资金中心工作总结
时间一晃而过，弹指之间，20X年已接近尾声，过去的一年在领导的悉心关怀指导下，回顾过去，现将工作总结X年X月X日开始对所属单位的资金进行调拨。经过这几年的运行，通过银企直联系统满足了所属单位的日常运作，并起到了事后反馈的作用。管理中心通过每日申报资金日报表，及时将所属单位的资金流向作了详细的统计，并在此基础上对于不恰当的支出款项，提出合理化建议并沟通改进。针对大额现金支付的问题，专门出台了《XXX公司现金支付管理制度》，减少了现金支出，尽量采取银行支付的办法，降低了现金风险，有效提高了效率。
银行承兑汇票
根据集团公司对银行承兑汇票的要求，对所收取的银行承兑汇票进行查询，并登记银行承兑汇票台帐。做到了专人登记、专人保管、专人作账，并托管银行进行保管，有效的保证了银行承兑汇票的安全。严格执行对所属企业的承兑汇票的统一保管，要求各单位在每月25日前将收取未用的银行承兑汇票交XXX公司资金管理中心统一保管。严格杜绝收取使用商业承兑汇票。
重点工作
集团公司在年初制定了理财任务及盘活资金的重点工作任务指标，集团资金管理中心在此基础上又增加了资金归集度、存贷比等指标。本着早着想，早动手的原则，与各银行率先签订了协定存款，将资金从活期存款变为协定存款，提高了利息收益率；在不影响资金日常使用的基础上又分别与建行、工行、中行、光大、交行办理了通知存款、定期存款等，在不懈的努力下，201X年X月底理财收入共计完成X万元，完成年任务指标X万元的X%；盘活资金X万元，完成年任务指标X万元的X%；资金归集度达到了X%，完成任务指标X%的XX倍；存贷比为XX%，完成任务指标X%的XX%。
货币资金检查
按照集团公司的要求，XXX公司按季度对所属单位进行货币资金检查。采取提前不通知的方式，突击检查，收效甚佳。特别是在银行存款、现金、应收票据方面，提高并加强了财务人员的认识，做到了现金的日、周、月盘点并留有记录；银行存款的开户先申请备案及时签约授权；银行承兑汇票的收取、查验、登记、保管都有了进一步的提高。
五、201X年工作计划
在资金方面加大按资金预算执行的力度，与预算中心合作，严格按照预算拨付资金，并进一步做好事后跟进的工作，严控资金的对口支付，杜绝挪用资金；继续积极做好理财，认真完成集团下达的各项指标；盘活票据资金，为企业日常经营提供资金。
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