供应商:概述供应商:集成缺省值流程供应商和供应商地点设置避免重复供应商在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要
先确认系统中没有该供应商存在.提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商:供应商报表供应商审计报表定期审核供应商,以
达到如下结果:为了防止生成重复发票为了提高系统执行速度为了提供准确的供应商报表合并供应商保留报表作为审计线索对
于合并供应商记录,Oracle应付不保留在线的审计痕迹Oracle应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商合并报表将这些报表
作为审计线索设置供应商财务选项窗口供应商-应付款供应商分录应付选项窗口供应商区域输入发票:概览Orac
le应付发票类型指定缺省的总帐日期输入增值税（VAT）收费输入批:概览批控制形式发票信息缺省值流程
复核和维护发票批发票和采购订单匹配:概要采购订单结构匹配选项概览Oracle应付支付方式手工付
款付款批：概览预付款管理内容预付款步骤：概览审批、支付预付款控制一可应用于发票的预付款取消预付款停止和取消付款:
概览Oracle应付现金控制功能折扣报表应用借/贷项发票现金需求报表付款设置报表和报表集AP周期循环将资产信
息传送至FA：提交成批增加调节周期应付帐款活动清除记录:概述使用多币种:概览使用自动抵消实现连续单据编号使用
文档序列号SuppliersSetupFinancialsOptionsUsetheFinancialOption
swindowtodefinetheoptionsanddefaultsthatyouuseforyour
OracleFinancialApplications.Valuesyouenterinthiswindowa
resharedbyOraclePayables,OraclePurchasing,andOracleAsset
s.Youcandefinedefaultsinthiswindowtosimplifysuppliere
ntry,requisitionentry,purchaseorderentry,invoiceentry,and
automaticpayments.Dependingonyourapplication,youmaynot
berequiredtoenterallfields.PayablesOptionsUsethePayab
lesOptionswindowtosetcontroloptionsanddefaultsusedthrou
ghoutPayables.Youcansetdefaultsinthiswindowthatwillsi
mplifysupplierentry,invoiceentry,andautomaticpaymentproce
ssing.Althoughyouonlyneedtodefinetheseoptionsanddefaul
tsonce,youcanupdatethematanytimetochangecontrolsandd
efaultsforfuturetransactions.1111输入预付款状态=未审批
审批预付款状态=未付支付预付款发票状态=可用选择发票核销一或多张预付款选择预付款并应用于一或多张发票输入预付
款状态=未审批审批预付款状态=未付支付预付款状态=可用的选择发票核销一或多张预付款选择预付款并应用于一或
多张发票输入一将来结算日期.将预付款挂起以防止付款.将预付款已计划付款挂起.在发票工作台取消预付款.如果预付
款已被支付，则只有当取消付款后才能取消预付款.除非预付款从未被核销，否则对应的付款是不允许被取消的.在发票界面查看预付款取消信
息.停止、无效付款在付款界面停止付款付款文档被占用?付款文档已被记录？NoNo在设置银行界面撤消未使用单据Ye
s在付款窗口取消付款Yes设置现金控制区分付款优先次序及类别 付款组 付款优先级 自动挑
选减少现金费用 折扣t 借/贷项发票现金预测需要
现金需求报表要求发票付款特殊处理
独立支付交易需要
特征Oracle应付折扣报表名称 说明可用折扣
报表 供应商发票可用折扣明细（可定义最小
折扣金额和最小发票金额作为报表参数
）已得和未得折扣报表 查看一定期间内从供应商处已获折扣和失已损失折扣
通过此报表来确
定是否修改系统和供应商缺省值，以
确保取得折扣。输入立即
付款条件的借/贷项通知单匹配借/贷项发票至指定发票分配行和采购订单分配行，或将贷项金额按比例分配到与采购订单装运（与贷项/借项通
知单匹配）关联的所有采购订单Oracle应付自动使用借/贷项发票抵减正常发票，以减少或清除到期应付供应商款总额在付款批中指定
允许零金额付款以支付借贷项发票，和未到期或有外部贷项发票的定期发票通过提交现金需求报表预测发票付款现金需求确定在指定日期需支付
的到期未付和部分未付发票的现金需求.选择包括暂挂发票.提交单个支付组或所有支付组和支付优先权范围的报表.审查汇总或明细的到期
应付供应商款总金额.明细报表列示发票信息.设置Oracle财务系统选项付款缺省值.设置Oracle应付系统选项付款默
认值.设置Oracle应付供应商缺省值.设置银行和银行帐户.定义付款组.定义付款期限.设置将来日期付款.设置Ora
cle应付与Oracle现金管理集成.利用选择或缺省值来自动生成付款会计分录借方负债发票负债
科目生成方法贷方现金获得折扣系统级设定科目银行会计科目生成方法生成方法付
款会计分录的生成Unit4：报表、会计、和审计主要内容：报表、报告集完成AP会计周期AP其他功能（公司间业务、外币
等）报表报表请求集报表是特定Oracle应用产品信息的有组织的文稿.你可以联机查看报表或将其发送
至打印机。报表内容包括从摘要信息到完整的值列表.报表可以作为并发程序在在Oracle应用产品中运行.请求集是分在一组的
报表和程序的集合.您可以一次提交请求集中的所有报表和（或）程序.完成AP会计周期传送资产明细信息至Oracle资产
传送帐户明细至总帐关闭应付会计周期调节周期应付事项清除记录主要内容检查、解决AP问题传送至Oracle总帐
转移未解决问题至下一会计期关闭应付周期调节应付事项日记帐分录过帐检查传送结果解决过帐问题在应付输入资产信息
提交成批增加程序检查结果将附加过入资产使用以下报表调节已过帐付款、发票与应付帐款试算平衡:已过帐发票登记已过帐付款登记
应付帐款试算表应付试算表（本期）=应付试算表余额（上期）
+已过帐发票登记-
已过帐付款登记取消清除备份、数据存档提交清除检查清除记录确认清除检查清除结果重建工作台及索引使用其他会计功能平
衡公司间交易记录以非发票币种付款输入、支付多种货币发票检查未实现汇兑损益使用自动抵消使用文档序列设置付款选项使用
多币种查看未实现收益和损失过帐设置供应商缺省货币设置多币种银行帐户输入外币发票付款如果要为一个
以上的余额段输入费用资产采购发票时，则可以使用“自动抵消”.启用自动抵消后,Oracle应付在多个余额段分配负债、已得折
扣和损益分录.如果未启用自动抵消,Oracle应付在指定应付选项和银行帐户帐户记录负债、折扣、和损益.在系统预置文件值
窗口选择连续编号复选框.另外，在文档种类窗口定义附加的文档类型.在文档序列号窗口设置文档序列号.在单据指定窗口将文档序
列赋予对应种类.在应付选项窗口的发票或付款区域，可选择启用允许改写单据类别.手工或自动输入发票和付款文档序列号输
入发票和付款的单据明细根据连续文档号明细产生日记帐分录以下几类单据必须自动生成文档序列号：应付发票引入生成的发
票经常性发票模板生成的发票付款批产生的付款总结在AP流程培训中，覆盖以下内容：建立和管理供
应商输入、检查、批准发票支付发票和调节银行付款记录输入、应用预付款将资产发票信息传递至FA模块生成日记帐分录并过至总帐
了解Oracle应付的外币处理等功能明细信息缺省信息基本信息信息供应商信息发票信
息付款计划行发票分配行财务选项应付选项供应商供应商地点发票发票分配行发票付款计划行类
型 描述项目 记录向供应商购物或劳务收费金额税 记录购买商品或劳务而产生的税额
运费 记录供应商的运输费用杂项费用 记录一张发票的各项杂项费用
发票分配类型输入发票运费您可以使用以下几种方式记录运输费用:自动创建运费分配在发票分配行按比例分配运费手工输入运费分配
行提交批控制报表以审核处理的准确性和效率；查看职员输入发票批的数量和批实际总额和控制总额之间的差异。将发票与采购订单匹配
发票批输入发票审批发票发票和采购订单匹配发票归档过帐发票复核发票
付款详细内容采购订单页眉项目行项目行项目行装运行装运行采购信息供
应商信息装运行分配行分配行分配行保存发票选择匹配输入供应商信息输入发票日期、编号、和金额完成完成完成
如果匹配采购分配,选择分配和输入分配数量或匹配金额输入发票数量和匹配金额输入附加发票头信息
输入采购定单编号选择采购定单选项A标准发票、费用报表、混合发票选项B采购定单缺省选项C快速匹配应用
费用报表费用报表处理输入费用报表应用预付款通过提交应付发票引入建立发票支付员工款设置费用报表分录定义费用报表模板输
入员工、地址定义雇员作为供应商资产类发票资产发票资产标识发票批准、过帐经常性发票经常性发票:概览您可以为
可能收不到发票的定期业务费用（如租金）输入发票.输入经常性发票:定义特殊会计日历 定义经常性发票模板 生成基于模板的发票
通过经常性发票模板，您可以: 指定经常性发票生成的时间间隔. 创建最多两个非标准金额的一次性特殊发票额,例如定金或飘浮式付
款， 定义随着期间按固定百分比增加或减少的经常性发票其他发票管理功能（挂起、审批、调整、取消）帐户挂起原因
No资金挂起原因
Mixed信息不足 No发票挂起原因
Yes匹配挂起原因
Mixed期间挂起原因 No采购
请求挂起原因 No差异挂起原因
Mixed 挂起类型查看在审批发票时系统自动置于的挂起类型 预先定义 用户定义 手工释放
挂起类型 帐户释放原因 资金释放原因
足够信息 发票释放原因
匹配释放原因 期间释放原因
差异释放原因 挂起快速释
放原因发票快速释放原因 释放挂起释放类型
系统 用户定义
设定 帐户挂起原因 No资金挂起原因
Mixed信息不足 No发票挂起原因
Yes匹配挂起原因 Mixed期间挂起原因
No采购请求挂起原因 No差异挂起原因
Mixed 手工释放挂起查看可手工释入的起起类型. 系统设置 用户定义 手工释放挂起类型 审批发票
输入发票审批发票和采购定单匹配发票文档付款发票过帐发票查询:概览
发票批输入发票审批发票和PO匹配发票文档查看发票付款接收发票
发票过帐借方资产或费用贷方负债1，和PO匹配2，使用发票分布集3，
手工输入1，财务级缺省2，供应商级缺省3，供应商地点级缺省4，发票级缺省生成方法生成方法发票会计分录利用选择或缺省
值来自动生成发票会计分录Unit3:付款主要内容：付款概览手工支付、执行付款批预付款管理
执行停止、无效付款设置现金控制输入供应商生成PO输入发票发票审批付款
生成日记帐分录和PO匹配输入请购单付款调节设置付款银行主要内容：银行名称分行名称银行帐户会计
信息付款单据支付方式支票Clearing电子资金转帐电汇手工远期付款定义远期付款给供应商的付款票据
公司内部主体间付款，不用产生付款文档要求银行在指定未来日期付款的支付单据通过电子传递付款至供应商银行联系银行将资金要求通过
电汇付款至供应商银行供应商指定要求银行在将来指定未来日期付款的支付单据手工付款、执行付款批手工付款是在系统外部创建付
款，如以下两种手工付款方式:支票电汇选择发票--------------------------(建立付款)格式化付
款确定付款打印支票预付款管理预付款输入确定预付款何时应用输入预付款分配信息审批、支付预付款使用发票去核
销或取消核销预付款应用费用报表核销预付款XX公司OraclePayable新员工培训应付帐款管理系统应付业务概
述供应商的管理发票的管理付款的管理预付款的管理员工费用报销创建日记帐分录Oracle应付帐款系统主要内
容应付业务概述Oracle产品和应付的集成Oracle资产Oracle项目Oracle总帐Ora
cle人力资源Oracle现金管理Oracle采购Oracle应付Oracle工作流Oracle应付概
述输入供应商创建PO输入发票审批发票付款生成日记帐分录和PO匹配
输入请购单缺省值流程财务选项应付选项供应商供应商地点发票发票分配行发票付款计划行
Unit1:供应商主要内容：建立新供应商查询供应商合并供应商输入供应商创建PO输入发票
发票审批发票付款创建日记帐分录和PO匹配输入请购单Oracle
资产Oracle项目Oracle总帐Oracle人力资源Oracle现金管理Oracle采购Oracle
应付供应商设置财务选项窗口供应商-应付款供应商分录应付选项窗口供应商区域Oracle应付供应商信息信息
在供应商 在供应商类型 处输入
地点输入采购 Yes Yes应收 Yes
No 应付 Yes Yes控制 Yes Y
es银行 Yes Yes 帐户
No Yes税 Yes Yes
分类 Yes No通用 Yes No预扣
税Yes Yes地点 Yes
No 供应商信息财务选项应付选项供应商供应商地点发票发票分配行发票付款计划行
联系人联系人付款地点采购地点RFQ唯一地点TokyoNewYork采购地点付款地点联系人供应商
Paris运行供应商审计报表ABCCorpABCCorporation审核合并结果ABCCorporati
on合并供应商明确是否有重复的供应商保留审计痕迹合并供应商合并供应商时，发票和PO同时被更新。更新所有发票或者仅仅是
未过帐发票。拷贝旧供应商地点给新供应商或者闲置旧地点。系统自动提交报表来记录合并信息。合并供应商供应商报表Oracle
应付供应商报表报表名 说明供应商报表
查看供应商、供应商地点和供应商联系信息
供应商审计报表可以帮助查看潜在的名称相似的重复供应
商新供应商/新供应商复核新供应商或新供应商地点地点报表供应商付款历史报表查看
单个或一组供应商付款历史，包括无效
付款供应商已付发票查看单个或一组供应商付款历史，包括折扣历史报表和部分
付款Unit2:发票主要内容：发票处理流程、概念发票的输入发票和PO匹配应用费
用报表资产发票经常性发票其他发票管理功能发票会计分录发票的处理流程、概念输入供应商输入
请求创建PO输入发票或发票批审批发票付款创建日记帐分录调节付款和PO匹配
发票类型发票总帐日期发票税金发票分布集有关发票的几个概念类型 描
述标准发票是指由于采购货物或接受劳务从供应商处取得的发票（标准发票
既可以和订单匹配，也可以不匹配）贷项通知单指对于已开发票的货物或劳务而从供应商处取得的红冲发票借
项通知单对于已开具的发票供应商未开红冲发票，而由自已录入的红冲发票费用报表指对于雇员发生的相关费用的
而开具的发票PO缺省 和采购订单匹配的发票。（输入PO号码后，Oracle应付自动地提
供供应商信息。预付支付给供应商或雇员的作为预付款的一种发票（视为发票）
快速匹配和采购订单匹配的发票。（输入PO号码，Oracle应付自动地
提供供应商信息并且和采购定单的每一个装运行匹配）混合发票既可以和采购订单又可以和发票匹配的发票（既可以
输入正数，也可以输入负数）。应付选项(总帐日期)发票给每一个发票和发票
批指定一个缺省的总帐日期决定发票日期、系统日期、或收到发票日期缺省至总帐日期发
票分配缺省至主要内容：设置系统选项-请求输入税名称（YES/NO）
-税收自动计算（YES/NO）设置税名称-税类型-税名称
-税率-税核算会计科目发票税金税收类型税名税率定义供应商
赋予税名定义税名输入含增值税发票检查税费发票分布集利用发票分布集可以快速建立发票分配行。
分布集行50％01－200－300050％03－140－2600
分布集行0％01－100－30000％02－200－26000％03－200－4000发票分布行0％01－100－30000％01－200－26000％02－200－4000发票分布行50％01－200－300050％03－140－2600完整分布集架构分布集或供应商指定分布集给供应商发票＄1000完整分布集架构分布集只有会计科目信息，没有具体的金额分配比例有会计科目信息和具体的金额分配比例发票输入发票批输入一个发票批批文件接收邮寄发票准备批控制形式复核批控制报告更新批控制形式批控制形式批名:JS03041998日期:03/04/98控制发票数量:20 控制发票总额l:$2,600.78实际发票数量:19 实际发票总额l:$2,200.78计数差额:1 合计差额:$400.00输入人:JohnSmith EntryTime(elapsed):15minutesNotes:Invoice#300941forsupplierABCCorporationwasaduplicate.XX公司OraclePayable新员工培训 |
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