，占比2.54%。二、2015年主要预算经营指标情况期间费用（管理费用）说明
可控费用支出450.31万元，占比18.62%。分配的水电费支出90万元，占比19.99%。包括办公楼用电，厂区道路照明，绿化用水
、电；报刊宣传费用支出28万元、占比6.22%，用于厂区宣传栏、板报墙、大型宣传字、报刊杂志的订阅费用支出；业务招待费支出70万元
，占比15.54%，用于政府职能部门疏通费用支出约30万元，用于环保、安监、工商税务政府部门招待支出40万元；车辆费用支出66万元
，占比14.66%，用于四辆公务用车油料、过桥费、维护修理费用，驾驶人员差旅费，两辆厂区通勤班车油料、维护修理费用约20万元，两辆
一般用途小型货车的油料、维护费用，驾驶人员差旅费用约15万元，车辆交强险、第三责任险、特殊工种人员意外伤害险约5万元，其他用于企业
经营管理的费用支出。二、2015年主要预算经营指标情况期间费用（管理费用）说明研究开发费用40万元，占比8.88%，
用于高强度一级冶金焦的产品试验、开发费用，包括人员学习、培训费用和用于试验的原材料费用支出。办公费用23.96万元，占比5.32%
，其中网络使用维护费用12万元，固定电话费用5.96万元，办公用品购置费用6万元。审计费用20万元，占比4.44%，用于对外审计和
企业所得税汇算清缴费用。存货盘亏毁损费用15万元，占比3.33%，存货盘点的净损失。董事会费用15万元，占比3.33%，用于董监高
三会支出。劳保费用15万元，占比3.33%，用于管理岗位人员劳动保护费用。修理费、物料消耗费用14.35万元，占比3.19%，用于
公司办公楼设施维护、修理支出。差旅费支出40万元，占比8.88%。绿化、咨询费3万元占比0.67%，用于厂区绿化，专业市场调查机构
信息咨询业务的支出。二、2015年主要预算经营指标情况期间费用（管理费用）说明（3）财务费用支出2889万元
主要指银行等金融机构借款利息支出，按照2015年度融资预算，融资成本总费用为5416万元，根据固定资产投资计划，财务费用支出252
7万元，资本化率46.64%。二、2015年主要预算经营指标情况期间费用（财务）说明二、2015年主要预算经营指标情况10
、主要经济指标预算表0.63硫铵回收率（%）0.75粗苯回收率（%）3.53.042.88
焦油回收率（%）6052.7456.7760.31洗煤回收率（%）9081.486.7289.75冶金焦率
（%）1.351.351.371.38全焦耗煤（t/t）2015年计划2014年2013年2012年年份二、
2015年主要预算经营指标情况11、能源指标预算表140141155.3141单位产品综合能耗（kgce/t）51
.1573.4746.1540.95吨焦耗电（KWH/t）1.742.321.290.61吨焦耗水（t/t）
2015年计划2014年2013年2012年年份二、2015年主要预算经营指标情况12、质量指标预算表杜海滨≤4
.0%焦油水分杜海滨≥90.00%粗苯质量杜海滨≥88%配合煤细度杜海滨29±2%配合煤挥发分杜海滨
≤0.85%配合煤硫分杜海滨≤9.65%配合煤灰分杜海滨≥90.0%冶金焦率杜海滨≤7.5%M10
杜海滨≥89.0%M25杜海滨≤0.75%硫分杜海滨≤13.50%冶金焦灰分杜海滨100%冶金焦合格
率责任人计划单位指标名称二、2015年主要预算经营指标情况13、设备指标预算表1372.8699.384.54
6.22014年完成1351.2099.593.004.12015年预算张鹏张鹏张鹏张鹏责任
人焦炉主机系统可开动率(%)3机物料消耗（万元/年）4主机故障停机时间（小时/月）2主机故障停机率(‰)1项目
序号二、2015年主要预算经营指标情况14、安全管理指标霍保国2千负率≦3‰3霍保国0工亡为零2霍保国0
重大安全事故、火灾事故为零1责任人指标数指标名称序号二、2015年主要预算经营指标情况15、节能减排指标7001
352201.911400.172015年预算刘永林刘永林刘永林刘永林刘永林刘永林责任人750核定排放
量（吨）COD6143.83核定排放量（吨）氮氧化物5248.92核定排放量（吨）SO241.81（吨标煤
/万元）万元产值综合能耗3150千克标煤/吨吨焦综合能耗20.1万吨节能量12014年预计单位名称序号
二、2015年主要预算经营指标情况16、资金平衡表（万元）
序号指标2015年度预算1产品现汇收入102272.392成本付现支出77742.993在建工程支
出8038.054期间费用13971.115税金4173.656历年欠款10,6057资金缺口1
22588新增银行贷款120009续贷银行贷款56000二、2015年主要预算经营指标情况17、融资计划表
（万元）序号项目2015年度融资金额利率资金成本1短
期借款120007.8%618.82长期借款3融资租赁4银行承兑120003%3605应付债券6分
立后存续银行借款560001924.667合计800002903.46二、2015年主要预算经营指标情
况融资计划说明（1）2015年1月，公司分立后，预计分割承担负债8.96亿元，其中：银行借款5.6亿元，应付
款3.14亿元，负债率达到75.97%。公司在确保2015年经营目标完成的情况下，预计金特国贸货款回收率达到100%，运营资金缺口
为1.2亿元，公司需新增贷款1.2亿元。分立后存续银行贷款按资产分割的最优方案乐观估计，分立给重组后公司的银行贷款5.6亿元，计划
2015年能够续贷下来，资金量不增不减，在此基础上，需再新增1.2亿元贷款作为2015年的资金保障。
二、2015年主要预算经营指标情况融资计划说明（2）
为了确保资金平衡，实现2015年资金平稳接续，根据实际情况，选择最佳筹资方式：1、存续银行贷款5.6亿元的续贷工作，主要以中长期
贷款的方式，根据国家金融政策的预期，将下调基准贷款利率，2015年信贷规模将进一步扩大，贷款利率下调，有利于我公司选择更多的融资渠
道，降低资金成本。由于2015年银行续贷工作压力大，必须提前和银行进行接洽，借新债还旧债，采取中长期贷款的方式，缓解资金压力。2、
新增1.2亿元贷款，主要用于日常生产经营，采取流动资金贷款的方式，灵活使用保理、银行承兑，以资金成本最低为原则，确保资金有序衔接。
3、考虑到工作的延续性，2015年预算主要根据拜城峰峰煤焦化存续的贷款银行，贷款方式延续，采取流动资金借款的方式融资。新兴拜城
焦化公司新兴铸管拜城焦化有限公司2015年经营预算汇报二〇一五年一月汇报人：白大勇第一部分焦化公司现况
新兴拜城焦化公司第三部分2015年原材料市场分析︻提纲︼第四部分2015年产品调研及市场分析第五部分
2015年主要预算指标第六部分2015年重点工作及保障措施第二部分2014年主要经济指标完成情况第一部分目前焦
化公司现状目前焦化公司主要由90万t/a洗煤厂、70万t/a卧式无回收捣固焦炉、100万t/a5.5m捣固焦厂
组建而成。(1)洗煤厂：建于2004年，为跳汰工艺，设备、工艺落后，回收率低,需技改。(2)卧式无回收捣固焦炉：工
艺落后，资源利用率低，已于2013年全部停用。(3)5.5m捣固焦炉：项目于2011年6月开工，第一座焦炉于2012年3月投
产，后由于各种原因，第二座焦炉于2013年11月投产，而化产工段的硫胺、脱硫、粗苯、油库、污水处理、富余煤气利用等工序至今未能投产
使用，工程至今未能验收，无法办理各种合法生产证照手续。目前焦化公司生产环节主要由洗煤工段、备煤工段、炼焦工段、化产工段、
动控维修工段、车队工段组成。一、目前焦化公司现状二、托管后的工作进展自2014.10.15日托管以来，遵照新兴铸管新
疆控股集团领导指示，主要开展以下几方面工作：1、稳定职工队伍，迅速恢复正常秩序（1）及时发放当月工资，并适当提高工资水平
，从最初的2300元/人，提高到2700元/人。（2）组织召开各种会议，做思想稳定动员工作；（3
）一方面新一钢、新二钢援助100名职工，二是召回包括焦炉四大车司机在内的36名技术岗位骨干，迅速恢复生产秩序。
（4）完善职工宿舍、食堂等福利设施，营造良好经营外部环境。现在人员从托管前的380人到现在的534人，从一班生产
恢复到三班两运转。结焦时间十天内从160小时迅速缩短至50小时。焦炭日产量从最初400吨/天迅速恢复到1400吨/天左右。2、
建立托管组织机构，恢复完善各种管理制度，理顺生产管理秩序；（1）组建以生产、供销、财务、安全、综合为中心的管理组织架构，突
出管理重点，明确职责。（2）完善规范各种管理制度，明确各种具体业务流程，强化内部管控。（3）建立
每天经理层会议机制，做到事事沟通、天天跟进、项项落实，提高工作效率。3、开展以安全大检查为中心等各种管理自查
活动，确保安全生产。由于公司遗留问题众多，无论在职工稳定、设备运行、工艺设计、原料储备、产品销售等方面存在诸多矛盾和潜在
危险，直接威胁公司生产运营的安全，尤其是冬季生产安全。公司开展全面大检查，收集汇总问题124项，公司内部解决84项。通过努力，外部
协调解决21项，基本确保冬季安全生产。二、托管后的工作进展4、积极推进重点项目进程100万吨捣固焦项目、富余煤气发电
、原煤场抑尘网架设作为环保设施，因长期未能完善，新疆自治区各级政府环保部门多次约谈、督查、罚款、下达停产通告，2014年6月被自治
区环保厅列为环保不达标黑名单，2014年12月31日县环保局下达停产通知书。随着2015年新环保法的实施，企业将面临更大环保压力，
如不尽快解决，企业存在被关停风险。托管后，积极与各项目承建方沟通协商，取得进展，力争2015年6月份前全部完工。二、托
管后的工作进展5、积极与级政府主管部门沟通树立良好企业形象，营造良好外部环境积极与县、地区主管领导及环保、安监、社保等
部门接洽，建立良好关系，为企业发展创造良好外部环境。6、积极寻求资金，满足企业基本运营除上级公司给予资金支持外，一方面
积极销售自有产品，共计350万元左右；另一方面，寻求社会资金，截止11.25日，共赊欠原料煤款约4600万元。二、托管后的工作
进展第二部分2014主要经济指标完成情况1、2014年主要产品产量完成情况产品名称单位2014年预算2014
年完成预算完成率冶金焦万吨52.829.456%焦丁万吨32.377%焦粉万吨4.24.4
105%焦油万吨1.81.161%煤泥万吨12.85.644%矸石万吨31.223.676%
分析：受煤源不足、销量减少、人员不稳定等因素影响，导致产能未能释放，负荷仅36%，各项产量均受影响。焦炭因无场地堆放，被迫
起高层，被车辆碾压，装车时二次复筛，导致焦粉量增大。2、2014年主要产品成本完成情况序号项目2014年预算2014年实
际1焦炭（元/吨）760830.97分析：因焦炭未完成预算计划（计划60万吨，实际36.1万
吨），导致各项费用均摊成本超支。3、2014年主要经济技术指标完成情况序号项目2014年预算2014年实际预算完成
率1吨焦耗煤1.351.35100%2冶金焦率88%81.4%93%3洗煤回收率58%52.7%
91%4焦油回收率3%3%100%分析：焦炭因无场地堆放，被迫起高层，被车辆碾压，装车时二次复筛，导致
焦粉量增大，冶金焦率大幅降低。洗煤因进厂峰峰矿原煤质量变差，灰分偏高，导致洗煤回收率降低。4、2014年经营指标预计完成情况
1.63%10,052.00164.00利润总额7.11%3,827.00
272.00财务费用16.89%2,777.00469.00销售费用49.
23%8,639.004,253.00管理费用102.08%814.00
830.97吨焦成本89.11%169.17150.74吨煤成本29.
98%112,648.0033,771.00营业成本25.01%135,520.00
33,898.00营业收入完成率预算数完成数2014年1-12月（万元）项目第三部分2015年
原材料市场分析（一）原煤市场预测1、从目前情况来看，国家关于能源革命口号的提出，表明后期风能、核能、太阳能等新兴能源将得到
快速发展，水利发电工程则继续加大投入，这都会减少煤炭在我国能源体系中所占的比重。因此预计在2015年煤炭需求不会有太明显的增速，甚
至有继续回落的可能性。2、由于近几年，随着国家对煤矿产业要求日益严格，疆内众多煤矿进行升级改造，多数煤矿从9~15万吨规模扩展
到45~60万吨以上，2015年部分煤矿产能逐渐得到释放，市场总体供量会大幅增加。（一）原煤市场预测3、库-拜地区而言：25
#焦煤和15#焦煤作为主要炼焦煤种相对矿产资源少，价格较高；而1/3焦、气煤和瘦煤矿产资源相对丰富。库-拜地区焦化企业较多，在短期
内价格基本维持目前水平。4、受疆内钢铁市场整体低迷影响，众多焦化企业产能受到抑制，焦煤需求变化不大。整体分析，2015年炼
焦煤上涨的可能性不大，部分煤种应该有下调的可能性。1/3焦煤和气煤将是价格下调的主要煤种。因此气煤和1/3焦煤作为2015年主要配
比优化对象。1、2015年库-拜地区非关联企业原煤产能分析预测（万吨）煤矿煤种产能2015年预计产量库车科兴气煤
9090库车龟兹气煤9060库车金健洗煤1/3焦煤（G值90）2015拜城新兴矿1/3焦煤（G值80）60
60拜城天辰矿业25#主焦煤4536拜城顺发煤矿瘦煤6025拜城天然物产25#主焦煤6020拜城音西煤
业贫瘦煤6040合计485346（二）库-拜地区原煤产能分析预测煤矿煤种产能2015年预计产量城镇煤矿1
5#焦煤1510弘扬煤矿15#焦煤、贫瘦煤6565弘利煤矿25#主焦煤1515东兴泰矿25#主焦煤30
15托克逊矿1/3焦煤3026合计155131（二）库-拜地区原煤产能分析预测2、2015年库-拜地区关联企业原
煤产能分析预测（万吨）2015年精煤采购汇总表（单位：元/吨）煤种名称采购量(万吨）单价（含税到厂）SM20.255
3015JM275301/3JM13.528025JM33.75680QM40.5260合计135（
三）库-拜地区焦煤市场价格分析预测（按精煤计算）注明：按照年产100万吨焦炭计算。第四部分2015年产品市场调研情况2015年焦炭产地分布表90100库车库车天缘南疆（库-拜）区域厂家地点产能（万吨）预计产量（万吨）金晖兆丰能源拜城10080拜城县众泰拜城180140拜城县峰峰拜城100100八钢南疆焦化拜城10090合计5805001、焦炭市场产能预测2015年焦炭产地分布表7070吐鲁番大河沿吐鲁番恒泽焦化东疆570650合计区域厂家地点产能（万吨）产量（万吨）北疆阜康市泰华阜康120100阜康市松迪阜康120100阜康市永鑫阜康120100优派能源煤业阜康100100新疆伊力特煤化工伊犁新源县1201001、焦炭市场产能预测2015年焦炭产地分布表（1）市场调研焦炭作为炼铁企业的上游产品直接受钢铁市场的影响较大，依据2014年疆内钢铁市场情况，各钢铁企业基本属于消耗库存、限产和停产状态。虽然国家第二次中央新疆工作座谈会有众多利好政策，但这些政策的落实尚需时日。A、八钢焦化、库车天源焦化分别为八钢和首钢配套产业，外销量少。B、金晖焦化和众泰焦化无配套下游企业。金晖和众泰焦炭市场目前主要集中在喀什山东钢铁公司，提供热反应强度在60左右的焦炭。部分销售到北疆小型铸造企业。C、我公司主要是为新疆金特、铸管新疆两公司提供稳定优质焦炭。极少量供给部分小型铸造企业。2、焦炭市场销售预测（2）市场分析预测A、随着第二次中央新疆工作座谈会的众多利好政策的落实，新疆作为丝绸之路经济带核心区区位优势的不断释放，新疆经济发展仍将保持又好又快的势头。钢材市场将有良好的发展空间。但受国家宏观调控政策的影响，疆内钢铁企业在市场竞争将更加白热化，产能释放将受到影响。直接影响到焦炭市场。B、根据目前国内钢铁市场和国家产业政策调整，钢铁行业的严冬刚刚开始，焦炭作为钢铁的上游产品其需求形势严重下滑。C、目前拜城焦炭产能近400万吨，随着众泰煤焦化130万吨/年新焦炉在2015年投产，届时拜城焦炭产能将达到550万吨以上，焦炭市场竞争更加激烈，炼焦煤价格也将受到影响。2、焦炭市场销售预测3、产品销售计划2莎车恒昌冶金焦15乌恰嘉鑫905金昊铁业5叶城兴祚5哈密星鑫镍铁68金特国贸合计销量（万吨）客户产品序号3、产品销售计划0.75邯郸正佳粗苯51.5宝顺、峻新化工2雅克拉炭黑焦油41鑫伟物流2金特国贸2莎车恒昌焦粉32群发贸易2莎车恒昌1乌恰嘉鑫焦丁2销量（万吨）客户产品序号第四部分2015年主要预算指标生产二级冶金焦：90万吨；煤焦油：3.5万吨；粗苯：0.75万吨；硫铵：0.63万吨；焦丁：5万吨；焦粉：5万吨；煤泥：7.6万吨；矸石：26万吨。完成营业收入7.31亿元。实现利润总额：6千万元。一、总体目标二、2015年主要预算经营指标情况1、财务预算指标序号指标单位2015年度预算1营业收入万元73107.32利润总额万元6000.533EVA万元3711.214成本费用占收入比重%91.79%5经营净现金流量比率%1.33%6存货净值万元26507存货-产成品净值万元100%8货款回收率%100%新兴拜城焦化公司 |
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