国投瑞银基金管理有限公司
关于旗下基金估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中
国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通
知》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关
基金托管人协商一致，自2015年8月31日起，本公司以AMAC行业指数作为
计算依据，对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整：
股票代码股票名称调整组合
000712锦龙股份
国投瑞银沪深300指数分级
国投瑞银金融地产ETF联接（注）
国投瑞银深证100指数(LOF)
000876新希望
国投瑞银深证100指数(LOF)
国投瑞银沪深300指数分级
国投瑞银中证消费服务指数（LOF）
002069獐子岛
国投瑞银中证消费服务指数（LOF）
国投瑞银深证100指数(LOF)
002106莱宝高科国投瑞银深证100指数(LOF)
注：本公司对旗下国投瑞银金融地产ETF联接基金持有的国投瑞银金融地产ETF基金，在
其当日份额净值的基础上，考虑其持有的000712锦龙股份采用“指数收益法”计算所得估
值的影响进行估值调整。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股
票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值,届
时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2015年9月1日
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